(上接B37版)

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
武汉凯迪电力工程有限公司	凯迪煤化工（北海）基地有限公司１０％股权	２００８年０７月２５日	５０．００	０．００	－３９２，６４３．９９	是	协议定价	是	是	同受一方控制
中盈长江国际信用担保有限公司	凯迪煤化工（北海）基地有限公司９０％股权	２００８年０７月２５日	４５０．００	０．００	－３，５３３，７９５．８８	是	协议定价	是	是	同受一方控制
武汉凯迪电力工程有限公司	河南蓝光环保发电有限公司１０％股权	２００８年０６月１８日	１，９９０．００	－６，９４５，２１６．４２	０．００	是	协议定价	是	是	同受一方控制

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
武汉凯迪控股投资有限公司	武汉凯迪电力工程有限公司４．５％股权	２００８年０７月０３日	９９０．００	０．００	－２，２１９．３５	是	协议定价	是	是	控股股东

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司进行产业转型，向绿色环保能源产业发展，为了更好地优化资产，避免和减少与大股东关联方的关联交易．

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		８３，１００．００
报告期末对子公司担保余额合计		１０５，１００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		１０５，１００．００
担保总额占公司净资产的比例		６９．９６％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		２９，９８４．６０
上述三项担保金额合计		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		连带责任

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	０．００	０．００％	１８，３７９．５８	３４．２１％
武汉凯迪电力环保有限公司	０．００	０．００％	１，９８０．５８	６．９４％
武汉凯迪电力工程有限公司	０．００	０．００％	１，８３９．９４	６．４４％
合计	０．００	０．００％	２２，２００．１０	３６．３２％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
武汉凯迪电力工程有限公司	０．００	０．００	６，０８０．２６	６，０８０．２６
武汉凯迪电力环保有限公司	１，５０５．９１	－１５，１３４．３０	０．００	０．００
合计	１，５０５．９１	－１５，１３４．３０	６，０８０．２６	６，０８０．２６

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

、本公司为保证子公司东湖高新公司股权分置改革顺利完成，做出承诺如下： 本公司承诺东湖高新公司在股权分置改革方案实施后，若东湖高新公司２００７ 年和２００８ 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现非流通股股东）追送股份一次。追送完毕后，此承诺自动失效。追加对价安排的股票数量具体为：本公司追加执行对价安排的股份总数共计４，１６０，０００股，按本次股权分置改革日流通股总股数８３，２００，０００股计算，追加对价安排比例为东湖高新公司流通股股东每１０股获得０．５股。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司２００６年和２００７年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计１１，２３７，５２０股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。（１）管理层激励的触发条件：Ａ．根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００６年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于１０％；并且Ｂ．根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００７年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于１０％；并且Ｃ．公司２００６、２００７年度均被出具标准无保留审计意见。（２）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（２００７年度）的年报经股东大会审议通过后的１０个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。	武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力１１，２３７，５２０股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于２００８年６月５日完成该股份过户事宜。详细内容见２００８年７月４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ 刊载的公告。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股承诺：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司２００６年度利润分配方案中归属于凯迪４３，５４５，３００元的利润承诺给本公司	凯迪控股于２００８年７月已将人民币４３，５４５，３００元汇入公司
重大资产重组时所作承诺	凯迪控股承诺：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司２００６年度利润分配方案中归属于凯迪控股的利润为人民币４３，５４５，３００元的利润承诺给本公司	凯迪控股于２００８年７月已将人民币４３，５４５，３００元汇入公司。
发行时所作承诺	凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励１１，２３７，５２０股外（参见凯迪电力２００６年７月２６日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和２００６年９月５号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力３６，１２０，２９５股和本次认购的新增股份８７，２９０，０００股，合计１２３，４１０，２９５股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力１２３，４１０，２９５股属有限售条件的股份
其他对公司中小股东所作承诺	凯迪控股原持有的凯迪电力３６，１２０，２９５股和本次认购的新增股份８７，２９０，０００股，合计１２３，４１０，２９５股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力１２３，４１０，２９５股属有限售条件的股份

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	１６２７０１	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００	１５６，３３５．００	１００．００％	４０，０５５．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００．００	－	１５６，３３５．００	１００％	４０，０５５．００

