(上接D61版)
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２３４，４９７，３１０．８６ | １８７，６５５，８０５．８７ | ２３４，９３２，４０２．４３ | １７５，６１７，０５５．９１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １３４，１０３，３０９．７７ | ３６，０４２，７９０．８２ | ９９，２１２，４９７．７５ | ８５，３８８，０５９．３６ |
| 应收账款 | １９２，１７７，１５２．２０ | ６６，７７６，３８４．８３ | ８６，５７７，６０９．０５ | ５８，７２８，２０３．４４ |
| 预付款项 | １０５，２４３，４８６．３１ | ４５，７７３，３２３．６８ | １４９，０８５，５００．４８ | ４５，８１９，２８０．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ９，７２５，７００．００ | ９，７２５，７００．００ | ９，７８３，８６５．９２ | ９，７８３，８６５．９２ |
| 其他应收款 | ５１，９３８，９７８．６９ | ６０，９４０，４４５．０６ | ７８，０７６，０２７．７８ | ６６，０２６，０２２．６４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３３４，６６３，７５８．２２ | ２３７，８９１，５２３．４６ | ２６９，０１５，０９０．４８ | １４６，４０７，５９８．８９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，０６２，３４９，６９６．０５ | ６４４，８０５，９７３．７２ | ９２６，６８２，９９３．８９ | ５８７，７７０，０８６．１６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ３，７４６，８５４．６８ | ３，７４６，８５４．６８ | １１，１５３，３１５．１６ | １１，１５３，３１５．１６ |
| 持有至到期投资 | ３，１００，０００．００ | ３，１００，０００．００ | ３，１００，０００．００ | ３，１００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７２，４８９，０５０．１０ | ２４７，０６９，４９０．２５ | ６８，０２７，４０９．５９ | １５９，８２７，４０９．５９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２，７５７，５１３，１９８．０７ | １，４１０，３６４，１８６．７３ | ２，６８８，６３５，０６４．１５ | １，５６３，４６６，７７０．８２ |
| 在建工程 | ９２５，６７１，２５７．９４ | ８８９，５５３，９６３．８７ | ２３，２２２，９２７．９６ | １８，７８９，１８３．３６ |
| 工程物资 | ５４８，０８６．３３ | ５４８，０８６．３３ | ２，２５５，５２６．１３ | ２，２５５，５２６．１３ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３９１，４４０，８１０．６８ | １４６，７８２，４５２．６５ | ３８７，９５６，８４０．５４ | １４８，９６４，８７８．３７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３７，０３０，５００．６５ | | ３７，０３０，５００．６５ | |
| 长期待摊费用 | １３，２３３，９０１．５８ | ３，８５１，９８７．５７ | ２３，３６３，９８３．１８ | ７，２４３，２５７．８４ |
| 递延所得税资产 | １２，１０８，５７８．５２ | １１，２１６，９５０．４８ | ９，１６２，６１３．７７ | ９，１６２，６１３．７７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４，２１６，８８２，２３８．５５ | ２，７１６，２３３，９７２．５６ | ３，２５３，９０８，１８１．１３ | １，９２３，９６２，９５５．０４ |
| 资产总计 | ５，２７９，２３１，９３４．６０ | ３，３６１，０３９，９４６．２８ | ４，１８０，５９１，１７５．０２ | ２，５１１，７３３，０４１．２０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７６５，０００，０００．００ | ６４０，０００，０００．００ | ６６３，５００，０００．００ | ５７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２５，０００，０００．００ | | | |
| 应付账款 | ４３９，７４３，２１０．１０ | １５６，６０２，２７８．４８ | ２９８，８２５，２４０．８２ | ９２，０９４，００４．８３ |
| 预收款项 | １５１，８２８，１０７．５２ | ６３，１３６，２２９．５３ | １９８，００５，４４２．６５ | ７３，４２４，１２４．０４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １５，７９１，９７５．９３ | １０，２６１，６３３．６５ | １０，３１８，５０５．４７ | ９，５６１，５１６．８５ |
| 应交税费 | １９，８２７，０７０．９０ | －３６，６２７，５４３．４５ | －２２，８６０，２２８．１３ | －２３，４４８，７０８．５７ |
| 应付利息 | ７５０，７５０．００ | | | |
| 应付股利 | ８１８，７４０．００ | ８１８，７４０．００ | ８１８，７４０．００ | ８１８，７４０．００ |
| 其他应付款 | １００，８１３，２６８．８０ | ２８，７９８，４７９．６９ | １１１，６３８，７５１．１５ | ２１，２４７，１９７．４２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２０６，５６０，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，７２６，１３３，１２３．２５ | ９４２，９８９，８１７．９０ | １，２６０，２４６，４５１．９６ | ７４３，６９６，８７４．５７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，２８５，７８０，０００．００ | ６４０，０００，０００．００ | ８８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | １０，５５０，０００．００ | １０，５５０，０００．００ | ９，５００，０００．００ | ９，５００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６８６，７１３．６１ | ６８６，７１３．６１ | ２，６４５，０６３．８１ | ２，６４５，０６３．８１ |
| 其他非流动负债 | １３，１１６，３０６．００ | １３，１１６，３０６．００ | １３，１１６，３０６．００ | １３，１１６，３０６．００ |
| 非流动负债合计 | １，３１０，１３３，０１９．６１ | ６６４，３５３，０１９．６１ | ９０５，２６１，３６９．８１ | １０５，２６１，３６９．８１ |
| 负债合计 | ３，０３６，２６６，１４２．８６ | １，６０７，３４２，８３７．５１ | ２，１６５，５０７，８２１．７７ | ８４８，９５８，２４４．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４６４，１４５，７６５．００ | ４６４，１４５，７６５．００ | ４６４，１４５，７６５．００ | ４６４，１４５，７６５．００ |
