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母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，９０９，９９４，８６４．４８	１，３３１，６０６，７３４．１４
收到的税费返还		９５１，７５９．５１	２１，１７５，８２４．４３
收到其他与经营活动有关的现金		２１４，５７６，６０１．７７	３３，０７９，９１４．９３
经营活动现金流入小计		２，１２５，５２３，２２５．７６	１，３８５，８６２，４７３．５０
购买商品、接受劳务支付的现金		７０８，８２６，０９６．５８	８２６，６８０，６０４．５７
支付给职工以及为职工支付的现金		８３，９４２，７６０．４９	６２，８５３，１１３．１７
支付的各项税费		１２６，９３２，３４３．２５	５１，５０２，８２２．２８
支付其他与经营活动有关的现金		８６８，５７６，０４４．２７	１３９，３８１，２２５．０７
经营活动现金流出小计		１，７８８，２７７，２４４．５９	１，０８０，４１７，７６５．０９
经营活动产生的现金流量净额		３３７，２４５，９８１．１７	３０５，４４４，７０８．４１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		９，５００，０００．００	１１，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金		３７，０６６，０５９．０４	３，２９４，３６３．２４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，８１６，５７３．６２	３０，２２３，１４６．１９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			３１，５０８，９３１．４４
收到其他与投资活动有关的现金			１，８００，０００．００
投资活动现金流入小计		４８，３８２，６３２．６６	７８，３２６，４４０．８７

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４６，０５７，４７９．０８	８０，４２７，６０６．４６
投资支付的现金		９２，５００，０００．００	４６，５００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		１６，２７７，８００．００	２２０，９７５，４３１．７６
支付其他与投资活动有关的现金			５３，２６９，２１７．２０
投资活动现金流出小计		１５４，８３５，２７９．０８	４０１，１７２，２５５．４２
投资活动产生的现金流量净额		－１０６，４５２，６４６．４２	－３２２，８４５，８１４．５５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			２６９，５００，０００．００
取得借款收到的现金		１，１５１，２６２，３８８．１９	８５６，１９０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		７１６，２５０，３５４．９２	４，０４７，６９６．７６
筹资活动现金流入小计		１，８６７，５１２，７４３．１１	１，１２９，７３７，６９６．７６
偿还债务支付的现金		１，２１９，３６４，６２２．３５	９７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１２６，５８９，６４４．３５	１０４，９２１，６５２．６４
支付其他与筹资活动有关的现金		８０７，２４２，２８６．６８	１９，８８６，６２３．９７
筹资活动现金流出小计		２，１５３，１９６，５５３．３８	１，０９９，８０８，２７６．６１
筹资活动产生的现金流量净额		－２８５，６８３，８１０．２７	２９，９２９，４２０．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２８０，３７８．２７	－２，１１３，３５６．０６
五、现金及现金等价物净增加额		－５５，１７０，８５３．７９	１０，４１４，９５７．９５
加：期初现金及现金等价物余额		１０２，１５３，７１７．５０	９１，７３８，７５９．５５
六、期末现金及现金等价物余额		４６，９８２，８６３．７１	１０２，１５３，７１７．５０

公司法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛

表编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 ２００８年度会合０４ 表单位：元
项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２１０，０００，０００．００	４１０，１６４，９００．０７		６８，４５６，３９５．１０		１６２，８４６，２３４．６５		３７，６４５，０７２．３７	８８９，１１２，６０２．１９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更						１，４８５，０４６．８５			１，４８５，０４６．８５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１０，０００，０００．００	４１０，１６４，９００．０７		６８，４５６，３９５．１０		１６４，３３１，２８１．５０		３７，６４５，０７２．３７	８９０，５９７，６４９．０４
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂填列	４２，０００，０００．００	－２０，５８６，２４３．５６		２３，８６９，４２７．９２		２２９，３０３，９２８．４５		１３，８７５，４７４．８１	２８８，４６２，５８７．６２
（一）净利润						２９５，１７３，３５６．３７		１４，５４９，４２６．１９	３０９，７２２，７８２．５６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２１，４１３，７５６．４４						－１，４３７，８９５．６９	１９，９７５，８６０．７５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		２１，４１３，７５６．４４						－１，４３７，８９５．６９	１９，９７５，８６０．７５
上述（一）和（二）小计		２１，４１３，７５６．４４				２９５，１７３，３５６．３７		１３，１１１，５３０．５０	３２９，６９８，６４３．３１
（三）所有者投入和减少资本								６，９６２，９２９．００	６，９６２，９２９．００
１． 所有者投入资本								６，９６２，９２９．００	６，９６２，９２９．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２３，８６９，４２７．９２		－６５，８６９，４２７．９２		－６，１９８，９８４．６９	－４８，１９８，９８４．６９
１．提取盈余公积				２３，８６９，４２７．９２		－２３，８６９，４２７．９２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－４２，０００，０００．００		－６，１９８，９８４．６９	－４８，１９８，９８４．６９
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４２，０００，０００．００	－４２，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４２，０００，０００．００	－４２，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２５２，０００，０００．００	３８９，５７８，６５６．５１		９２，３２５，８２３．０２		３９３，６３５，２０９．９５		５１，５２０，５４７．１８	１，１７９，０６０，２３６．６６

