（上接B33版）
９．２．１ 资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２２０，３０７，２６０．０８ | １０７，６０４，０２０．８８ | ３４７，９３４，８３５．８０ | ６５，６４９，４４６．１８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ３０，０４５，５２９．９２ | ３０，０２３，２８９．９２ | ５，５０３，０５０．００ | ４，９４４，８８０．００ |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ５６，７３８，６５９．０６ | ８７０，８３１．０６ | ２６，３８２，９０２．２８ | １１５，０８７．４５ |
| 预付款项 | ４，６４１，７６９．３５ | １，１５３，０２９．００ | ４，８０８，４８０．０８ | ３１，１８８．４８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | ４，５４０，８７４．９６ | |
| 其他应收款 | ５０，５２２，１５５．６０ | １５５，５９９，８９２．１４ | ６０，０４７，９９１．０３ | ４，８４９，９９３．９９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３４，６１６，２９５．２４ | | ８，８６２，３７３．６９ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３９６，８７１，６６９．２５ | ２９５，２５１，０６３．００ | ４５８，０８０，５０７．８４ | ７５，５９０，５９６．１０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | ９，７００，０００．００ | | ２２，５９０，０００．００ | |
| 长期应收款 | １６，６５０，０００．００ | | １６，６５０，０００．００ | |
| 长期股权投资 | ２，０７９，２８８，６３６．５０ | ２，８３４，９２３，８０６．１８ | ２，３３９，６３２，７０９．６２ | ８１，６８９，３８７．３３ |
| 投资性房地产 | ４２９，９５５，６５０．１４ | ４１８，１５２，９４１．０６ | ４３９，６８０，０９５．７５ | ２３０，１１４，６１２．８７ |
| 固定资产 | １，１６６，３７８，２５３．２０ | ２７，９５５，５１１．３３ | ６９７，４２０，６５６．３２ | ２，５３３，５５４．９５ |
| 在建工程 | ２４２，２４４，９５３．５７ | | ９１，１８７，２１２．２５ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １５８，１３６，４１０．９２ | １９０，３４８．５０ | ７１，３４１，３１７．３２ | １６３，６３６．３５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２，９０４，９７３．５７ | １，２５４，３７５．５１ | ３，３１２，９７７．７４ | ８８２，２２７．８０ |
| 递延所得税资产 | ９１３，９１３．９６ | ３２，８１２．６０ | ４４３，４６９．２７ | ２４４，０５１．５２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４，１０６，１７２，７９１．８６ | ３，２８２，５０９，７９５．１８ | ３，６８２，２５８，４３８．２７ | ３１５，６２７，４７０．８２ |
| 资产总计 | ４，５０３，０４４，４６１．１１ | ３，５７７，７６０，８５８．１８ | ４，１４０，３３８，９４６．１１ | ３９１，２１８，０６６．９２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４６５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ６２８，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １０９，２０９，６９２．５２ | ２，０５８，７７６．７７ | ４１，２０５，１５７．９０ | |
| 预收款项 | １３，１１５，７８５．０５ | | ３，５００，６９８．０４ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２０，８９８，８５６．８７ | ７，１１５，２６６．６３ | １３，７５５，２５８．８６ | ５８７，１４６．９６ |
| 应交税费 | １４，９９３，７３７．２０ | ８，６８９，８２１．０４ | ２６，４３５，２６０．６９ | ５，８９９，１０７．７５ |
| 应付利息 | １，４６０，２４１．６７ | | １，４２０，９５０．００ | |
| 应付股利 | １，４２２，９１４．８６ | １，４２２，９１４．８６ | １，４２２，９１４．８６ | ３，０３１，５６９．７０ |
| 其他应付款 | １８６，５６３，２９９．９５ | １１９，７６４，０４３．８３ | ２６５，５０９，９４７．６２ | ３，２７２，１３２．７８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４２，４００，０００．００ | | １０４，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ８５５，０６４，５２８．１２ | ２５９，０５０，８２３．１３ | １，０８５，２５０，１８７．９７ | １２，７８９，９５７．１９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２１９，７３１，８７７．３２ | | ４００，８０２，７６６．７２ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５，８２２．４８ | ５，８２２．４８ | ５９１，９７５．００ | ５３２，１６５．００ |
| 其他非流动负债 | ３００，０００．００ | | | |
| 非流动负债合计 | ２２０，０３７，６９９．８０ | ５，８２２．４８ | ４０１，３９４，７４１．７２ | ５３２，１６５．００ |
| 负债合计 | １，０７５，１０２，２２７．９２ | ２５９，０５６，６４５．６１ | １，４８６，６４４，９２９．６９ | １３，３２２，１２２．１９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５９８，９８７，０８９．００ | ５９８，９８７，０８９．００ | ２２５，４２３，０００．００ | ２２５，４２３，０００．００ |
