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§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国注册会计师： 张 宁
中 国 广 州 ２００９年４月１６日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：广州白云山制药股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １６２，４７５，６０８．０３ | ７０，６９８，５５５．１５ | １６８，２４９，４４４．６２ | ７３，６１８，９７９．７９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２２２，８３７，８９９．４０ | １６９，４５７，９２０．６４ | １３２，９２８，４９７．７９ | ８９，２０７，０４６．３４ |
| 应收账款 | ２７４，７２６，７９０．７８ | １８４，１８４，３３５．１５ | ２３３，７５５，３８５．９２ | １５８，４１１，８５９．４３ |
| 预付款项 | １３，０１０，１３５．６５ | ４，２５２，１８４．６２ | ２０，３６０，１６４．７９ | １２，０３５，３４５．８７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ５，２１５，０５９．００ | ４４，１００，５４６．７４ | ２１０，１６５．００ | ４０，３７１，１６４．４９ |
| 其他应收款 | １３３，０２６，７４３．３２ | １６０，１９８，６２９．８９ | １１９，５０２，５３３．２５ | １６３，０９３，７７６．０３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４７６，１０３，７３８．２１ | ３１８，７９５，６０１．５８ | ４５８，２６２，５０５．５３ | ３２０，６２０，６２７．６４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５６９，２９８．６５ | ３７３，６５６．６３ | ２，３４２，９２７．２３ | ３３９，４７３．５７ |
| 流动资产合计 | １，２８７，９６５，２７３．０４ | ９５２，０６１，４３０．４０ | １，１３５，６１１，６２４．１３ | ８５７，６９８，２７３．１６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２３１，９７５．６０ | | ７６４，４４２．８０ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １９８，６１４，９１３．５１ | ３７３，３１６，２１４．８０ | ２３６，３１７，００２．０４ | ４１１，２６８，４８５．８８ |
| 投资性房地产 | ３３１，２２１，３７５．０１ | ３０６，６４２，４７４．０１ | ３２１，５９７，６４５．００ | ２０８，５１７，１２８．００ |
| 固定资产 | ７２８，３６４，１２９．６３ | ４０７，３９８，９２３．０５ | ７５８，８２７，５２２．８８ | ３６１，１７７，１６８．８２ |
| 在建工程 | ２１，８５１，７７６．３８ | １２，１０３，５２４．０１ | ４４，９４７，８２４．７５ | １４，２２０，２１９．５３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２１５，７９５，００６．０２ | ２０２，００５，１６１．７６ | ２２７，２０７，２８４．４６ | １８５，９１３，５１５．０５ |
| 开发支出 | ４，４６０，０００．００ | ３，６６０，０００．００ | ３，９４０，０００．００ | ３，９４０，０００．００ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３，０７２，５５１．１４ | ３，０７２，５５１．１４ | ３，０９３，２６９．００ | ３，０９３，２６９．００ |
| 递延所得税资产 | ２２，７３２，４２７．１２ | １５，６３２，２５６．９１ | １８，０３７，０２９．８５ | ９，５９５，９４１．６２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，５２６，３４４，１５４．４１ | １，３２３，８３１，１０５．６８ | １，６１４，７３２，０２０．７８ | １，１９７，７２５，７２７．９０ |
| 资产总计 | ２，８１４，３０９，４２７．４５ | ２，２７５，８９２，５３６．０８ | ２，７５０，３４３，６４４．９１ | ２，０５５，４２４，００１．０６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，３１３，１００，０００．００ | １，１６２，１００，０００．００ | １，３０５，０８０，０００．００ | １，０６４，８８０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４４，２１０，７５０．３３ | ７，０００，０００．００ | ４８，３６０，９７４．４９ | １４，４０７，０００．００ |
| 应付账款 | ２３１，２１８，０２６．８１ | １３０，５２４，２５３．４５ | ２２５，２８７，８６８．２６ | １４５，４３５，５３５．３９ |
| 预收款项 | ９１，１７４，２８５．８４ | ６８，２９３，０８９．９３ | ４５，９３３，４２９．８５ | ３４，１１４，３４２．４８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １０，０７９，５５０．３９ | ８，５２２，９５５．４８ | １７，４８７，６２１．９３ | １３，７４８，３６２．５５ |
