(上接D29版)
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
| ２００８年４月，本公司起诉罗灿尧（华宇贸易公司法定代表人）归还所欠货款人民币３，３１５，３２５．７４元。２００８年１２月，广东省广州市中级人民法院作出“（２００８）穗中法民四初字第１１６号”民事判决，判决罗灿尧需向本公司支付货款人民币３，３１５，３２５．７４元，同时需支付自２００８年５月９日计至还清货款日止的按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。２００９年３月２３日，罗灿尧签订了还款承诺书，承诺分期归还所欠货款。截至报告日，本公司已收到罗灿尧的５０万元港币的还款。截至２００８年１２月３１日，本公司对该项货款计提了１，００３，２０７．８８元的坏账准备。 |
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（５）关联交易的情况：
公司本年度主要与广州洁华实业公司和广州百花香料股份有限公司发生日常关联交易。通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实，本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法，关联交易公平，价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国注册会计师： 叶炜祥
中 国 · 广 州 二○○九年四月二十一日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８７，４２３，９０５．７２ | ７９，９４１，６５８．２３ | ７６，５８３，１３０．５９ | ７４，１３４，８４３．６８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４０，７３０，４４９．７３ | ４０，７３０，４４９．７３ | ５，５５２，１２８．５５ | ５，００５，８１０．３８ |
| 应收账款 | １３０，１１６，７７５．５２ | ２０１，２１８，２６７．８４ | １５２，９０２，５０１．５６ | １３４，１４９，１５１．２６ |
| 预付款项 | ６，２７４，７０８．２８ | ６，０２４，２４１．６８ | ４２，０２４，４５４．３０ | ４１，９３７，０１４．３０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | ６４，０００．００ | ６４，０００．００ |
| 其他应收款 | １，４８０，５７８．２１ | １，２５８，６５９．４４ | ３，５３１，９７７．４４ | ３，７００，９２９．７５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１１，６１６，００９．１１ | ９３，５８８，３６１．１２ | １２７，４５５，１８４．２３ | １０４，２９３，３９５．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５４，００３．６４ | ５４，００３．６４ | ８５，７２８．６５ | ８５，７２８．６５ |
| 流动资产合计 | ３７７，６９６，４３０．２１ | ４２２，８１５，６４１．６８ | ４０８，１９９，１０５．３２ | ３６３，３７０，８７３．８３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５２，４１５，６９０．２１ | １３２，２３８，５７７．０６ | ４５，３３５，２８９．２９ | １２４，２０８，１７６．１４ |
| 投资性房地产 | ５，５７０，６２２．４５ | ５，５７０，６２２．４５ | ５，８６８，２８５．８１ | ５，８６８，２８５．８１ |
| 固定资产 | １６６，３４４，２０７．８８ | １４０，６１３，４７５．７２ | １６７，１０５，４９８．０７ | １４２，２９１，４１７．００ |
| 在建工程 | １，５６５，５５１．８５ | １，５６５，５５１．８５ | ５，２００，６３７．６４ | ３，９３２，１６２．６８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４５，８７７，４１０．１６ | １４，８７３，０８４．５３ | ４６，４８０，９６０．０６ | １４，７４４，５１４．０６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １０，７３６，９５０．６８ | ９，６４２，１８６．８０ | １４，９０５，２９８．６２ | １３，４６４，８９０．４０ |
| 递延所得税资产 | １１，２９３，２８１．９９ | ８，６６５，３５４．９４ | １０，８２０，０４０．７８ | ８，４４８，９６３．１３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２９３，８０３，７１５．２２ | ３１３，１６８，８５３．３５ | ２９５，７１６，０１０．２７ | ３１２，９５８，４０９．２２ |
| 资产总计 | ６７１，５００，１４５．４３ | ７３５，９８４，４９５．０３ | ７０３，９１５，１１５．５９ | ６７６，３２９，２８３．０５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７３，５００，０００．００ | ５８，５００，０００．００ | ６９，０００，０００．００ | ６９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ３１，８２５，２７５．００ | ３１，８２５，２７５．００ |
| 应付账款 | ８５，９７３，４８２．９６ | １７８，１１７，４２６．６１ | ８５，９１１，９８４．６０ | ７０，６８６，３８５．５８ |
| 预收款项 | ４，３５８，１１４．６６ | ２，５７７，７５２．０６ | ２０，３４４，７２５．８８ | １６，７１５，９５７．８６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，３０２，１８１．０２ | ５，８０６，２３８．１５ | ６，２４０，６６３．３３ | ５，５７５，８７７．７６ |
| 应交税费 | ８，６９７，２９４．５９ | ７，９４０，３３０．１６ | ９，６３８，９４０．７２ | ６，４６０，３９６．６６ |
