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§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
开元信德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周重揆、刘钢跃 北京海淀区中关村南大街甲１８号北京国际大厦Ｂ座１７层 ２００９年３月２５日

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八．１	５９０，７１０，８０２．９９	１，１５０，１９７，８０７．７５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八．２	１１７，３５６，７７９．０３	２５３，５１０，０３９．８３
应收账款	八．３	３１６，８１８，００６．２６	２８９，７７１，８９７．３１
预付款项	八．５	６２１，８９１，８４９．５７	２１２，７４９，２３４．１２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			４，００５，０００．００
应收股利
其他应收款	八．４	４４，４９８，２２９．８７	４６，０３９，６３２．４９
买入返售金融资产
存货	八．６	１，９５５，４４４，００５．６６	１，４８８，３２０，７３５．８０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，６４６，７１９，６７３．３８	３，４４４，５９４，３４７．３０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八．７	４４９，８３１．２８	４４９，８３１．２８
投资性房地产
固定资产	八．８	３，０２０，９３０，２０３．２４	３，１１８，４４２，２７８．７６
在建工程	八．９	５７６，９１３，５２５．０４	７０，７６０，６０３．０９
工程物资	八．１０	７７６，６３１．４２	１，２４４，８４２．３６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八．１１	１３１，５６２，７５５．７６	１３４，４８１，０４６．９５
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八．２３	２０，０６１，６２９．９４	１１，４３６，２２７．９９
其他非流动资产
非流动资产合计		３，７５０，６９４，５７６．６８	３，３３６，８１４，８３０．４３
资产总计		７，３９７，４１４，２５０．０６	６，７８１，４０９，１７７．７３
流动负债：
短期借款	八．１３	１，８５８，４５０，０００．００	１，８１７，４５０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八．１４	３００，０７２，６７４．７８	６６，３４８，３８９．３７
应付账款	八．１５	５８２，８９７，３８５．７６	３８２，１７２，４４９．１５
预收款项	八．１６	６１，４７３，８０６．３０	８６，９１２，１２３．０６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八．１７	１７，３０５，９４４．０９	１６，５２８，４８１．６８
应交税费	八．１８	７，６０６，６１９．９０	４５，１７３，１２０．９１
应付利息		９３７，１５２．６３	２，１６０，０００．６３
应付股利
其他应付款	八．１９	４５，９９９，４１２．１６	１４９，７０１，２６４．９８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八．２０	１００，０００，０００．００
其他流动负债	八．２０	７，３６０，０００．００
流动负债合计		２，９８２，１０２，９９５．６２	２，５６６，４４５，８２９．７８
非流动负债：
长期借款	八．２０	１，２８０，５００，２１４．６６	１，１７１，７１３，３０３．５８
应付债券
长期应付款	八．２１	１７７，８３６，２３４．５２	２３７，１１４，９７９．３６
专项应付款		３，５３５，１６０．００	３，５３５，１６０．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八．２２	１９，９１０，０００．００
非流动负债合计		１，４８１，７８１，６０９．１８	１，４１２，３６３，４４２．９４
负债合计		４，４６３，８８４，６０４．８０	３，９７８，８０９，２７２．７２
股东权益：
股本	八．２５	６５２，２００，１１０．００	４３４，８００，０７３．００
资本公积	八．２６	１，８４３，９２８，２５５．９０	２，０１７，８４８，２８４．９０
减：库存股
盈余公积	八．２７	１２４，２３１，５４６．０５	１１４，７３０，７２７．６９
一般风险准备
未分配利润	八．２８	３１３，１６９，７３３．３１	２３５，２２０，８１９．４２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，９３３，５２９，６４５．２６	２，８０２，５９９，９０５．０１
少数股东权益
股东权益合计		２，９３３，５２９，６４５．２６	２，８０２，５９９，９０５．０１
负债和股东权益合计		７，３９７，４１４，２５０．０６	６，７８１，４０９，１７７．７３

