二○○八年九月三十日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二○○八年十月二十四日

　　一、重要提示

　　基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自２００８年７月１日起至２００８年９月３０日止。

　　二、基金产品概况

　　１、基金简称：基金同盛

　　２、交易代码：１８４６９９

　　３、基金运作方式：契约型封闭式

　　４、基金合同生效日：１９９９年１１月５日

　　５、报告期末基金份额总额：３０亿份

　　６、投资目标：本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。

　　７、投资策略

　　本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。

　　８、业绩比较基准：无

　　９、风险收益特征：无

　　１０、基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　１１、基金托管人：中国银行股份有限公司

　　三、主要财务指标和基金净值表现

　　（一）主要财务指标

　　２００８年３季度主要财务指标

　　单位：元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、所列数据截止到２００８年９月３０日。

　　３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（二）基金净值表现

　　１、本报告期基金份额净值增长率

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　　注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

　　２、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动

　　基金同盛累计份额净值增长率历史走势图

　　（１９９９年１１月５日至２００８年９月３０日）

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　　注：本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。

　　四、管理人报告

　　（一）基金经理小组简介

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　　（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　（三）公平交易专项说明

　　１、公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

　　２、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　３、异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　　（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　１、行情回顾及运作分析

　　３季度市场起初仍处于市场期盼政府支持的模糊利好和基本面继续下滑的双重因素的主导之下。并于７月份持续在２６００点附近进行振荡；而后在美国次贷危机的蔓延之下，Ａ股继续下跌并跌破２０００点。后才在政府救市措施下重返２０００点上方。可以认为，３季度市场的下跌是对经济基本面逐渐下滑的初次确认，表现为市场对上市公司业绩和评级的逐步下调；而美国次贷危机的加重则起到了雪上加霜的作用。展望４季度，全球金融危机仍然是Ａ股市场外围最大的不确定性因素，虽然全球各国政府已经在竭力救市，但其成效和时间周期仍难以判断。

　　在３季度，我们轻微下调了总体仓位，继续维持了资产配置结构的相对均衡，适当增配了医药、交通运输、商贸等防御类板块，也增补了一些煤炭、航运类周期股票以增加组合弹性，进一步剔除了基本面恶化的股票。

　　２、本基金业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值为０．８１９９元，本报告期份额净值增长率为－１２．６０％。

　　３、市场展望和投资策略

　　在４季度，市场仍会处于基本面下行和政府干预市场的双重主导因素之下；但政府支持股市和经济增长的意愿已经非常强烈，若政府真能落实连续的信贷放松措施，则Ａ股市场参与者的信心会得到稳步复苏。就基本面而言，海外市场的危机对国内经济的影响是利弊兼具。利的是海外危机使得通胀因素大大消退，对中国这个严重依赖外部资源输入的经济体而言大有好处；弊则是海外危机加剧会降低国内的出口增长，而且会影响境内投资者的信心。相对于海外市场，虽然国内面临需求下降、出口下降、房地产带动的投资下降等因素，但政府调控市场的能力仍较强：中国充沛的外汇储备、较高的利率和准备金率，都为政府干预市场和经济提供了较大帮助。我们认为４季度市场仍将是一个振荡筑底的行情，操作中将继续维持以防御板块为中长期核心仓位，以中长线价值选股和短期高弹性股票为辅助的组合配置策略，适当调整持仓结构，关注医药、三农、资源价格改革、政府投资等方面的机会。

　　五、投资组合报告

　　（一）报告期末基金资产组合情况

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　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　２、基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票

　　３、其他资产构成

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　　４、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金期末未持有可转换债券。

　　５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

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　　七、备查文件目录

　　（一）备查文件目录

　　１、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复

　　２、同盛证券投资基金基金合同

　　３、同盛证券投资基金托管协议

　　４、报告期内披露的各项公告原件

　　５、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

　　（二）存放地点

　　以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

　　（三）查阅方式

　　在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

　　长盛基金管理有限公司

　　二○○八年十月二十四日