所有者权益变动表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司单位：人民币 元

项 目 本期金额 上期金额

归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

一、上年年末余额 ５７３，３５７，９７０．００ １，０１１，１２２，２３１．４４ ３８２，８５３，９２１．６５ ２，６４０，７６１，１４３．２０ ２８５，４６６，１５４．０４ ４，８９３，５６１，４２０．３３ ２８６，６７８，９８５．００ ５９２，６３９，４１５．８９ ３０９，８６６，８３２．５４ ５８６，５９１，５０９．４２ ２８８，１０９，１５０．９７ ２，０６３，８８５，８９３．８２

加：会计政策变更 １２７，８１１，６７７．１１ －１２３，２８０，９５７．８５ ２５８，１７７，９１７．１６ ８，７８８，３２５．８１ ２７１，４９６，９６２．２３

前期差错更正

二、本年年初余额 ５７３，３５７，９７０．００ １，０１１，１２２，２３１．４４ ３８２，８５３，９２１．６５ ２，６４０，７６１，１４３．２０ ２８５，４６６，１５４．０４ ４，８９３，５６１，４２０．３３ ２８６，６７８，９８５．００ ７２０，４５１，０９３．００ １８６，５８５，８７４．６９ ８４４，７６９，４２６．５８ ２９６，８９７，４７６．７８ ２，３３５，３８２，８５６．０５

三、本年增减变动余额（减少以＂－＂号填列） －６２４，１１９，４２２．３５ ８１，４３６，９６６．１１ ７７８，８９７，１１５．３６ １３，０３５，００７．２７ ２４９，２４９，６６６．３９ ２８６，６７８，９８５．００ ２９０，６７１，１３８．４４ １９６，２６８，０４６．９６ １，７９５，９９１，７１６．６２ －１１，４３１，３２２．７４ ２，５５８，１７８，５６４．２８

（一）净利润 ８６１，６０７，７９６．１９ ２４，６０１，０８２．６７ ８８６，２０８，８７８．８６ １，９９２，２５９，７６３．５８ ９，５２３，８１１．０６ ２，００１，７８３，５７４．６４

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －６２４，１１９，４２２．３５ －６２４，１１９，４２２．３５ ５７７，３５０，１２３．４４ ５７７，３５０，１２３．４４

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 －６２４，１１９，４２２．３５ －６２４，１１９，４２２．３５ ５７７，３５０，１２３．４４ ５７７，３５０，１２３．４４

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 －６２４，１１９，４２２．３５ ８６１，６０７，７９６．１９ ２４，６０１，０８２．６７ ２６２，０８９，４５６．５１ ５７７，３５０，１２３．４４ １，９９２，２５９，７６３．５８ ９，５２３，８１１．０６ ２，５７９，１３３，６９８．０８

（三）所有者投入和减少资本 －１，２７３，７１４．７２ －９，８４９，０７５．４０ －１１，１２２，７９０．１２ ０．００ －２０，９５５，１３３．８０ －２０，９５５，１３３．８０

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －１，２７３，７１４．７２ －９，８４９，０７５．４０ －１１，１２２，７９０．１２ －２０，９５５，１３３．８０ －２０，９５５，１３３．８０

（四）利润分配 ８１，４３６，９６６．１１ －８１，４３６，９６６．１１ －１，７１７，０００．００ －１，７１７，０００．００ １９６，２６８，０４６．９６ －１９６，２６８，０４６．９６

１．提取盈余公积 ８１，４３６，９６６．１１ －８１，４３６，９６６．１１ １９６，２６８，０４６．９６ －１９６，２６８，０４６．９６

３．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１，７１７，０００．００ －１，７１７，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ２８６，６７８，９８５．００ －２８６，６７８，９８５．００

１．资本公积转增资本（或股本） ２８６，６７８，９８５．００ －２８６，６７８，９８５．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本年年末余额 ５７３，３５７，９７０．００ ３８７，００２，８０９．０９ ４６４，２９０，８８７．７６ ３，４１９，６５８，２５８．５６ ２９８，５０１，１６１．３１ ５，１４２，８１１，０８６．７２ ５７３，３５７，９７０．００ １，０１１，１２２，２３１．４４ ３８２，８５３，９２１．６５ ２，６４０，７６１，１４３．２０ ２８５，４６６，１５４．０４ ４，８９３，５６１，４２０．３３

(上接B25版)