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１３３	东湖高新	２６４，２５２，４７８．８１	２９．００％	２６４，２５２，４７８．８１	８，９５１，２４５．０６	８，９５１，２４５．０６	长期股权投资	协议转让
合计		２６４，２５２，４７８．８１	－	２６４，２５２，４７８．８１	８，９５１，２４５．０６	８，９５１，２４５．０６	－	－

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	３８，４００，０００．００	３３，６０１，２１７	１．８６％	３８，４００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	协议转让
合计	３８，４００，０００．００	３３，６０１，２１７	－	３８，４００，０００．００	０．００	０．００	－	－

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

６、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。 ７、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	７０９，５２９，５４９．４９	２８５，１４９，０５５．０２	４４９，９００，５４３．３０	１８６，２８８，１５４．３１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１５６，３５５．００		１９６，４１０．００
应收票据	１０，３００，０００．００		３３，７１５，６３５．００	３３，１２７，６３５．００
应收账款	３５７，５８８，８４８．６１	２７６，２８７，７１８．２９	４２６，６０２，５９８．９６	１７９，５８９，６５２．４５
预付款项	２０９，６１８，８１２．１８	８０，８５２，９５２．２３	２１９，６０５，３６５．２７	１４８，７２８，９０３．８５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３２７，６８１，２０６．１０	９４３，３８１，１６３．１１	２７７，６９４，７２３．５９	９８３，５０２，７０４．４６
买入返售金融资产
存货	３７２，４６４，２９７．７３	３５，０４３，７２６．５６	２０１，２８２，３８５．３６	３６，２７８，８０７．０３
一年内到期的非流动资产	２０，０００．００
其他流动资产			１２５，３６６．４２
流动资产合计	１，９８７，３５９，０６９．１１	１，６２０，７１４，６１５．２１	１，６０９，１２３，０２７．９０	１，５６７，５１５，８５７．１０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	６４３，８２９，１３０．２５	１，５３９，９６５，２３３．６３	６４３，２９３，７６８．９５	１，００８，３２０，１１９．６０
投资性房地产	１４，３３４，０６７．８９		１４，７９４，７４２．７５
固定资产	２，５４７，６７５，０２５．８６	１２８，０４６，５７３．９０	２，１８５，００７，５７７．６８	１３７，２３９，９２０．７６
在建工程	９５９，２５２，５０５．９１		７７２，８４０，０７５．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	７３８，７９０，５２４．５９	３３，４２５，１６９．５１	６２０，５１７，６５１．９１	３５，０９３，０５３．３５
开发支出
商誉	６５，７７５，７８１．１５		８４，１９５，７８１．１５
长期待摊费用	４，２６０，０００．００		１８４，４５０．００
递延所得税资产	９，０８１，４４５．０３	２，８０６，１８０．８９	９，００６，４７４．９１	２，２９７，９２５．５０
其他非流动资产
非流动资产合计	４，９８２，９９８，４８０．６８	１，７０４，２４３，１５７．９３	４，３２９，８４０，５２２．４８	１，１８２，９５１，０１９．２１
资产总计	６，９７０，３５７，５４９．７９	３，３２４，９５７，７７３．１４	５，９３８，９６３，５５０．３８	２，７５０，４６６，８７６．３１
流动负债：
短期借款	１，２０６，０００，０００．００	７５７，９００，０００．００	１，７１５，１００，０００．００	８２０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	３１，８９９，３３３．６２
应付票据	３５１，８４８，９２９．９５	３２４，５０９，９０１．３５	２９２，５２５，８３８．９６	２７４，７４７，８３９．９６
应付账款	５６８，４３０，７３２．５１	３５８，５５０，７５０．３０	３２２，３８８，８９４．６９	２１２，２００，３３５．７４
预收款项	６２，８８２，８２０．０８	７，４５２，８８７．０５	８２，０６８，７２９．２８	２６，３５０，１２４．２５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	８，５２５，７０４．９５	３，１６７，６４４．２９	５，７９１，６１８．３５	１，４８９，１５９．５１
应交税费	１０５，５９０，２７８．２５	－４６，９６５，２０９．６８	６９，９０７，２４４．９４	－３１，５２３，１７５．９８
应付利息
应付股利	１０，４０６，１８１．５８		７，０４７，５７３．４４
其他应付款	３９１，５７５，０９４．０２	２７８，０１７，８２５．８４	３８２，９４８，１６５．２３	２３３，４１０，７９０．６２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	９５，０００，０００．００		８０，０００，０００．００
其他流动负债		８，５８１，３８１．５９		５，２２２，７７３．４４
流动负债合计	２，８３２，１５９，０７４．９６	１，６９１，２１５，１８０．７４	２，９５７，７７８，０６４．８９	１，５４１，８９７，８４７．５４
非流动负债：
长期借款	１，５８８，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００	５８０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	１，３５６，２０４．７７	１，３５６，２０４．７７	１，３５６，２０４．７７	１，３５６，２０４．７７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	２９，４３１，６５４．５３	６，０６３，７２６．６９	３０，５１１，７７９．０３	５，６１９，３９６．１７
其他非流动负债	１７，６６０，０００．００	１，６６０，０００．００	２，４６０，０００．００	２，４６０，０００．００
非流动负债合计	１，６３６，４４７，８５９．３０	１３４，０７９，９３１．４６	６１４，３２７，９８３．８０	９，４３５，６００．９４
负债合计	４，４６８，６０６，９３４．２６	１，８２５，２９５，１１２．２０	３，５７２，１０６，０４８．６９	１，５５１，３３３，４４８．４８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３６８，４８０，０００．００	３６８，４８０，０００．００	２８１，１９０，０００．００	２８１，１９０，０００．００
资本公积	２２６，７６７，８８９．０４	２９８，４１０，６５０．１６	２８４，１０１，７２１．３１	７２，８１９，６５７．５０
减：库存股
盈余公积	１３２，９８７，２６２．４２	１３２，９８７，２６２．４２	１３１，４１０，５３８．３７	１３１，４１０，５３８．３７
一般风险准备
未分配利润	７７４，０７２，９３３．２６	６９９，７８４，７４８．３６	７６１，４４９，６６０．１９	７１３，７１３，２３１．９６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，５０２，３０８，０８４．７２	１，４９９，６６２，６６０．９４	１，４５８，１５１，９１９．８７	１，１９９，１３３，４２７．８３
少数股东权益	９９９，４４２，５３０．８１		９０８，７０５，５８１．８２
所有者权益合计	２，５０１，７５０，６１５．５３	１，４９９，６６２，６６０．９４	２，３６６，８５７，５０１．６９	１，１９９，１３３，４２７．８３
负债和所有者权益总计	６，９７０，３５７，５４９．７９	３，３２４，９５７，７７３．１４	５，９３８，９６３，５５０．３８	２，７５０，４６６，８７６．３１

