(上接B20版)
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 66,871,774.62 | 42,152,333.79 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 7,000,000.00 | 24,765,000.00 |
应收账款 | | 91,762,317.34 | 82,905,002.65 |
预付款项 | | 11,608,361.78 | 21,048,298.51 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,933,250.20 | 2,771,097.82 |
存货 | | 173,057,201.09 | 97,716,633.29 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 356,232,905.03 | 271,358,366.06 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 36,101,395.34 | 36,101,395.34 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 234,389,242.56 | 208,652,487.22 |
在建工程 | | 5,086,481.36 | 7,211,472.66 |
工程物资 | | 13,448,114.61 | 25,591,886.38 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,867,641.03 | 1,585,651.03 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 290,892,874.90 | 279,142,892.63 |
资产总计 | | 647,125,779.93 | 550,501,258.69 |
流动负债: | |
短期借款 | | 80,000,000.00 | 58,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 41,222,441.04 | 16,723,914.35 |
预收款项 | | 5,869,753.59 | 3,308,636.21 |
应付职工薪酬 | | 1,501,752.63 | 2,196,662.51 |
应交税费 | | 3,930,715.66 | 7,298,986.56 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 50,948.20 | 50,948.20 |
其他应付款 | | 634,427.57 | 1,229,045.68 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 133,210,038.69 | 88,808,193.51 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 133,210,038.69 | 88,808,193.51 |
股东权益: | |
股本 | | 102,910,000.00 | 102,910,000.00 |
资本公积 | | 236,163,156.72 | 236,163,156.72 |
减:库存股 | | | |
盈余公积 | | 54,679,850.61 | 45,919,021.76 |
未分配利润 | | 120,162,733.91 | 76,700,886.70 |
外币报表折算差额 | | | |
股东权益合计 | | 513,915,741.24 | 461,693,065.18 |
负债和股东权益合计 | | 647,125,779.93 | 550,501,258.69 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,573,005,535.69 | 1,050,240,227.22 |
其中:营业收入 | | 1,573,005,535.69 | 1,050,240,227.22 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,480,478,154.45 | 978,270,215.82 |
其中:营业成本 | | 1,339,652,691.76 | 911,180,417.57 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,624,737.52 | 4,017,404.96 |
销售费用 | | 34,166,983.77 | 14,707,683.18 |
管理费用 | | 84,489,668.53 | 37,087,502.75 |
财务费用 | | 16,732,365.24 | 8,501,366.47 |
资产减值损失 | | 1,811,707.63 | 2,775,840.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 5,642,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 92,527,381.24 | 77,612,011.40 |
加:营业外收入 | | 9,351,636.72 | 12,539,597.29 |
减:营业外支出 | | 432,387.08 | 197,902.63 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 256,862.58 | 185,444.81 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 101,446,630.88 | 89,953,706.06 |
减:所得税费用 | | 6,028,472.53 | 17,226,695.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 95,418,158.35 | 72,727,010.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 75,847,108.06 | 60,545,285.64 |
少数股东损益 | | 19,571,050.29 | 12,181,724.50 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | 0.74 | 0.59 |
(二)稀释每股收益(元/股) | | 0.74 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:40,976,886.52元。
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 801,234,299.38 | 441,097,750.92 |
减:营业成本 | | 668,204,844.33 | 366,070,601.80 |
营业税金及附加 | | 521.02 | 1,420,717.07 |
销售费用 | | 30,132,396.73 | 10,897,256.71 |
管理费用 | | 29,561,336.66 | 17,397,394.25 |
财务费用 | | 8,233,895.38 | 2,919,552.61 |
资产减值损失 | | 1,353,231.21 | -439,567.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 11,991,385.06 | 5,642,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 75,739,459.11 | 48,473,796.19 |
加:营业外收入 | | 2,222,062.21 | 8,145,047.29 |
减:营业外支出 | | 131,274.94 | 7,644.00 |
其中:非流动资产处置净损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 77,830,246.38 | 56,611,199.48 |
减:所得税费用 | | 10,171,070.32 | 8,362,961.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 67,659,176.06 | 48,248,238.21 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,399,288,752.93 | 809,181,423.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 38,352,694.27 | 9,245,173.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,627,616.65 | 3,981,540.04 |
经营活动现金流入小计 | | 1,447,269,063.85 | 822,408,136.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,140,085,563.68 | 766,901,802.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 98,269,432.42 | 80,591,556.86 |
支付的各项税费 | | 62,516,119.24 | 43,947,695.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,096,058.16 | 25,035,707.10 |
经营活动现金流出小计 | | 1,332,967,173.50 | 916,476,761.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 114,301,890.35 | -94,068,625.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 5,642,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 393,396.59 | 98,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 393,396.59 | 15,740,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 61,838,419.41 | 81,433,962.64 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 137,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 61,976,119.41 | 81,433,962.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -61,582,722.82 | -65,693,962.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 352,000,000.00 | 148,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000.00 | 615,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 352,050,000.00 | 148,615,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 330,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,575,239.93 | 28,591,675.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 520,000.00 | 363,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 360,095,239.93 | 118,954,675.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,045,239.93 | 29,660,324.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -277,424.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 44,396,503.60 | -130,102,262.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 72,307,117.52 | 202,409,380.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 116,703,621.12 | 72,307,117.52 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 638,237,516.71 | 322,264,734.85 |