| 应交税费 | １３，６６０，５８２．４３ | １３，４７６，３８７．２３ | ３３，４２９，３１９．４２ | １７，３４２，６９０．７２ |
| 应付利息 | １，７５６，０７３．５５ | １，７５６，０７３．５７ | １，４３８，２１８．５６ | １，４３８，２１８．５６ |
| 应付股利 | ７，０２５，８７５．７０ | １，５４３，２００．５１ | １０，１３４，０９４．９７ | ４７９，６３６．２４ |
| 其他应付款 | ６８，４６４，５０４．３８ | ６１，５４７，３７６．３２ | ８５，５５６，５８４．７７ | ７９，３４４，３２５．４７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ２３，０００，０００．００ | ２３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ７，９３３，５５９．８７ | ７，２０１，７５１．６０ | ５，５０８，８７５．６３ | ４，６２３，６８４．５１ |
| 流动负债合计 | １，７８８，６２３，２０９．３０ | １，４６１，９６５，０８８．０９ | １，８０１，２１６，９８７．８８ | １，３９８，８１３，７９５．９２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １９，８６２，５６４．９７ | ７，８０２，２２４．３９ | １９，８６２，５６４．９７ | ７，８０２，２２４．３９ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ２２，５５５，６９５．８７ | ６，９６２，７５５．８７ | ２９，５８１，１４７．９５ | １６，９７３，１５５．７４ |
| 递延所得税负债 | １０１，３２９，９１０．３３ | ９８，１７７，２８２．６１ | ８６，１１４，７５１．４７ | ８０，８２８，４６０．００ |
| 其他非流动负债 | ２５，９２６，２４０．７３ | １８，１５６，０１７．９２ | １８，３２４，３６０．０７ | ９，８１９，４３１．３３ |
| 非流动负债合计 | １６９，６７４，４１１．９０ | １３１，０９８，２８０．７９ | １５３，８８２，８２４．４６ | １１５，４２３，２７１．４６ |
| 负债合计 | １，９５８，２９７，６２１．２０ | １，５９３，０６３，３６８．８８ | １，９５５，０９９，８１２．３４ | １，５１４，２３７，０６７．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４６９，０５３，６８９．００ | ４６９，０５３，６８９．００ | ４６９，０５３，６８９．００ | ４６９，０５３，６８９．００ |
| 资本公积 | １０６，４８０，３４７．２１ | ８８，７３６，７０９．２５ | １１２，９７３，７２６．９１ | ６２，８０１，９４４．９８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ８８，５２４，０１０．９９ | ４８，６１３，３７８．５１ | ８０，２２７，０８５．８５ | ２８，３６７，９９３．６２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １４０，９１６，７１９．３５ | ７６，４２５，３９０．４４ | ８５，９３９，８０４．１６ | －１９，０３６，６９３．９２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８０４，９７４，７６６．５５ | ６８２，８２９，１６７．２０ | ７４８，１９４，３０５．９２ | ５４１，１８６，９３３．６８ |
| 少数股东权益 | ５１，０３７，０３９．７０ | | ４７，０４９，５２６．６５ | |
| 所有者权益合计 | ８５６，０１１，８０６．２５ | ６８２，８２９，１６７．２０ | ７９５，２４３，８３２．５７ | ５４１，１８６，９３３．６８ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８１４，３０９，４２７．４５ | ２，２７５，８９２，５３６．０８ | ２，７５０，３４３，６４４．９１ | ２，０５５，４２４，００１．０６ |
９．２．２ 利润表
编制单位：广州白云山制药股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，６３５，８７０，５４０．７２ | １，７５８，７７１，８４３．１９ | ２，５９０，９４３，４５０．７１ | １，５６４，５３５，３８９．００ |
| 其中：营业收入 | ２，６３５，８７０，５４０．７２ | １，７５８，７７１，８４３．１９ | ２，５９０，９４３，４５０．７１ | １，５６４，５３５，３８９．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，６０６，６２５，４０９．５０ | １，７５８，８６５，７１３．４２ | ２，４７５，３５５，０６５．３９ | １，５１９，７１０，１８７．０１ |
| 其中：营业成本 | １，７７６，５１７，９９５．６７ | １，２０５，２５４，５６８．８４ | １，６９１，６９６，４１２．５７ | １，０６３，１９５，１６０．４５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２１，８１４，９５４．２９ | １４，０９２，８３６．３５ | ２１，６３８，９４８．２３ | １０，５１２，２２０．７２ |
