(上接D15版)
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２８６，４４３，９９２．００ | ２８６，４４３，９９２．００ | ２３６，６８８，３９２．００ | ２３６，６８８，３９２．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ３９，９９４，５４７．１４ | ３８，５６０，２９６．４３ | ５６，９８１，３４５．３９ | ５１，０９３，５２８．８３ |
| 预收款项 | １４，９６４，８９９．４１ | １３，８１１，６４４．２０ | １２，９６５，６１１．７８ | １１，６６８，４８７．９８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４９，１８９，５２２．７０ | ４９，１０４，９７３．１７ | ５７，９７６，７８７．６９ | ５７，９３２，２４２．７１ |
| 应交税费 | ６，７４７，２３９．７０ | ６，８０２，０４７．８４ | １９，２９４，４３３．５１ | １９，７４９，３７２．９６ |
| 应付利息 | １３，９８６，９９５．０７ | １３，９８６，９９５．０７ | ５２，２３２，４２６．８３ | ５２，２３２，４２６．８３ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １９，２００，８０６．２０ | ２１，２０１，０７９．１０ | ７８，４７５，９６１．９１ | ８０，３５２，８１３．７９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４３０，５２８，００２．２２ | ４２９，９１１，０２７．８１ | ５１４，６１４，９５９．１１ | ５０９，７１７，２６５．１０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２，６６０，０００．００ | ２，６６０，０００．００ | ２，６６０，０００．００ | ２，６６０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ６，８０６，０００．００ | ６，８０６，０００．００ | ５，３４０，０００．００ | ５，３４０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ９，４６６，０００．００ | ９，４６６，０００．００ | ８，０００，０００．００ | ８，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ４３９，９９４，００２．２２ | ４３９，３７７，０２７．８１ | ５２２，６１４，９５９．１１ | ５１７，７１７，２６５．１０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２１６，８２９，３３４．００ | ２１６，８２９，３３４．００ | ２１６，８２９，３３４．００ | ２１６，８２９，３３４．００ |
| 资本公积 | ２０２，７１６，１１１．５０ | ２０２，６９０，５２５．６９ | １４４，６５０，１４３．６０ | １４４，６２４，５５７．７９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ９，３９０，００５．１４ | ９，３９０，００５．１４ | ７，２４８，９７７．８８ | ７，２４８，９７７．８８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ５１，７０５，５７４．３９ | ５６，４２８，８８９．２４ | ３１，５３５，４７３．１４ | ３７，１５９，６４３．９３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４８０，６４１，０２５．０３ | ４８５，３３８，７５４．０７ | ４００，２６３，９２８．６２ | ４０５，８６２，５１３．６０ |
| 少数股东权益 | ６，４４３，０４２．３７ | | ６，０１０，２０６．３０ | |
| 所有者权益合计 | ４８７，０８４，０６７．４０ | ４８５，３３８，７５４．０７ | ４０６，２７４，１３４．９２ | ４０５，８６２，５１３．６０ |
| 负债和所有者权益总计 | ９２７，０７８，０６９．６２ | ９２４，７１５，７８１．８８ | ９２８，８８９，０９４．０３ | ９２３，５７９，７７８．７０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４６１，７１１，０８５．５７ | ５０１，８４４，６２７．６８ | ５２０，０２１，０１１．４７ | ５１９，９６５，４７３．８９ |
| 其中：营业收入 | ４６１，７１１，０８５．５７ | ５０１，８４４，６２７．６８ | ５２０，０２１，０１１．４７ | ５１９，９６５，４７３．８９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４７３，１３４，３５１．６３ | ５１６，６９０，００４．７５ | ５３１，６８０，２９５．２６ | ５３２，１４９，８２３．４３ |
| 其中：营业成本 | ３４４，７８０，６６０．８４ | ３８９，４６５，９３４．５３ | ３８２，４２５，２６９．１２ | ３８２，４２５，２６９．１２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | －４，３４６，９５８．８２ | －４，４９３，３６８．２５ | ４，６１３，３２７．８７ | ４，６１３，３２７．８７ |
| 销售费用 | ２５，３５２，００６．５５ | ２５，１４２，４０５．１０ | １７，４９４，３７２．９３ | １７，４４９，３８０．８５ |
| 管理费用 | ５２，３５５，５７１．４２ | ５０，３５８，７１０．１２ | ２２，７９５，７２０．１１ | ２１，８１４，３５８．２４ |
| 财务费用 | ２２，５３３，４５５．２６ | ２２，５６２，０２７．１１ | ２８，０５６，０４３．１４ | ２８，０５１，１２１．９１ |
