（上接B6版）
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
２００８年母公司实现净利润２７０，４８４，８５８．８３元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积２７，０４８，４８５．８８元；加上年度结转的未分配利润５３２，４４６，６５８．５７元，年末可供分配利润合计为７７５，８８３，０３１．５２元。
公司拟以２００８年１２月３１日总股本１，２６３，１５４，７０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金红利１２６，３１５，４７０．５０元，向全体股东每１０股送红股５股，剩余未分配利润１７，９９０，２０８．０２元结转下年。送股后，公司总股本增加６３１，５７７，３５３股，由１，２６３，１５４，７０５股增至１，８９４，７３２，０５８股。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
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７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：万元；币种：人民币
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７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元；币种：人民币
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７．４ 重大交联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
２００８年新增资金占用情况
□适用 √不适用
截至２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元；币种：人民币
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７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了核实评价意见。
７．１０ 公司披露了履行社会责任报告。
§８ 监事会报告
监事会认为本报告期公司依法运作情况、财务状况、公司募集资金使用、收购、出售资产情况不存在问题。
８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督，认为公司董事会２００８年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司２００８年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
８．３监事会对最近一次募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的募集资金使用状况进行了检查，公司对２００７年非公开发行股票募集资金投资项目——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产４，０００吨水泥熟料生产线项目和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产１００万吨水泥粉磨站项目进行了变更，分别变更为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产４，０００吨水泥熟料生产线项目和亚泰集团安达水泥有限公司年产１００万吨水泥粉磨站项目，公司监事会认为，公司此次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，变更募集资金的原因符合实际情况，不存在损害公司股东利益的情况。其它项目均按照《发行情况报告书》中的承诺投向进行投资。
８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的收购、出售资产进行了监督，认为公司的收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
８．５监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司２００８年度未发生关联交易。
§ ９ 财务报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表（附后）
９．３本报告期会计政策说明
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９．４ 会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
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９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围变化说明
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吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇九年三月二十七日
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合并所有者权益变动表
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合并所有者权益变动表（续）
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| 资 产 负 债 表 |
| 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 |
| 资 产 | 注释 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | 负债和股东权益 | 注释 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | ３５，４７７，０１２．１７ | ２０１，１０５，３０６．５０ | 短期借款 | | ２，４２１，０００，０００．００ | ２，２４４，５９５，０００．００ |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | ２，３９２，８００．００ | 应付票据 | | ９４８，０２５，０００．００ | １６２，０００，０００．００ |
| 应收账款 | | ４２７，１２７．７２ | ４２７，１２７．７２ | 应付账款 | | ３５７，４６２．３７ | ４０２，４３７．５４ |
| 预付款项 | | １，１８６，０１７，４０５．８１ | ２９８，３２３，７７７．０４ | 预收款项 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | １，０４２，５５６．６０ | ８７６，３１５．０９ |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | | －１８２，７３０，７３９．４９ | －１７７，５６４，５５４．４４ |
| 其他应收款 | １ | ２，７２５，５６８，９３９．５９ | ２，４８２，２１２，８２６．６７ | 应付利息 | | | |
| 存 货 | | | | 应付股利 | | ４，３６４，６１５．９７ | ４，３６４，６１５．９７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | ２７９，８９０，８７６．０１ | ７６４，０２９，３７７．５９ |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | ５０，０００，０００．００ | １２７，６７０，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ３，９４７，４９０，４８５．２９ | ２，９８４，４６１，８３７．９３ | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | ３，５２１，９４９，７７１．４６ | ３，１２６，３７３，１９１．７５ |
| 可供出售金融资产 | | １，７１０，０００．００ | ６，６３０，０００．００ | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | ５００，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期股权投资 | ２ | ４，７４５，０９９，８４８．９５ | ４，５１７，１９４，４６９．１７ | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 专项应付款 | | | |
