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合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２１２，９８５，９７７．２３	２１８，５５０，４２３．７０
其中：营业收入	六（２９）	２１２，９８５，９７７．２３	２１８，５５０，４２３．７０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２０４，７５４，２０６．３８	２１０，４２９，６４９．６０
其中：营业成本	六（２９）	１５４，７００，４５６．８１	１６０，７４４，７３２．６９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六（３０）	１，４７５，０２５．０６	１，９４６，７０１．８５
销售费用		１５，３３９，２９９．７３	１２，８３２，７７７．７２
管理费用		２１，３６０，５１８．４５	２２，３４９，９１４．１０
财务费用		１０，３５１，７６１．１０	８，８７０，７６４．４７
资产减值损失	六（３２）	１，５２７，１４５．２３	３，６８４，７５８．７７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	六（３１）	５１５，００２．００	２，３５１，１６５．６８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８，７４６，７７２．８５	１０，４７１，９３９．７８
加：营业外收入	六（３３）	９８２，４１４．４７	６，６３４，３２８．７３
减：营业外支出	六（３４）	６６７，８５６．０８	２８９，３３８．１２
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９，０６１，３３１．２４	１６，８１６，９３０．３９
减：所得税费用	六（３５）	６４１，７５９．３６	５，９１７，２７０．９２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８，４１９，５７１．８８	１０，８９９，６５９．４７
归属于母公司所有者的净利润		８，３７９，４７８．８６	１０，８７５，６９８．３８
少数股东损益		４０，０９３．０２	２３，９６１．０９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０７８８	０．１０２３
（二）稀释每股收益		０．０７８８	０．１０２３

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（４）	１６４，０８０，５５４．４３	１８８，６８１，４９２．７３
减：营业成本	七（４）	１１０，９９３，４８８．３４	１３４，２０１，９５５．９８
营业税金及附加		１，４４２，４８３．８８	１，９０８，４７９．２１
销售费用		１３，８００，５３３．１８	１１，４００，２８５．１１
管理费用		１９，０６７，２３５．４８	２１，０３５，１７５．６９
财务费用		１０，３６０，８５３．３８	８，８８９，３８９．８６
资产减值损失		１，７８９，００１．５９	３，７６９，８６９．８１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七（５）	－２８４，９９８．００	１，５１９，３４３．２３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６，３４１，９６０．５８	８，９９５，６８０．３０
加：营业外收入		９７２，３８９．４７	６，６３４，３２８．７３
减：营业外支出		６６７，８２０．１５	２８９，３３８．１２
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６，６４６，５２９．９０	１５，３４０，６７０．９１
减：所得税费用		２３１，６０９．１８	５，６３９，０６６．２１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６，４１４，９２０．７２	９，７０１，６０４．７０

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２５５，２２９，０９８．０９	２１７，５０１，３５２．８４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	六（３７）	２，１５７，０１１．１６	８，９００，９１９．４０
经营活动现金流入小计		２５７，３８６，１０９．２５	２２６，４０２，２７２．２４
购买商品、接受劳务支付的现金		１８３，０５７，７１５．２９	１３２，１２５，０６５．７２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１６，６９０，１０５．８８	１９，２０８，２１５．２５
支付的各项税费		９，８２２，６２７．１６	８，２７１，２８５．５１
支付其他与经营活动有关的现金	六（３７）	２４，７６２，２９８．２２	３０，０７７，７０３．８８
经营活动现金流出小计		２３４，３３２，７４６．５５	１８９，６８２，２７０．３６
经营活动产生的现金流量净额		２３，０５３，３６２．７０	３６，７２０，００１．８８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			２，４００，０００．００
取得投资收益收到的现金		８００，０００．００	１，０２４，７４０．６０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		８０２，０００．００	３，４２４，７４０．６０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８，３３３，４２８．６０	７，８３４，６０３．０９
投资支付的现金			２，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８，３３３，４２８．６０	９，８３４，６０３．０９
投资活动产生的现金流量净额		－７，５３１，４２８．６０	－６，４０９，８６２．４９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１４５，５００，０００．００	１６６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		１，２００，０２５．１６	２，７６３，５９８．１７
筹资活动现金流入小计		１４６，７００，０２５．１６	１６８，７６３，５９８．１７
偿还债务支付的现金		１４６，０００，０００．００	１６６，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１３，７８７，４３８．３４	１０，８２０，６５３．７６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		６８７，８１４．２９	２１０，１１４．９８
筹资活动现金流出小计		１６０，４７５，２５２．６３	１７７，５３０，７６８．７４
筹资活动产生的现金流量净额		－１３，７７５，２２７．４７	－８，７６７，１７０．５７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１，７４６，７０６．６３	２１，５４２，９６８．８２
加：期初现金及现金等价物余额		８１，６９５，２９４．４８	６０，１５２，３２５．６６
六、期末现金及现金等价物余额		８３，４４２，００１．１１	８１，６９５，２９４．４８