| 应付利息 | １０７，８７９．５０ | １０７，８７９．５０ | １３２，５８５．７５ | １３２，５８５．７５ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２３，８８２，５７０．２２ | １８，７４４，８９３．５８ | １５，６２９，６０６．２５ | １３，２６０，３１５．６６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ２，０２１，３２０．７５ | １，８９３，６５１．８４ | １，３００，２０１．９２ | １，０６４，９７１．０７ |
| 流动负债合计 | ２０４，８４２，８４３．７０ | ２７３，６８８，１７１．９０ | ２４０，０２３，９８３．４５ | ２１４，７２１，７６５．３４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ６，３６５，８２６．５１ | ６，３６５，８２６．５１ | １１，０３８，０１１．５０ | １１，０３８，０１１．５０ |
| 专项应付款 | | | | |
| 递延收益 | ４，６５２，３２４．３０ | ４，６５２，３２４．３０ | ３，２１３，７６４．２５ | ３，２１３，７６４．２５ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １１，０１８，１５０．８１ | １１，０１８，１５０．８１ | １４，２５１，７７５．７５ | １４，２５１，７７５．７５ |
| 负债合计 | ２１５，８６０，９９４．５１ | ２８４，７０６，３２２．７１ | ２５４，２７５，７５９．２０ | ２２８，９７３，５４１．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １７２，５８１，７９４．００ | １７２，５８１，７９４．００ | １７２，５８１，７９４．００ | １７２，５８１，７９４．００ |
| 资本公积 | ２１５，３５４，９８２．４６ | ２１５，４７９，８３５．２７ | ２１５，３５４，９８２．４６ | ２１５，４７９，８３５．２７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ３３，９８７，０２９．１１ | ３３，９８７，０２９．１１ | ３３，５９４，７８６．０７ | ３３，５９４，７８６．０７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３１，７５４，９８０．０２ | ２９，２２９，５１３．９４ | ２６，８１９，７５６．２４ | ２５，６９９，３２６．６２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４５３，６７８，７８５．５９ | ４５１，２７８，１７２．３２ | ４４８，３５１，３１８．７７ | ４４７，３５５，７４１．９６ |
| 少数股东权益 | １，９６０，３６５．３３ | | １，２８８，０３７．６２ | |
| 所有者权益合计 | ４５５，６３９，１５０．９２ | ４５１，２７８，１７２．３２ | ４４９，６３９，３５６．３９ | ４４７，３５５，７４１．９６ |
| 负债和所有者权益总计 | ６７１，５００，１４５．４３ | ７３５，９８４，４９５．０３ | ７０３，９１５，１１５．５９ | ６７６，３２９，２８３．０５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，０２７，９８５，８２７．８６ | １，０１８，１２４，９４５．８８ | ９１９，９５１，０３２．７６ | ９０４，７１９，４３７．９６ |
| 其中：营业收入 | １，０２７，９８５，８２７．８６ | １，０１８，１２４，９４５．８８ | ９１９，９５１，０３２．７６ | ９０４，７１９，４３７．９６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，０２６，１５１，５１８．２１ | １，０１７，９９６，０７６．４３ | ９０２，６７６，１７７．９６ | ８９０，４７４，３３３．０６ |
| 其中：营业成本 | ８９８，８４２，６２９．１１ | ９１１，３１７，４８７．０４ | ７９１，５８９，２１２．８９ | ７９２，８９８，５４４．３８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，２４１，１０７．９９ | １，７５２，３５５．０６ | ２，４０４，９５８．１９ | １，７８８，１８７．４４ |
| 销售费用 | ５５，９１６，４０６．６８ | ４５，１４１，８３０．１０ | ４２，２５１，１９４．９５ | ３７，７９４，９２９．３８ |
| 管理费用 | ５６，７２６，４４２．４７ | ４８，２９９，４３２．４０ | ６０，３５３，０５８．４１ | ５１，８４２，２１１．２０ |
| 财务费用 | ７，１３０，８１２．０３ | ６，０８７，８１９．４９ | ３，８９４，１１５．４８ | ３，９１６，１２９．６７ |
| 资产减值损失 | ５，２９４，１１９．９３ | ５，３９７，１５２．３４ | ２，１８３，６３８．０４ | ２，２３４，３３０．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －８５４，２２５．８０ | －８５４，２２５．８０ | －１，９３３，２８３．９２ | －１，９３３，２８３．９２０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －８８７，０２５．８０ | －８８７，０２５．８０ | －１，９６５，２８３．９２ | －１，９６５，２８３．９２０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９８０，０８３．８５ | －７２５，３５６．３５ | １５，３４１，５７０．８８ | １２，３１１，８２０．９８ |
| 加：营业外收入 | ８，７０７，６７３．２０ | ７，６３７，５５６．１４ | １，９５７，６７９．６２ | １，５６８，１２７．６２ |
