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合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８８１，０１０，９９１．２２ | ６７３，０３８，９９９．２３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５，７９１，７６８．６５ | ３，４０８，８３４．４４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 九、４２ | １２，３９４，０２９．６９ | ７，６５３，９９７．１７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８９９，１９６，７８９．５６ | ６８４，１０１，８３０．８４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５７１，４９９，８０１．３２ | ４４９，５３３，６２５．２０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７９，３８７，３５１．８０ | ５５，３２０，０７４．９６ |
| 支付的各项税费 | | ６７，３４６，３８３．９４ | ３１，８２４，７０６．４０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 九、４３ | １０９，９２６，８３８．６７ | ７５，９８４，２１７．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８２８，１６０，３７５．７３ | ６１２，６６２，６２４．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７１，０３６，４１３．８３ | ７１，４３９，２０６．３２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７１３，４８１．６９ | ５２２，６５４．４７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １８２，６８８．５０ | １０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ８９６，１７０．１９ | ５３２，６５４．４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １４１，５４３，０９８．８６ | ５６，９６７，６１４．３４ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ５５０，０００．００ | １，３３９，８１４．１８ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １４２，０９３，０９８．８６ | ５８，３０７，４２８．５２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１４１，１９６，９２８．６７ | －５７，７７４，７７４．０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８３５，５００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ６２４，０００，０００．００ | ２８１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６２４，０００，０００．００ | ２８１，８３５，５００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５４５，４２２，３００．００ | ２２５，４８５，７６９．９２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２８，４２４，８２６．４５ | ２０，５６０，８１７．５１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５７３，８４７，１２６．４５ | ２４６，０４６，５８７．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５０，１５２，８７３．５５ | ３５，７８８，９１２．５７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １１５，６８４．０５ | １０１，００２．１１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１９，８９１，９５７．２４ | ４９，５５４，３４６．９５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １３５，９５０，４７３．３８ | ８６，３９６，１２６．４３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１６，０５８，５１６．１４ | １３５，９５０，４７３．３８ |
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６０３，７００，６２５．９８ | ３９８，５４７，７４１．４３ |
| 收到的税费返还 | | ３，９９４，４６６．０８ | ２，８６５，８０１．４６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０，０５３，２４３．０６ | ５，５５２，３３２．８４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６１７，７４８，３３５．１２ | ４０６，９６５，８７５．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４３２，０７２，００６．８９ | ２３７，９９６，７６４．１８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４９，３１３，５８４．７５ | ３６，４５８，５５２．５２ |
| 支付的各项税费 | | ４９，３３６，７９４．５９ | １９，６４１，７３６．７４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ９３，３６４，８８７．２１ | ４９，８４０，６５５．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６２４，０８７，２７３．４４ | ３４３，９３７，７０８．５０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －６，３３８，９３８．３２ | ６３，０２８，１６７．２３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７１３，４８１．６９ | ５２２，６５４．４７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，４０６．５０ | １０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７２０，８８８．１９ | ５３２，６５４．４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１５，３７２，２９６．５８ | ５０，０１３，２５２．３６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ５５０，０００．００ | ４，３２３，３１４．１８ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１５，９２２，２９６．５８ | ５４，３３６，５６６．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１１５，２０１，４０８．３９ | －５３，８０３，９１２．０７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５９８，０００，０００．００ | ２５５，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５９８，０００，０００．００ | ２５５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４９３，４２２，３００．００ | ２０８，２８５，７６９．９２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２４，８９６，２１０．２２ | １９，４８４，０６０．３９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５１８，３１８，５１０．２２ | ２２７，７６９，８３０．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７９，６８１，４８９．７８ | ２７，２３０，１６９．６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １１５，６８４．０５ | １０１，００２．１１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４１，７４３，１７２．８８ | ３６，５５５，４２６．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９５，２８３，９３１．４７ | ５８，７２８，５０４．５１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５３，５４０，７５８．５９ | ９５，２８３，９３１．４７ |