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５４１，０８９，２２２．９４	１，１０７，３４１，３３９．４６
交易性金融资产
应收票据		１０４，９４５，９３５．４４	２３６，１５０，６２９．６７
应收账款	九．１	２６９，３００，１２５．８１	２８３，７２５，３８７．６６
预付款项		６０５，０３６，３９８．３９	１８４，３５４，９５３．０８
应收利息			４，００５，０００．００
应收股利
其他应收款	九．２	１７，６１３，５８３．３７	４，９５３，１０６．４３
存货		７０９，９５２，８５８．１５	４７３，４３１，５１８．６０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，２４７，９３８，１２４．１０	２，２９３，９６１，９３４．９０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	九．３	７５０，３６９，７８６．６１	７５０，３６９，７８６．６１
投资性房地产
固定资产		２，０６７，８９６，８４０．４７	２，２０１，０６９，１９５．７６
在建工程		５５６，１２９，４７７．４８	２５，３２１，０９７．２３
工程物资		６９５，２３６．１２	１，１４８，２１０．０６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２４，８１３，６００．６８	２５，４２６，２０１．５５
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１７，１９０，９３５．９０	１０，８５９，７００．９２
其他非流动资产
非流动资产合计		３，４１７，０９５，８７７．２６	３，０１４，１９４，１９２．１３
资产总计		５，６６５，０３４，００１．３６	５，３０８，１５６，１２７．０３
流动负债：
短期借款		１，３０８，０００，０００．００	１，４９４，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２６０，０７２，６７４．７８	６６，３４８，３８９．３７
应付账款		４２０，７５９，９４５．８９	２５７，０１９，１５５．５７
预收款项		４８，０９３，０２７．６８	４３，５９７，９９４．５９
应付职工薪酬		９，１２１，２１２．９５	１１，９５０，６２１．５５
应交税费		－１４，０７８，８２０．２１	３０，２００，３４８．９９
应付利息		９３７，１５２．６３	２，１６０，０００．６３
应付股利
其他应付款		８８，３２６，９８４．５６	１３１，３５４，０４８．８２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２，１２１，２３２，１７８．２８	２，０３６，６３０，５５９．５２
非流动负债：
长期借款		５７０，５００，２１４．６６	２９３，３５３，３０３．５８
应付债券
长期应付款		１７７，８３６，２３４．５２	２３７，１１４，９７９．３６
专项应付款		３，５３５，１６０．００	３，５３５，１６０．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１５，６００，０００．００
非流动负债合计		７６７，４７１，６０９．１８	５３４，００３，４４２．９４
负债合计		２，８８８，７０３，７８７．４６	２，５７０，６３４，００２．４６
股东权益：
股本		６５２，２００，１１０．００	４３４，８００，０７３．００
资本公积		１，８６６，３４９，２６１．４６	２，０４０，２６９，２９０．４６
减：库存股
盈余公积		１２４，２３１，５４６．０５	１１４，７３０，７２７．６９
未分配利润		１３３，５４９，２９６．３９	１４７，７２２，０３３．４２
外币报表折算差额
股东权益合计		２，７７６，３３０，２１３．９０	２，７３７，５２２，１２４．５７
负债和股东权益合计		５，６６５，０３４，００１．３６	５，３０８，１５６，１２７．０３

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，２７２，２８７，５８８．７７	２，９６５，００４，０９８．２７
其中：营业收入	八．２９	３，２７２，２８７，５８８．７７	２，９６５，００４，０９８．２７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３，１１１，６４１，６１５．６４	２，８１６，５６３，７９０．０９
其中：营业成本	八．２９	２，６３４，５１７，４５４．６７	２，４２６，９６５，１４４．０９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八．３０	１９，２５７，８１４．２８	１５，４８２，７２６．２５
销售费用		１３１，４２７，１６５．６０	１１９，９１８，１８８．２２
管理费用		１４９，４４８，５５０．０３	１４２，７１２，９８４．５１
财务费用	八．３１	１５３，４８４，０８９．２３	１１５，４５５，７１２．８１
资产减值损失	八．３２	２３，５０６，５４１．８３	－３，９７０，９６５．７９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６０，６４５，９７３．１３	１４８，４４０，３０８．１８
加：营业外收入	八．３３	２，０４８，２０２．８９	７，７５５，７３５．７２
减：营业外支出	八．３３	７，９２３，３９１．６６	４，５４０，５７８．５９
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１５４，７７０，７８４．３６	１５１，６５５，４６５．３１
减：所得税费用	八．３４	１５，１４５，０４１．６１	３８，６６９，６０５．４２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３９，６２５，７４２．７５	１１２，９８５，８５９．８９
归属于母公司所有者的净利润		１３９，６２５，７４２．７５	１１２，９８５，８５９．８９
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八．３５	０．２１	０．１９
（二）稀释每股收益	八．３５	０．２１	０．１９