| 减：营业外支出 | ５９９，１９０．９７ | ５２６，８３４．８８ | ３６１，８３８．３５ | ２７３，７３１．０７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １１４，７０４．０９ | １１４，７０４．０９ | ２１８，６０７．３６ | ２１１，５００．０８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９，０８８，５６６．０８ | ６，３８５，３６４．９１ | １６，９３７，４１２．１５ | １３，６０６，２１７．５３ |
| 减：所得税费用 | ３，０８８，７７１．５５ | ２，４６２，９３４．５５ | ８，２９８，２８５．３９ | ６，７２８，０２３．３１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５，９９９，７９４．５３ | ３，９２２，４３０．３６ | ８，６３９，１２６．７６ | ６，８７８，１９４．２２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５，３２７，４６６．８２ | | ８，０８６，０８８．１５ | |
| 少数股东损益 | ６７２，３２７．７１ | | ５５３，０３８．６１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０３ | | ０．０５ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０３ | | ０．０５ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９６６，５２１，４９４．４４ | ８８２，０６４，５４７．６０ | １，０２７，９０１，１３６．１８ | １，０２２，０１３，２７３．１３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，２０７，６７３．９０ | １，２０７，６７３．９０ | １，２３４，９７３．６４ | １，２３４，９７３．６４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，０９７，６７７．０８ | ７，５９３，４７９．５５ | ３，１７７，２２２．１５ | ２，９５２，４８１．４３ |
| 经营活动现金流入小计 | ９７６，８２６，８４５．４２ | ８９０，８６５，７０１．０５ | １，０３２，３１３，３３１．９７ | １，０２６，２００，７２８．２０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７９０，２８０，０７１．９３ | ７２６，３１０，４５５．２４ | ９００，４０２，９３０．２２ | ９２６，３３０，１９９．５９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６５，７７６，５８１．２６ | ５３，５８０，８２２．９６ | ５８，４７９，５７９．７０ | ４６，５３８，４４３．４１ |
| 支付的各项税费 | ３０，５３０，０２６．０８ | ２１，６７８，９３６．３９ | ３６，９７６，９４５．５４ | ２７，８６６，３０９．９２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５９，４８７，９５６．６７ | ４９，１３４，６３３．０４ | ６１，３３８，８５１．０３ | ５２，５１５，１５０．３６ |
| 经营活动现金流出小计 | ９４６，０７４，６３５．９４ | ８５０，７０４，８４７．６３ | １，０５７，１９８，３０６．４９ | １，０５３，２５０，１０３．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３０，７５２，２０９．４８ | ４０，１６０，８５３．４２ | －２４，８８４，９７４．５２ | －２７，０４９，３７５．０８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １２８，８００．００ | １２８，８００．００ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４６，１００．００ | ４６，１００．００ | ２１０，７３５．００ | ２１０，７３５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １７４，９００．００ | １７４，９００．００ | ２１０，７３５．００ | ２１０，７３５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，２５４，０７３．１０ | ６，６５８，６４０．１２ | ３０，１７６，８６４．９９ | ８，０７４，６５６．３５ |
| 投资支付的现金 | １０，５８４，０００．００ | １１，５３４，０００．００ | ３２，１７０，８３２．００ | ３２，１７０，８３２．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | ２０，６６０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７，８３８，０７３．１０ | １８，１９２，６４０．１２ | ６２，３４７，６９６．９９ | ６０，９０５，４８８．３５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７，６６３，１７３．１０ | －１８，０１７，７４０．１２ | －６２，１３６，９６１．９９ | －６０，６９４，７５３．３５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ８００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ８３，５００，０００．００ | ６８，５００，０００．００ | ８９，０００，０００．００ | ８９，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １９４，０７３，８９３．００ | １９４，０７３，８９３．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ８３，５００，０００．００ | ６８，５００，０００．００ | ２８３，８７３，８９３．００ | ２８３，０７３，８９３．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７９，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ | ６２，３９０，７９５．