(上接D10版)
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １１１，２３９，２８２．５９ | ３９，０８４，７３２．６５ | １２６，６７８，０５７．４６ | １１１，４６４，８６８．３８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ３６，３０９，７８６．３７ | ２６，５４８，３４５．８１ | ３９，０２４，９４３．３０ | ３５，６９７，７６１．４８ |
| 应收账款 | ２２８，５８８，０２４．２５ | ２１３，０４３，７７８．０９ | １５８，９３２，４５４．５４ | １４４，２１６，６１７．０６ |
| 预付款项 | ８５，２１５，３１４．７４ | ６８，９９８，８０８．３５ | ３９，３０４，３８９．３８ | ３０，２３８，３９７．０８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５，４２３，２７９．５７ | ３，２２１，６８２．３１ | ２，８６５，７９０．０１ | ４，７５７，０８５．０７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １６９，７９９，８５９．３０ | １４２，５５３，５８８．３８ | ９４，６３３，０１５．６０ | ７８，９８０，７６９．２４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ６３６，５７５，５４６．８２ | ４９３，４５０，９３５．５９ | ４６１，４３８，６５０．２９ | ４０５，３５５，４９８．３１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ７０，２６５．００ | ７０，２６５．００ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３１１，５００．００ | ２０１，３６２，５００．００ | ６，６８３，１７３．７７ | １５２，３８４，１７３．７７ |
| 投资性房地产 | ９５９，３４６．５８ | ９５９，３４６．５８ | １，０３３，２３１．９０ | １，０３３，２３１．９０ |
| 固定资产 | ３１４，２０１，４１２．９０ | ２１８，３５４，８８７．６８ | ３２６，０１１，９３２．２４ | ２２７，１０７，１８７．８６ |
| 在建工程 | １０６，６６９，５５２．４９ | １０６，９８５，２６５．３８ | １１，３６０，６３６．３８ | １１，３３７，９７７．０８ |
| 工程物资 | ４，２７９，８５８．１２ | ４，１０１，４８１．２２ | ２４６，６００．００ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ８７，６５４，１２６．３８ | ７０，４８９，７９３．８５ | ９６，６３７，０５１．０１ | ７９，１０４，２６５．９９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ５１４，０９４．６０ | ４９５，９８４．６０ | ５０９，６７１．９２ | ５０９，６７１．９２ |
| 递延所得税资产 | ４，８７０，２６６．６０ | ２，７４３，４５５．８１ | ５，０８２，６８３．６９ | ２，７５２，２４６．０５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５１９，４６０，１５７．６７ | ６０５，４９２，７１５．１２ | ４４７，６３５，２４５．９１ | ４７４，２９９，０１９．５７ |
| 资产总计 | １，１５６，０３５，７０４．４９ | １，０９８，９４３，６５０．７１ | ９０９，０７３，８９６．２０ | ８７９，６５４，５１７．８８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １６１，０００，０００．００ | １３９，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ９，６００，０００．００ | ９，６００，０００．００ | １７，１００，０００．００ | １７，１００，０００．００ |
| 应付账款 | ６３，１４０，０８８．８８ | ５３，５４５，１１１．８４ | ６７，７１８，８７２．６１ | ５８，８７７，４２０．７６ |
| 预收款项 | １５，５４５，６０７．７２ | ２１，２９４，９２８．５６ | ８，１６０，１６１．９３ | １８，８０９，５１５．４２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，５８４，３２９．８４ | ８，０５０，５２０．６５ | １０，６３４，７８３．３７ | ８，２８７，３９７．１０ |
| 应交税费 | －６，６２０，０３６．０８ | －８，９９９，９０８．１１ | －８１１，２７３．１１ | －２，６１０，４３２．５０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５，０７９，６００．２７ | １，４４０，６８３．０３ | ８，０３７，６０９．６５ | １，３１５，８０２．０３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２８，２００，０００．００ | ２８，２００，０００．００ | １２，８００，０００．００ | １２，８００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２８５，５２９，５９０．６３ | ２５２，１３１，３３５．９７ | ２０２，６４０，１５４．４５ | １９３，５７９，７０２．８１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７７，６００，０００．００ | ７７，６００，０００．００ | ４５，８００，０００．００ | ４５，８００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | １７，１１７．４２ | １７，１１７．４２ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ７７，６００，０００．００ | ７７，６００，０００．００ | ４５，８１７，１１７．４２ | ４５，８１７，１１７．４２ |