| 销售费用 | ３９９，４９２，６９１．７６ | ２７０，７９０，６１８．９５ | ３８１，８０３，５７１．７３ | ２１９，３４４，１４０．４６ |
| 管理费用 | ２９８，２１５，７６９．３８ | １８０，９２７，１７２．７８ | ２８９，５３０，３７０．６８ | １５９，３８９，１２８．６２ |
| 财务费用 | ９５，３２８，３８２．８０ | ７９，９４５，９２５．５０ | ７７，３００，５３１．９７ | ６０，３６６，５２５．３４ |
| 资产减值损失 | １５，２５５，６１５．６０ | ７，８５４，５９１．００ | １３，３８５，２３０．２１ | ６，９０３，０１１．４２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ７，８７４，７６２．００ | ８，１３５，４０２．００ | ２８，５５７，５８３．００ | １７，５６０，１０８．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３５，８５５，０７６．４２ | ５９，４３８，５２７．０３ | ５１，７０９，０１５．６７ | ８７，０４２，４７４．７７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３２，０６５，８８０．７０ | ３４，１７１，５２５．２０ | －１３，４７７，４４２．５５ | －１３，４７７，４４２．５５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７２，９７４，９６９．６４ | ６７，４８０，０５８．８０ | １９５，８５４，９８３．９９ | １４９，４２７，７８４．７６ |
| 加：营业外收入 | ４８，５９７，８９７．８０ | ４２，８１２，０１４．０３ | ６，５５３，１４１．７５ | ３，９６４，１４５．１１ |
| 减：营业外支出 | ５，６０６，７７７．４４ | １，９６３，０３１．４４ | ９，３９８，８０４．６６ | ３，７４１，２７７．８７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，２６６，１５１．４６ | ７７，６９４．４５ | ４，４０６，８９６．３５ | ８１３，３８１．５９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １１５，９６６，０９０．００ | １０８，３２９，０４１．３９ | １９３，００９，３２１．０８ | １４９，６５０，６５２．００ |
| 减：所得税费用 | ３１，９７９，９９５．０２ | ２５，３５９，７９０．００ | ５３，６３５，２８１．２６ | ２１，７７７，７８７．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ８３，９８６，０９４．９８ | ８２，９６９，２５１．３９ | １３９，３７４，０３９．８２ | １２７，８７２，８６４．６４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７６，４０７，３４３．６２ | ８２，９６９，２５１．３９ | １３１，３５６，７９６．２１ | １２７，８７２，８６４．６４ |
| 少数股东损益 | ７，５７８，７５１．３６ | | ８，０１７，２４３．６１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１６ | ０．１８ | ０．２８ | ０．２７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１６ | ０．１８ | ０．２８ | ０．２７ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：广州白云山制药股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，９２０，９４９，９６８．０３ | １，８２５，５５３，３９７．１５ | ２，７０３，６５８，８７９．７５ | １，６０６，４８４，２７１．３７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６２，４２３，３０６．３５ | ４９，８３６，５０８．０５ | １０８，７４２，２２７．１９ | ６６，１０５，８８２．７６ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，９８３，３７３，２７４．３８ | １，８７５，３８９，９０５．２０ | ２，８１２，４０１，１０６．９４ | １，６７２，５９０，１５４．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，７９１，９８８，４２２．７０ | １，１７９，３７８，５７８．７９ | １，６５２，２９６，４６１．９４ | １，１２１，３０３，７２４．９２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４４１，５６０，２２３．７８ | ２５５，０３５，７７０．８１ | ３７４，４１１，２４９．３０ | ２１２，８３６，１７７．５８ |
