证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　公告送出日期：2023年08月01日

　　1公告基本信息

　　2离任基金经理的相关信息

　　3其他需要说明的事项

　　本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年08月01日

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　关于汇添富沪深300安中动态策略

　　指数型证券投资基金增设基金份额并

　　修改法律文件的公告

　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定和《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称 “本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2023年8月1日起增设汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额，原份额变更为A类基金份额，并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设C类基金份额类别

　　1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码（A类份额基金代码为：000368，C类份额基金代码为：018947）。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

　　2、申购费：本基金C类基金份额不收取申购费。

　　3、赎回费：本基金C类基金份额赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下，具体如下：

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　4、销售服务费：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　二、重要提示

　　1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响现有基金份额持有人利益。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、根据《基金合同》修订内容，本公司将同时对《托管协议》进行修订，并在更新基金《招募说明书》及《基金产品资料概要》时，对《招募说明书》及《基金产品资料概要》中的相关内容进行修订。修订内容自2023年8月1日起生效，详细见附件。

　　3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年8月1日

　　附件：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金法律文件的修订内容要点

　　一、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》修订内容要点

　　（一）第三部分“基金的基本情况”新增第十条“基金份额类别”：

　　“十、基金份额类别

　　本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

　　1、A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费。

　　2、C类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

　　本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　投资者可自行选择申购基金份额类别。根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。”

　　（二）第七部分“基金合同当事人及权利义务”第三条“基金份额持有人”的第二段修改为：

　　“同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。”

　　（三）第十五部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”新增第3点“销售服务费”：

　　“3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。

　　本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H＝E×0.4%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

　　（四）第十六部分“基金的收益与分配”第三条“基金收益分配原则”的第4点修改为：

　　“4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；”

　　（五）根据本基金新增基金份额需要作出的其他必要修改。

　　二、根据《基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行修订。

　　关于汇添富货币市场基金A类份额、

　　B类份额调整大额申购、转换转入、

　　定期定额投资业务限制金额的公告

　　公告送出日期：2023年08月01日

　　1 公告基本信息

　　注：1、本公司已于2023年7月4日发布《关于汇添富货币市场基金A类份额和B类份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》，自2023年07月04日起（含2023年07月04日），汇添富货币A暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，汇添富货币B暂停大额申购、大额转换转入业务，限制金额均为100000000元人民币。

　　2、自2023年08月01日起（含2023年08月01日），汇添富货币A调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额，单日单个基金账户单笔或多笔累计大额申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元（含10000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计大额申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。本基金汇添富货币A恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

　　3、自2023年08月01日起（含2023年08月01日），汇添富货币B调整大额申购、转换转入业务限制金额，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额不应超过10000000人民币元（含10000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入该份额的金额超过10000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。本基金汇添富货币B恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

　　2 其他需要提示的事项

　　投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年08月01日

　　汇添富稳健鑫添益六个月持有期

　　混合型证券投资基金基金经理变更公告

　　公告送出日期：2023年08月01日

　　1公告基本信息

　　2新任基金经理的相关信息

　　3其他需要说明的事项

　　本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年08月01日

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　关于旗下部分基金增加万联证券为

　　申购赎回代理券商的公告

　　根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签署的协议，并经上海证券交易所和深圳证券交易所确认，本公司决定自2023年08月01日起增加万联证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过万联证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下：

　　一、新增申赎代理券商

　　二、其他重要提示

　　1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务，具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

　　2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年08月01日

　　关于汇添富沪深300安中动态策略

　　指数型证券投资基金C类份额开放

　　日常申购、赎回、转换、定期定额

　　投资业务公告

　　公告送出日期：2023年8月1日

　　1公告基本信息

　　注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月1日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，自2023年8月1日起，本基金增设C类基金份额，原份额变更为A类基金份额。

　　2、本基金A类基金份额已开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

　　3、自2023年8月1日起，本基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

　　2 日常申购、赎回等业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　投资者通过代销机构网点申购本基金C类基金份额单笔最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心首次申购本基金C类基金份额的最低金额为人民币100元；通过基金管理人线上直销系统申购本基金C类基金份额单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　1、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

　　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.2 申购费率

　　本基金C类基金份额不收取申购费用。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

　　3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.2 赎回费率

　　本基金C类基金份额赎回费率如下：

　　4.3 其他与赎回相关的事项

　　1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

　　3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

　　5 日常转换业务

　　5.1 转换费率

　　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　　（一）赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

　　（二）申购补差费用

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　基金转换份额的计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

　　6 定期定额投资业务

　　1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　　3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

　　4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

　　5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

　　6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

　　7 基金销售机构

　　7.1 场外销售机构

　　7.1.1 直销机构

　　汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金C类份额的申购、赎回和转换（含跨TA转换）业务；汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金C类份额的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。

　　7.1.2 场外代销机构

　　C类份额

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基金C类份额，并在基金管理人网站公示。

　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　9 其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金C类份额的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年8月1日

本版导读