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 ２００８年度会合０４ 表 单位：元
项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２１０，０００，０００．００	４１０，１６４，９００．０７		６８，４５６，３９５．１０		１６２，８４６，２３４．６５		３７，６４５，０７２．３７	８８９，１１２，６０２．１９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更						１，４８５，０４６．８５			１，４８５，０４６．８５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１０，０００，０００．００	４１０，１６４，９００．０７		６８，４５６，３９５．１０		１６４，３３１，２８１．５０		３７，６４５，０７２．３７	８９０，５９７，６４９．０４
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂填列	４２，０００，０００．００	－２０，５８６，２４３．５６		２３，８６９，４２７．９２		２２９，３０３，９２８．４５		１３，８７５，４７４．８１	２８８，４６２，５８７．６２
（一）净利润						２９５，１７３，３５６．３７		１４，５４９，４２６．１９	３０９，７２２，７８２．５６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２１，４１３，７５６．４４						－１，４３７，８９５．６９	１９，９７５，８６０．７５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		２１，４１３，７５６．４４						－１，４３７，８９５．６９	１９，９７５，８６０．７５
上述（一）和（二）小计		２１，４１３，７５６．４４				２９５，１７３，３５６．３７		１３，１１１，５３０．５０	３２９，６９８，６４３．３１
（三）所有者投入和减少资本								６，９６２，９２９．００	６，９６２，９２９．００
１． 所有者投入资本								６，９６２，９２９．００	６，９６２，９２９．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２３，８６９，４２７．９２		－６５，８６９，４２７．９２		－６，１９８，９８４．６９	－４８，１９８，９８４．６９
１．提取盈余公积				２３，８６９，４２７．９２		－２３，８６９，４２７．９２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－４２，０００，０００．００		－６，１９８，９８４．６９	－４８，１９８，９８４．６９
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４２，０００，０００．００	－４２，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４２，０００，０００．００	－４２，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额	２５２，０００，０００．００	３８９，５７８，６５６．５１		９２，３２５，８２３．０２		３９３，６３５，２０９．９５		５１，５２０，５４７．１８	１，１７９，０６０，２３６．６６

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２１０,０００,０００．００	４００,９９９,１０８．７５		６８,,４５６,３９５．１０	９７,2４３,８１０．１７	７７６,６９９,３１４．０２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１０,０００,０００．００	４００,９９９,１０８．７５		６８,４５６,３９５．１０	９７,２４３,８１０．１７	７７６,６９９,３１４．０２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	４２,０００,０００．００	－２６,１８０,０００．００		２３,８６９,４２７．９２	１７２,８２４,８５１．２６	２１２,５１４,２７９．１８
（一）净利润					２３８,６９４,２７９．１８	２３８,６９４,２７９．１８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		１５,８２０,０００．００				１５,８２０,０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		１５,８２０,０００．００				１５,８２０,０００．００
上述（一）和（二）小计		１５,８２０,０００．００			２３８,６９４,２７９．１８	２５４,５１４,２７９．１８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２３,８６９,４２７．９２	－６５,８６９,４２７．９２	－４２,０００,０００．００
１．提取盈余公积				２３,８６９,４２７．９２	－２３,８６９,４２７．９２
２．对所有者（或股东）的分配					－４２,０００,０００．００	－４２,０００,０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转	４２,０００,０００．００	－４２,０００,０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４２,０００,０００．００	－４２,０００,０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２５２,０００,０００．００	３７４,８１９,１０８．７５		９２,３２５,８２３．０２	２７０,０６８,６６１．４３	９８９,２１３,５９３．２０

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１６０,,０００,０００．００	２２２,８６４,０８６．１３		６５,０７０,４１９．７９	８７,７７０,０３２．３４	５３５,７０４,５３８．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６０,０００,０００．００	２２２,８６４,０８６．１３		６５,０７０,４１９．７９	８７,７７０,０３２．３４	５３５,７０４,５３８．２６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	５０,０００,０００．００	１７８,１３５,０２２．６２		３,３８５,９７５．３１	９,４７３,７７７．８３	２４０,９９４,７７５．７６
（一）净利润					３３,８５９,７５３．１４	３３,８５９,７５３．１４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					３３,８５９,７５３．１４	３３,８５９,７５３．１４
（三）所有者投入和减少资本	５０,０００,０００．００	１７８,１３５,０２２．６２				２２８,１３５,０２２．６２
１．所有者投入资本	５０,０００,０００．００	２１６,５１３,４５５．００				２６６,５１３,４５５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－３８,３７８,４３２．３８				－３８,３７８,４３２．３８
（四）利润分配				３,３８５,９７５．３１	－２４,３８５,９７５．３１	－２１,０００,０００．００
１．提取盈余公积				３,３８５,９７５．３１	－３,３８５,９７５．３１
２．对所有者（或股东）的分配					－２１,０００,０００．００	－２１,０００,０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２１０,０００,０００．００	４００,９９９,１０８．７５		６８,４５６,３９５．１０	９７,２４３,８１０．１７	７７６,６９９,３１４．０２

公司法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛

９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《财政部关于做好执行会计准则企业２００８ 年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０ 号）规定，对安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的要求进行了追溯调整，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业２００８ 年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０ 号）规定，对安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的要求进行了追溯调整，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

２００８年，公司五届十九次董事会决议通过收购宜昌市葛洲坝化工集团有限公司所持扬州市葛洲坝化工有限公司１００％股权的决议。收购完成后，变更为扬州瑞阳化工有限责任公司。

２００８年８月，公司出资５１０万元新设成立广西兴发化工有限公司，出资比例为５１％。

２００７年１２月，公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司签定股权转让合同，受让保康庄园肥业有限公司７０％股权，分次出资，截至２００８年７月，共计持有保康庄园肥业有限公司的７０％股权。

２００８年８月，公司出资３００万元新设成立全资子公司宜昌市兴磷磷化工检测有限公司。

董事长：李国璋

湖北兴发化工集团股份有限公司

２００９年２月２８日