(上接D29版)
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２，２２０，８３５，９９５．５１ | ２，２０９，８２４，４２８．２４ | ２，２４２，８６６，８８４．９７ | ２，２３２，３０８，９６２．３８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ８４９，９００，７４７．０４ | ８３７，４５３，５６５．９７ | ８３４，３２４，３９３．９８ | ７９０，３６７，９２１．２８ |
| 应收账款 | ５０７，３０５，３９２．１１ | ５１８，３７６，７８０．６１ | ８１７，３３０，９４２．５２ | ８２２，５８０，５９３．８０ |
| 预付款项 | １，５７２，１４１，２９６．９４ | １，４６６，０８６，６１２．２１ | ３，４３９，２８２，７０７．５３ | ３，２７３，４３５，８４５．０５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ７，２５５，７２４．５９ | ７，２５５，７２４．５９ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １１１，１４４，１４３．８１ | １８５，９０４，８８４．８６ | １１０，９５４，０５７．９８ | １９４，８７６，１４８．０４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７，８５９，７４３，４４２．０３ | ７，５８６，０４５，８１５．４８ | ４，６０５，０４３，４９９．６６ | ４，３２７，９８６，２４６．９３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | １９１，７７５，７６４．２２ | １８２，２１１，８２３．７３ | | |
| 流动资产合计 | １３，３２０，１０２，５０６．２５ | １２，９９３，１５９，６３５．６９ | １２，０４９，８０２，４８６．６４ | １１，６４１，５５５，７１７．４８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５６，１００，５２９．６８ | | ５６，１００，５２９．６８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １５，１１４，０３０，７４１．４２ | １５，１１１，５１０，９６１．８４ | １３，７０８，８４１，４７８．５５ | １３，７０６，３７３，５５２．５０ |
| 在建工程 | ３，８７１，５３６，５７９．５８ | ３，８７１，５３６，５７９．５８ | ３，３９４，８９１，６２３．５３ | ３，３９９，７１７，１０３．８８ |
| 工程物资 | １０，９０２，３９４．８１ | １０，９０２，３９４．８１ | ４，８２５，４８０．３５ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４０５，７６１，０３２．１０ | ４０３，７９２，６９２．３８ | １９７，９３７，９６０．４７ | １８８，４３８，９５０．３９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １９，４０２，２３０，７４７．９１ | １９，４５３，８４３，１５８．２９ | １７，３０６，４９６，５４２．９０ | １７，３５０，６３０，１３６．４５ |
| 资产总计 | ３２，７２２，３３３，２５４．１６ | ３２，４４７，００２，７９３．９８ | ２９，３５６，２９９，０２９．５４ | ２８，９９２，１８５，８５３．９３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２，８８７，３５２，２００．００ | ２，８８７，３５２，２００．００ | ２，６３８，６８５，９６０．００ | ２，６３８，６８５，９６０．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １，８４４，６１２，５１２．１３ | １，８４４，６１２，５１２．１３ | ３５２，２００，０００．００ | ３５２，２００，０００．００ |
| 应付账款 | ６，８９４，７９７，４２８．３０ | ６，８１２，９７８，４０３．７０ | ３，５２３，３２７，８４７．５２ | ３，５２３，３２７，８４７．５２ |
| 预收款项 | ２，０１８，４０５，５８９．５５ | １，８５７，１６２，１１９．０４ | ２，５２７，５１１，２１４．４３ | ２，２７６，５８６，３２２．５８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３２１，３６０，３７３．１８ | ３２１，３６０，３７３．１８ | ３２８，２５８，３９９．９５ | ３２８，２５８，３９９．９５ |
| 应交税费 | －２５１，５９６，１２７．７１ | －２５４，０２８，５６４．１７ | －１６，１３２，５９８．２７ | －２３，１２１，８０６．１１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６９８，２１０，１９１．６７ | ６７４，１２６，９９０．１２ | ３０１，５２２，３２０．１１ | ２１２，８１８，５３０．３８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４４８，７５３，２６４．４０ | ４４８，７５３，２６４．４０ | ８７５，６５９，１４６．９８ | ８７５，６５９，１４６．９８ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １４，８６１，８９５，４３１．５２ | １４，５９２，３１７，２９８．４０ | １０，５３１，０３２，２９０．７２ | １０，１８４，４１４，４０１．３０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２，０１８，５５８，７５９．２０ | ２，０１８，５５８，７５９．２０ | １，９３５，２１０，１９８．０２ | １，９３５，２１０，１９８．０２ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | ２５０，４３９，３１９．７１ | ２５０，４３９，３１９．７１ |
