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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 孙国建 | 董事长 | 男 | ５４ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ４０．００ | 否 |
| 张继文 | 总经理 | 男 | ４３ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ３２．００ | 否 |
| 张志 | 董事 | 男 | ４６ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 刘欣生 | 董事 | 男 | ５５ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ４．８０ | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 男 | ４２ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ４．８０ | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | 男 | ４０ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ４．８０ | 否 |
| 金君峰 | 监事 | 男 | ４５ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ２４．００ | 否 |
| 杜忠贵 | 监事 | 男 | ４６ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 徐忠海 | 监事 | 男 | ４８ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | １１．３０ | 否 |
| 盛玉学 | 副总经理 | 男 | ４５ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ２４．００ | 否 |
| 赵宏 | 副总经理 | 男 | ４４ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ２４．００ | 否 |
| 王辉 | 财务总监 | 男 | ４２ | ２００７年０５月１８日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ２４．００ | 否 |
| 张建忠 | 董事会秘书 | 男 | ４６ | ２００７年０８月１４日 | ２０１０年０５月１７日 | ０ | ０ | 无 | ２４．００ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | ０ | ０ | － | ２１７．７０ | － |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 孙国建 | 董事长 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 张继文 | 副董事长、总经理 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 张志 | 董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 刘欣生 | 董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 邵良杉 | 独立董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | ７ |
| 其中：现场会议次数 | ６ |
| 通讯方式召开会议次数 | １ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
公司资源储备相对较少，部分矿井服务年限较短。矿井深部开采生产环节多、战线长，成本加大，安全管理难度增大，同时受矿井储量及原矿井设计条件限制，采用先进技术提高生产能力有一定难度。由于公司产品为动力褐煤，发热量较低，市场用户单一。电煤销售比例高且售价低、市场煤售价高但比例低，煤炭销售价格主要由煤电双方协商及市场供求关系确定，自主定价能力不强，如果在同一销售区域内出现同类煤种严重的供大于求，必然导致销售量下降，煤炭价格下滑，给公司正常组织生产和经营带来不利影响。
煤炭销售竞争加剧，年内，赤大白铁路将全线贯通，锦赤运煤专线、赤峰到元电运煤专线已开工建设，赤峰煤炭物流中心承接储运３００万吨的项目年内建成。这些项目建成后，将实现锡盟及霍林河矿区廉价煤炭直接进入赤峰地区并辐射辽宁、河北市场，公司传统的区位优势面临挑战，公司多年稳定的煤炭销售市场将会受到一定冲击。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 主营业务收入 | ２１８，４７６．１８ | １０７，３２７．５４ | ５０．８７％ | １０７．９６％ | ６４．９０％ | １２．８２％ |
| 其他业务收入 | ４３，３８０．３６ | ３１，２７３．８０ | ２７．９１％ | ５１．８２％ | ４７．８４％ | １．９４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 煤炭开采销售 | ２１８，４７６．１８ | １０７，３２７．５４ | ５０．８７％ | １１４．８６％ | ７３．６８％ | １１．６４％ |
| 材料销售 | １９，５１３．７６ | １９，１３８．６１ | １．９２％ | ５６．６７％ | ５３．６６％ | １．９２％ |
| 煤炭代销手续费 | １０，２９４．３３ | ０．００ | １００．００％ | ６４．６１％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 工程施工及其他 | １３，５７２．２８ | １２，１３５．１８ | １０．５９％ | ２．４９％ | １．２０％ | １．１４％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内蒙古自治区内 | １２２，３４６．６６ | ６１．８９％ |
| 内蒙古自治区外 | ９６，１２９．５２ | ６５．５８％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
通过以上调整，经重新列报后，期初财务报表主要项目与调整前相比变化详见２００８年度财务报表附注“二、会计政策、会计估计和前期差错（二十二）会计政策、会计估计变更和差错更正”
２、报告期，公司无会计估计变更和差错更正。 |
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司２００８年度公司实现的净利润６７８，０２６，７２０．４４元，弥补上年亏损后未分配利润为－２３７，６７７，８２２．４０元，因公司２００８年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对２００８年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。 |
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