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九．４	２，３１４，０１１，４６９．０７	２，１２６，０５６，５３０．４９
减：营业成本	九．４	１，９３３，２１６，２９２．０７	１，８１５，５１７，９４０．５７
营业税金及附加		１２，８３５，１２９．７８	１０，９８３，７２１．２２
销售费用		１０１，７２０，３０４．２９	９３，５４８，３５１．３７
管理费用		１０５，８２８，６１３．３９	７３，２３６，４４１．４７
财务费用		９２，０３５，０３５．６６	６９，８５６，２６９．４８
资产减值损失		１４，４７０，７３０．０５	－１，７７４，７４９．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		５３，９０５，３６３．８３	６４，６８８，５５５．３８
加：营业外收入		３２８，５９４．９２	４，５３７，６７５．２１
减：营业外支出		６，９８３，１７８．５０	５０７，７７０．７１
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４７，２５０，７８０．２５	６８，７１８，４５９．８８
减：所得税费用		－２５３，３１１．５８	３０，１８４，４０７．７９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４７，５０４，０９１．８３	３８，５３４，０５２．０９

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，８７４，６１９，４２４．８８	３，４１６，６５７，６３８．３４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八．３６．４	９，３８９，７７９．０２	６６，６６９，５９０．５０
经营活动现金流入小计		３，８８４，００９，２０３．９０	３，４８３，３２７，２２８．８４
购买商品、接受劳务支付的现金		２，７２７，０３５，９６１．５３	２，８６３，４９３，４９１．１８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１９８，００６，６１４．１８	１７７，３９０，０６７．６６
支付的各项税费		２４８，５７７，５９７．２７	２０５，３５４，０９７．１８
支付其他与经营活动有关的现金	八．３６．４	１８５，７９９，０１５．０３	１３６，２７１，８９４．３４
经营活动现金流出小计		３，３５９，４１９，１８８．０１	３，３８２，５０９，５５０．３６
经营活动产生的现金流量净额		５２４，５９０，０１５．８９	１００，８１７，６７８．４８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３，６５６，０４０．１０	２０５，４５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八．３６．５	１９，９１０，０００．００
投资活动现金流入小计		２３，５６６，０４０．１０	２０５，４５０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，１６０，４７０，１２６．６１	４５５，３６３，３１１．６６
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			３１９，０８４，８１１．６４
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，１６０，４７０，１２６．６１	７７４，４４８，１２３．３０
投资活动产生的现金流量净额		－１，１３６，９０４，０８６．５１	－７７４，２４２，６７３．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１，７８５，４９７，４０２．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		５１７，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八．３６．６	２４，８９８，０８５．４６	３２，７７６，６５８．２６
筹资活动现金流入小计		５４１，８９８，０８５．４６	１，９８３，２７４，０６０．２６
偿还债务支付的现金		２５９，８５３，０８８．９２	２０４，５０３，４３１．２６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２２６，９５４，３６５．１１	２３０，３９５，４５２．３２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			１１，３９８，８００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		４８６，８０７，４５４．０３	４３４，８９８，８８３．５８
筹资活动产生的现金流量净额		５５，０９０，６３１．４３	１，５４８，３７５，１７６．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，２６３，５６５．５７	１８，０１５，１３９．３２
五、现金及现金等价物净增加额		－５５９，４８７，００４．７６	８９２，９６５，３２１．１８
加：期初现金及现金等价物余额		１，１５０，１９７，８０７．７５	２５７，２３２，４８６．５７
六、期末现金及现金等价物余额		５９０，７１０，８０２．９９	１，１５０，１９７，８０７．７５