| 专项应付款 | ８，５００，０００．００ | ８，５００，０００．００ | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ６，７４５，４７８．７５ | ６，７４５，４７８．７５ | ５，８０３，５０１．７５ | ５，８０３，５０１．７５ |
| 非流动负债合计 | ２，０３３，８０４，２３７．９５ | ２，０３３，８０４，２３７．９５ | ２，１９１，４５３，０１９．４８ | ２，１９１，４５３，０１９．４８ |
| 负债合计 | １６，８９５，６９９，６６９．４７ | １６，６２６，１２１，５３６．３５ | １２，７２２，４８５，３１０．２０ | １２，３７５，８６７，４２０．７８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３，１３６，０００，０００．００ | ３，１３６，０００，０００．００ | ３，１３６，０００，０００．００ | ３，１３６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８，７３６，２６１，１３４．７６ | ８，７３６，２６１，１３４．７６ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ９２１，２７７，５０９．２２ | ９２１，２７７，５０９．２２ | ９０３，５９４，２２６．７７ | ９０３，５９４，２２６．７７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３，０３３，０９４，９４０．７１ | ３，０２７，３４２，６１３．６５ | ３，８８９，２０８，３５７．８１ | ３，８７１，７１３，０７１．６２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １５，８２６，６３３，５８４．６９ | １５，８２０，８８１，２５７．６３ | １６，６３３，８１３，７１９．３４ | １６，６１６，３１８，４３３．１５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １５，８２６，６３３，５８４．６９ | １５，８２０，８８１，２５７．６３ | １６，６３３，８１３，７１９．３４ | １６，６１６，３１８，４３３．１５ |
| 负债和所有者权益总计 | ３２，７２２，３３３，２５４．１６ | ３２，４４７，００２，７９３．９８ | ２９，３５６，２９９，０２９．５４ | ２８，９９２，１８５，８５３．９３ |
９．２．２ 利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３８，７０２，３２９，０７７．５２ | ３７，３７２，５０５，８５４．２６ | ３１，３５１，５９６，４９４．８４ | ３０，０９８，５３９，９４４．００ |
| 其中：营业收入 | ３８，７０２，３２９，０７７．５２ | ３７，３７２，５０５，８５４．２６ | ３１，３５１，５９６，４９４．８４ | ３０，０９８，５３９，９４４．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３８，４６０，７７４，６１３．３８ | ３７，１２４，４８６，４０６．１０ | ２９，２２１，４５３，７１１．６０ | ２７，９７６，０２１，３７２．７８ |
| 其中：营业成本 | ３４，３９１，６７９，１０９．４０ | ３３，１３５，５０１，５３８．２１ | ２６，３９１，３４４，０８３．８９ | ２５，２３０，４７６，９２３．６４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １７５，６１１，４０９．７０ | １７３，１９２，１２４．２２ | ２１４，５６２，６５２．７５ | ２１３，０２０，９５１．１４ |
| 销售费用 | ７３８，１８３，０４５．５０ | ７１１，２３３，３５０．５７ | ５５６，１７０，３４１．６３ | ４８７，５０２，７０６．０８ |
| 管理费用 | ２，１６８，８９７，７６３．９３ | ２，１５３，０８７，１０２．０３ | １，７３８，７０７，５６８．７４ | １，７２４，１８２，２２８．１１ |
| 财务费用 | ３２８，３０４，２５９．４１ | ３２８，６２６，７９７．５４ | ３０７，９９３，８２９．８９ | ３０８，２３７，２１９．７５ |
| 资产减值损失 | ６５８，０９９，０２５．４４ | ６２２，８４５，４９３．５３ | １２，６７５，２３４．７０ | １２，６０１，３４４．０６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２４１，５５４，４６４．１４ | ２４８，０１９，４４８．１６ | ２，１３０，１４２，７８３．２４ | ２，１２２，５１８，５７１．２２ |
| 加：营业外收入 | ２０，１６２，０４４．０６ | １４，４４１，９２０．８８ | ８７，８４６，５６９．８１ | ８７，４７３，９２８．７８ |
| 减：营业外支出 | ２０，４１３，０５５．１２ | ２０，４１１，２６５．１２ | ５３，０７７，６９９．４７ | ５３，０６９，５２０．５７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ５２，２９６，３８６．５０ | ５２，２９６，３８６．５０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２４１，３０３，４５３．０８ | ２４２，０５０，１０３．９２ | ２，１６４，９１１，６５３．５８ | ２，１５６，９２２，９７９．４３ |