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２００，５４３，０５１．３５	１７８，３４７，８４６．２５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０５，４９０．００	１０，２２３，８９０．４６
经营活动现金流入小计		２００，６４８，５４１．３５	１８８，５７１，７３６．７１
购买商品、接受劳务支付的现金		１２７，２８１，８３３．１５	１０１，２２３，２５３．５０
支付给职工以及为职工支付的现金		１６，６２７，７０５．２８	１９，１３４，２７７．２０
支付的各项税费		９，１７６，５４１．２４	７，３３２，１８０．５２
支付其他与经营活动有关的现金		２３，８４０，６８１．０３	２２，４４４，４７７．９０
经营活动现金流出小计		１７６，９２６，７６０．７０	１５０，１３４，１８９．１２
经营活动产生的现金流量净额		２３，７２１，７８０．６５	３８，４３７，５４７．５９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			２，４００，０００．００
取得投资收益收到的现金			１９２，９１８．１５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２，０００．００	２，５９２，９１８．１５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８，３３３，４２８．６０	７，８３４，６０３．０９
投资支付的现金			２，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８，３３３，４２８．６０	９，８３４，６０３．０９
投资活动产生的现金流量净额		－８，３３１，４２８．６０	－７，２４１，６８４．９４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１４５，５００，０００．００	１６６，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		１，１９０，９３２．８８	２，７４４，９７２．７８
筹资活动现金流入小计		１４６，６９０，９３２．８８	１６８，７４４，９７２．７８
偿还债务支付的现金		１４６，０００，０００．００	１６６，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１３，７８７，４３８．３４	１０，８２０，６５３．７６
支付其他与筹资活动有关的现金		６８７，８１４．２９	２１０，１１４．９８
筹资活动现金流出小计		１６０，４７５，２５２．６３	１７７，５３０，７６８．７４
筹资活动产生的现金流量净额		－１３，７８４，３１９．７５	－８，７８５，７９５．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１，６０６，０３２．３０	２２，４１０，０６６．６９
加：期初现金及现金等价物余额		７７，３４２，９１０．１２	５４，９３２，８４３．４３
六、期末现金及现金等价物余额		７８，９４８，９４２．４２	７７，３４２，９１０．１２

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０		７７，８８４，７５２．５６		１，００５，０７５．４５	498,827,084.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０		７７，８８４，７５２．５６		１，００５，０７５．４５	498,827,084.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				６４１，４９２．０７		６，６７４，９０６．７９		４０，０９３．０２	7,356,491.88
（一）净利润						８，３７９，４７８．８６		４０，０９３．０２	8,419,571.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						８，３７９，４７８．８６		４０，０９３．０２	8,419,571.88
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				６４１，４９２．０７		－１，７０４，５７２．０７			-1,063,080.00
１．提取盈余公积				６４１，４９２．０７		－６４１，４９２．０７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１，０６３，０８０．００			-1,063,080.00
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，６７９，０６５．３７		８４，５５９，６５９．３５		１，０４５，１６８．４７	５０６，１８３，５７６．５６

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１６，０６７，４１２．８３		６９，０４２，２９４．６５		９８１，１１４．３６	４８８，９９０，５０５．２１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１６，０６７，４１２．８３		６９，０４２，２９４．６５		９８１，１１４．３６	４８８，９９０，５０５．２１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				９７０，１６０．４７		８，８４２，４５７．９１		２３，９６１．０９	９，８３６，５７９．４７
（一）净利润						１０，８７５，６９８．３８		２３，９６１．０９	１０，８９９，６５９．４７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他
上述（一）和（二）小计						１０，８７５，６９８．３８		２３，９６１．０９	１０，８９９，６５９．４７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９７０，１６０．４７		－２，０３３，２４０．４７			－１，０６３，０８０．００
１．提取盈余公积				９７０，１６０．４７		－９７０，１６０．４７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１，０６３，０８０．００			－１，０６３，０８０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０		７７，８８４，７５２．５６		１，００５，０７５．４５	４９８，８２７，０８４．６８

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０	７２，７３６，０５５．２７	４９２，６７３，３１１．９４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０	７２，７３６，０５５．２７	４９２，６７３，３１１．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				６４１，４９２．０７	４，７１０，３４８．６５	５，３５１，８４０．７２
（一）净利润					６，４１４，９２０．７２	６，４１４，９２０．７２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					６，４１４，９２０．７２	６，４１４，９２０．７２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				６４１，４９２．０７	－１，７０４，５７２．０７	－１，０６３，０８０．００
１．提取盈余公积				６４１，４９２．０７	－６４１，４９２．０７
２．对所有者（或股东）的分配					－１，０６３，０８０．００	－１，０６３，０８０．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，６７９，０６５．３７	７７，４４６，４０３．９２	４９８，０２５，１５２．６６

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１６，０６７，４１２．８３	６５，０６７，６９１．０４	４８４，０３４，７８７．２４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１６，０６７，４１２．８３	６５，０６７，６９１．０４	４８４，０３４，７８７．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				９７０，１６０．４７	７，６６８，３６４．２３	８，６３８，５２４．７０
（一）净利润					９，７０１，６０４．７０	９，７０１，６０４．７０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					９，７０１，６０４．７０	９，７０１，６０４．７０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９７０，１６０．４７	－２，０３３，２４０．４７	－１，０６３，０８０．００
１．提取盈余公积				９７０，１６０．４７	－９７０，１６０．４７
２．对所有者（或股东）的分配					－１，０６３，０８０．００	－１，０６３，０８０．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１０６，３０８，０００．００	２９６，５９１，６８３．３７		１７，０３７，５７３．３０	７２，７３６，０５５．２７	４９２，６７３，３１１．９４

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：王洪运

湖北洪城通用机械股份有限公司

２００９年３月２３日