§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 董事陈丽娟女士因公未能亲自出席本次审议季度报告的董事会，委托李兵董事代为表决。
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长兼总经理李聚文先生、财务总监刘阳先生及财务部负责人袁豁先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００８．９．３０ | ２００７．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产 | １，７０５，５０９，７５６．７１ | １，５７７，１７６，４９８．３３ | ８．１４％ |
| 股东权益 | ９１７，１８５，３２５．３７ | ９０７，４６２，８２３．８１ | １．０７％ |
| 股本 | １７８，５００，０００．００ | １１９，０００，０００．００ | ５０．００％ |
| 每股净资产 | ５．１４ | ７．６３ | －３２．６３％ |
| | ２００８年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００８年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ２６９，２２３，８９２．５５ | １８．５４％ | ７７３，６００，７８０．８３ | ２２．９２％ |
| 净利润 | ３２，１２３，２１２．４４ | ３２．３９％ | ７５，８０７，９７５．９８ | １５．４４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | － | － | －８０，４４０，６５０．６５ | －２，５７５．８３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | － | － | －０．４５ | －１，４００．００％ |
| 基本每股收益 | ０．１８ | ０．００％ | ０．４２ | －１４．２９％ |
| 稀释每股收益 | ０．１８ | ０．００％ | ０．４２ | －１４．２９％ |
| 净资产收益率 | ３．５０％ | －３６．４８％ | ８．２７％ | －４４．５０％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ３．４８％ | －３４．２２％ | ８．２４％ | －４４．３６％ |
注１：母公司２００８年１月１日之前已经被认定为高新技术企业，一直享受税率１５％的所得税优惠，现根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》的规定暂按２５％预缴；现公司已按要求对高新技术企业认证资格重新申报，待批复。由于所得税税率增加，导致企业所得税增加７０６．９８万元，净利润减少７０６．９８万元。
注２：公司２００７年１－９月的每股收益按调整后的加权平均股本１３，３５０万股计算；２００８年１－９月的每股收益按调整后的加权平均股本１７，８５０万股计算。
注３：公司２００７年１２月底的每股净资产按１１，９００万股计算；２００８年９月底的每股净资产按１７，８５０万股计算。
注４：公司２００７年１－９月的每股经营活动产生的现金流量净额按８，９００万股计算；２００８年１－９月的每股经营活动产生的现金流量净额按１７，８５０万股计算。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | ２００８年１－９月金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２５，１４６．１９ |
| 政府补助 | ２，０５７，８２４．９４ |
| 债务重组损益 | －５３，７７３．９７ |
| 捐赠支出 | －７５９，９９９．００ |
| 其他 | －９７１，１１３．７７ |
| 所得税影响 | －６７，９７１．０９ |
| 合计 | ２３０，１１３．３０ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １９，３２８ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１深 | １，９８１，２３９ | 人民币普通股 |
| 黄辉 | ４７７，９５０ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | ３００，０００ | 人民币普通股 |
| 广东友好商贸发展有限公司 | ２５２，８８８ | 人民币普通股 |
| 大同市银通煤炭运销有限责任公司 | ２４４，９３１ | 人民币普通股 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | ２００，０００ | 人民币普通股 |
| 田青 | １６４，２００ | 人民币普通股 |
| 朱斌 | １５５，４９９ | 人民币普通股 |
| 利思达 | １５０，６５０ | 人民币普通股 |
| 冯菁 | １３０，０００ | 人民币普通股 |
注：根据河南省政府文件精神，公司第二大股东河南省经济技术开发公司与河南省建设投资总公司合并，以河南省建设投资总公司为基础，成立了河南投资集团有限公司，于２００７年１２月６日完成工商登记变更，２００８年１０月１７日完成在登记结算公司股票过户。其所持有的公司有限售条件流通股股权性质由国有法人持股变更为国家持股。
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１６、经营活动现金净流量较去年同期减少２５７５．８３％，主要原因为本期材料涨价及采购规模扩大所致。
１７、净资产收益率较上年同期减少４４．５０％，主要原因为２００７年１１月１日公司上市，净资产增加较多所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
４、李聚文等８名持股董事、监事与高级管理人员（合计持股３０万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
报告期内上述承诺人严格遵守其承诺。 |
３．４ 对２００８年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００８年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于３０％ |
| ２００７年度经营业绩 | ２００７年度归属于母公司所有者的净利润： | ９７，３６６，７７４．４６ |
| 业绩变动的原因说明 | 无 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
中航光电科技股份有限公司
董事长： 李聚文
二○○八年十月二十八日