| 减：所得税费用 | ７６，２１３，５８７．７３ | ６５，２１７，２７９．４４ | ５７２，９１０，７６２．３２ | ５６９，２７０，３２０．０４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １６５，０８９，８６５．３５ | １７６，８３２，８２４．４８ | １，５９２，０００，８９１．２６ | １，５８７，６５２，６５９．３９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １６５，０８９，８６５．３５ | １７６，８３２，８２４．４８ | １，５９２，０００，８９１．２６ | １，５８７，６５２，６５９．３９ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０５２６ | ０．０５６４ | ０．５１ | ０．５１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０５２６ | ０．０５６４ | ０．５１ | ０．５１ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５，２６８，６８４，０６０．１０ | ３３，２５５，６７８，１３９．６４ | ２７，０５７，１５９，８２９．１０ | ２５，９９３，００５，１３７．３５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２０６，４３８，６７７．５７ | ２０６，４３８，６７７．５７ | ２４０，５６７，１５８．８１ | ２３９，１２８，６９０．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７４，１８３，４５８．２８ | ６９，６６３，８５３．３７ | ８９，７７１，１５６．４６ | ８９，３４１，８３５．６３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３５，５４９，３０６，１９５．９５ | ３３，５３１，７８０，６７０．５８ | ２７，３８７，４９８，１４４．３７ | ２６，３２１，４７５，６６３．０１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２５，９９２，６１６，２１３．１９ | ２４，０４１，０５９，６７３．３３ | ２０，０６６，７３３，６９４．２６ | １９，０３９，８６８，０５４．８８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １，７５９，３７７，８８１．２６ | １，７５３，９１１，９８４．３４ | １，３６５，０８５，５５７．８０ | １，３５９，１５８，５２１．１６ |
| 支付的各项税费 | ２，５２９，４０７，７９６．４１ | ２，４９０，７６６，６０２．８３ | ２，３０５，３４８，７５２．６１ | ２，２８５，６３０，６６５．５８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９７５，３０５，２２６．９５ | ９５４，６７３，４５８．７９ | ９０４，９７９，３７８．４１ | ８４６，８２１，４３４．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | ３１，２５６，７０７，１１７．８１ | ２９，２４０，４１１，７１９．２９ | ２４，６４２，１４７，３８３．０８ | ２３，５３１，４７８，６７６．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４，２９２，５９９，０７８．１４ | ４，２９１，３６８，９５１．２９ | ２，７４５，３５０，７６１．２９ | ２，７８９，９９６，９８６．８３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，１４５，５６９．８２ | １，１４３，７０９．９９ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，１４５，５６９．８２ | １，１４３，７０９．９９ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，４８１，６２８，５８３．６３ | ２，４８０，８５０，２４１．６３ | ２，４０２，７２２，７９０．８８ | ２，４０２，７２２，７９０．８８ |
| 投资支付的现金 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２０２，４３９，３１９．７１ | ２０２，４３９，３１９．７１ | ２１６，９３９，３１９．７１ | ２１６，９３９，３１９．７１ |
| 投资活动现金流出小计 | ２，６９０，０６７，９０３．３４ | ２，６８９，２８９，５６１．３４ | ２，６１９，６６２，１１０．５９ | ２，６１９，６６２，１１０．５９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２，６８８，９２２，３３３．５２ | －２，６８８，１４５，８５１．３５ | －２，６１９，６６２，１１０．５９ | －２，６１９，６６２，１１０．５９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ５，１２５，４９９，６００．００ | ５，１２５，４９９，６００．００ | ４，８４０，７３１，７００．００ | ４，８４０，７３１，７００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５，１２５，４９９，６００．００ | ５，１２５，４９９，６００．００ | ４，８４０，７３１，７００．００ | ４，８４０，７３１，７００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５，２０４，１６８，６４８．９２ | ５，２０４，１６８，６４８．９２ | ３，６９７，１３７，２４３．４３ | ３，６９７，１３７，２４３．４３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １，５４６，３６７，６８６．４４ | １，５４６，３６７，６８６．４４ | １，２３４，１４９，９６７．１４ | １，２３４，１４９，９６７．１４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２６７，３０８，７４６．８９ | ２６７，３０８，７４６．８９ | ３６，５８８，０２３．８６ | ３６，５８８，０２３．８６ |