９．２．２ 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，８５５，１３５，８４４．５０	３２３，５６３，６１０．４７	２，４９７，５４４，４１４．２９	９５３，０６４，５３１．９４
其中：营业收入	１，８５５，１３５，８４４．５０	３２３，５６３，６１０．４７	２，４９７，５４４，４１４．２９	９５３，０６４，５３１．９４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，６９３，１６２，７２４．２１	３７７，２７３，２５０．２１	２，１５７，２１５，４８２．１９	９１７，９４９，５２６．４１
其中：营业成本	１，２１６，７８２，５９７．０７	２８６，１１０，９０３．２４	１，８１６，７３４，１０５．５２	８１２，０７６，６８７．６０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４３，２３３，０１５．５０	７，５２８，２１５．７１	４７，２６１，７５０．５５	１７，９０４，３８９．４８
销售费用	７，９９４，５１５．５８		１５，１５０，７０３．８４
管理费用	２１８，４５２，４１９．０７	４２，８５４，０８６．３７	１５０，８８２，５２４．２３	４３，３２５，６１０．５９
财务费用	１６６，２１３，９９８．２７	２４，８９１，８１６．１４	１０４，１４４，８０７．９３	３１，２８９，６８１．７０
资产减值损失	４０，４８６，１７８．７２	１５，８８８，２２８．７５	２３，０４１，５９０．１２	１３，３５３，１５７．０４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３１，９３９，３８８．６２		７３，５４５．００
投资收益（损失以“－”号填列）	８１，５４２，１０３．７９	７４，１００，７２１．８０	２９３，９２６，２１９．５０	３６１，７５１，０７２．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	２９，２１９，８３８．８７	２６，８４９，９２９．１５	５９，７２８，２７６．０２	３５，２５８，６６６．４４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２１１，５７５，８３５．４６	２０，３９１，０８２．０６	６３４，３２８，６９６．６０	３９６，８６６，０７８．３７
加：营业外收入	３６，９４４，３７０．６３	１，７８１，０８４．０２	３６３，２９８．５７	５２，３９２．８２
减：营业外支出	１５，５９５，６４１．９２	１，１２２，８５４．１２	４，４６４，０５３．８０	２４２，８９９．７３
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２３２，９２４，５６４．１７	２１，０４９，３１１．９６	６３０，２２７，９４１．３７	３９６，６７５，５７１．４６
减：所得税费用	８９，９７４，２７８．６８	５，２８２，０７１．５１	１５０，７６５，５９８．１９	４５，９２０，４４１．８４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１４２，９５０，２８５．４９	１５，７６７，２４０．４５	４７９，４６２，３４３．１８	３５０，７５５，１２９．６２
归属于母公司所有者的净利润	４２，３１８，９９７．１２		３８６，４０８，１１２．７６
少数股东损益	１００，６３１，２８８．３７		９３，０５４，２３０．４２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１１		１．３７
（二）稀释每股收益	０．１１		１．３７