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ３３，１６０，４８５．３８ | | ８２，２３８，０９３．５５ | | ８，３６５，８１４．７０ | ４１３，９３６，４８１．１７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ３３，１６０，４８５．３８ | | ８２，２３８，０９３．５５ | | ８，３６５，８１４．７０ | ４１３，９３６，４８１．１７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１６０，０３５．７７ | | １，７３５，８９１．７８ | | ３３，２２６，０９２．７８ | | －７２，２６６．５７ | ３４，７２９，６８２．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | ４７，２２３，２９６．５６ | | ３４２，１３７．６６ | ４７，５６５，４３４．２２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －１６０，０３５．７７ | | | | | | | －１６０，０３５．７７ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －１６０，０３５．７７ | | | | | | | －１６０，０３５．７７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１６０，０３５．７７ | | | | ４７，２２３，２９６．５６ | | ３４２，１３７．６６ | ４７，４０５，３９８．４５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | －４１４，４０４．２３ | －４１４，４０４．２３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | －４１４，４０４．２３ | －４１４，４０４．２３ |
| （四）利润分配 | | | | １，７３５，８９１．７８ | | －１３，９９７，２０３．７８ | | | －１２，２６１，３１２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | １，７３５，８９１．７８ | | －１，７３５，８９１．７８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －１２，２６１，３１２．００ | | | －１２，２６１，３１２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，６５６，８５１．７７ | | ３４，８９６，３７７．１６ | | １１５，４６４，１８６．３３ | | ８，２９３，５４８．１３ | ４４８，６６６，１６３．３９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ２８，９４２，９４７．６７ | | ５８，４６４，９５９．６９ | | ６，６３１，７４０．０２ | ３８４，２１１，７３４．９２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | ４７０，３１０．５８ | | ２，８９４，６５５．４３ | | ６９，７２５．７２ | ３，４３４，６９１．７３ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ２９，４１３，２５８．２５ | | ６１，３５９，６１５．１２ | | ６，７０１，４６５．７４ | ３８７，６４６，４２６．６５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３，７４７，２２７．１３ | | ２０，８７８，４７８．４３ | | １，６６４，３４８．９６ | ２６，２９０，０５４．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | ３４，８４３，４６５．５６ | | １８４，４２４．９８ | ３５，０２７，８９０．５４ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ３４，８４３，４６５．５６ | | １８４，４２４．９８ | ３５，０２７，８９０．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | １，４７９，９２３．９８ | １，４７９，９２３．９８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | １，４７９，９２３．９８ | １，４７９，９２３．９８ |
| （四）利润分配 | | | | ３，７４７，２２７．１３ | | －１３，９６４，９８７．１３ | | | －１０，２１７，７６０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | ３，７４７，２２７．１３ | | －３，７４７，２２７．１３ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －１０，２１７，７６０．００ | | | －１０，２１７，７６０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ３３，１６０，４８５．３８ | | ８２，２３８，０９３．５５ | | ８，３６５，８１４．７０ | ４１３，９３６，４８１．１７ |
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８４，８７２，８７３．１１ | | １８，５５３，３９１．５５ | ４４，３２５，３９０．５９ | ３５２，１０６，８５５．２５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８４，８７２，８７３．１１ | | １８，５５３，３９１．５５ | ４４，３２５，３９０．５９ | ３５２，１０６，８５５．２５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４，３２２，４９７．２４ | ２６，６４１，１６３．１５ | ３０，９６３，６６０．３９ |
| （一）净利润 | | | | | ４３，２２４，９７２．３９ | ４３，２２４，９７２．３９ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ４３，２２４，９７２．３９ | ４３，２２４，９７２．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ４，３２２，４９７．２４ | －１６，５８３，８０９．２４ | －１２，２６１，３１２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | ４，３２２，４９７．２４ | －４，３２２，４９７．２４ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －１２，２６１，３１２．００ | －１２，２６１，３１２．００ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８４，８７２，８７３．１１ | | ２２，８７５，８８８．７９ | ７０，９６６，５５３．７４ | ３８３，０７０，５１５．６４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８５，８１６，８８７．５４ | | ２０，１２４，２１０．５２ | ６８，６８０，５２１．２１ | ３７８，９７６，８１９．２７ |
| 加：会计政策变更 | | －９４４，０１４．４３ | | －４，８２４，１７５．７６ | －４３，４１７，５８１．７３ | －４９，１８５，７７１．９２ |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８４，８７２，８７３．１１ | | １５，３００，０３４．７６ | ２５，２６２，９３９．４８ | ３２９，７９１，０４７．３５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３，２５３，３５６．７９ | １９，０６２，４５１．１１ | ２２，３１５，８０７．９０ |
| （一）净利润 | | | | | ３２，５３３，５６７．９０ | ３２，５３３，５６７．９０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ３２，５３３，５６７．９０ | ３２，５３３，５６７．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ３，２５３，３５６．７９ | －１３，４７１，１１６．７９ | －１０，２１７，７６０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | ３，２５３，３５６．７９ | －３，２５３，３５６．７９ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －１０，２１７，７６０．００ | －１０，２１７，７６０．００ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０４，３５５，２００．００ | ８４，８７２，８７３．１１ | | １８，５５３，３９１．５５ | ４４，３２５，３９０．５９ | ３５２，１０６，８５５．２５ |
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：曾鸿平
株洲时代新材料科技股份有限公司
２００９年４月１５日