收到的税费返还 | | 25,932,262.70 | 7,509,995.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,572,849.39 | 2,628,084.71 |
经营活动现金流入小计 | | 665,742,628.80 | 332,402,815.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 565,008,251.42 | 326,856,750.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,105,410.34 | 26,526,920.76 |
支付的各项税费 | | 13,429,729.30 | 15,815,563.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,640,554.83 | 11,008,655.44 |
经营活动现金流出小计 | | 625,183,945.89 | 380,207,889.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 40,558,682.91 | -47,805,074.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 11,991,385.06 | 5,642,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 256,100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 12,247,485.06 | 15,642,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,341,736.22 | 41,692,047.07 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 137,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 37,479,436.22 | 41,692,047.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -25,231,951.16 | -26,050,047.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 22,000,000.00 | 28,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000.00 | 615,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 22,050,000.00 | 28,615,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,995,682.57 | 17,625,342.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000.00 | 3,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 18,395,682.57 | 17,628,342.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,654,317.43 | 10,986,657.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -277,424.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,703,625.18 | -62,868,463.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 40,962,974.44 | 103,831,438.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 59,666,599.62 | 40,962,974.44 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | | 95,468,160.53 | | 51,238,798.36 | 531,699,137.37 |
二、本年年初余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | | 95,468,160.53 | | 51,238,798.36 | 531,699,137.37 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 8,760,828.85 | | 51,649,779.21 | | 8,607,498.24 | 69,018,106.30 |
(一)净利润 | | | | | | 75,847,108.06 | | 19,571,050.29 | 95,418,158.35 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 75,847,108.06 | | 19,571,050.29 | 95,418,158.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 8,760,828.85 | | -24,197,328.85 | | -10,963,552.05 | -26,400,052.05 |
1.提取盈余公积 | | | | 8,760,828.85 | | -8,760,828.85 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -15,436,500.00 | | -10,963,552.05 | -26,400,052.05 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 54,679,850.61 | | 147,117,939.74 | | 59,846,296.60 | 600,717,243.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 34,856,722.35 | | 60,098,472.68 | | 37,847,289.53 | 471,875,641.28 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | 1,323,201.62 | | 1,209,784.33 | 2,532,985.95 |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 34,856,722.35 | | 61,421,674.30 | | 39,057,073.86 | 474,408,627.23 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 11,062,299.41 | | 34,046,486.23 | | 12,181,724.50 | 57,290,510.14 |
(一)净利润 | | | | | | 60,545,285.64 | | 12,181,724.50 | 72,727,010.14 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 60,545,285.64 | | 12,181,724.50 | 72,727,010.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 11,062,299.41 | | -26,498,799.41 | | | -15,436,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 11,062,299.41 | | -11,062,299.41 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -15,436,500.00 | | | -15,436,500.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | | 95,468,160.53 | | 51,238,798.36 | 531,699,137.37 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | 76,700,886.70 | 461,693,065.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | 76,700,886.70 | 461,693,065.18 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 8,760,828.85 | 43,461,847.21 | 52,222,676.06 |
(一)净利润 | | | | | 67,659,176.06 | 67,659,176.06 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 67,659,176.06 | 67,659,176.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 8,760,828.85 | -24,197,328.85 | -15,436,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 8,760,828.85 | -8,760,828.85 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -15,436,500.00 | -15,436,500.00 |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 54,679,850.61 | 120,162,733.91 | 513,915,741.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 34,856,722.35 | 54,951,447.90 | 428,881,326.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 34,856,722.35 | 54,951,447.90 | 428,881,326.97 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 11,062,299.41 | 21,749,438.80 | 32,811,738.21 |
(一)净利润 | | | | | 48,248,238.21 | 48,248,238.21 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 48,248,238.21 | 48,248,238.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 11,062,299.41 | -26,498,799.41 | -15,436,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 11,062,299.41 | -11,062,299.41 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -15,436,500.00 | -15,436,500.00 |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 102,910,000.00 | 236,163,156.72 | | 45,919,021.76 | 76,700,886.70 | 461,693,065.18 |
公司法定代表人:牛建国 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:张美萍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。