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，８５６，０３８，８１６．０９	２，３６０，６４９，０４４．０６
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		３２６，８４９．９２	４，４５０，０００．００
经营活动现金流入小计		２，８５６，３６５，６６６．０１	２，３６５，０９９，０４４．０６
购买商品、接受劳务支付的现金		１，８６６，９３６，５７１．８５	２，０２０，５１３，７５５．１８
支付给职工以及为职工支付的现金		１３９，５０３，１７６．１６	１１２，６７２，８８７．０６
支付的各项税费		１７８，３７８，２８２．５９	１４２，０７８，３６８．２１
支付其他与经营活动有关的现金		１５４，３６４，１８２．９４	７４，４５５，３６７．７７
经营活动现金流出小计		２，３３９，１８２，２１３．５４	２，３４９，７２０，３７８．２２
经营活动产生的现金流量净额		５１７，１８３，４５２．４７	１５，３７８，６６５．８４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，９８７，４６３．４９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１５，６００，０００．００
投资活动现金流入小计		１７，５８７，４６３．４９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，０７２，２３６，３８２．７３	１９３，２０１，１３４．３２
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			５５５，０８４，８１１．６４
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，０７２，２３６，３８２．７３	７４８，２８５，９４５．９６
投资活动产生的现金流量净额		－１，０５４，６４８，９１９．２４	－７４８，２８５，９４５．９６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１，７８５，４９７，４０２．００
取得借款收到的现金		３００，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		１３，４６６，５２８．８３	１８，４２４，０３７．１４
筹资活动现金流入小计		３１３，４６６，５２８．８３	１，９５３，９２１，４３９．１４
偿还债务支付的现金		２０８，８５３，０８８．９２	１５９，５０３，４３１．２６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１３１，１３６，５２４．０９	１４１，１５９，０３６．８７
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		３３９，９８９，６１３．０１	３００，６６２，４６８．１３
筹资活动产生的现金流量净额		－２６，５２３，０８４．１８	１，６５３，２５８，９７１．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，２６３，５６５．５７	１８，０１５，１３９．３２
五、现金及现金等价物净增加额		－５６６，２５２，１１６．５２	９３８，３６６，８３０．２１
加：期初现金及现金等价物余额		１，１０７，３４１，３３９．４６	１６８，９７４，５０９．２５
六、期末现金及现金等价物余额		５４１，０８９，２２２．９４	１，１０７，３４１，３３９．４６

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４３４，８００，０７３．００	２，０１７，８４８，２８４．９０		１１５，５９８，７４９．９５		２３９，１４３，１１７．７６			２，８０７，３９０，２２５．６１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正				－８６８，０２２．２６		－３，９２２，２９８．３４			－４，７９０，３２０．６０
其他
二、本年年初余额	４３４，８００，０７３．００	２，０１７，８４８，２８４．９０		１１４，７３０，７２７．６９		２３５，２２０，８１９．４２			２，８０２，５９９，９０５．０１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２１７，４００，０３７．００	－１７３，９２０，０２９．００		９，５００，８１８．３６		７７，９４８，９１３．８９			１３０，９２９，７４０．２５
（一）净利润						１３９，６２５，７４２．７５			１３９，６２５，７４２．７５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１３９，６２５，７４２．７５			１３９，６２５，７４２．７５
（三）所有者投入和减少资本	２１７，４００，０３７．００								２１７，４００，０３７．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额	４３，４８０，００８．００								４３，４８０，００８．００
３．其他	１７３，９２０，０２９．００								１７３，９２０，０２９．００
（四）利润分配				９，５００，８１８．３６		－６１，６７６，８２８．８６			－５２，１７６，０１０．５０
１．提取盈余公积				９，５００，８１８．３６		－９，５００，８１８．３６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－５２，１７６，０１０．５０			－５２，１７６，０１０．５０
４．其他
（五）所有者权益内部结转		－１７３，９２０，０２９．００							－１７３，９２０，０２９．００
１．资本公积转增资本（或股本）		－１７３，９２０，０２９．００							－１７３，９２０，０２９．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６５２，２００，１１０．００	１，８４３，９２８，２５５．９０		１２４，２３１，５４６．０５		３１３，１６９，７３３．３１			２，９３３，５２９，６４５．２６

