重要提示

　　１．光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于２００８年１０月３１日获中国证监会证监许可【２００８】１２４９号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

　　２．本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

　　３．本基金的管理人、注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，（以下简称“中国建设银行”）。

　　４．本基金的募集期为２００９年２月２日至２００９年２月２７日。在募集期内，本基金通过基金管理人的直销机构、中国建设银行及基金管理人委托的其他基金份额发售机构的代销网点公开发售。

　　５．本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。

　　６．本基金不设募集规模上限。

　　７．投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构（指基金管理人的直销机构和指定代销机构）同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

　　８．根据中国证监会的规定，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　９．在募集期内，投资人可至本基金各代销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币１０００元。基金投资人也可至基金管理人的直销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币１０００元。投资人在募集期内可以重复认购，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购期内对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。认购申请一经基金份额发售机构受理，则不可撤销。

　　１０．投资者在认购本基金份额时交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

认购金额（含认购费）	认购费率
５０万元以下	１．２％
５０万元（含５０万元）到５００万元	０．８％
５００万元（含５００万元）以上	每笔交易１０００元

　　１１． 销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

　　１２． 本公告仅对“光大保德信均衡精选股票型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“光大保德信均衡精选股票型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在２月２日《上海证券报》、２月２日《中国证券报》、１月２３日《证券时报》上的《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书》。

　　１３． 本基金的招募说明书、基金合同及本公告将同时在本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国建设银行股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

　　１４． 在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

　　１５． 对单笔认购金额５００万（含５００万元）以上的直销投资人，请拨打本公司客户服务电话４００－８２０－２８８８、（０２１）５３５２４６２０或上海投资理财中心热线（０２１）６３３５２９３４／６３３５２９３７，本公司提供上门服务。

　　１６． 基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。

　　１７． 风险提示

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

　　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

　　本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合基金，债券基金以及货币市场基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。

　　投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　本基金由光大保德信基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】１２４９号文核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》通过中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人的互联网网站ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ进行公开披露。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以１元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

　　本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

　　一、 基金募集基本情况

　　（一）基金名称：光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（简称“光大精选”）。

　　（二）基金代码：３６００１０。

　　（三）基金运作方式和类型：契约型开放式，股票型基金。

　　（四）基金存续期限：不定期。

　　（五）基金份额面值：基金份额的初始面值为人民币１．００元。

　　（六）募集对象：中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。

　　（七）基金份额发售机构

　　１． 直销机构：

　　（１）光大保德信基金管理公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路２２２号外滩中心４６层

　　电话：（０２１）６３３５２９３４，６３３５２９３７

　　传真：（０２１）６３３５０４２９

　　联系人：刘佳

　　网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）光大保德信基金管理有限公司电子交易平台

　　本基金管理人已开通中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、中国农业银行金穗卡（以下简称“金穗卡”）和银联通（主要指兴业银行借记卡，以下简称“兴业卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）办理开户手续，并通过网上直销系统办理本基金的认购业务。

　　２． 代销机构

　　中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、深圳平安银行、北京银行、上海银行、宁波银行、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、兴业证券、海通证券、银河证券、联合证券、申银万国证券、平安证券、东方证券、国元证券、中信金通证券、山西证券、安信证券、湘财证券、中信万通证券、？上海证券、浙商证券。

　　（八）募集期限安排与基金合同生效

　　法定募集期限为自基金份额发售之日起不得超过三个月，本基金的募集期限为２００９年２月２日至２００９年２月２７日。在上述期间，本基金同时面向中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人公开发售。

　　募集期满，若本基金符合法定基金合同备案条件（即基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；且基金份额持有人的人数不少于两百人），本基金管理人将按照规定办理验资和基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金合同生效后，基金管理人将另行刊登基金合同生效公告。若未达到法定基金合同备案条件，基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期。

　　基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

　　基金募集期届满，未达到基金募集条件，则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后３０ 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

　　（九）基金认购方式与费率

　　１．认购费率

　　本基金的认购费用在认购时收取，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算。基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、注册与过户登记等募集期间发生的各项费用。认购费用应在投资人认购基金份额时收取，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。具体费率如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

认购金额（含认购费）	认购费率
５０万元以下	１．２％
５０万元（含５０万元）到５００万元	０．８％
５００万元（含５００万元）以上	每笔交易１０００元

　　２．认购份额的计算

　　本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：

　　净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

　　认购费用＝认购金额－净认购金额

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值

　　基金份额的初始面值为１．００元。基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后２位， 小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。

