（上接D24版）
９．２．１ 资产负债表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２５５，３２８，４０１．９２ | １３９，７３６，３０２．６４ | ２３８，５２６，３０８．３５ | １２２，７６０，８８６．１０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １，０１５，９００．００ | | | |
| 应收票据 | ３１，９１４，２８８．８２ | | ５０，２６４，５８９．５２ | |
| 应收账款 | ４８６，４９６，０８９．１９ | ３３２，９９５，７８０．４９ | ４７１，８５９，２４８．５８ | ３０７，８１８，３５２．７２ |
| 预付款项 | １８２，５４５，３８７．８１ | ８７，７２０，６２３．６３ | １６４，６１５，４２９．２１ | ７０，２３４，２００．７２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ８８，６９０，６９０．０１ | | ２６，９６３，７６６．４３ |
| 其他应收款 | １４０，８６３，２５９．５９ | ３７７，８７４，１６３．２９ | １７１，７４４，０３９．４７ | ４０１，４８３，４９２．５９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６７９，４２６，１６６．７１ | ３３８，３１０，０４０．１０ | ５５８，１４０，９３１．４８ | ２４７，２９２，５０７．１８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，７７７，５８９，４９４．０４ | １，３６５，３２７，６００．１６ | １，６５５，１５０，５４６．６１ | １，１７６，５５３，２０５．７４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８，８６０，０００．００ | ７０５，７５６，７７０．８２ | ８，９１０，０００．００ | ７１０，７１７，８４７．５７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，４５４，２４０，４６０．５０ | ４９２，１９５，５６７．５６ | １，５２７，４１９，５４０．９４ | ４８１，５５４，１８１．０１ |
| 在建工程 | ３２９，７６７，７０５．０８ | １８９，２１４，８６４．８１ | ２５７，７９８，５３４．１２ | １５７，４７９，０５０．０９ |
| 工程物资 | ４９３，８２４．０４ | ２６０，８８０．５８ | ２，７７２，６８１．０５ | ３１４，４８０．５８ |
| 固定资产清理 | １１９，３５７，０７５．６９ | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３９２，２１８，９５７．１２ | ３５８，７９２，２９５．２１ | ３９１，７８９，６９７．２２ | ３６６，３０５，７７６．２５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，３８９，８８８．５５ | | １，７８６，７２３．０３ | |
| 递延所得税资产 | ４，９８１，１６２．０７ | １，６８３，９８２．１６ | ３，２６９，１８５．２４ | １，０４４，２１０．１７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，３１１，３０９，０７３．０５ | １，７４７，９０４，３６１．１４ | ２，１９３，７４６，３６１．６０ | １，７１７，４１５，５４５．６７ |
| 资产总计 | ４，０８８，８９８，５６７．０９ | ３，１１３，２３１，９６１．３０ | ３，８４８，８９６，９０８．２１ | ２，８９３，９６８，７５１．４１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，０９８，０００，０００．００ | ８５５，０００，０００．００ | １，０６２，２１０，０００．００ | ８４３，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２１９，４８５，５００．００ | １７５，０００，０００．００ | １０７，８００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ４１６，２６８，７４２．８５ | ２２５，９０１，１４４．６５ | ３９２，７１３，０８０．７４ | １９０，０１８，３９５．１２ |
| 预收款项 | ７５，３５６，７０９．３４ | ２６，０４０，３６８．４８ | ７４，３６８，０５０．５３ | ３１，０７４，８７９．１４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １８，０５８，９２２．０５ | １，０５２，０３４．１２ | １４，２１８，６４８．６４ | ６９８，３１８．３１ |
| 应交税费 | １０，４４８，６２６．１２ | １５，７６５，６０２．９１ | ３９，２７９，２６０．９５ | １３，５７２，２５９．４５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ８１，６６４，６１１．３７ | | ４８，９２４，８２８．０８ | |
| 其他应付款 | ３３８，１８４，６２９．３０ | ２１０，３３８，８９９．２８ | ３１４，６７２，７６５．９３ | １７４，８３４，１３９．１４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １８，０００，０００．００ | | ５８，０００，０００．００ | ５８，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，２７５，４６７，７４１．０３ | １，５０９，０９８，０４９．４４ | ２，１１２，１８６，６３４．８７ | １，３７１，１９７，９９１．１６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ８３，０００，０００．００ | ５１，０００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ５０，０００，０００．００ | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３，７８６，７５０．００ | | １，６００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １３６，７８６，７５０．００ | ５１，０００，０００．００ | ５４，６００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ２，４１２，２５４，４９１．０３ | １，５６０，０９８，０４９．４４ | ２，１６６，７８６，６３４．８７ | １，３７４，１９７，９９１．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５４８，７６０，０００．００ | ５４８，７６０，０００．００ | ５４８，７６０，０００．００ | ５４８，７６０，０００．００ |