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并所有者权益变动表（续）

２００８年１—１２月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２６９，８００，０７３．００	３９６，２４６，９５８．３７		１０９，２７９，７４３．１７		１６５，９１８，７１１．１９		６８，２８３，０８９．２８	１，００９，５２８，５７５．０１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				－１，６７１，５１１．９８		１１，４２４，１８４．２１			９，７５２，６７２．２３
前期差错更正				－５８４，３１３．９０		－１，２１８，３１９．７３		４２２，９３５．２５	－１，３７９，６９８．３８
其他
二、本年年初余额	２６９，８００，０７３．００	３９６，２４６，９５８．３７		１０７，０２３，９１７．２９		１７６，１２４，５７５．６７		６８，７０６，０２４．５３	１，０１７，９０１，５４８．８６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１６５，０００，０００．００	１，６２１，６０１，３２６．５３		７，７０６，８１０．４０		５９，０９６，２４３．７５		－６８，７０６，０２４．５３	１，７８４，６９８，３５６．１５
（一）净利润						１１２，９８５，８５９．８９			１１２，９８５，８５９．８９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								－６８，７０６，０２４．５３	－６８，７０６，０２４．５３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他								－６８，７０６，０２４．５３	－６８，７０６，０２４．５３
上述（一）和（二）小计						１１２，９８５，８５９．８９		－６８，７０６，０２４．５３	４４，２７９，８３５．３６
（三）所有者投入和减少资本	１６５，０００，０００．００	１，６２１，６０１，３２６．５３							１，７８６，６０１，３２６．５３
１．所有者投入资本	１６５，０００，０００．００	１，６２０，４９７，４０２．００							１，７８５，４９７，４０２．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１，１０３，９２４．５３							１，１０３，９２４．５３
（四）利润分配				７，７０６，８１０．４０		－５３，８８９，６１６．１４			－４６，１８２，８０５．７４
１．提取盈余公积				７，７０６，８１０．４０		－７，７０６，８１０．４０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－４６，１８２，８０５．７４			－４６，１８２，８０５．７４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４３４，８００，０７３．００	２，０１７，８４８，２８４．９０		１１４，７３０，７２７．６９		２３５，２２０，８１９．４２			２，８０２，５９９，９０５．０１

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４３４，８００，０７３．００	２，０４０，２６９，２９０．４６		１１５，５９８，７４９．９５	１５１，１９４，１２２．４２	２，７４１，８６２，２３５．８３
加：会计政策变更
前期差错更正				－８６８，０２２．２６	－３，４７２，０８９．００	－４，３４０，１１１．２６
其他
二、本年年初余额	４３４，８００，０７３．００	２，０４０，２６９，２９０．４６		１１４，７３０，７２７．６９	１４７，７２２，０３３．４２	２，７３７，５２２，１２４．５７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２１７，４００，０３７．００	－１７３，９２０，０２９．００		９，５００，８１８．３６	－１４，１７２，７３７．０３	３８，８０８，０８９．３３
（一）净利润					４７，５０４，０９１．８３	４７，５０４，０９１．８３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					４７，５０４，０９１．８３	４７，５０４，０９１．８３
（三）所有者投入和减少资本	２１７，４００，０３７．００					２１７，４００，０３７．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额	４３，４８０，００８．００					４３，４８０，００８．００
３．其他	１７３，９２０，０２９．００					１７３，９２０，０２９．００
（四）利润分配				９，５００，８１８．３６	－６１，６７６，８２８．８６	－５２，１７６，０１０．５０
１．提取盈余公积				９，５００，８１８．３６	－９，５００，８１８．３６
２．对所有者（或股东）的分配					－５２，１７６，０１０．５０	－５２，１７６，０１０．５０
３．其他
（五）所有者权益内部结转		－１７３，９２０，０２９．００				－１７３，９２０，０２９．００
１．资本公积转增资本（或股本）		－１７３，９２０，０２９．００				－１７３，９２０，０２９．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６５２，２００，１１０．００	１，８６６，３４９，２６１．４６		１２４，２３１，５４６．０５	１３３，５４９，２９６．３９	２，７７６，３３０，２１３．９０