| ２００７年 | ０．００ | １９８，６０５，６１７．４８ | ０．００％ |
| ２００６年 | ０．００ | ５，３９８，０４３．２５ | ０．００％ |
| ２００５年 | ０．００ | －４４５，８１６，４３０．７２ | ０．００％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 因公司２００８年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对２００８年度不进行利润分配。 | 公司２００８年度可供股东分配的利润为负值。 |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | ３７，４１２．００ | １５．７２％ | １０，５９７．２４ | ８９．６５％ |
| 国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂 | １１，９９９．５３ | ５．４９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 中国国电集团公司滦河发电厂 | ５，８７４．２４ | ２．６９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 国电承德热电有限公司 | １，３０５．２３ | ０．６０％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ５６，５９１．００ | ０．００％ | １０，５９７．２４ | ８９．６５％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３７，４１２．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４０，８４５．４１ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４０，８４５．４１ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 在报告期内严格履行。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国国电集团公司在收购报告书中所作承诺如下：１、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团在２００７ 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。２、收购完成后平煤集团仍然是上市公司ＳＴ平能的大股东，平煤集团通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。３、为避免未来与ＳＴ平能产生同业竞争，国电基团做出以下承诺：在ＳＴ平能合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对ＳＴ平能的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在ＳＴ平能经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在ＳＴ平能合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对ＳＴ平能的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与ＳＴ平能主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知ＳＴ平能，尽力将该商业机会给予ＳＴ平能，以确保ＳＴ平能全体股东利益不受损害。４、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（１）不利用自身对ＳＴ平能的实际控制人地位及控制性影响谋求ＳＴ平能在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身对ＳＴ平能的实际控制人地位及控制性影响谋求与ＳＴ平能达成交易的优先权利；（３）不以低于市场价格的条件与ＳＴ 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害ＳＴ平能利益的行为。同时，本公司将保证ＳＴ平能在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，ＳＴ平能将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（１）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（２）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | 在报告期内严格履行。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 平煤集团对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下：１、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。２、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。３、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平煤集团整体上市。４、平煤集团将销售公司置入上市公司，平煤集团不再保留销售功能与机构，平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金，以１０元／吨煤为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。５、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内，平煤集团免收租赁费；五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。６、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。７、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。８、平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。 | 在报告期内严格履行。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
此外，为进一步提高监事会成员的履职能力，还组织监事会成员认真学习有关法律法规知识，通过系统的学习新会计准则、证券法、上市公司财务信息披露、上市公司证券发行管理办法等内容，进一步提高了自身业务素质，为更好地发挥监事的作用提供了保障。在此基础上，还积极参加了公司治理专项活动。按照自治区证监局的要求，组织监事会成员认真学习了自治区证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动的通知》；对照自治区证监局下发的“加强上市公司治理专项活动自查事项”认真进行了自查，并形成了自查报告；按照公众评议的要求设立了专门电话和邮箱，并通过网络平台回答了投资者提出的问题。