　　例：某投资人投资５，０００元认购本基金，对应费率为１．２％，假设其认购资金的利息为５元，其可得到的基金份额为：

　　净认购金额＝５，０００／（１＋１．２％）＝４，９４０．７１元

　　认购费用＝５，０００－４，９４０．７１＝５９．２９元

　　认购份额＝（４，９４０．７１＋５）／１．００＝４，９４５．７１份

　　即投资人投资５，０００元认购本基金，可得到４，９４５．７１份基金份额。

　　二、 募集方式及相关规定

　　（一）本次基金募集在募集期内面向中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人公开发售。

　　（二）本公司投资理财中心接受单笔认购金额在人民币１０００元以上（含１０００元）的投资人的认购申请。

　　（三）各代销网点接受投资人（不分机构和个人）单笔认购金额在人民币１０００元以上（含１０００元）的认购申请。

　　投资人在募集期内可以重复认购，认购期内对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。认购申请一经基金份额发售机构受理，则不可撤销。其中个人投资人重复认购基金时，可以在其开户的原网点认购，也可以在该网点所在省（自治区、直辖市）内任一基金份额发售机构的销售网点办理重复认购；机构投资人需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。

　　基金管理人可根据市场情况，调整认购金额和持有限额的限制，基金管理人必须在调整前两日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

　　三、 个人投资人的开户与认购程序

　　（一）投资理财中心

　　１． 注意事项

　　（１） 个人投资人认购金额在人民币１０００元（含１０００元）以上，可选择到本公司投资理财中心认购。

　　（２） 投资人可以使用存折转账、信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购缴款。

　　（３） 在投资理财中心开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资人的名称一致。

　　（４） 营业时间：２００９年２月２日至２００９年２月２７日９：００～１７：００（周六、周日照常受理）

　　（５） 请有意在投资理财中心认购基金的个人投资人尽早向投资理财中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资人也可从本公司的网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

　　（６） 投资理财中心与代销网点的申请表不同，投资人请勿混用。

　　（７） 已持有光大保德信基金管理有限公司基金账户的投资人无需再次开户。

　　２． 开户及认购程序

　　（１） 开户

　　Ａ． 投资人可到投资理财中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资人自己承担。

　　Ｂ． 选择在投资理财中心认购的投资人应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡由投资理财中心当时交给投资人，以便其进行认购。

　　Ｃ． 填写《账户类日常交易申请表》，同时提交下列材料：

　　●有效身份证件（指中华人民共和国居民身份证、军官证、警官证、士兵证）原件及复印件；

　　●若有印鉴章请预留；

　　●投资者风险提示函；

　　●如有代理人，则：

　　ａ． 提供代理人身份证件原件及复印件；

　　ｂ． 投资人本人必须携带身份证件和代理人一起亲自到投资理财中心，填制“交易授权委托书”，办理代理手续；或投资人本人和代理人到公证处办理公证书，然后代理人持其身份证件和公证书原件及复印件办理代理手续。

　　Ｄ． 开户申请得到受理的投资人，可在自申请日（Ｔ日）起第二个工作日到投资理财中心查询基金账户开户确认结果，如确认成功可查询基金账号。

　　（２） 缴款

　　投资人申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式，划入本公司投资理财中心在下列银行开立的直销资金专户。

　　１） 直销收款账户１

　　●收款人：光大保德信基金管理有限公司

　　●账号：１０６０８４－００４１０００１２５８

　　●开户行：光大银行上海分行 交换号：１０６０８４

　　大额实时支付系统号：３０３２９００００５１０ 电子联行号：０８３６５１

　　２） 直销收款账户２

　　●收款人：光大保德信基金管理有限公司

　　●账号： ０９６８１９—６０８９２９２８００３

　　●开户行：招商银行上海分行 交换号：０９６８１９

　　大额实时支付系统号：３０８２９０００３０２０ 电子联行号：８２０５１

　　３） 直销收款账户３

　　●收款人：光大保德信基金管理有限公司

　　●账号： １５６２０９—００１００１２４５４５

　　●开户行：兴业银行上海分行 交换号：１５６２０９

　　大额实时支付系统号：３０９２９００００１０７ 电子联行号：２１６２０

　　４） 直销收款账户４

　　●收款人：光大保德信基金管理有限公司

　　●账号： ３１００１５－５０４０００５００１０１９４

　　●开户行：建设银行上海分行营业部 交换号：０５５０４

　　大额实时支付系统号：１０５２９００３６００５ 电子联行号：５２３５２

　　５） 直销收款账户５

　　●收款人：光大保德信基金管理有限公司

　　●账号： １００１２４－４３２９０２５８０１５１０

　　●开户行：工商银行上海分行营业部 交换号：０２２４４３

　　大额实时支付系统号：１０２２９００２４４３３ 电子联行号：２０３０４００４

　　６） 直销收款账户６

　　(下转D6版)