(上接B10版)

　　（六）报告附注

　　１．报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　３、其他资产（单位：元）

　　４、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、报告期末基金未持有权证，报告期内基金未投资权证。

　　６、报告期末基金未持有资产支持证券。

　　合丰稳定基金

　　该基金自２００３年４月２５日至２００５年４月１９日由康赛波担任基金经理；自２００５年４月２０日至２００５年９月２７日由吴剑飞担任基金经理；自２００５年９月２８日至今，由李泽刚担任基金经理。

　　（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

　　本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的９１．１９％。

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

　　（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

　　（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

　　（六）报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　３、其他资产（单位：元）

　　４、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、报告期内基金投资权证信息如下：

　　６、报告期末基金未持有资产支持证券。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为２００３年４月２５日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）截止２００８年４月２５日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　合丰成长基金

　　合丰周期基金

　　合丰稳定基金

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图

　　十三、基金的费用概览

　　（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

　　（二）基金运作费用的种类

　　１、基金管理人的管理费；

　　２、基金托管人的托管费；

　　３、基金证券交易费用；

　　４、基金的信息披露费用；

　　５、基金的会计师费和律师费；

　　６、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

　　各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

　　（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 １．５％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ× ｌ．５％÷当年天数

　　Ｈ：为每日应计提的本系列基金管理费；

　　Ｅ：为前一日各行业类别基金资产净值的和。

　　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　２、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

　　Ｈ：为每日应支付的本系列基金托管费；

　　Ｅ：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　３、上述（二）基金费用第３－６项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

　　４、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

　　（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用

　　１、申购费

　　申购费率如下：

　　２、赎回费

　　赎回费率如下：

　　说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

　　②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过３６５天，赎回费率为０．２５％；连续持有期限超过７３０天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

　　③赎回费的２５％划归基金资产。

　　３、基金间转换费

　　（１）本系列基金之间转换不收费；

　　（２）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为０．２５％；

　　（３）荷银货币基金与本系列基金之间转换：

　　Ａ、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：

　　适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：

　　适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：

　　Ｂ、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所适用的赎回费率。

　　（４）荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换：

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的２５％归入基金资产。具体公式如下：

　　转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

　　转换费用：

　　如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，

　　转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差

　　如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，

　　转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率

　　转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

　　转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

　　（５）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前２个工作日在指定媒体上公告。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（六）基金税收

　　本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本期更新招募说明书主要更新内容说明如下：

　　（一）对公司董事长、董事及法定代表人的更新

　　本基金管理人已于２００８年１月２８日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于董事长任职及变更法定代表人的公告》，经公司董事会选举，并经中国证监会证监基金字［２００７］３４２号文核准，刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。依照《公司法》和《泰达基金管理有限公司章程》的规定，公司法定代表人变更为刘惠文先生。 本公司已经完成相关的工商变更手续。

　　泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局备案。

　　（二）对基金经理的更新

　　本基金管理人已于２００７年１１月１３日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金增聘基金经理的公告》，经泰达荷银基金管理有限公司董事会决议，根据公司业务发展需要，增聘梁辉先生为泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理，与魏延军先生共同管理该基金；增聘陈少平女士为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理，与梁辉先生共同管理该基金。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ。

　　上述增聘基金经理未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施，该事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

　　（三）对基金托管人的更新

　　在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

　　（四）对代销机构的更新：

　　在“五、相关服务机构”部分，新增了中国农业银行、中信银行股份有限公司、财富证券有限责任公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。

　　（五）对其他相关内容的更新：

　　１、本基金管理人已于２００７年１１月１０日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于广州证券有限责任公司开通泰达荷银旗下基金定期定额投资业务的公告》。

　　２、本基金管理人已于２００７年１１月２６日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡网上直销定期定额业务的公告》。

　　３、本基金管理人已于２００７年１２月１８日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于中国农业银行开通定期定额投资业务的公告》。

　　４、本基金管理人已于２００７年１２月２７日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金增加中国工商银行为代销机构暨参加其网上交易优惠活动的公告》。

　　５、本基金管理人已于２００８年１月２１日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于部分销售机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》。

　　６、本基金管理人已于２００８年１月２９日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡、浦东发展银行东方卡基金网上交易的公告》。

　　７、本基金管理人已于２００８年３月３日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通光大银行阳光借记卡、浙江商业银行卡、城市商业银行卡基金网上交易的公告》。

　　８、本基金管理人已于２００８年３月１４日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。

　　９、本基金管理人已于２００８年３月１４日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国农业银行开通旗下基金转换业务的公告》。

　　１０、本基金管理人已于２００８年３月１９日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。

　　１１、本基金管理人已于２００８年３月２９日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。

　　１２、本基金管理人已于２００８年３月２９日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告》。

　　１３、本基金管理人已于２００８年４月２４日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于新增中信银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开放定期定额业务、基金转换业务的公告》。

　　上述公告的详细内容请参见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ。

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　２００８年 ６月６日