(上接B45版)
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 603,878,342.93 | 462,592,877.41 | 467,596,475.54 | 390,655,889.82 |
其中:营业收入 | 603,878,342.93 | 462,592,877.41 | 467,596,475.54 | 390,655,889.82 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 567,105,205.08 | 449,766,046.73 | 449,272,009.47 | 395,872,314.62 |
其中:营业成本 | 493,651,451.42 | 396,489,968.61 | 398,696,606.23 | 354,325,474.59 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 807,595.97 | 483,082.92 | 872,489.03 | 671,530.72 |
销售费用 | 19,771,945.51 | 14,382,080.70 | 11,930,144.99 | 10,127,473.61 |
管理费用 | 49,644,366.47 | 37,794,194.29 | 31,571,903.64 | 25,025,112.10 |
财务费用 | 953,993.40 | 685,207.01 | 2,682,172.60 | 2,125,697.31 |
资产减值损失 | 2,275,852.31 | -68,486.80 | 3,518,692.98 | 3,597,026.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -25,079.08 | -25,079.08 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,748,058.77 | 12,801,751.60 | 18,324,466.07 | -5,216,424.80 |
加:营业外收入 | 4,576,219.18 | 2,142,505.31 | 3,183,522.01 | 1,054,297.03 |
减:营业外支出 | 1,281,930.16 | 1,260,742.31 | 622,171.46 | 605,927.46 |
其中:非流动资产处置损失 | 662,596.36 | 661,550.51 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,042,347.79 | 13,683,514.60 | 20,885,816.62 | -4,768,055.23 |
减:所得税费用 | 3,239,686.93 | 1,601,371.45 | 127,415.94 | -771,345.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,802,660.86 | 12,082,143.15 | 20,758,400.68 | -3,996,709.54 |
归属于母公司所有者的净利润 | 36,802,660.86 | 12,082,143.15 | 20,758,400.68 | -3,996,709.54 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.37 | 0.12 | 0.23 | -0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.12 | 0.23 | -0.04 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,212,888.25 | 402,358,704.10 | 316,982,705.41 | 220,043,833.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 12,046,465.79 | 2,256,839.34 | 3,293,402.31 | 1,186,576.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 | 1,000,000.00 | 41,884,049.00 |
经营活动现金流入小计 | 566,363,354.04 | 405,719,543.44 | 321,276,107.72 | 263,114,459.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,018,766.82 | 291,697,683.30 | 272,953,196.76 | 225,062,065.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,902,082.20 | 55,086,196.73 | 56,027,610.41 | 48,539,105.67 |
支付的各项税费 | 23,740,502.13 | 16,293,598.31 | 19,962,117.80 | 15,947,229.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,794,078.46 | 15,989,250.12 | 31,314,327.92 | 38,410,662.54 |
经营活动现金流出小计 | 533,455,429.61 | 379,066,728.46 | 380,257,252.89 | 327,959,063.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,907,924.43 | 26,652,814.98 | -58,981,145.17 | -64,844,604.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,954.75 | 336,954.75 | 124,333.00 | 122,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,406,069.71 | 2,342,549.68 | 1,753,025.09 | 1,731,936.92 |
投资活动现金流入小计 | 2,743,024.46 | 2,679,504.43 | 1,877,358.09 | 1,853,936.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,256,629.67 | 34,066,997.77 | 31,296,967.40 | 30,437,324.29 |
投资支付的现金 | 147,000.00 | 10,147,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 33,403,629.67 | 44,213,997.77 | 31,296,967.40 | 30,437,324.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,660,605.21 | -41,534,493.34 | -29,419,609.31 | -28,583,387.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 178,109,700.00 | 178,109,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 99,450,000.00 | 99,450,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 780,000.00 | 780,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 278,339,700.00 | 278,339,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 | 90,747,355.24 | 90,747,355.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,568,194.14 | 4,568,194.14 | 2,771,566.66 | 2,770,809.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,078,382.72 | 5,078,382.72 |
筹资活动现金流出小计 | 42,218,194.14 | 42,218,194.14 | 98,597,304.62 | 98,596,547.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,918,194.14 | -35,918,194.14 | 179,742,395.38 | 179,743,152.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -872,566.59 | -625,171.98 | -1,166,004.74 | -862,906.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,543,441.51 | -51,425,044.48 | 90,175,636.16 | 85,452,253.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,677,721.40 | 108,806,870.73 | 24,502,085.24 | 23,354,616.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,134,279.89 | 57,381,826.25 | 114,677,721.40 | 108,806,870.73 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2008年3月12日以自有资金1000万元投资成立全资子公司:重庆拓邦实业有限公司。本年度,公司将其纳入到合并范围中。 |
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
董事长: 武永强
2009年2月28日
所有者权益变动表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 50,000,000.00 159,185,437.60 5,254,575.46 64,242,248.46 278,682,261.52 31,920,000.00 3,993,121.20 5,254,575.46 43,483,847.78 84,651,544.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 50,000,000.00 159,185,437.60 5,254,575.46 64,242,248.46 278,682,261.52 31,920,000.00 3,993,121.20 5,254,575.46 43,483,847.78 84,651,544.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,000,000.00 -50,000,000.00 1,208,214.32 33,594,446.54 34,802,660.86 18,080,000.00 155,192,316.40 20,758,400.68 194,030,717.08
(一)净利润 36,802,660.86 36,802,660.86 20,758,400.68 20,758,400.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 36,802,660.86 0 0 36,802,660.86 20,758,400.68 20,758,400.68
(三)所有者投入和减少资本 18,080,000.00 155,192,316.40 173,272,316.40
1.所有者投入资本 18,080,000.00 155,192,316.40 173,272,316.40
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,208,214.32 -3,208,214.32 -2,000,000.00
1.提取盈余公积 0 1,208,214.32 -1,208,214.32
2.提取一般风险准备 0
3.对所有者(或股东)的分配 -2,000,000.00 -2,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 50,000,000.00 -50,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 50,000,000.00 -50,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 109,185,437.60 6,462,789.78 97,836,695.00 313,484,922.38 50,000,000.00 159,185,437.60 5,254,575.46 64,242,248.46 278,682,261.52