(上接E32版)
９．２．２ 利润表
编制单位：深圳市康达尔（集团）股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９４５，７３９，２２６．３８ | １７，０６１，２５２．２１ | ８５８，５６３，３９０．０２ | １６，４０４，７７８．３３ |
| 其中：营业收入 | ９３８，８７２，２２０．５６ | １７，０６１，２５２．２１ | ８５１，１１７，４５９．４４ | １６，４０４，７７８．３３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９７３，５０１，２０３．９７ | ４８，４３６，５２３．５０ | ８９４，６６７，６２０．５４ | ３８，３２４，１８４．９７ |
| 其中：营业成本 | ８２９，０１８，８０８．３４ | １０，２６３，３１３．４８ | ７３７，５０４，３６２．３６ | １１，４１９，７３５．６０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，６８１，０５０．４６ | ６４０，１６０．６１ | ３，３４２，２８４．８８ | |
| 销售费用 | ３１，５１７，０９７．１１ | | ２１，１７１，６１４．１６ | |
| 管理费用 | ７１，０７３，６７２．６８ | １７，２８７，８５９．６１ | ６４，７５３，１３２．６９ | １３，５８４，８００．０８ |
| 财务费用 | ３４，１４４，８０６．８０ | １５，６４４，２７８．２１ | ４７，３７９，５３８．６４ | １３，３２８，９４８．０２ |
| 资产减值损失 | ４，０６５，７６８．５８ | ４，６００，９１１．５９ | ２０，５１６，６８７．８１ | －９，２９８．７３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９３７，６９２．５３ | －７０５，５１０．５０ | －２，６４６，６１６．１０ | －２，０８８，１１４．５２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２６，８２４，２８５．０６ | －３２，０８０，７８１．７９ | －３８，７５０，８４６．６２ | －２４，００７，５２１．１６ |
| 加：营业外收入 | ７５，６５８，９３２．９７ | ６８，３６０，６９９．１８ | ８３，２８９，３８２．６７ | ３９，５９８，２２７．１２ |
| 减：营业外支出 | ２，８２６，１６１．４１ | １，４３５，８４１．７２ | ４，４４４，８７５．１２ | ４，４１７，５０２．３６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４６，００８，４８６．５０ | ３４，８４４，０７５．６７ | ４０，０９３，６６０．９３ | １１，１７３，２０３．６０ |
| 减：所得税费用 | ４，２２５，２６２．８４ | | １０，０８７，９０２．５０ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４１，７８３，２２３．６６ | ３４，８４４，０７５．６７ | ３０，００５，７５８．４３ | １１，１７３，２０３．６０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３６，１１９，９７２．１７ | | ２４，３４２，０４３．５７ | |
| 少数股东损益 | ５，６６３，２５１．４９ | | ５，６６３，７１４．８６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９２４ | | ０．０６２０ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９２４ | | ０．０６２０ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市康达尔（集团）股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２３９，５０５，２４１．２２ | １５，７３６，７６２．０６ | ９９０，３３５，５０９．７８ | １７，２６３，３９６．１７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，８０３，６６０．４２ | ６１，７５２，８２６．１９ | ６８，３３０，１４２．３５ | ３０，８７５，５２４．９７ |
| 经营活动现金流入小计 | １，２６２，３０８，９０１．６４ | ７７，４８９，５８８．２５ | １，０５８，６６５，６５２．１３ | ４８，１３８，９２１．１４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９３１，９２５，６７１．１１ | ９，３１６，８７３．１０ | ７７６，００２，１８４．４６ | １１，７３４，１０１．２０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６７，７０１，２４７．２１ | ４，９６２，３２８．１３ | ５８，１５１，２４１．２７ | ５，１４０，６９１．８９ |
| 支付的各项税费 | ３２，２２２，５８３．１１ | １，１５１，８１１．８２ | ３０，７２９，０４２．８７ | ６９７，４５６．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６９，３３５，９１３．９２ | １４，０６２，４９０．１６ | ５６，２９５，９３９．６３ | １４，２１２，９９４．６５ |
| 经营活动现金流出小计 | １，１０１，１８５，４１５．３５ | ２９，４９３，５０３．２１ | ９２１，１７８，４０８．２３ | ３１，７８５，２４４．１９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６１，１２３，４８６．２９ | ４７，９９６，０８５．０４ | １３７，４８７，２４３．９０ | １６，３５３，６７６．９５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １，４４３，２００．００ | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６，３４７，５２４．１４ | ６９５，４４０．３６ | ５４，６２０，７１２．００ | ７２，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ３，６６５，０５４．７８ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，７９０，７２４．１４ | ６９５，４４０．３６ | ５８，２８５，７６６．７８ | ７２，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６８，７３３，７１５．６５ | １７，５００．００ | ７０，９１９，３２６．０４ | ８，３５０．００ |
| 投资支付的现金 | | | ８，６６４，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６８，７３３，７１５．６５ | １７，５００．００ | ７９，５８３，３２６．０４ | ８，３５０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６０，９４２，９９１．５１ | ６７７，９４０．３６ | －２１，２９７，５５９．２６ | ６３，６５０．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １６３，８５１，０００．００ | | ２４１，５６０，０００．００ | ６５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５０，０００，０００．００ | | １２，１７３，８４０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２１３，８５１，０００．００ | | ２５３，７３３，８４０．００ | ６５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２１６，１３０，９６９．２３ | ３１，５２８，８５３．５２ | ２６９，２４２，５５１．５０ | ６８，５５５，４４６．７６ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３４，１００，３１６．２１ | １４，３７２，７５３．３６ | ３１，２９９，９１５．３１ | １１，４０６，１０３．７７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １４，０００，０００．００ | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６４，２３１，２８５．４４ | ４５，９０１，６０６．８８ | ３００，５４２，４６６．８１ | ７９，９６１，５５０．５３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５０，３８０，２８５．４４ | －４５，９０１，６０６．８８ | －４６，８０８，６２６．８１ | －１４，９６１，５５０．５３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１９８，２３８．９６ | ３３．６３ | －３９０，９５０．６８ | －８０２．１７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４９，６０１，９７０．３８ | ２，７７２，４５２．１５ | ６８，９９０，１０７．１５ | １，４５４，９７４．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １０３，２２３，０６４．９３ | １，９１９，５１６．１７ | ３４，２３２，９５７．７８ | ４６４，５４１．９２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５２，８２５，０３５．３１ | ４，６９１，９６８．３２ | １０３，２２３，０６４．９３ | １，９１９，５１６．１７ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日
所有者权益变动表
编制单位：深圳市康达尔（集团）股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元■