| 资本公积 | ６３１，９４１，００３．０２ | ６２７，９０５，８５５．０４ | ６３１，９４１，００３．０２ | ６２７，９０５，８５５．０４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ８９，７１７，７５９．１９ | ８８，８９１，２６１．６２ | ８６，３８１，４４４．０２ | ８５，５５４，９４６．４５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １９６，１４８，７３３．１９ | ２８７，５７６，７９５．２０ | １９２，２６６，８５６．７１ | ２５７，５４９，９５８．７６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，４６６，５６７，４９５．４０ | １，５５３，１３３，９１１．８６ | １，４５９，３４９，３０３．７５ | １，５１９，７７０，７６０．２５ |
| 少数股东权益 | ２１０，０７６，５８０．６６ | | ２２２，７６０，９６９．５９ | |
| 所有者权益合计 | １，６７６，６４４，０７６．０６ | １，５５３，１３３，９１１．８６ | １，６８２，１１０，２７３．３４ | １，５１９，７７０，７６０．２５ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，０８８，８９８，５６７．０９ | ３，１１３，２３１，９６１．３０ | ３，８４８，８９６，９０８．２１ | ２，８９３，９６８，７５１．４１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，８７９，４２９，１７８．４４ | １，２０１，５５１，８５５．９２ | ３，００１，４３６，７７８．４９ | １，２０４，８８１，８７４．７７ |
| 其中：营业收入 | ２，８７９，４２９，１７８．４４ | １，２０１，５５１，８５５．９２ | ３，００１，４３６，７７８．４９ | １，２０４，８８１，８７４．７７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，７６３，５１６，８５５．１６ | １，２６２，１９２，１２５．０５ | ２，８６９，６０８，２９１．０４ | １，１９７，９５０，０１４．７９ |
| 其中：营业成本 | ２，２６４，２０５，０８５．８９ | １，０９２，９４１，１３５．２４ | ２，３９２，４６７，２２３．８２ | １，０４１，８１３，２４９．６７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １９，６９７，２０６．２５ | ７，０２２，０１３．２０ | ２０，７６０，６７６．６１ | ７，４８６，０２２．７９ |
| 销售费用 | ２２１，７０６，４８１．５９ | ５４，７１６，３０５．６４ | ２４３，６４１，８４６．５８ | ６９，２６７，０８８．２０ |
| 管理费用 | １７２，４８６，９３７．５０ | ５１，７８２，４６６．６９ | １４３，６０２，４４４．０９ | ３４，３２７，９７２．３０ |
| 财务费用 | ７９，２１４，２７９．９６ | ５０，５７８，２５７．２９ | ７０，４３６，３４１．６１ | ４３，９３１，２５３．９４ |
| 资产减值损失 | ６，２０６，８６３．９７ | ５，１５１，９４６．９９ | －１，３００，２４１．６７ | １，１２４，４２７．８９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １５，９００．００ | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，３１９，０００．００ | ８４，５４５，９２３．５９ | ９９５，８６５．４４ | ４２，１５６，６８０．２３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２１，２４７，２２３．２８ | ２３，９０５，６５４．４６ | １３２，８２４，３５２．８９ | ４９，０８８，５４０．２１ |
| 加：营业外收入 | １４，２１８，４６２．４６ | ９，９２３，６５５．１１ | ２，７３８，０３７．６３ | ６７７，９０８．１０ |
| 减：营业外支出 | ８，７５３，７７３．１４ | １，１０５，９２９．９５ | ４，６６０，３１２．８１ | １，２１５，８４０．２９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５，５５０，７２７．５５ | | ２，６７６，２００．９０ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２６，７１１，９１２．６０ | ３２，７２３，３７９．６２ | １３０，９０２，０７７．７１ | ４８，５５０，６０８．０２ |
| 减：所得税费用 | ４０，７６１，６０６．４３ | －６３９，７７１．９９ | ３９，０５７，７８９．１４ | ２，４５８，９５７．３４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ８５，９５０，３０６．１７ | ３３，３６３，１５１．６１ | ９１，８４４，２８８．５７ | ４６，０９１，６５０．６８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７，４７８，８３７．２５ | | ２１，４７０，３７７．４２ | |