| 负债合计 | ３６３，１２９，５９０．６３ | ３２９，７３１，３３５．９７ | ２４８，４５７，２７１．８７ | ２３９，３９６，８２０．２３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２１４，７６９，０３０．００ | ２１４，７６９，０３０．００ | １３４，２３０，６４４．００ | １３４，２３０，６４４．００ |
| 资本公积 | ２１７，６３３，７７９．７６ | ２１７，５４４，０７３．７３ | ２１７，６７５，４２６．００ | ２１７，５９５，４２６．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ６７，７２９，８９７．３８ | ６５，６８１，６７９．６９ | ５４，００６，０４２．４４ | ５１，８８１，７３８．１１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２９１，４５３，０８８．２１ | ２７１，２１７，５３１．３２ | ２４７，６９０，３０１．１２ | ２３６，５４９，８８９．５４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７９１，５８５，７９５．３５ | ７６９，２１２，３１４．７４ | ６５３，６０２，４１３．５６ | ６４０，２５７，６９７．６５ |
| 少数股东权益 | １，３２０，３１８．５１ | | ７，０１４，２１０．７７ | |
| 所有者权益合计 | ７９２，９０６，１１３．８６ | ７６９，２１２，３１４．７４ | ６６０，６１６，６２４．３３ | ６４０，２５７，６９７．６５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，１５６，０３５，７０４．４９ | １，０９８，９４３，６５０．７１ | ９０９，０７３，８９６．２０ | ８７９，６５４，５１７．８８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８０９，８７４，１５０．２６ | ７５０，２０６，８６７．２５ | ６７４，８１９，２４１．００ | ６２３，５５７，０２０．３１ |
| 其中：营业收入 | ８０９，８７４，１５０．２６ | ７５０，２０６，８６７．２５ | ６７４，８１９，２４１．００ | ６２３，５５７，０２０．３１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６５５，０３６，５４８．８１ | ６１１，９９６，２４０．１４ | ５２０，４８７，６０３．８４ | ４８１，８６４，３０４．５６ |
| 其中：营业成本 | ４９７，８６１，７４９．９１ | ４７５，３９９，９６８．３１ | ４００，１９８，１８７．６５ | ３７９，２２９，５３６．２２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，２１６，４２６．６１ | ５，５７４，０９２．１３ | ６，４５０，２７２．８５ | ４，６１１，７８６．０７ |
| 销售费用 | ７２，１０７，４８０．９２ | ６３，９６２，８７９．３８ | ６７，０９８，９４０．３０ | ５９，９７８，７９６．６７ |
| 管理费用 | ４９，９９２，８８２．８６ | ４１，７０２，６８２．０６ | ３１，９５８，２７７．１７ | ２５，２３５，００４．２１ |
| 财务费用 | １９，００９，６６５．９７ | １８，４２８，９７６．１５ | １０，７２７，０１４．４１ | ９，９８３，７４６．６８ |
| 资产减值损失 | ７，８４８，３４２．５４ | ６，９２７，６４２．１１ | ４，０５４，９１１．４６ | ２，８２５，４３４．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２４，４４７．２３ | ４，７２１，９１１．８７ | １２，６６３，３９２．７１ | １４，１９９，３９２．７１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －６２，９０５．０１ | －６２，９０５．０１ | －５８４，５２３．８３ | －５８４，５２３．８３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １５４，８６２，０４８．６８ | １４２，９３２，５３８．９８ | １６６，９９５，０２９．８７ | １５５，８９２，１０８．４６ |
| 加：营业外收入 | １６，５３８，８８４．２６ | １５，３６３，４０６．２０ | ３，３４１，８０１．７２ | １，７７２，７８７．０５ |
| 减：营业外支出 | ２，０５１，６３４．７２ | ２，０１９，３５７．４０ | ２，０３４，７７３．５５ | １，９６７，５７６．１７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８００，８５３．０１ | ７９４，３１８．１７ | １，０８７，９７８．８７ | １，０７９，９７４．６５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １６９，３４９，２９８．２２ | １５６，２７６，５８７．７８ | １６８，３０２，０５８．０４ | １５５，６９７，３１９．３４ |
| 减：所得税费用 | ２１，９１５，００９．９４ | １８，２７７，１７１．９４ | ３５，４６０，２０９．１３ | ３１，９９７，２４０．１９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １４７，４３４，２８８．２８ | １３７，９９９，４１５．８４ | １３２，８４１，８４８．９１ | １２３，７００，０７９．１５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １４７，０１８，４７４．５１ | １３７，９９９，４１５．８４ | １３２，６０６，１５２．１０ | １２３，７００，０７９．１５ |