９．２．３ 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，１６５，８９９，５２２．５８	４９１，１２９，２６４．０７	２，３１６，２３４，１０８．５２	８３０，４８４，３４０．５６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			３７，４６７．２２
收到其他与经营活动有关的现金	２１７，８３９，６９６．５１	２３５，５４６，９９０．３８	３０，２０３，８５２．４７	７７，１７０，７２８．５６
经营活动现金流入小计	２，３８３，７３９，２１９．０９	７２６，６７６，２５４．４５	２，３４６，４７５，４２８．２１	９０７，６５５，０６９．１２
购买商品、接受劳务支付的现金	１，０５６，０００，６４６．８０	２５６，９６３，１８４．０１	１，５７９，６１８，４３７．６１	７７４，３５５，８３８．３１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２８１，７６２，８２０．２４	９，５３２，５７４．５９	１７２，４３６，７１９．１３	９，６４５，４６５．７６
支付的各项税费	２６５，６９２，７８３．７７	５３，５６３，４７０．２０	２２０，２２９，７４３．６１	３９，５６３，５７４．４４
支付其他与经营活动有关的现金	２２２，３９６，９１２．８８	４０，２７２，６４８．３２	９６，１５５，０８１．７１	７１，８５９，４９２．８６
经营活动现金流出小计	１，８２５，８５３，１６３．６９	３６０，３３１，８７７．１２	２，０６８，４３９，９８２．０６	８９５，４２４，３７１．３７
经营活动产生的现金流量净额	５５７，８８６，０５５．４０	３６６，３４４，３７７．３３	２７８，０３５，４４６．１５	１２，２３０，６９７．７５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１５，７１３，１２０．００	９，９００，０００．００	２７，３８７，３５７．１６
取得投资收益收到的现金	４０８，０３６．５１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１９，５０７，６５２．００	４，７３７，６５２．００	１８２，０００．００	７９，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－４９４，０９９．４８		２０７，９０８，２８４．８１	２０７，９０８，２８４．８１
收到其他与投资活动有关的现金	４７，８４２，２７５．６２	４４，９５６，１６７．７２	１，３８７，０４８．１７
投资活动现金流入小计	８２，９７６，９８４．６５	５９，５９３，８１９．７２	２３６，８６４，６９０．１４	２０７，９８７，７８４．８１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５５２，７０８，４２４．６６	３，６２９，８７５．１２	１，０７１，０７４，２８６．８５	３１９，６９２，８６５．１３
投资支付的现金	１０１，４００，０００．００	２７６，４００，０００．００	２９４，７５３，０２６．０８	２８６，７５３，０２６．０８
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	３，７４４，７１９．０３	３，７４４，７１９．０３
支付其他与投资活动有关的现金	４７５，１８４．７０
投资活动现金流出小计	６５８，３２８，３２８．３９	２８３，７７４，５９４．１５	１，３６５，８２７，３１２．９３	６０６，４４５，８９１．２１
投资活动产生的现金流量净额	－５７５，３５１，３４３．７４	－２２４，１８０，７７４．４３	－１，１２８，９６２，６２２．７９	－３９８，４５８，１０６．４０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			５，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			５，０００，０００．００
取得借款收到的现金	２，６６２，９００，０００．００	１，０２２，９００，０００．００	２，２８５，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２，６６２，９００，０００．００	１，０２２，９００，０００．００	２，２９０，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	２，１４９，０００，０００．００	９６０，０００，０００．００	１，４２５，０００，０００．００	７７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２３６，８０５，７０５．４７	１０６，２０２，７０２．１９	２８２，５２３，７６７．９６	８５，２６６，７９７．４０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１２，０３８，５８７．５０
筹资活动现金流出小计	２，３８５，８０５，７０５．４７	１，０６６，２０２，７０２．１９	１，７１９，５６２，３５５．４６	８６０，２６６，７９７．４０
筹资活动产生的现金流量净额	２７７，０９４，２９４．５３	－４３，３０２，７０２．１９	５７０，４３７，６４４．５４	１２９，７３３，２０２．６０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	２５９，６２９，００６．１９	９８，８６０，９００．７１	－２８０，４８９，５３２．１０	－２５６，４９４，２０６．０５
加：期初现金及现金等价物余额	４４９，９００，５４３．３０	１８６，２８８，１５４．３１	７３０，３９０，０７５．４０	４４２，７８２，３６０．３６
六、期末现金及现金等价物余额	７０９，５２９，５４９．４９	２８５，１４９，０５５．０２	４４９，９００，５４３．３０	１８６，２８８，１５４．３１