| 资产减值损失 | ３２，４５９，６１６．３８ | ３３，６５４，２９６．１４ | ７６，２９５，５６２．０９ | ７７，７９６，３６５．４４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －３２１，４６３．５２ | －３２１，４６３．５２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | －３２１，４６３．５２ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１１，４２３，２６６．０６ | －１４，８４５，３７７．０７ | －１１，９８０，７４７．３１ | －１２，５０５，８１３．０６ |
| 加：营业外收入 | ３６，３１４，３６３．２９ | ３６，３１４，３０４．３４ | ６８，９６４，０４４．２１ | ６８，９６４，０４４．２１ |
| 减：营业外支出 | ５，４０４，７０３．１４ | ４，２０３，３５４．２５ | １５，８２２，０９６．０６ | １５，８２２，０９６．０６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ７５，０６０．９５ | ３４，９９４．３０ | ２６１，７６９．４６ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １９，４８６，３９４．０９ | １７，２６５，５７３．０２ | ４１，１６１，２００．８４ | ４０，６３６，１３５．０９ |
| 减：所得税费用 | －３，２５７，５７０．４９ | －４，１４４，６９９．５５ | １６０，７７５．９３ | －８１，５３１．７７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２２，７４３，９６４．５８ | ２１，４１０，２７２．５７ | ４１，０００，４２４．９１ | ４０，７１７，６６６．８６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２２，３１１，１２８．５１ | ２１，４１０，２７２．５７ | ４１，２９０，２１８．６１ | ４０，７１７，６６６．８６ |
| 少数股东损益 | ４３２，８３６．０７ | | －２８９，７９３．７０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１０ | | ０．１９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１０ | | ０．１９ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５６１，３６６，６４８．１２ | ５６５，１５６，２１９．３０ | ４６６，１５４，０９３．７４ | ４６６，０５８，４４２．３７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １４，６１８，３５４．５９ | １１，１８８，３０９．１６ | ３４，６２５，１２２．６４ | ３４，６２５，１２２．６４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，１４１，３８６．９９ | １２，０９６，５７９．７７ | １７，０９４，４２０．１０ | １７，５１９，３９４．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | ５８８，１２６，３８９．７０ | ５８８，４４１，１０８．２３ | ５１７，８７３，６３６．４８ | ５１８，２０２，９５９．３０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３６４，８４３，７２０．００ | ３６９，９３０，４５５．８６ | ２８３，６３３，０４５．５８ | ２８３，５９２，９３１．７９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１９，５３９，０３１．４３ | １１７，２４４，４１０．３６ | １１１，５１７，１３０．７７ | １１１，５１７，１３０．７７ |
| 支付的各项税费 | ３５，５４３，４１８．９４ | ３３，４９８，３７６．４３ | ６７，６１６，３７１．３７ | ６７，６１６，３７１．３７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３８，８２４，３５１．２４ | ３７，９１４，８０３．２４ | ２７，３５８，７８５．３４ | ２９，６２７，１９２．６５ |
| 经营活动现金流出小计 | ５５８，７５０，５２１．６１ | ５５８，５８８，０４５．８９ | ４９０，１２５，３３３．０６ | ４９２，３５３，６２６．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２９，３７５，８６８．０９ | ２９，８５３，０６２．３４ | ２７，７４８，３０３．４２ | ２５，８４９，３３２．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８１７，０００．００ | ８１７，０００．００ | ４，５００．００ | ４，５００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３，５９５，５８５．２７ | １，２１５，９３２．０５ |