| 少数股东损益 | ４１５，８１３．７７ | | ２３５，６９６．８１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６８ | ０．６４ | ０．６２ | ０．５８ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６８ | ０．６４ | ０．６２ | ０．５８ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８６８，７０３，８１２．８９ | ８１７，８４１，２７０．２５ | ７３１，９１２，２５０．８３ | ６８８，６２５，５６２．９０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ９３，３６３．７３ | | ５４１，５９４．６８ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １６，５９４，６３８．１８ | １５，３１３，７７０．４４ | ７，２１２，４０７．９２ | ３，０７３，６７１．３９ |
| 经营活动现金流入小计 | ８８５，３９１，８１４．８０ | ８３３，１５５，０４０．６９ | ７３９，６６６，２５３．４３ | ６９１，６９９，２３４．２９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５４４，３５９，４５８．５４ | ５３５，１７０，５９２．０９ | ４０２，２５３，１５２．９０ | ３７５，８１６，９８４．１５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８３，９６１，９４２．０６ | ６９，７６０，７４５．５１ | ６４，４７６，３１８．４０ | ５５，４７２，５０３．５７ |
| 支付的各项税费 | ９８，２８２，５８８．４４ | ８６，６３２，２２６．４６ | ８７，８２６，８４０．３８ | ７７，６９８，７１７．１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０４，９０７，６２７．６７ | ８７，８０７，３８５．３４ | ８０，０１５，１７８．３７ | ６９，６４９，１１２．６７ |
| 经营活动现金流出小计 | ８３１，５１１，６１６．７１ | ７７９，３７０，９４９．４０ | ６３４，５７１，４９０．０５ | ５７８，６３７，３１７．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，８８０，１９８．０９ | ５３，７８４，０９１．２９ | １０５，０９４，７６３．３８ | １１３，０６１，９１６．７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，４２１，４８０．０２ | ７，０７１，４８０．０２ | １４，２６９，０６１．４７ | １４，２６９，０６１．４７ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２５，２０１．２９ | ４，７２２，６６５．９３ | ３２，１８９．７６ | １，５６８，１８９．７６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９００，７５３．８５ | ８３５，３５３．８５ | ６，６４５，３５０．２６ | ６，５２３，５３７．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，３４７，４３５．１６ | １２，６２９，４９９．８０ | ２０，９４６，６０１．４９ | ２２，３６０，７８９．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １６９，９３７，７１５．８４ | １６１，０９３，０４３．０９ | １３０，７５６，７９５．６６ | ８７，２３６，４５７．７３ |
| 投资支付的现金 | ６，０４８，７６５．００ | ５６，０４８，７６５．００ | ８２５，４５４．００ | ７３，２６６，１３０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７５，９８６，４８０．８４ | ２１７，１４１，８０８．０９ | １３１，５８２，２４９．６６ | １６０，５０２，５８７．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１６８，６３９，０４５．６８ | －２０４，５１２，３０８．２９ | －１１０，６３５，６４８．１７ | －１３８，１４１，７９８．７０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ４，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３１６，０００，０００．００ | ２８４，０００，０００．００ | １１４，０００，０００．００ | １１４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１６，０００，０００．００ | ２８４，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ | １１４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １８６，８００，０００．００ | １７６，８００，０００．００ | １５９，４００，０００．００ | １３７，９００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２９，１０６，０４５．２９ | ２８，１１７，５２７．９６ | ９，９６４，７７３．７０ | ９，０５１，７７６．７０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２１５，９０６，０４５．２９ | ２０４，９１７，５２７．９６ | １６９，３６４，７７３．７０ | １４６，９５１，７７６．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １００，０９３，９５４．７１ | ７９，０８２，４７２．０４ | －５１，３６４，７７３．７０ | －３２，９５１，７７６．７０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －７７３，８８１．９９ | －７３４，３９０．７７ | －７２８，００７．１４ | －６６５，９２５．