| 支付的各项税费 | ２７４，４１２，５６９．６６ | １６７，２２１，０６２．３０ | ２７８，７４８，６６１．８０ | １４６，９７８，４６４．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３９１，８７９，２２６．２５ | ２６６，６８１，８８２．１１ | ４５８，１０６，７２４．２４ | ２８１，９９７，２３２．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，８９９，８４０，４４２．３９ | １，８６８，３１７，２９４．０１ | ２，７６３，５６３，０９７．２８ | １，７６３，１１５，５９９．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８３，５３２，８３１．９９ | ７，０７２，６１１．１９ | ４８，８３８，００９．６６ | －９０，５２５，４４５．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ４３，２８０，０００．００ | ４３，２８０，０００．００ | ３２，０４２，０７７．５５ | ７，２１７，８１９．１６ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２７，４８３，６０５．４６ | ５１，８９８，３９７．９６ | ２８，８５０，３０７．８６ | ４４，９４６，８４３．０４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２３，６８６．７５ | ８００．００ | １３，７４０，０１２．０８ | １３，４４７，５７６．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ８，４５３，２７７．５４ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７０，７８７，２９２．２１ | １０３，６３２，４７５．５０ | ７４，６３２，３９７．４９ | ６５，６１２，２３８．２０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２８，３４９，６１３．３４ | １７，９５６，５１４．１１ | ３８，８６９，７０３．８８ | １４，３５０，９０９．１３ |
| 投资支付的现金 | ３，５００，０００．００ | ３，５００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １３，２０３，６８６．１２ | |
| 投资活动现金流出小计 | ３１，８４９，６１３．３４ | ２１，４５６，５１４．１１ | ５２，０７３，３９０．００ | １４，３５０，９０９．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ３８，９３７，６７８．８７ | ８２，１７５，９６１．３９ | ２２，５５９，００７．４９ | ５１，２６１，３２９．０７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，６４５，２００，０００．００ | １，４７４，２００，０００．００ | １，３４８，７６０，０００．００ | １，０６４，５６０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２，２９４，４２７．９７ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，６４５，２００，０００．００ | １，４７６，４９４，４２７．９７ | １，３４８，７６０，０００．００ | １，０６４，５６０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，６５９，８６０，０００．００ | １，４１７，８６０，０００．００ | １，３８５，８８０，０００．００ | １，０１６，５６０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １１１，３０７，０１３．２２ | ９０，５７１，３２５．１９ | ８１，１９１，５８５．５７ | ６０，２７１，２４０．９４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５８，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，７７１，１６７，０１３．２２ | １，５６６，４３１，３２５．１９ | １，４６７，０７１，５８５．５７ | １，０７６，８３１，２４０．９４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１２５，９６７，０１３．２２ | －８９，９３６，８９７．２２ | －１１８，３１１，５８５．５７ | －１２，２７１，２４０．９４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３，４９６，５０２．３６ | －６８８，３２４．６４ | －４６，９１４，５６８．４２ | －５１，５３５，３５６．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １５４，２３１，１５２．２７ | ６９，２８６，８７９．７９ | ２１５，１６４，０１３．０４ | １２５，１５４，３３６．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５０，７３４，６４９．９１ | ６８，５９８，５５５．１５ | １６８，２４９，４４４．６２ | ７３，６１８，９７９．７９ |
９．２．４ 所有者权益变动表
(表附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