９．２．３ 现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	９１９，１８１，２０６．２９		９８９，８３９，２６１．３４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１，５５６，９６７．５７		３，４０７，４２７．１９
收到其他与经营活动有关的现金	３１９，３１７，１０６．８９	２６１，１３０，５１６．８８	１８９，４２６，７２６．２２	６１４，４３７，９１０．５８
经营活动现金流入小计	１，２４０，０５５，２８０．７５	２６１，１３０，５１６．８８	１，１８２，６７３，４１４．７５	６１４，４３７，９１０．５８
购买商品、接受劳务支付的现金	３３４，８２１，３４４．１２		３３８，４３７，００２．５５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８７，６７７，３９６．９５	９，４１３，７３８．９７	６７，６２５，４０３．３１	１，７３４，２２２．５９
支付的各项税费	１８０，５９６，７０５．８９	１２，３３９，９４１．９２	１４２，７４３，３７２．２５	１，６１３，８３８．４５
支付其他与经营活动有关的现金	４０１，９３２，０００．４１	３６６，５４６，７７６．９０	２４９，１７４，６０７．１３	３５４，４６９，４９１．８４
经营活动现金流出小计	１，００５，０２７，４４７．３７	３８８，３００，４５７．７９	７９７，９８０，３８５．２４	３５７，８１７，５５２．８８
经营活动产生的现金流量净额	２３５，０２７，８３３．３８	－１２７，１６９，９４０．９１	３８４，６９３，０２９．５１	２５６，６２０，３５７．７０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	２６，３９５，３８６．７８	８４，７８３，３８６．７８	７５，２６０，０９０．４０	７２，１８６，０００．００
取得投资收益收到的现金	８３１，８８５，２３１．５０	８３１，８８５，２３１．５０	３０３，１０１．６４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９，１５０，０００．２０	１，４００．００	３２，９４２，３２６．１０	９５１，３００．００

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	８６７，４３０，６１８．４８	９１６，６７０，０１８．２８	１０８，５０５，５１８．１４	７３，１３７，３００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３１，５１９，８９４．５２	５９，９７２．００	３９，２４４，４２０．７４	２６，８５４．００
投资支付的现金	４２４，３４３，４５５．７４	４２１，４２３，４５５．７４
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			３７，５５９，１９１．５６	３７，５５９，１９１．５６
投资活动现金流出小计	４５５，８６３，３５０．２６	４２１，４８３，４２７．７４	７６，８０３，６１２．３０	３７，５８６，０４５．５６
投资活动产生的现金流量净额	４１１，５６７，２６８．２２	４９５，１８６，５９０．５４	３１，７０１，９０５．８４	３５，５５１，２５４．４４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			４，６９０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１８０，６３０，０００．００	１１０，０００，０００．００	４７２，０１２，０１８．６６	２４９，２００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１，４５５，６３３．７２	１１，９８５．７２	３，４７９，８８２．７７
筹资活动现金流入小计	１８２，０８５，６３３．７２	１１０，０１１，９８５．７２	４８０，１８１，９０１．４３	２４９，２００，０００．００
偿还债务支付的现金	３５０，９９０，０００．００	１１０，０００，０００．００	８５０，９９１，２５６．１６	５３２，９９２，０１８．６６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１３，０７２，３３４．９８	１，６５４，８８５．８０	３４，６４６，８６９．７０	１３，８０１，５４２．０９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１，３９８，６００．００		３，７０８，１４０．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	３６４，０６２，３３４．９８	１１１，６５４，８８５．８０	８８５，６３８，１２５．８６	５４６，７９３，５６０．７５
筹资活动产生的现金流量净额	－１８１，９７６，７０１．２６	－１，６４２，９００．０８	－４０５，４５６，２２４．４３	－２９７，５９３，５６０．７５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４６４，６１８，４００．３４	３６６，３７３，７４９．５５	１０，９３８，７１０．９２	－５，４２１，９４８．６１
加：期初现金及现金等价物余额	１６８，６００，６５７．１２	２，７００，２６９．３６	１５７，６６１，９４６．２０	８，１２２，２１７．９７
六、期末现金及现金等价物余额	６３３，２１９，０５７．４６	３６９，０７４，０１８．９１	１６８，６００，６５７．１２	２，７００，２６９．３６

９．２．４所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司所属子公司延边公路建设股份有限公司原合并范围包括延边悦达公路工程有限责任公司，该公司成立于２００４年４月１日，注册资本５，４９０，５００元，延边公路建设股份有限公司出资２，９３０，５００元，持股比例５３．３７％，２００７年和２００８年该公司两次实施增资扩股，注册资本增加至１９，９５０，５００元，延边公路建设股份有限公司未增资，持股比例降至１４．６９％，丧失控股地位，因此本期未将该公司纳入报表合并范围。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○○九年四月十七日