９．２．４ 所有者权益变动表

(表附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光公司”）本年与许昌三昌实业有限公司共同投资设立襄城县万益煤业有限公司（以下简称“万益煤业公司”），蓝光公司持股比例为６３．３％。根据双方签订的投资协议，在万益煤业公司所投资的矿井达到预定可开采状况前，由许昌三昌实业有限公司负责对万益煤业公司投资建设和管理。截至报告期末，万益煤业矿井尚在建设中，河南蓝光公司尚未取得对万益煤业公司的控制权，故本期未将万益煤业公司纳入合并范围。 ３公司本年度根据第六届董事会第１８次会议决议宣告清算的子公司有山西凯迪能源有限公司 邓州凯迪生物质能热电有限 武汉凯迪技术贸易有限 广州凯迪电力工程技术有限公司．

§１０ 其他报送数据

１０．１ 资产减值准备明细表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
一、坏账准备	７１，９３５，１９０．８６	１５，１２１，２９７．５４		２，８８５，１７５．８９	８４，１７１，３１２．５１
二、存货跌价准备	２，３００，８５６．３４				２，３００，８５６．３４
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备	１３７，０７３．７３	９９２，１７３．５８			１，１２９，２４７．３１
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	１，４６２，６６２．７８				１，４６２，６６２．７８
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备		１６５，７５０．００			１６５，７５０．００
十三、商誉减值准备		２４，２０６，９５７．６０			２４，２０６，９５７．６０
十四、其他
合计	７５，８３５，７８３．７１	４０，４８６，１７８．７２		２，８８５，１７５．８９	１１３，４３６，７８６．５４

１０．２ 资产减值损失

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	１５，１２１，２９７．５４	１９，２７８，０７１．００
二、存货跌价损失		２，３００，８５６．３４
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失	９９２，１７３．５８
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失		１，４６２，６６２．７８
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	１６５，７５０．００
十三、商誉减值损失	２４，２０６，９５７．６０
十四、其他
合计	４０，４８６，１７８．７２	２３，０４１，５９０．１２

１０．３ 应收款项

（１）应收账款按种类披露：

单位：（人民币）元

种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例（％）	金额	计提比例（％）	金额	比例（％）	金额	计提比例（％）
单项金额重大的应收账款	２４６，１３１，５１１．４７	６１．４３％	４，２５９，８９３．９８	１．７３％	３２１，０５６，９９２．０６	６８．９３％	２，４７９，５３９．６８	０．７７％
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	１５，８０３，９５７．９９	３．９４％	１０，１６０，０８５．３２	６４．２９％	１１，８０１，６３６．９６	２．５３％	７，３４５，１４０．４０	６２．２４％
其他不重大应收账款	１３８，７２６，２５９．４２	３４．６２％	２８，６５２，９００．９７	２０．６５％	１３２，９０７，８８９．１４	２８．５４％	２９，３３９，２３９．１２	２２．０７％
合计	４００，６６１，７２８．８８	１００．００％	４３，０７２，８８０．２７	１０．７５％	４６５，７６６，５１８．１６	１００．００％	３９，１６３，９１９．２０	８．４１％