| 固定资产 | | １６９，１３７，７０３．０９ | ７７，２７３，１９３．２４ | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | ５１６，３３１．００ | | 递延所得税负债 | | | １，２２６，０４１．００ |
| 工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | ５００，０００，０００．００ | ５１，２２６，０４１．００ |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | ４，０２１，９４９，７７１．４６ | ３，１７７，５９９，２３２．７５ |
| 油气资产 | | | | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | | ８，９１２，９５０．４１ | | 股 本 | | １，２６３，１５４，７０５．００ | １，２６３，１５４，７０５．００ |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | | ２，６０６，９１３，３１２．８４ | ２，４３８，５０２，４５５．６４ |
| 商 誉 | | | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 盈余公积 | | ２１０，４９２，０３３．５１ | １８３，４４３，５４７．６３ |
| 递延所得税资产 | | ５，５２５，５３５．５９ | ９，５８７，０９９．２５ | 未分配利润 | | ７７５，８８３，０３１．５２ | ５３２，４４６，６５８．５７ |
| 其他非流动资产 | | | | 股东权益合计 | | ４，８５６，４４３，０８２．８７ | ４，４１７，５４７，３６６．８４ |
| 非流动资产合计 | | ４，９３０，９０２，３６９．０４ | ４，６１０，６８４，７６１．６６ | | | | |
| 资产总计 | | ８，８７８，３９２，８５４．３３ | ７，５９５，１４６，５９９．５９ | 负债和股东权益总计 | | ８，８７８，３９２，８５４．３３ | ７，５９５，１４６，５９９．５９ |
| 公司负责人：宋尚龙 | | | 会计机构负责人： | 刘树森 | | 会计机构负责人： | 彭雪松 |
所有者权益变动表
单位名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 |
项 目
| ２００８年度金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，２６３，１５４，７０５．００ | ２，４３８，５０２，４５５．６４ | | １８３，４４３，５４７．６３ | ５３２，４４６，６５８．５７ | ４，４１７，５４７，３６６．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，２６３，１５４，７０５．００ | ２，４３８，５０２，４５５．６４ | | １８３，４４３，５４７．６３ | ５３２，４４６，６５８．５７ | ４，４１７，５４７，３６６．８４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １６８，４１０，８５７．２０ | | ２７，０４８，４８５．８８ | ２４３，４３６，３７２．９５ | ４３８，８９５，７１６．０３ |
| （一）净利润 | | | | | ２７０，４８４，８５８．８３ | ２７０，４８４，８５８．８３ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | １６８，４１０，８５７．２０ | | | | １６８，４１０，８５７．２０ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －４，９２０，０００．００ | | | | －４，９２０，０００．００ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | －２４，８３９，６９３．５８ | | | | －２４，８３９，６９３．５８ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | １，２３０，０００．００ | | | | １，２３０，０００．００ |
| ４．其他 | | １９６，９４０，５５０．７８ | | | | １９６，９４０，５５０．７８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １６８，４１０，８５７．２０ | | | ２７０，４８４，８５８．８３ | ４３８，８９５，７１６．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２７，０４８，４８５．８８ | －２７，０４８，４８５．８８ | |
| １．提取盈余公积 | | | | ２７，０４８，４８５．８８ | －２７，０４８，４８５．８８ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | １，２６３，１５４，７０５．００ | ２，６０６，９１３，３１２．８４ | | ２１０，４９２，０３３．５１ | ７７５，８８３，０３１．５２ | ４，８５６，４４３，０８２．８７ |
| 公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松 |
| 所有者权益变动表（续） |
| 单位名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 |
项 目
| ２００７年度金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１５８，９９４，７０５．００ | ６３８，６８０，００１．２６ | | １３１，０３９，３０８．０８ | ６０，８０８，５０２．６２ | １，９８９，５２２，５１６．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１５８，９９４，７０５．００ | ６３８，６８０，００１．２６ | | １３１，０３９，３０８．０８ | ６０，８０８，５０２．６２ | １，９８９，５２２，５１６．９６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０４，１６０，０００．００ | １，７９９，８２２，４５４．３８ | | ５２，４０４，２３９．５５ | ４７１，６３８，１５５．９５ | ２，４２８，０２４，８４９．８８ |
| （一）净利润 | | | | | ５２４，０４２，３９５．５０ | ５２４，０４２，３９５．５０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | ５１，００１，６１４．３８ | | | | ５１，００１，６１４．３８ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | ４，７８８，０００．００ | | | | ４，７８８，０００．００ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | ４７，４０１，３２１．２６ | | | | ４７，４０１，３２１．２６ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | －１，１８７，７０６．８８ | | | | －１，１８７，７０６．８８ |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５１，００１，６１４．３８ | | | ５２４，０４２，３９５．５０ | ５７５，０４４，００９．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０４，１６０，０００．００ | １，７４８，８２０，８４０．００ | | | | １，８５２，９８０，８４０．００ |
| １．所有者投入资本 | １０４，１６０，０００．００ | １，７４８，８２０，８４０．００ | | | | １，８５２，９８０，８４０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ５２，４０４，２３９．５５ | －５２，４０４，２３９．５５ | |
| １．提取盈余公积 | | | | ５２，４０４，２３９．５５ | －５２，４０４，２３９．５５ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | １，２６３，１５４，７０５．００ | ２，４３８，５０２，４５５．６４ | | １８３，４４３，５４７．６３ | ５３２，４４６，６５８．５７ | ４，４１７，５４７，３６６．８４ |
| 公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松 |