| 资本公积 | ５７１，４７５，５８０．６１ | ２，３１３，５２４，５４７．８０ | ７４１，５７６，３７６．９８ | ３５，４５４，１７３．５６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | １０７，３６８，３４０．７６ | ７１，５２８，７０９．０７ | ７８，４５０，９６０．３０ | ４２，６１１，３２８．６１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２，１０２，０５０，３５３．６０ | ３３４，６６３，８６６．７０ | １，５８３，３５６，３８８．９５ | ７４，４０７，４４２．５６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，３７９，８８１，３６３．９７ | ３，３１８，７０４，２１２．５７ | ２，６２８，８０６，７２６．２３ | ３７７，８９５，９４４．７３ |
| 少数股东权益 | ４８，０６０，８６９．２２ | | ２４，８８７，２９０．１９ | |
| 所有者权益合计 | ３，４２７，９４２，２３３．１９ | ３，３１８，７０４，２１２．５７ | ２，６５３，６９４，０１６．４２ | ３７７，８９５，９４４．７３ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，５０３，０４４，４６１．１１ | ３，５７７，７６０，８５８．１８ | ４，１４０，３３８，９４６．１１ | ３９１，２１８，０６６．９２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６４２，２４３，７５３．８７ | ６９，０８４，１６９．６９ | ５２６，８３８，７４３．４３ | ７１，１１２，５０３．９０ |
| 其中：营业收入 | ６４２，２４３，７５３．８７ | ６９，０８４，１６９．６９ | ５２６，８３８，７４３．４３ | ７１，１１２，５０３．９０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５９４，７５７，７２２．６８ | ６５，９６６，４５８．１０ | ５０４，７６０，４５２．３９ | ３９，１０１，０００．６２ |
| 其中：营业成本 | ４００，０６５，２１１．４５ | ２１，８５１，９３９．６９ | ３３２，４５９，５８０．３４ | ２３，６０５，０５０．１９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １２，４２８，２０８．７１ | ３，６２３，４６２．６０ | ９，３０９，０７８．８４ | ５，９４９，９５９．４５ |
| 销售费用 | １４，０４６，１０１．０１ | | ８，８７９，４９１．３０ | |
| 管理费用 | １０２，９３３，７４６．５５ | ３０，３９９，４７５．５２ | ９４，９４６，３４６．５４ | １０，３０１，７１６．０２ |
| 财务费用 | ６５，４５０，６４６．４８ | １０，３０４，８８２．４６ | ５８，３４８，９６０．７４ | －５５７，０７７．５２ |
| 资产减值损失 | －１６６，１９１．５２ | －２１３，３０２．１７ | ８１６，９９４．６３ | －１９８，６４７．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２，３８１，７７０．０８ | －２，１０５，３７０．０８ | ２，３６７，９００．００ | ２，１２８，６６０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５１４，６０７，８８４．９７ | ２８５，９４８，１１３．７７ | １，１４３，６３７，４５９．２７ | １１，５４９，２４１．６１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ５１０，６２４，３３０．４４ | ２８４，７２０，９５１．５３ | １，１３２，０５５，０５５．１６ | ２，２６０，２４３．１７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５９，７１２，１４６．０８ | ２８６，９６０，４５５．２８ | １，１６８，０８３，６５０．３１ | ４５，６８９，４０４．８９ |
| 加：营业外收入 | ８，１６４，４８６．１０ | ２，１６９，８１２．７１ | ２５，１５１，２５３．４９ | ２９，７７９．００ |
| 减：营业外支出 | １，５０２，２２５．６５ | ２６４，１８０．００ | ２，８３１，７０３．０４ | ８５９，２１１．４１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４７，７５８．６６ | | ９９０，２４２．３２ | ５，６２７．４１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５６６，３７４，４０６．５３ | ２８８，８６６，０８７．９９ | １，１９０，４０３，２００．７６ | ４４，８５９，９７２．４８ |
| 减：所得税费用 | １６，６８１，９１４．５８ | －３０７，７１６．６１ | ４０，０５６，０４０．８８ | １３，６４８，２１９．８４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５４９，６９２，４９１．９５ | ２８９，１７３，８０４．６０ | １，１５０，３４７，１５９．８８ | ３１，２１１，７５２．６４ |
| 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | ２０７，９４８，０３０．４３ | | １，１２０，３０１，１８３．７１ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５４６，６７８，２９５．３５ | ２８９，１７３，８０４．６０ | １，１４８，８２３，９６０．２７ | ３１，２１１，７５２．６４ |
| 少数股东损益 | ３，０１４，１９６．６０ | | １，５２３，１９９．６１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．９５ | ０．５０ | ２．１６ | ０．１４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．９５ | ０．５０ | ２．１６ | ０．１４ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６７９，２０４，３０５．０６ | ７０，９４６，３１０．３７ | ５２６，８５９，６５６．３３ | ５９，４５５，７９０．９０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４，１３１，０２９．９９ | １，８７１，３３１．３７ | ６，３０１，１８４．２６ | ４，０５８，６２１．５８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９，４０３，６４４．２８ | ２９，６７３，６５８．５５ | １１０，８２１，４１５．７９ | ３２４，４７１．１７ |
| 经营活动现金流入小计 | ７０２，７３８，９７９．３３ | １０２，４９１，３００．２９ | ６４３，９８２，２５６．３８ | ６３，８３８，８８３．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２８９，２８４，３７５．２８ | ４，３６０，３２７．８４ | ２２９，６５４，０１６．４４ | ８８０，８６７．０５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８７，４３９，９３３．５３ | １５，０２８，８９０．７３ | ６２，８７６，８０６．４９ | １０，３４５，５２０．５４ |