２２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５，４３８，７７４．８７ | －７２，３８０，１３５．７３ | －５７，６３３，６６５．６３ | －５８，６９７，５８３．８７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２６，６７８，０５７．４６ | １１１，４６４，８６８．３８ | １８４，３１１，７２３．０９ | １７０，１６２，４５２．２５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １１１，２３９，２８２．５９ | ３９，０８４，７３２．６５ | １２６，６７８，０５７．４６ | １１１，４６４，８６８．３８ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２．根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司出资设立全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司，注册资本为人民币５，０００．００万元，相应纳入合并报表的范围。
３．根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司收购了子公司淄博鲁阳光学材料有限公司少数股东的１８．７５％的股权，淄博鲁阳光学材料有限公司成为鲁阳公司的全资子公司。 |
山东鲁阳股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月十日
所有者权益变动表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３４，２３０，６４４．００ ２１７，６７５，４２６．００ ５４，００６，０４２．４４ ２４７，６９０，３０１．１２ ７，０１４，２１０．７７ ６６０，６１６，６２４．３３ １０３，２５４，３４２．００ ２５２，７０４，５５９．２３ ４１，６３６，０３４．５２ １２７，４５４，１５６．９４ ２，８７８，５１３．９６ ５２７，９２７，６０６．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３４，２３０，６４４．００ ２１７，６７５，４２６．００ ５４，００６，０４２．４４ ２４７，６９０，３０１．１２ ７，０１４，２１０．７７ ６６０，６１６，６２４．３３ １０３，２５４，３４２．００ ２５２，７０４，５５９．２３ ４１，６３６，０３４．５２ １２７，４５４，１５６．９４ ２，８７８，５１３．９６ ５２７，９２７，６０６．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８０，５３８，３８６．００ －４１，６４６．２４ １３，７２３，８５４．９４ ４３，７６２，７８７．０９ －５，６９３，８９２．２６ １３２，２８９，４８９．５３ ３０，９７６，３０２．００ －３５，０２９，１３３．２３ １２，３７０，００７．９２ １２０，２３６，１４４．１８ ４，１３５，６９６．８１ １３２，６８９，０１７．６８
（一）净利润 １４７，０１８，４７４．５１ ４１５，８１３．７７ １４７，４３４，２８８．２８ １３２，６０６，１５２．１０ ２３５，６９６．８１ １３２，８４１，８４８．９１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －５１，３５２．２７ －５１，３５２．２７ －４，０５２，８３１．２３ －４，０５２，８３１．２３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －５１，３５２．２７ －５１，３５２．２７ －６，０５７，１７７．３２ －６，０５７，１７７．３２
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ２，００４，３４６．０９ ２，００４，３４６．０９
４．其他
上述（一）和（二）小计 －５１，３５２．２７ １４７，０１８，４７４．５１ ４１５，８１３．７７ １４７，３８２，９３６．０１ －４，０５２，８３１．２３ １３２，６０６，１５２．１０ ２３５，６９６．８１ １２８，７８９，０１７．６８
（三）所有者投入和减少资本 ９，７０６．０３ －６，００９，７０６．０３ －６，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００
１．所有者投入资本 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ９，７０６．０３ －６，００９，７０６．０３ －６，０００，０００．００
（四）利润分配 ８０，５３８，３８６．００ １３，７２３，８５４．９４ －１０３，２５５，６８７．４２ －１００，０００．００ －９，０９３，４４６．４８ １２，３７０，００７．９２ －１２，３７０，００７．９２ －１００，０００．００ －１００，０００．００
１．提取盈余公积 １３，７２３，８５４．９４ －１３，７２３，８５４．９４ １２，３７０，００７．９２ －１２，３７０，００７．９２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ８０，５３８，３８６．００ －８９，５３１，８３２．４８ －１００，０００．００ －９，０９３，４４６．４８ －１００，０００．００ －１００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３０，９７６，３０２．００ －３０，９７６，３０２．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３０，９７６，３０２．００ －３０，９７６，３０２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ２１４，７６９，０３０．００ ２１７，６３３，７７９．７６ ６７，７２９，８９７．３８ ２９１，４５３，０８８．２１ １，３２０，３１８．５１ ７９２，９０６，１１３．８６ １３４，２３０，６４４．００ ２１７，６７５，４２６．００ ５４，００６，０４２．４４ ２４７，６９０，３０１．１２ ７，０１４，２１０．７７ ６６０，６１６，６２４．３３