００ | ６２，３９０，７９５．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６，７４８，２６１．２５ | ５，８３６，２９８．７５ | ２，５０５，１２７．５０ | ２，５０５，１２７．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １９４，０７３，８９３．００ | １９４，０７３，８９３．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８５，７４８，２６１．２５ | ８４，８３６，２９８．７５ | ２５８，９６９，８１５．５０ | ２５８，９６９，８１５．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２，２４８，２６１．２５ | －１６，３３６，２９８．７５ | ２４，９０４，０７７．５０ | ２４，１０４，０７７．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １０，８４０，７７５．１３ | ５，８０６，８１４．５５ | －６２，１１７，８５９．０１ | －６３，６４０，０５０．９３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７６，５８３，１３０．５９ | ７４，１３４，８４３．６８ | １３８，７００，９８９．６０ | １３７，７７４，８９４．６１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８７，４２３，９０５．７２ | ７９，９４１，６５８．２３ | ７６，５８３，１３０．５９ | ７４，１３４，８４３．６８ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
（２）本公司本年根据广州市国家税务局和广州市地方税务局于２００８年５月１５日颁布的《 关于２００７年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除问题的通知》（穗国税发２００８［１３０］号）缴纳了２００７年度土地使用税９２９，３４３．８０元。由于２００７年度审计报告日期是２００８年４月１６日，早于上述文件的颁发日期，所以２００７年度审计报告未包括２００７年度城镇土地使用税金９２９，３４３．８０元。本公司在编制２００７年与２００８年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正，更正后，调减２００７年净利润及留存收益９２９，３４３．８０元。
（３）以上事项合计调减２００７年净利润及留存收益２，３５１，６１４．２９元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广州市浪奇实业股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十一日
所有者权益变动表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １７２，５８１，７９４．００ ２１５，３５４，９８２．４６ ３３，８２９，９４７．５０ ２８，９３６，２０９．１０ １，２８８，０３７．６２ ４５１，９９０，９７０．６８ １７２，５８１，７９４．００ ２１５，４７９，８３５．２７ ３１，０６９，５２８．９７ １０，２５８，１８７．２５ ４１９，０３１．７４ ４２９，８０８，３７７．２３
加：会计政策变更 １，９４７，７２６．１７ １０，１５５，８９６．６６ ９，９４６．４６ １２，１１３，５６９．２９
前期差错更正 －２３５，１６１．４３ －２，１１６，４５２．８６ －２，３５１，６１４．２９ －１１０，２８８．４９ －９９２，５９６．４０ －１，１０２，８８４．８９
其他
二、本年年初余额 １７２，５８１，７９４．００ ２１５，３５４，９８２．４６ ３３，５９４，７８６．０７ ２６，８１９，７５６．２４ １，２８８，０３７．６２ ４４９，６３９，３５６．３９ １７２，５８１，７９４．００ ２１５，４７９，８３５．２７ ３２，９０６，９６６．６５ １９，４２１，４８７．５１ ４２８，９７８．２０ ４４０，８１９，０６１．６３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３９２，２４３．０４ ４，９３５，２２３．７８ ６７２，３２７．７１ ５，９９９，７９４．５３ －１２４，８５２．８１ ９２２，９８０．８５ ９，５１４，７２１．５９ ８５９，０５９．４２ １１，１７１，９０９．０５
（一）净利润 ５，３２７，４６６．８２ ６７２，３２７．７１ ５，９９９，７９４．５３ １０，４３７，７０２．４４ ５５３，０３８．６１ １０，９９０，７４１．０５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －１２４，８５２．８１ －１２４，８５２．８１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －１２４，８５２．８１ －１２４，８５２．８１
上述（一）和（二）小计 ５，３２７，４６６．８２ ６７２，３２７．７１ ５，９９９，７９４．５３ －１２４，８５２．８１ １０，４３７，７０２．４４ ５５３，０３８．６１ １０，８６５，８８８．２４
（三）所有者投入和减少资本 ３０６，０２０．８１ ３０６，０２０．８１
１．所有者投入资本 ３０６，０２０．８１ ３０６，０２０．８１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３９２，２４３．０４ －３９２，２４３．０４ ９２２，９８０．８５ －９２２，９８０．８５
１．提取盈余公积 ３９２，２４３．０４ －３９２，２４３．０４ ９２２，９８０．８５ －９２２，９８０．８５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １７２，５８１，７９４．００ ２１５，３５４，９８２．４６ ３３，９８７，０２９．１１ ３１，７５４，９８０．０２ １，９６０，３６５．３３ ４５５，６３９，１５０．９２ １７２，５８１，７９４．００ ２１５，３５４，９８２．４６ ３３，８２９，９４７．５０ ２８，９３６，２０９．１０ １，２８８，０３７．６２ ４５１，９９０，９７０．６８