应收账款种类的说明：

（２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款主要指金额不大且账龄在５年以上的应收账款； （３）其他不重大应收账款主要指应收账款余额不大且欠款账龄不长的单位。

（２）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：（人民币）元

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	１１２，６３５，９２７．７９	１，４４６，３２４．５６	１．２８％	正常结算期内
武汉东湖新技术开发区管理委员会	４２，４４０，８９３．５７	０．００	０．００％	子公司武汉东湖高新集团股份有限公司对于期末应收政府部门武汉东湖新技术开发区管理委员会欠款４２，４４０，８９３．５７元未计提坏账准备。
辽宁清河发电有限责任公司	４３，２４９，４８９．０９	１，７８４，７９３．４１	４．１３％	一年以内
河南省电力公司	２７，２２９，６８１．０２	０．００	０．００％	正常结算期内
山西晋能物资有限公司	２０，５７５，５２０．００	１，０２８，７７６．００	５．００％	一年以内
合计	２４６，１３１，５１１．４７	４，２５９，８９３．９７	－	－

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：（人民币）元

账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上	１５，８０３，９５７．９９	１００．００％	１０，１６０，０８５．３２	１１，８０１，６３６．９６	１００．００％	７，３４５，１４０．４０
其中：三至四年
四至五年
五年以上	１５，８０３，９５７．９９	１００．００％	１０，１６０，０８５．３２	１１，８０１，６３６．９６	１００．００％	７，３４５，１４０．４０
其中：应收持股５％以上股份股东的金额
合计	１５，８０３，９５７．９９	１００．００％	１０，１６０，０８５．３２	１１，８０１，６３６．９６	１００．００％	７，３４５，１４０．４０

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

主要指的是应收账款账龄在五年以上且应收余额不大的往来账款。

（３）应收账款前五名欠款情况

单位：（人民币）元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例（％）
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	客户	１１２，６３５，９２７．７９	半年以内	２８．１１％
武汉东湖新技术开发区管理委员会	客户	４２，４４０，８９３．５７	一至五年	１０．５９％
辽宁清河发电有限责任公司	客户	４３，２４９，４８９．０９	一年以内	１０．７９％
河南省电力公司	客户	２７，２２９，６８１．０２	半年以内	６．８０％
山西晋能物资有限公司	客户	２０，５７５，５２０．００	一年以内	５．１４％
合计	－	２４６，１３１，５１１．４７	－	６１．４３％

１０．４ 其他应收账款

（１）其他应收账款按种类披露：

单位：（人民币）元

种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例（％）	金额	计提比例（％）	金额	比例（％）	金额	计提比例（％）
单项金额重大的其他应收款项	２１１，５７９，０１６．８４	５７．３７％	７，２４６，５７８．３１	３．４２％	２３２，６５９，１８５．８５	７４．９４％	１０，９７５，２２４．０１	４．７２％
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	７，７４９，０３８．４８	２．１０％	５，９２３，２７１．０８	７６．４４％	１５，２２２，０６７．１９	４．９０％	１０，５０８，３５２．６３	６９．０３％
其他不重大其他应收款项	１４９，４５１，５８３．０２	４０．５３％	２７，９２８，５８２．８５	１８．６９％	６２，５８４，７４２．２１	２０．１６％	１１，２８７，６９５．０２	１８．０４％
合计	３６８，７７９，６３８．３４	１００．００％	４１，０９８，４３２．２４	１１．１４％	３１０，４６５，９９５．２５	１００．００％	３２，７７１，２７１．６６	１０．５６％

其他应收账款种类的说明：

（２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款主要指账龄在５年以上，且余额不大的应收款项； （３）其他不重大的其他应收款主要指应收款项余额不大且欠款账龄短的单位。