| 筹资活动现金流出小计 | ７，０１７，８４５，０８２．２５ | ７，０１７，８４５，０８２．２５ | ４，９６７，８７５，２３４．４３ | ４，９６７，８７５，２３４．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１，８９２，３４５，４８２．２５ | －１，８９２，３４５，４８２．２５ | －１２７，１４３，５３４．４３ | －１２７，１４３，５３４．４３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６７０，８９８．７２ | －６７０，８９８．７２ | ２４，０３７，７５３．８１ | ２４，０３７，７５３．８１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８９，３３９，６３６．３５ | －２８９，７９３，２８１．０３ | ２２，５８２，８７０．０８ | ６７，２２９，０９５．６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，１４１，０７１，６５１．９５ | ２，１３０，５１３，７２９．３６ | ２，１１８，４８８，７８１．８７ | ２，０６３，２８４，６３３．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，８５１，７３２，０１５．６０ | １，８４０，７２０，４４８．３３ | ２，１４１，０７１，６５１．９５ | ２，１３０，５１３，７２９．３６ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
前述调整对２００７年度合并及母公司会计报表影响如下：利润表所得税费用增加１０６，９４８，８１０．５２元，净利润减少１０６，９４８，８１０．５２元；资产负债表盈余公积减少１０，６９４，８８１．０５元，未分配利润减少９６，２５３，９２９．４７元。
相应的其对２００８年会计报表期初数影响为：盈余公积减少１０，６９４，８８１．０５元，未分配利润减少９６，２５３，９２９．４７元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：本钢板材股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | | ９１４，２８９，１０７．８２ | | ３，９８５，４６２，２８７．２８ | | | １６，７４０，７６２，５２９．８６ | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | | ７４４，８２８，９６０．８３ | | ３，３９６，７７２，７３２．４９ | | | １５，９８２，６１２，８２８．０８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | －１０，６９４，８８１．０５ | | －９６，２５３，９２９．４７ | | | －１０６，９４８，８１０．５２ | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | | ９０３，５９４，２２６．７７ | | ３，８８９，２０８，３５７．８１ | | | １６，６３３，８１３，７１９．３４ | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | | ７４４，８２８，９６０．８３ | | ３，３９６，７７２，７３２．４９ | | | １５，９８２，６１２，８２８．０８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３１，２５０，０００．００ | | １７，６８３，２８２．４５ | | －８５６，１１３，４１７．１０ | | | －８０７，１８０，１３４．６５ | | | | １６９，４６０，１４６．９９ | | ５８８，６８９，５５４．７９ | | | ７５８，１４９，７０１．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | １６５，０８９，８６５．３５ | | | １６５，０８９，８６５．３５ | | | | | | １，６９８，９４９，７０１．７８ | | | １，６９８，９４９，７０１．７８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | １６５，０８９，８６５．３５ | | | １６５，０８９，８６５．３５ | | | | | | １，６９８，９４９，７０１．７８ | | | １，６９８，９４９，７０１．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３１，２５０，０００．００ | | | | | | | ３１，２５０，０００．００ | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３１，２５０，０００．００ | | | | | | | ３１，２５０，０００．００ | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | １７，６８３，２８２．４５ | | －１，０２１，２０３，２８２．４５ | | | －１，００３，５２０，０００．００ | | | | １６９，４６０，１４６．９９ | | －１，１１０，２６０，１４６．９９ | | | －９４０，８００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | １７，６８３，２８２．４５ | | －１７，６８３，２８２．４５ | | | | | | | １６９，４６０，１４６．９９ | | －１６９，４６０，１４６．９９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －１，００３，５２０，０００．００ | | | －１，００３，５２０，０００．００ | | | | | | －９４０，８００，０００．００ | | | －９４０，８００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７３６，２６１，１３４．７６ | | ９２１，２７７，５０９．２２ | | ３，０３３，０９４，９４０．７１ | | | １５，８２６，６３３，５８４．６９ | ３，１３６，０００，０００．００ | ８，７０５，０１１，１３４．７６ | | ９１４，２８９，１０７．８２ | | ３，９８５，４６２，２８７．２８ | | | １６，７４０，７６２，５２９．８６ |