| 少数股东损益 | ７８，４７１，４６８．９２ | | ７０，３７３，９１１．１５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１３６ | | ０．０５ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１３６ | | ０．０５ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，８４８，９６６，３０２．０７ | １，０７８，８４３，６４７．５４ | ３，０８１，０３４，７５６．１３ | １，３１７，０６５，９７１．１１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，３８５，３６２．７２ | | ５，５９１，４７０．６４ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８４，２７９，５４２．２０ | ２３，６２９，２８５．９４ | ３０，９６３，０３９．４６ | ２１，７０４，９１３．１６ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，９３４，６３１，２０６．９９ | １，１０２，４７２，９３３．４８ | ３，１１７，５８９，２６６．２３ | １，３３８，７７０，８８４．２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，８８８，６８３，３２５．０２ | ６６３，７０５，８７０．５５ | ２，０１１，５３３，３５６．４９ | ９１７，４６４，４９８．０７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２６４，９５１，３２６．８６ | １４０，４２６，１２６．４４ | ２４７，９０１，２５２．９６ | １３０，８６５，０５７．８８ |
| 支付的各项税费 | ２７２，８７０，９９２．０４ | ７２，２３３，９４４．０４ | ２１３，１９５，２７５．４５ | ６７，０８４，２６３．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２９８，３６１，４１０．６６ | １９３，２２０，１３０．１９ | ２７２，９６３，８０９．７１ | ８８，６４６，２９７．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，７２４，８６７，０５４．５８ | １，０６９，５８６，０７１．２２ | ２，７４５，５９３，６９４．６１ | １，２０４，０６０，１１７．８１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０９，７６４，１５２．４１ | ３２，８８６，８６２．２６ | ３７１，９９５，５７１．６２ | １３４，７１０，７６６．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | | ３９，２９０，４４４．３２ |
| 取得投资收益收到的现金 | ５，３１９，０００．００ | ８，８１９，０００．００ | | ５５，１０４．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，７０５，４８０．１７ | ８６２，４８０．００ | ７，２６６，８７６．９２ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，０７４，４８０．１７ | ９，７３１，４８０．００ | ７，２６６，８７６．９２ | ３９，３４５，５４８．３２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１１，２６５，２８３．０１ | ６４，２０４，０４２．６６ | ２２４，３６５，６０７．８５ | ６４，７８２，７６０．１０ |
| 投资支付的现金 | １，０００，０００．００ | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２１２，２６５，２８３．０１ | ６４，２０４，０４２．６６ | ２２４，３６５，６０７．８５ | ６４，７８２，７６０．１０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０５，１９０，８０２．８４ | －５４，４７２，５６２．６６ | －２１７，０９８，７３０．９３ | －２５，４３７，２１１．７８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，２７４，７０６，９４３．００ | １，０１５，０００，０００．００ | １，４３６，１７４，６０７．００ | １，１０３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，２７４，７０６，９４３．００ | １，０１５，０００，０００．００ | １，４３６，１７４，６０７．００ | １，１０３，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，２３３，１５２，９４３．００ | １，０１３，０００，０００．００ | １，４２０，１５５，８０７．００ | １，１３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３２，２２２，９２３．３５ | ５０，９９６，５０２．２０ | １３９，９３２，２６７．５９ | ６５，４４１，０４３．９５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ４９，２８１，４０９．６７ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，３６５，３７５，８６６．３５ | １，０６３，９９６，５０２．２０ | １，５６０，０８８，０７４．５９ | １，１９５，４４１，０４３．９５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９０，６６８，９２３．３５ | －４８，９９６，５０２．２０ | －１２３，９１３，４６７．５９ | －９２，４４１，０４３．