（２）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：（人民币）元

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉凯迪技术贸易有限公司	１，０６０，０００．００	１，０６０，０００．００	１００．００％	公司已清算
广州凯迪电力工程技术有限公司	４，２２５，６００．００	４，２２５，６００．００	１００．００％	公司已清算
个人借支	１９，１８５，１０８．８２	１９，１８５，１０８．８２	１００．００％	费用性借支
武汉东湖高新进出口有限公司	５，５５４，５７６．６２	５，５５４，５７６．６２	１００．００％	公司已清算
武汉供电局	１，５８８，０００．００	１，５８８，０００．００	１００．００％	五年以上
火炬建设发展总公司	４９０，０００．００	４９０，０００．００	１００．００％	五年以上
河南利夏贸易公司	２００，０００．００	２００，０００．００	１００．００％	五年以上
关东汽车出租公司	１４７，０００．００	１４７，０００．００	１００．００％	五年以上
金龙房地产公司	５８，１６５．２２	５８，１６５．２２	１００．００％	五年以上
东湖钓鱼台	２０，０００．００	２０，０００．００	１００．００％	五年以上
合计	３２，５２８，４５０．６６	３２，５２８，４５０．６６	－	－

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：（人民币）元

账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上	７，７４９，０３８．４８	１００．００％	５，９２３，２７１．０８	１５，２２２，０６７．１９	１００．００％	１０，５０８，３５２．６３
其中：三至四年
四至五年
五年以上	７，７４９，０３８．４８	１００．００％	５，９２３，２７１．０８	１５，２２２，０６７．１９	１００．００％	１０，５０８，３５２．６３
其中：应收持股５％以上股份股东的金额
合计	７，７４９，０３８．４８	１００．００％	５，９２３，２７１．０８	１５，２２２，０６７．１９	１００．００％	１０，５０８，３５２．６３

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款的说明：

主要指的是其他应收款金额不大且账龄在五年以上的往来账款。

（３）其他应收账前五名欠款情况

单位：（人民币）元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例（％）
郑州煤炭工业（集团）有限公司	客户	１２５，９５１，１７３．５５	一年以内	３４．１５％
襄城万益煤业有限公司	客户	５８，５７３，２６６．６７	一年以内	１５．８８％
郑州煤炭工业集团伟业有限公司	客户	１５，０００，０００．００	一至两年	４．０７％
山西省工业设备安装公司	供应商	６，５００，０００．００	一年以内	１．７６％
武汉东湖高新进出口有限公司	客户	５，５５４，５７６．６２	四至五年	１．５１％
合计	－	２１１，５７９，０１６．８４	－	５７．３７％

１０．５ 预付账款

预付账款前五名单位

单位：（人民币）元

单位名称		与本公司关系		欠款金额		欠款时间		欠款原因
武汉东湖新技术开区管委会		客户		４１，２２０，０００．００		一至两年		权证正在办理中
北海市路港建设投资开发有限公司		施工单位		３８，９１０，０００．００		一年以内		合同预付款
许昌三昌实业有限公司		被投资单位		２０，０００，０００．００		一年以内		股权过户未完成
许昌卧虎山焦化厂		客户		２０，４７７，８９１．１２		三至四年		合同预付款
湖南省工业设备安装公司＿		施工单位		７，４４５，５２０．００		一年内		合同预付款
合计	－		１２８，０５３，４１１．１２		－		－

１０．６ 存货

（１）存货分类

单位：（人民币）元

项目	期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	３５，２４４，２９１．３３	１９５，３４２．５６	３５，０４８，９４８．７７	１７，４４１，９１４．６１	１９５，３４２．５６	１７，２４６，５７２．０５
在产品	２，１０５，５１３．７８	２，１０５，５１３．７８	０．００	２，１０５，５１３．７８	２，１０５，５１３．７８	０．００
库存商品	３３７，４１５，３４８．９６		３３７，４１５，３４８．９６	１８４，０３５，８１３．３１		１８４，０３５，８１３．３１
周转材料
消耗性生物资产
合计	３７４，７６５，１５４．０７	２，３００，８５６．３４	３７２，４６４，２９７．７３	２０３，５８３，２４１．７０	２，３００，８５６．３４	２０１，２８２，３８５．３６

（２）存货跌价准备

单位：（人民币）元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销
原材料	１９５，３４２．５６				１９５，３４２．５６
在产品	２，１０５，５１３．７８				２，１０５，５１３．７８
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合计	２，３００，８５６．３４	０．００	０．００	０．００	２，３００，８５６．３４

１０．７ 交易性金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期末公允价值	年初公允价值
１、交易性债券投资
２、交易性权益工具投资
３、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
４、衍生金融资产
５、其他	１５６，３５５．００	１９６，４１０．００
合计	１５６，３５５．００	１９６，４１０．００