(上接B36版)
编制单位:南京红宝丽股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,763,807.21 | 448,923,013.43 | 458,020,905.40 | 356,379,410.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,475,007.35 | | 9,764,389.77 | 70,284.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,374,111.80 | 20,212,111.04 | 6,278,209.28 | 4,442,315.83 |
经营活动现金流入小计 | 588,612,926.36 | 469,135,124.47 | 474,063,504.45 | 360,892,010.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,001,423.87 | 353,987,581.81 | 422,971,051.63 | 346,002,264.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,836,401.51 | 21,187,557.52 | 23,639,064.86 | 19,378,400.44 |
支付的各项税费 | 52,010,491.49 | 30,747,350.00 | 58,027,383.39 | 43,283,995.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,179,062.79 | 11,810,086.26 | 16,039,340.83 | 21,372,679.23 |
经营活动现金流出小计 | 492,027,379.66 | 417,732,575.59 | 520,676,840.71 | 430,037,339.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,585,546.70 | 51,402,548.88 | -46,613,336.26 | -69,145,328.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,898,965.61 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 1,140,890.59 | 1,140,890.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 500.00 | 2,899,465.61 | 1,140,890.59 | 1,140,890.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,882,320.32 | 6,417,813.67 | 36,786,453.07 | 33,138,556.42 |
投资支付的现金 | | | | 168,495,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 44,882,320.32 | 6,417,813.67 | 36,786,453.07 | 201,633,556.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,881,820.32 | -3,518,348.06 | -35,645,562.48 | -200,492,665.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 217,710,000.00 | 217,710,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 244,000,000.00 | 190,000,000.00 | 154,000,000.00 | 134,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 244,000,000.00 | 190,000,000.00 | 371,710,000.00 | 351,710,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 284,000,000.00 | 200,000,000.00 | 131,000,000.00 | 101,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,731,957.83 | 34,360,887.31 | 17,233,402.83 | 13,698,738.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,127,375.52 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,502,481.00 | 2,502,481.00 |
筹资活动现金流出小计 | 321,731,957.83 | 234,360,887.31 | 150,735,883.83 | 117,201,219.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,731,957.83 | -44,360,887.31 | 220,974,116.17 | 234,508,781.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,028,231.45 | 3,523,313.51 | 138,715,217.43 | -35,129,213.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,910,456.16 | 37,105,066.29 | 76,195,238.73 | 72,234,279.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,882,224.71 | 40,628,379.80 | 214,910,456.16 | 37,105,066.29 |
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:南京红宝丽股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 219,277,332.18 | | 21,430,944.47 | | 87,730,185.08 | | 11,243,830.97 | 414,682,292.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 219,277,332.18 | | 21,430,944.47 | | 87,730,185.08 | | 11,243,830.97 | 414,682,292.70 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,500,000.00 | -37,500,000.00 | | 3,815,665.24 | | 40,731,808.05 | | 4,201,374.70 | 48,748,847.99 |
(一)净利润 | | | | | | 67,047,473.29 | | 5,328,750.22 | 72,376,223.51 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 67,047,473.29 | | 5,328,750.22 | 72,376,223.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 3,815,665.24 | | -26,315,665.24 | | -1,127,375.52 | -23,627,375.52 |
1.提取盈余公积 | | | | 3,815,665.24 | | -3,815,665.24 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -22,500,000.00 | | -1,127,375.52 | -23,627,375.52 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 37,500,000.00 | -37,500,000.00 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 37,500,000.00 | -37,500,000.00 | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 112,500,000.00 | 181,777,332.18 | | 25,246,609.71 | | 128,461,993.13 | | 15,445,205.67 | 463,431,140.69 |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 56,000,000.00 | 24,187,332.18 | | 17,512,594.41 | | 43,246,108.10 | | 7,478,023.74 | 148,424,058.43 |
加:会计政策变更 | | | | 183,793.87 | | 1,371,207.13 | | 37,615.43 | 1,592,616.43 |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 24,187,332.18 | | 17,696,388.28 | | 44,617,315.23 | | 7,515,639.17 | 150,016,674.86 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,000,000.00 | 195,090,000.00 | | 3,734,556.19 | | 43,112,869.85 | | 3,728,191.80 | 264,665,617.84 |
(一)净利润 | | | | | | 55,807,426.04 | | 3,728,191.80 | 59,535,617.84 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 55,807,426.04 | | 3,728,191.80 | 59,535,617.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 195,090,000.00 | | | | | | | 214,090,000.00 |
1.所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 195,090,000.00 | | | | | | | 214,090,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 3,734,556.19 | | -12,694,556.19 | | | -8,960,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 3,734,556.19 | | -3,734,556.19 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -8,960,000.00 | | | -8,960,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 219,277,332.18 | | 21,430,944.47 | | 87,730,185.08 | | 11,243,830.97 | 414,682,292.70 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长:芮敬功
2009年2月26日