２００９年监事会将依照有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，大力支持和配合董事会、经营班子的工作，强化监督职能，认真维护本公司及各股东的合法权益，密切关注我公司依法合规经营的情况和财务状况，切实做好监督工作，促进本公司治理结构朝着更加规范化、制度化、科学化的方向改善，为创造平庄能源的美好明天而努力。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国武汉 中国注册会计师：万方全
２００９年２月２５日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７２２，８９５，８９１．００ | ７２２，８９５，８９１．００ | ３５４，９０４，９９７．４７ | ３５４，９０４，９９７．４７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １９７，０１１，９５０．１４ | １９７，０１１，９５０．１４ | ３９，３７４，２５３．６５ | ３９，３７４，２５３．６５ |
| 应收账款 | １８０，４８５，４３４．２０ | １８０，４８５，４３４．２０ | ３１２，８１４，３９４．３７ | ３１２，８１４，３９４．３７ |
| 预付款项 | ７２，６１６，６２４．１２ | ７２，６１６，６２４．１２ | ２９，７１８，４２３．００ | ２９，７１８，４２３．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５３，３４６，３３９．９１ | ５３，３４６，３３９．９１ | １８，６１４，７５２．３７ | １８，６１４，７５２．３７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４４，４５５，５００．６２ | ４４，４５５，５００．６２ | ２８，４６２，８０６．９０ | ２８，４６２，８０６．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，２７０，８１１，７３９．９９ | １，２７０，８１１，７３９．９９ | ７８３，８８９，６２７．７６ | ７８３，８８９，６２７．７６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，４２７，７０１，８７５．５６ | １，４２７，７０１，８７５．５６ | １，２８９，８７０，１１５．７７ | １，２８９，８７０，１１５．７７ |
| 在建工程 | ２，８７６，７５０．５９ | ２，８７６，７５０．５９ | ２５，２２１，７４０．５０ | ２５，２２１，７４０．５０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ９８０，６３９，５２７．００ | ９８０，６３９，５２７．００ | １，０１６，６１２，１０１．４３ | １，０１６，６１２，１０１．４３ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ７４，０５０，２５６．６３ | ７４，０５０，２５６．６３ | ２５６，３４４，２９１．２８ | ２５６，３４４，２９１．２８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，４８５，２６８，４０９．７８ | ２，４８５，２６８，４０９．７８ | ２，５８８，０４８，２４８．９８ | ２，５８８，０４８，２４８．９８ |
| 资产总计 | ３，７５６，０８０，１４９．７７ | ３，７５６，０８０，１４９．７７ | ３，３７１，９３７，８７６．７４ | ３，３７１，９３７，８７６．７４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ６４０，０００，０００．００ | ６４０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １３４，０２８，１５２．２４ | １３４，０２８，１５２．２４ | １３８，２０５，７９４．５７ | １３８，２０５，７９４．５７ |
| 预收款项 | １６０，３１２，３２９．６０ | １６０，３１２，３２９．６０ | １０３，９１３，６０６．２９ | １０３，９１３，６０６．２９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４４，９３７，０４８．５３ | ４４，９３７，０４８．５３ | ９０，１７３，３０６．７８ | ９０，１７３，３０６．７８ |
| 应交税费 | ５３，３３９，０８９．８２ | ５３，３３９，０８９．８２ | ３８，９９２，２２３．１４ | ３８，９９２，２２３．１４ |
| 应付利息 | | | ３，４０３，０６６．５０ | ３，４０３，０６６．５０ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２２２，３８３，６５２．１５ | ２２２，３８３，６５２．１５ | １６１，０７４，８４５．２４ | １６１，０７４，８４５．２４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ８１５，０００，２７２．３４ | ８１５，０００，２７２．３４ | １，１７５，７６２，８４２．５２ | １，１７５，７６２，８４２．５２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ４０８，４５４，１２６．９９ | ４０８，４５４，１２６．９９ | ４０８，４５４，１２６．９９ | ４０８，４５４，１２６．９９ |
| 专项应付款 | ２３，１５９，５１６．００ | ２３，１５９，５１６．００ | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６８，３４９，３０８．９９ | ６８，３４９，３０８．９９ | ２４，６３０，７０２．２２ | ２４，６３０，７０２．２２ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４９９，９６２，９５１．９８ | ４９９，９６２，９５１．９８ | ４３３，０８４，８２９．２１ | ４３３，０８４，８２９．２１ |
| 负债合计 | １，３１４，９６３，２２４．３２ | １，３１４，９６３，２２４．３２ | １，６０８，８４７，６７１．７３ | １，６０８，８４７，６７１．７３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ |
| 资本公积 | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | １８８，１４６，８５２．５１ | １８８，１４６，８５２．５１ | ８２，６２４，９９０．６８ | ８２，６２４，９９０．６８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －２３７，６７７，８２２．４０ | －２３７，６７７，８２２．４０ | －８１０，１８２，６８１．０１ | －８１０，１８２，６８１．０１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，４４１，１１６，９２５．４５ | ２，４４１，１１６，９２５．４５ | １，７６３，０９０，２０５．０１ | １，７６３，０９０，２０５．０１ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２，４４１，１１６，９２５．４５ | ２，４４１，１１６，９２５．４５ | １，７６３，０９０，２０５．０１ | １，７６３，０９０，２０５．０１ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，７５６，０８０，１４９．７７ | ３，７５６，０８０，１４９．７７ | ３，３７１，９３７，８７６．７４ | ３，３７１，９３７，８７６．７４ |