| 投资活动现金流入小计 | ８１７，０００．００ | ８１７，０００．００ | ３，６００，０８５．２７ | １，２２０，４３２．０５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２５，５０９，４４１．１６ | ２４，４４５，６８４．５１ | １５，６５４，９１３．４６ | １４，２５０，９３８．５４ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２５，５０９，４４１．１６ | ２４，４４５，６８４．５１ | １５，６５４，９１３．４６ | １４，２５０，９３８．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２４，６９２，４４１．１６ | －２３，６２８，６８４．５１ | －１２，０５４，８２８．１９ | －１３，０３０，５０６．４９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １７，２００，０００．００ | １７，２００，０００．００ | ２７，８５９，０００．００ | ２７，８５９，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６７，２００，０００．００ | ６７，２００，０００．００ | ２７，８５９，０００．００ | ２７，８５９，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３，０８６，８７２．８４ | ３，０８６，８７２．８４ | ５６２，８３０．００ | ５６２，８３０．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５４，００１，７６７．１３ | ５４，００１，７６７．１３ | ２６，７４４，３５０．００ | ２６，７４４，３５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５７，０８８，６３９．９７ | ５７，０８８，６３９．９７ | ３７，３０７，１８０．００ | ３７，３０７，１８０．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １０，１１１，３６０．０３ | １０，１１１，３６０．０３ | －９，４４８，１８０．００ | －９，４４８，１８０．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６，８０５．７７ | －６，８０５．７７ | －６９１．３８ | －６９１．３８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １４，７８７，９８１．１９ | １６，３２８，９３２．０９ | ６，２４４，６０３．８５ | ３，３６９，９５４．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １０，５１９，４２２．０７ | ６，９０１，５４９．８８ | ４，２７４，８１８．２２ | ３，５３１，５９５．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２５，３０７，４０３．２６ | ２３，２３０，４８１．９７ | １０，５１９，４２２．０７ | ６，９０１，５４９．８８ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人签名：
西北轴承股份有限公司
二○○九年三月三日
所有者权益变动表
编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
存股
一、上年年末余额 ２１６，８２９，３３４．００ １４４，６５０，１４３．６０ ７，２４８，９７７．８８ ３１，５３５，４７３．１４ ６，０１０，２０６．３０ ４０６，２７４，１３４．９２ ２１６，８２９，３３４．００ １４４，７８１，５０２．６９ ３，５６４，９９８．４９ ６，２６３，３４４．６１ ６，３００，０００．００ ３７７，７３９，１７９．７９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２１６，８２９，３３４．００ １４４，６５０，１４３．６０ ７，２４８，９７７．８８ ３１，５３５，４７３．１４ ６，０１０，２０６．３０ ４０６，２７４，１３４．９２ ２１６，８２９，３３４．００ １４４，７８１，５０２．６９ ３，５６４，９９８．４９ ６，２６３，３４４．６１ ６，３００，０００．００ ３７７，７３９，１７９．７９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５８，０６５，９６７．９０ ２，１４１，０２７．２６ ２０，１７０，１０１．２５ ４３２，８３６．０７ ８０，８０９，９３２．４８ －１３１，３５９．０９ ３，６８３，９７９．３９ ２５，２７２，１２８．５３ －２８９，７９３．７０ ２８，５３４，９５５．１３
（一）净利润 ２２，３１１，１２８．５１ ４３２，８３６．０７ ２２，７４３，９６４．５８ ４１，２９０，２１８．６１ －２８９，７９３．７０ ４１，０００，４２４．９１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ５８，０６５，９６７．９０ ５８，０６５，９６７．９０ －１３１，３５９．０９ －１２，３３４，１１０．６９ －１２，４６５，４６９．７８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ５８，０６５，９６７．９０ ５８，０６５，９６７．９０ －１３１，３５９．０９ －１２，３３４，１１０．６９ －１２，４６５，４６９．７８
上述（一）和（二）小计 ５８，０６５，９６７．９０ ２２，３１１，１２８．５１ ４３２，８３６．０７ ８０，８０９，９３２．４８ －１３１，３５９．０９ ２８，９５６，１０７．９２ －２８９，７９３．７０ ２８，５３４，９５５．１３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，１４１，０２７．２６ －２，１４１，０２７．２６ ３，６８３，９７９．３９ －３，６８３，９７９．３９
１．提取盈余公积 ２，１４１，０２７．２６ －２，１４１，０２７．２６ ３，６８３，９７９．３９ －３，６８３，９７９．３９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ２１６，８２９，３３４．００ ２０２，７１６，１１１．５０ ９，３９０，００５．１４ ５１，７０５，５７４．３９ ６，４４３，０４２．３７ ４８７，０８４，０６７．４０ ２１６，８２９，３３４．００ １４４，６５０，１４３．６０ ７，２４８，９７７．８８ ３１，５３５，４７３．１４ ６，０１０，２０６．３０ ４０６，２７４，１３４．９２
