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合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４０，５２２，０４３．７２ | ４，９５１，５８７．４３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （八）３２（１） | ９９，９２４，８７６．３９ | ２０，０５４，６６９．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １４０，４４６，９２０．１１ | ２５，００６，２５６．８１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７，４６９，７２４．８５ | ３，３４０，２４８．８３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７，９０３，３７３．６１ | ４，７４８，５５２．５４ |
| 支付的各项税费 | | ５，７６５，９２９．４１ | １０２，１００．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （八）３２（１） | ９８，４７９，４２７．８２ | ９，３０９，６４２．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １１９，６１８，４５５．６９ | １７，５００，５４３．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２０，８２８，４６４．４２ | ７，５０５，７１３．２５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ９０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ９０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３，７３９，１１６．５８ | １５，５００．００ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １３，７３９，１１６．５８ | １５，５００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１３，７３９，１１６．５８ | ７４，５００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | １１，８２６，６２２．４８ | ６，７２３，７９７．８４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２００，５１１．９６ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １２，０２７，１３４．４４ | ６，７２３，７９７．８４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８，０２７，１３４．４４ | －６，７２３，７９７．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －９３７，７８６．６０ | ８５６，４１５．４１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，２２７，６１９．１１ | ３７１，２０３．７０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２８９，８３２．５１ | １，２２７，６１９．１１ |
公司法定代表人：黄贤优 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２６，１６６，００４．６０ | １０，９０４，５７３．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２６，１６６，００４．６０ | １０，９０４，５７３．０１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２３３，４３９．５６ | |
| 支付的各项税费 | | １０，０１７．６７ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３，７１４，１２７．９８ | ４，２４６，５７４．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，９５７，５８５．２１ | ４，２４６，５７４．８１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２２，２０８，４１９．３９ | ６，６５７，９９８．２０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ９０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ９０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | １０，５００，０００．００ | １５，５００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １０，５００，０００．００ | １５，５００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０，５００，０００．００ | ７４，５００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | １１，８２６，６２２．４８ | ６，７２３，７９７．８４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １９９，８０４．５８ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １２，０２６，４２７．０６ | ６，７２３，７９７．８４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１２，０２６，４２７．０６ | －６，７２３，７９７．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３１８，００７．６７ | ８，７００．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３２８，０１４．１７ | ３１９，３１３．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １０，００６．５０ | ３２８，０１４．１７ |
公司法定代表人：黄贤优 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | －６８２，５０９，８２８．７９ | －３６０，０６０，９０４．４９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | －６８２，５０９，８２８．７９ | －３６０，０６０，９０４．４９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －７６，２１１．９２ | | | １６６，４１０，４４７．００ | １６６，３３４，２３５．０８ |