９．２．２ 利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，６１８，５６５，３８８．４９ | ２，６１８，５６５，３８８．４９ | １，３３６，３２３，８０３．９６ | １，３３６，３２３，８０３．９６ |
| 其中：营业收入 | ２，６１８，５６５，３８８．４９ | ２，６１８，５６５，３８８．４９ | １，３３６，３２３，８０３．９６ | １，３３６，３２３，８０３．９６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，７０９，７４８，３３３．８７ | １，７０９，７４８，３３３．８７ | １，１４２，０１０，３８１．３０ | １，１４２，０１０，３８１．３０ |
| 其中：营业成本 | １，３８６，０１３，３９８．８９ | １，３８６，０１３，３９８．８９ | ８６２，４１５，７９６．８１ | ８６２，４１５，７９６．８１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６６，５４７，７４５．８３ | ６６，５４７，７４５．８３ | ３７，２４５，９０４．７０ | ３７，２４５，９０４．７０ |
| 销售费用 | ６，０８８，５８４．４８ | ６，０８８，５８４．４８ | ９，０３８，０９１．２９ | ９，０３８，０９１．２９ |
| 管理费用 | ２２３，８４４，３２４．５９ | ２２３，８４４，３２４．５９ | １６３，９７７，８１９．９０ | １６３，９７７，８１９．９０ |
| 财务费用 | ３１，６７０，５１３．９６ | ３１，６７０，５１３．９６ | ７０，７１６，６５４．８５ | ７０，７１６，６５４．８５ |
| 资产减值损失 | －４，４１６，２３３．８８ | －４，４１６，２３３．８８ | －１，３８３，８８６．２５ | －１，３８３，８８６．２５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －２，４５３，９７２．５２ | －２，４５３，９７２．５２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | －２，４５３，９７２．５２ | －２，４５３，９７２．５２ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９０８，８１７，０５４．６２ | ９０８，８１７，０５４．６２ | １９１，８５９，４５０．１４ | １９１，８５９，４５０．１４ |
| 加：营业外收入 | １２，２２６，６６８．９５ | １２，２２６，６６８．９５ | ２１０，６２１，９４７．０６ | ２１０，６２１，９４７．０６ |
| 减：营业外支出 | １７，００４，３６１．７１ | １７，００４，３６１．７１ | ６３２，２０２．７２ | ６３２，２０２．７２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９０４，０３９，３６１．８６ | ９０４，０３９，３６１．８６ | ４０１，８４９，１９４．４８ | ４０１，８４９，１９４．４８ |
| 减：所得税费用 | ２２６，０１２，６４１．４２ | ２２６，０１２，６４１．４２ | ２０３，２４３，５７７．００ | ２０３，２４３，５７７．００ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６７８，０２６，７２０．４４ | ６７８，０２６，７２０．４４ | １９８，６０５，６１７．４８ | １９８，６０５，６１７．４８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６７８，０２６，７２０．４４ | ６７８，０２６，７２０．４４ | １９８，６０５，６１７．４８ | １９８，６０５，６１７．４８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６７ | ０．６７ | ０．２２ | ０．２２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６７ | ０．６７ | ０．２２ | ０．２２ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，１２２，４６８，０１９．３２ | ３，１２２，４６８，０１９．３２ | １，５７７，０９１，５１１．８３ | １，５７７，０９１，５１１．８３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２１，８５５，４８２．１４ | １２１，８５５，４８２．１４ | ２０５，６３０，２６２．５０ | ２０５，６３０，２６２．５０ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，２４４，３２３，５０１．４６ | ３，２４４，３２３，５０１．４６ | １，７８２，７２１，７７４．３３ | １，７８２，７２１，７７４．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９６２，１４９，３８４．００ | ９６２，１４９，３８４．００ | ４０９，８７２，１６７．３９ | ４０９，８７２，１６７．３９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６９３，８７７，２３０．０５ | ６９３，８７７，２３０．０５ | ３８１，３３５，４８５．４３ | ３８１，３３５，４８５．４３ |
| 支付的各项税费 | ３３６，９６２，００８．５６ | ３３６，９６２，００８．５６ | １３２，３４５，６５８．１７ | １３２，３４５，６５８．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９６，６０３，１９８．８６ | ９６，６０３，１９８．８６ | ３７１，５０５，８５６．３８ | ３７１，５０５，８５６．３８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，０８９，５９１，８２１．４７ | ２，０８９，５９１，８２１．４７ | １，２９５，０５９，１６７．３７ | １，２９５，０５９，１６７．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，１５４，７３１，６７９．９９ | １，１５４，７３１，６７９．９９ | ４８７，６６２，６０６．９６ | ４８７，６６２，６０６．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２，１６３，３２６．７５ | １２，１６３，３２６．７５ | １，５７８，３７５．６３ | １，５７８，３７５．６３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ２２８，３１４，８３６．７０ | ２２８，３１４，８３６．７０ |