| 支付的各项税费 | ６６，３５７，３３９．３７ | １１，２７５，８０６．３４ | ７４，１２３，６２４．８８ | １９，８７２，２９３．９２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５５，０４３，８３７．７９ | １１１，７０４，１２０．７９ | １５２，３７６，３２７．９１ | ６，４０６，２２５．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | ４９８，１２５，４８５．９７ | １４２，３６９，１４５．７０ | ５１９，０３０，７７５．７２ | ３７，５０４，９０６．８６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０４，６１３，４９３．３６ | －３９，８７７，８４５．４１ | １２４，９５１，４８０．６６ | ２６，３３３，９７６．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １７，９８８，６０９．７３ | ４，６０８，０６９．７３ | １１，５９０，５１５．００ | ９，４２４，２２０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４６１，９５９，９９７．６９ | ４３２，４０２，３７４．９６ | ５３，８０１，８９７．１７ | ９，８７８，０４８．４４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １１３，０５０．００ | | ２３５，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ２２，１４９，０１７．２３ | ５，７２４，２４３．６５ | ５，７２４，２４３．６５ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １６，９９４，０１０．２８ | １０５，４３９，０９５．８６ | ９０７，１８５．１３ | |
| 投资活动现金流入小计 | ４９７，０５５，６６７．７０ | ５６４，５９８，５５７．７８ | ７２，２５８，８４０．９５ | ２５，０２６，５１２．０９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２２２，９６５，８９３．２１ | ７，４７６，１３５．７７ | １３６，８００，８２７．２８ | ２，６３１，３８４．３５ |
| 投资支付的现金 | ５０，４８１，０１０．００ | ８８，４００，０００．００ | ９２，２６０，３８５．００ | ５３，０１４，７３７．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ９２０，４２３．９２ | | １６，０８３，０７５．７８ | |
| 投资活动现金流出小计 | ２７４，３６７，３２７．１３ | ９５，８７６，１３５．７７ | ２４５，１４４，２８８．０６ | ５５，６４６，１２１．３５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２２２，６８８，３４０．５７ | ４６８，７２２，４２２．０１ | －１７２，８８５，４４７．１１ | －３０，６１９，６０９．２６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １５，３００，０００．００ | | １２，４９５，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １５，３００，０００．００ | | １２，４９５，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ９１２，０００，０００．００ | ３９５，０００，０００．００ | ６３８，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２７２，８３３，８４１．９７ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９２７，３００，０００．００ | ３９５，０００，０００．００ | ９２３，３２８，８４１．９７ | |
| 偿还债务支付的现金 | １，３９７，６００，０００．００ | ７５９，０００，０００．００ | ７３４，９８２，６０９．１５ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７７，１０９，４０９．６５ | １５，３７０，００１．９０ | ９４，４３７，００８．６５ | ４，７４９，４５３．４２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ３４３，０００．００ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ７，５２０，０００．００ | ７，５２０，０００．００ | １９，２４９，３６５．９１ | ３，７３０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，４８２，２２９，４０９．６５ | ７８１，８９０，００１．９０ | ８４８，６６８，９８３．７１ | ８，４７９，４５３．４２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５５４，９２９，４０９．６５ | －３８６，８９０，００１．９０ | ７４，６５９，８５８．２６ | －８，４７９，４５３．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２７，６２７，５７５．７２ | ４１，９５４，５７４．７０ | ２６，７２５，８９１．８１ | －１２，７６５，０８５．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３４７，９３４，８３５．８０ | ６５，６４９，４４６．１８ | ３２１，２０８，９４３．９９ | ７８，４１４，５３２．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２２０，３０７，２６０．０８ | １０７，６０４，０２０．８８ | ３４７，９３４，８３５．８０ | ６５，６４９，４４６．１８ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
—由于中山食出牲猪批发有限公司已经清算注销，因此本期未将其纳入合并范围。
—中山市新迪通讯科技有限公司已经清算注销，因此本期未将其纳入合并范围。 |
所有者权益变动表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
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