| （一）净利润 | | | | | １６６，７１４，７３１．４５ | １６６，７１４，７３１．４５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －７６，２１１．９２ | | | | －７６，２１１．９２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | －７６，２１１．９２ | | | | －７６，２１１．９２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －７６，２１１．９２ | | | １６６，７１４，７３１．４５ | １６６，６３８，５１９．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | －３０４，２８４．４５ | －３０４，２８４．４５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | －３０４，２８４．４５ | －３０４，２８４．４５ |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | | | １５，９８８，７１２．３８ | －５１６，０９９，３８１．７９ | －１９３，７２６，６６９．４１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | －７４２，８６６，４４０．４８ | －４２０，４１７，５１６．１８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | １９，７５８，１０４．４１ | １９，７５８，１０４．４１ |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | －７２３，１０８，３３６．０７ | －４００，６５９，４１１．７７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ４０，５９８，５０７．２８ | ４０，５９８，５０７．２８ |
| （一）净利润 | | | | | ４０，５９８，５０７．２８ | ４０，５９８，５０７．２８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ４０，５９８，５０７．２８ | ４０，５９８，５０７．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | －６８２，５０９，８２８．７９ | －３６０，０６０，９０４．４９ |
公司法定代表人：黄贤优 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １５，９８８，７１２．３８ | | －７０８，７１４，４８３．４２ | | ２３，８６９，７１８．４４ | －３６２，３９５，８４０．６８ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | ４，７２６，３０６．１２ | | | | －８１４，９３４．７８ | | ３，７２５，０４２．８４ | ７，６３６，４１４．１８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ４，８０２，５１８．０４ | | １５，９８８，７１２．３８ | | －７０９，５２９，４１８．２０ | | ２７，５９４，７６１．２８ | －３５４，７５９，４２６．５０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４，８０２，５１８．０４ | | | | １１７，５５６，９３９．５６ | | １１，１９１，６０６．５６ | １２３，９４６，０２８．０８ |
| （一）净利润 | | | | | | １１７，０４６，２８９．２２ | | ２，８９９，７３８．８６ | １１９，９４６，０２８．０８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | １１７，０４６，２８９．２２ | | ２，８９９，７３８．８６ | １１９，９４６，０２８．０８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －４，８０２，５１８．０４ | | | | ５１０，６５０．３４ | | ８，２９１，８６７．７０ | ４，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －４，８０２，５１８．０４ | | | | ５１０，６５０．３４ | | ８，２９１，８６７．７０ | ４，０００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | | | １５，９８８，７１２．３８ | | －５９１，９７２，４７８．６４ | | ３８，７８６，３６７．８４ | －２３０，８１３，３９８．４２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ７６，２１１．９２ | | １６，５３８，９０４．７９ | | －６５７，５９３，４４４．６９ | －１０２，４０２，５０４．３６ | | －４３６，９９６，８３２．３４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | ４，７２６，３０６．１２ | | | | | | ４，５０１，１５６．０５ | ９，２２７，４６２．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | －５５０，１９２．４１ | | －１０１，８５２，３１１．９５ | １０２，４０２，５０４．３６ | ７，４００，４０９．７３ | ７，４００，４０９．７３ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ４，８０２，５１８．０４ | | １５，９８８，７１２．３８ | | －７５９，４４５，７５６．６４ | | １１，９０１，５６５．７８ | －４２０，３６８，９６０．４４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | ４９，９１６，３３８．４４ | | １５，６９３，１９５．５０ | ６５，６０９，５３３．９４ |
| （一）净利润 | | | | | | ４９，９１６，３３８．４４ | | －１，１１２，０７３．６４ | ４８，８０４，２６４．８０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ４９，９１６，３３８．４４ | | －１，１１２，０７３．６４ | ４８，８０４，２６４．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | １６，８０５，２６９．１４ | １６，８０５，２６９．１４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | １６，８０５，２６９．１４ | １６，８０５，２６９．１４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，３８４，０００．００ | ４，８０２，５１８．０４ | | １５，９８８，７１２．３８ | | －７０９，５２９，４１８．２０ | | ２７，５９４，７６１．２８ | －３５４，７５９，４２６．５０ |
公司法定代表人：黄贤优 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内新纳入合并范围公司
公司名称 变更原因 变更日期 本年净利润 期末净资产 备注
盘县华阳煤业有限责任公司 增资控股 ２００８年３月１１日 ４，２１７，７０１．０８ ２２，３５４，１１５．２６
广东油坑建材有限公司 投资 ２００８年５月２６日 １０，０００，０００．００
注１：公司２００８年１月１６日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过了《向盘县华阳煤业有限责任公司增资１０５０万元持有其５１．２２％股权的议案》；２００８年３月公司完成对盘县华阳煤业有限责任公司的增资、工商变更登记等手续。本次交易的合并日为２００８年３月３１日，系本公司实际取得控制权的日期。在编制合并报表时，作为同一控制下企业合并取得的子公司，本公司已将盘县华阳煤业有限责任公司的相关资产、负债、经营成果和现金流量从报告期最早期间的期初调整纳入合并财务报表。
注２：２００８年４月１１日深圳市联维亚投资有限公司（以下简称“深圳联维亚”）与蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司、自然人钟少林签订合作协议，共同出资设立广东油坑建材有限公司（以下简称“广东油坑建材”），２００８年６月３日公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过《公司控股子公司深圳市联维亚投资有限公司拟与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司及自然人钟少林先生成立项目公司的议案》，广东油坑建材于２００８年５月２６日成立，取得了注册号为４４１４２７０００００３０１７的企业法人营业执照，深圳市联维亚出资６００万元，持有广东油坑建材６０％股权，对其形成控制，故本期将广东油坑建材纳入合并报表范围。