９５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４５，４５１．７９ | | ５１，４６３．９５ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８６，１４１，０２５．５７ | －７０，５８２，２０２．６０ | ３１，０３４，８３７．０５ | １６，８３２，５１０．７３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２３８，５２６，３０８．３５ | １２２，７６０，８８６．１０ | ２０７，４９１，４７１．３０ | １０５，９２８，３７５．３７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５２，３８５，２８２．７８ | ５２，１７８，６８３．５０ | ２３８，５２６，３０８．３５ | １２２，７６０，８８６．１０ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
公司与山西运城盐化局于２００６年９月１２日签署《国有土地使用权转让协议》，约定公司以３２４，７７６，８００．００元受让山西运城盐化局拥有的２８宗土地１９０４６３５．４５平方米土地使用权。２００８年度已交纳契税，截止审计日，土地尚未过户完毕，本期列入无形资产核算，并追溯调整以前年度无形资产－土地摊销。
公司将上述事项作为前期差错采用追溯重述法进行了会计处理。累计调减期初未分配利润７，３０７，４７８．００元，调减盈余公积８１１，９４２．００元；使无形资产调减８，１１９，４２０．００元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５４８，７６０，０００．００ | ６３１，９４１，００３．０２ | | ８６，３８１，４４４．０２ | | １９９，５７４，３３４．７１ | | ２２２，７６０，９６９．５９ | １，６９０，２２９，６９３．３４ | ４５７，３００，０００．００ | ７２３，４０１，００３．０２ | | ８２，５８３，３１９．９５ | | １８３，５５４，４６４．９７ | | ２０９，２４４，４９２．９０ | １，６５６，０８３，２８０．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | －８１１，９４２．００ | | －７，３０７，４７８．００ | | | －８，１１９，４２０．００ | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４８，７６０，０００．００ | ６３１，９４１，００３．０２ | | ８６，３８１，４４４．０２ | | １９２，２６６，８５６．７１ | | ２２２，７６０，９６９．５９ | １，６８２，１１０，２７３．３４ | ４５７，３００，０００．００ | ７２３，４０１，００３．０２ | | ８２，５８３，３１９．９５ | | １８３，５５４，４６４．９７ | | ２０９，２４４，４９２．９０ | １，６５６，０８３，２８０．８４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３，３３６，３１５．１７ | | ３，８８１，８７６．４８ | | －１２，６８４，３８８．９３ | －５，４６６，１９７．２８ | ９１，４６０，０００．００ | －９１，４６０，０００．００ | | ３，７９８，１２４．０７ | | ８，７１２，３９１．７４ | | １３，５１６，４７６．６９ | ２６，０２６，９９２．５０ |
| （一）净利润 | | | | | | ７，４７８，８３７．２５ | | ７８，４７１，４６８．９２ | ８５，９５０，３０６．１７ | | | | | | ２１，４７０，３７７．４２ | | ７０，３７３，９１１．１５ | ９１，８４４，２８８．５７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ７，４７８，８３７．２５ | | ７８，４７１，４６８．９２ | ８５，９５０，３０６．１７ | | | | | | ２１，４７０，３７７．４２ | | ７０，３７３，９１１．１５ | ９１，８４４，２８８．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ３，３３６，３１５．１７ | | －３，５９６，９６０．７７ | | －９１，１５５，８５７．８５ | －９１，４１６，５０３．４５ | | | | ３，７９８，１２４．０７ | | －１２，７５７，９８５．６８ | | －５６，８５７，４３４．４６ | －６５，８１７，２９６．０７ |
| １．提取盈余公积 | | | | ３，３３６，３１５．１７ | | －３，３３６，３１５．１７ | | | | | | | ３，７９８，１２４．０７ | | －３，７９８，１２４．０７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | －９１，１５５，８５７．８５ | －９１，１５５，８５７．８５ | | | | | | | | －５６，８５７，４３４．４６ | －５６，８５７，４３４．４６ |
| ４．其他 | | | | | | －２６０，６４５．６０ | | | －２６０，６４５．６０ | | | | | | －８，９５９，８６１．６１ | | | －８，９５９，８６１．６１ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | ９１，４６０，０００．００ | －９１，４６０，０００．００ | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ９１，４６０，０００．００ | －９１，４６０，０００．００ | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４８，７６０，０００．００ | ６３１，９４１，００３．０２ | | ８９，７１７，７５９．１９ | | １９６，１４８，７３３．１９ | | ２１０，０７６，５８０．６６ | １，６７６，６４４，０７６．０６ | ５４８，７６０，０００．００ | ６３１，９４１，００３．０２ | | ８６，３８１，４４４．０２ | | １９２，２６６，８５６．７１ | | ２２２，７６０，９６９．５９ | １，６８２，１１０，２７３．３４ |