② 根据广州市国家税务局于２００８年５月１５日发布的《关于２００７年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除的问题》（穗国税发［２００８］１３０号）的规定：纳税人按照广州市人民政府《印发广州市城镇土地使用税征收标准的通知》（穗府〔２００８〕１３号）规定的标准计提或者缴纳属于２００７年度应交的城镇土地使用税，应在计算２００７年度企业所得税应纳税所得额时税前扣除。本公司未在２００８年１月２９日公告的２００７年度财务报表中列支上述２００７年度应交城镇土地使用税，需补列城镇土地使用税金３，９７６，８７１．４１元。
对于上述会计差错，本公司对留存收益和相关科目进行了更正，调减２００８年初归属于母公司股东权益３，１２０，３４４．３１元，调减２００８年初未分配利润３，０６５，６５５．２２元，调减２００８年初盈余公积５４，６８９．０９元，调减２００８年初少数股东权益１９，７７７．５７元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 与上期相比本期合并范围减少２家合营公司，合并范围变更的原因为根据《企业会计准则解释第２号》的通知（财会［２００８］１１号）的规定，合营企业不再采用比例合并法进行合并，而改用权益法核算 |
广州白云山制药股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十六日
所有者权益变动表
编制单位：广州白云山制药股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民 币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４６９，０５３，６８９．００ １１２，９７３，７２６．９１ ８０，２２７，０８５．８５ ８５，９３９，８０４．１６ ４７，０４９，５２６．６５ ７９５，２４３，８３２．５７ ４６９，０５３，６８９．００ ８８，２２５，４３８．９８ ７３，５６９，３０１．１８ －３８，７５９，２０７．３８ ４６，１７４，３１０．５２ ６３８，２６３，５３２．３０
加：会计政策变更 ０ ０ ０ ０
前期差错更正 ０
其他
二、本年年初余额 ４６９，０５３，６８９．００ １１２，９７３，７２６．９１ ８０，２２７，０８５．８５ ８５，９３９，８０４．１６ ４７，０４９，５２６．６５ ７９５，２４３，８３２．５７ ４６９，０５３，６８９．００ ８８，２２５，４３８．９８ ７３，５６９，３０１．１８ －３８，７５９，２０７．３８ ４６，１７４，３１０．５２ ６３８，２６３，５３２．３０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６，４９３，３７９．７０ ８，２９６，９２５．１４ ５４，９７６，９１５．１９ ３，９８７，５１３．０５ ６０，７６７，９７３．６８ ２４，７４８，２８７．９３ ６，６５７，７８４．６７ １２４，６９９，０１１．５４ ８７５，２１６．１３ １５６，９８０，３００．２７
（一）净利润 ７６，４０７，３４３．６２ ７，５７８，７５１．３６ ８３，９８６，０９４．９８ １３１，３５６，７９６．２１ ８，０１７，２４３．６１ １３９，３７４，０３９．８２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －６，４９３，３７９．７０ １，４２１，０８３．８１ －５，０７２，２９５．８９ ２４，７４８，２８７．９３ －１，６０６，１４０．９１ ２３，１４２，１４７．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －５３２，４６７．２０ －５３２，４６７．２０ ７１１，０４８．００ ７１１，０４８．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ２４，０１８．９９ ２４，０１８．９９ ２６，４３０，７８６．９３ ２６，４３０，７８６．９３
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －５，９８４，９３１．４９ １，４２１，０８３．８１ －４，５６３，８４７．６８ －２，３９３，５４７．００ －１，６０６，１４０．９１ －３，９９９，６８７．９１
上述（一）和（二）小计 －６，４９３，３７９．７０ ７６，４０７，３４３．６２ ８，９９９，８３５．１７ ７８，９１３，７９９．０９ ２４，７４８，２８７．９３ １３１，３５６，７９６．２１ ６，４１１，１０２．７０ １６２，５１６，１８６．８４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ８，２９６，９２５．１４ －２１，４３０，４２８．４３ －５，０１２，３２２．１２ －１８，１４５，８２５．４１ ６，６５７，７８４．６７ －６，６５７，７８４．６７ －５，５３５，８８６．５７ －５，５３５，８８６．５７
１．提取盈余公积 ８，２９６，９２５．１４ －８，２９６，９２５．１４ ６，６５７，７８４．６７ －６，６５７，７８４．６７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１３，１３３，５０３．２９ －５，０１２，３２２．１２ －１８，１４５，８２５．４１ －５，５３５，８８６．５７ －５，５３５，８８６．５７
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ４６９，０５３，６８９．００ １０６，４８０，３４７．２１ ８８，５２４，０１０．９９ １４０，９１６，７１９．３５ ５１，０３７，０３９．７０ ８５６，０１１，８０６．２５ ４６９，０５３，６８９．００ １１２，９７３，７２６．９１ ８０，２２７，０８５．８５ ８５，９３９，８０４．１６ ４７，０４９，５２６．６５ ７９５，２４３，８３２．５７