| 投资活动现金流入小计 | １２，１６３，３２６．７５ | １２，１６３，３２６．７５ | ２２９，８９３，２１２．３３ | ２２９，８９３，２１２．３３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２６４，７２８，１２０．５４ | ２６４，７２８，１２０．５４ | ２６６，１４３，１９６．７８ | ２６６，１４３，１９６．７８ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２６４，７２８，１２０．５４ | ２６４，７２８，１２０．５４ | ２６６，１４３，１９６．７８ | ２６６，１４３，１９６．７８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２５２，５６４，７９３．７９ | －２５２，５６４，７９３．７９ | －３６，２４９，９８４．４５ | －３６，２４９，９８４．４５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ７６０，０００，０００．００ | ７６０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ７６０，０００，０００．００ | ７６０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６９５，０００，０００．００ | ６９５，０００，０００．００ | １，１４３，７６８，１６３．５７ | １，１４３，７６８，１６３．５７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３９，１７５，９９２．６７ | ３９，１７５，９９２．６７ | ２６，７７３，９８７．６７ | ２６，７７３，９８７．６７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ７３４，１７５，９９２．６７ | ７３４，１７５，９９２．６７ | １，１７０，５４２，１５１．２４ | １，１７０，５４２，１５１．２４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５３４，１７５，９９２．６７ | －５３４，１７５，９９２．６７ | －４１０，５４２，１５１．２４ | －４１０，５４２，１５１．２４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３６７，９９０，８９３．５３ | ３６７，９９０，８９３．５３ | ４０，８７０，４７１．２７ | ４０，８７０，４７１．２７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５４，９０４，９９７．４７ | ３５４，９０４，９９７．４７ | ３１４，０３４，５２６．２０ | ３１４，０３４，５２６．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７２２，８９５，８９１．００ | ７２２，８９５，８９１．００ | ３５４，９０４，９９７．４７ | ３５４，９０４，９９７．４７ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（３）安全设备折旧计提，变更前于安全设备入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减长期应付款，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。变更后采用年限平均法计提折旧。
通过以上调整，经重新列报后，期初财务报表主要项目与调整前相比变化详见２００８年度财务报表附注“二、会计政策、会计估计和前期差错（二十二）会计政策、会计估计变更和差错更正”。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
２００９年２月２５日
所有者权益变动表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １，０１４，３０６，３２４．００ １，４７６，３４１，５７１．３４ ８２，６２４，９９０．６８ －８１０，１８２，６８１．０１ １，７６３，０９０，２０５．０１ ６１４，３０６，３２４．００ ８８８，３４１，５７１．３４ ２，６３４，７０１．６７ －１，３６３，７５４，８１３．０４ １４１，５２７，７８３．９７
加：会计政策变更 ４３４，９５６，８０３．５６ ４３４，９５６，８０３．５６
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １，０１４，３０６，３２４．００ １，４７６，３４１，５７１．３４ ８２，６２４，９９０．６８ －８１０，１８２，６８１．０１ １，７６３，０９０，２０５．０１ ６１４，３０６，３２４．００ ８８８，３４１，５７１．３４ ２，６３４，７０１．６７ －９２８，７９８，００９．４８ ５７６，４８４，５８７．５３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０５，５２１，８６１．８３ ５７２，５０４，８５８．６１ ６７８，０２６，７２０．４４ ４００，０００，０００．００ ５８８，０００，０００．００ ７９，９９０，２８９．０１ １１８，６１５，３２８．４７ １，１８６，６０５，６１７．４８
（一）净利润 ６７８，０２６，７２０．４４ ６７８，０２６，７２０．４４ １９８，６０５，６１７．４８ １９８，６０５，６１７．４８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －７５，２３１，４７２．１７ ７５，２３１，４７２．１７ ０．００ －２８，４４７，６９０．９９ ２８，４４７，６９０．９９ ０．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －７５，２３１，４７２．１７ ７５，２３１，４７２．１７ ０．００ －２８，４４７，６９０．９９ ２８，４４７，６９０．９９ ０．００
上述（一）和（二）小计 －７５，２３１，４７２．１７ ７５３，２５８，１９２．６１ ６７８，０２６，７２０．４４ －２８，４４７，６９０．９９ ２２７，０５３，３０８．４７ １９８，６０５，６１７．４８
（三）所有者投入和减少资本 ４００，０００，０００．００ ５８８，０００，０００．００ ９８８，０００，０００．００
１．所有者投入资本 ４００，０００，０００．００ ５８８，０００，０００．００ ９８８，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １８０，７５３，３３４．００ －１８０，７５３，３３４．００ １０８，４３７，９８０．００ －１０８，４３７，９８０．００ ０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他 １８０，７５３，３３４．００ －１８０，７５３，３３４．００ １０８，４３７，９８０．００ －１０８，４３７，９８０．００ ０．００
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １，０１４，３０６，３２４．００ １，４７６，３４１，５７１．３４ １８８，１４６，８５２．５１ －２３７，６７７，８２２．４０ ２，４４１，１１６，９２５．４５ １，０１４，３０６，３２４．００ １，４７６，３４１，５７１．３４ ８２，６２４，９９０．６８ －８１０，１８２，６８１．０１ １，７６３，０９０，２０５．０１