| 资本公积 | ７９７，７５４，９３８．３５ | ７９７，７５４，９３８．３５ | ９０２，３６１，５１３．１８ | ８３３，０５６，０６０．０２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | １７２，５８１，８６７．３６ | １７２，５８１，８６７．３６ | １５７，２０６，７５５．４５ | １５７，２０６，７５５．４５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３６１，７５６，２５２．７９ | ３１９，２１４，５３８．０６ | ２０７，２１４，５８９．９９ | ２０８，３６６，２１６．３５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，７９６，２３８，８２３．５０ | １，７５３，６９７，１０８．７７ | １，７３０，９２８，６２３．６２ | １，６６２，７７４，７９６．８２ |
| 少数股东权益 | ４４６，７２６，９６８．２４ | | ２８４，１５４，７２９．６３ | |
| 所有者权益合计 | ２，２４２，９６５，７９１．７４ | １，７５３，６９７，１０８．７７ | ２，０１５，０８３，３５３．２５ | １，６６２，７７４，７９６．８２ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，２７９，２３１，９３４．６０ | ３，３６１，０３９，９４６．２８ | ４，１８０，５９１，１７５．０２ | ２，５１１，７３３，０４１．２０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３，４４４，９６６，３５７．８５ | １，６６６，６２１，８６７．７４ | １，４４１，４２２，４１４．０４ | １，３０２，８１６，９７６．３８ |
| 其中：营业收入 | ３，４４４，９６６，３５７．８５ | １，６６６，６２１，８６７．７４ | １，４４１，４２２，４１４．０４ | １，３０２，８１６，９７６．３８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，１０１，５１４，４９６．９８ | １，５４０，６２３，９１５．４４ | １，３４１，８７４，３５５．６９ | １，２０３，６８５，６８８．６１ |
| 其中：营业成本 | ２，６３４，１２７，６０８．１１ | １，２８９，５８２，２４２．４５ | １，０６１，９８７，８０７．８９ | ９５６，１４２，７６４．４２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２４，１３５，４２８．０１ | １５，６０１，９３５．４６ | １３，８０５，４７２．７９ | １３，８０５，４７２．７９ |
| 销售费用 | １３２，６２０，０２１．２３ | ５８，５９６，２５６．２７ | ３２，０６１，４９０．９１ | ２９，０４８，３４６．６６ |
| 管理费用 | １７２，４８２，９４１．５１ | １１３，０３３，４３４．１８ | １６５，２３８，０７５．４８ | １５４，４６５，５９５．０９ |
| 财务费用 | １１７，６３７，８０５．７０ | ４８，００４，８８０．１８ | ５９，２９９，４６１．３４ | ４２，５９８，４８９．３９ |
| 资产减值损失 | ２０，５１０，６９２．４２ | １５，８０５，１６６．９０ | ９，４８２，０４７．２８ | ７，６２５，０２０．２６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －９５，８４１．８０ | ２３０，８７４．６６ | ２，２９７，４８５．６６ | ２，２９７，４８５．６６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －４３８，３５９．４９ | －１１１，６４３．０３ | －２１６，３６４．０８ | －２１６，３６４．０８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３４３，３５６，０１９．０７ | １２６，２２８，８２６．９６ | １０１，８４５，５４４．０１ | １０１，４２８，７７３．４３ |
| 加：营业外收入 | １０，６０２，０８７．４８ | ８，１０５，３７１．７７ | １１，５５２，００５．８８ | １１，５５１，８９５．８８ |
| 减：营业外支出 | ９，２５０，２１０．６９ | ７，６３４，３３６．９０ | ３，５６２，３５９．５９ | ２，８３２，３５９．５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４，７１９，３８２．８２ | ４，７１９，３８２．８２ | ２，５４６，１８３．６１ | ２，５４６，１８３．６１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３４４，７０７，８９５．８６ | １２６，６９９，８６１．８３ | １０９，８３５，１９０．３０ | １１０，１４８，３０９．７２ |
| 减：所得税费用 | １１，８５０，６１２．０１ | ４７６，４２８．２１ | １３，３７７，７６４．１７ | １３，３７７，７６４．１７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３３２，８５７，２８３．８５ | １２６，２２３，４３３．６２ | ９６，４５７，４２６．１３ | ９６，７７０，５４５．５５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７４，３０３，２４５．２４ | １２６，２２３，４３３．６２ | ９６，０７４，３７２．３５ | ９６，７７０，５４５．５５ |
| 少数股东损益 | １５８，５５４，０３８．６１ | | ３８３，０５３．７８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３８ | ０．２７ | ０．２１ | ０．２１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３８ | ０．２７ | ０．２１ | ０．２１ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，６１３，５１０，８０５．４１ | １，６５７，６６１，５００．９２ | １，７４１，３７６，５４７．５１ | １，５００，６８４，１３４．２３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６８，７８２，９３６．８１ | ５４，１４３，４９５．４５ | ７０，４０４，５２３．３２ | ６０，２８６，３８６．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，６８２，２９３，７４２．２２ | １，７１１，８０４，９９６．３７ | １，８１１，７８１，０７０．８３ | １，５６０，９７０，５２０．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，８４９，２３７，９３７．７４ | １，３７０，６５７，５１２．５０ | １，１４７，２６４，９２３．０６ | ９４９，０００，１４６．１８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４０，５０１，７５６．８８ | １０６，６４８，３０３．７４ | １２３，６２８，９５１．３０ | １１０，６６０，７３５．２９ |
| 支付的各项税费 | １７６，６１４，５３９．５３ | １１９，８６４，４８４．０５ | ８８，３７５，５１０．７６ | ８８，２５８，５５０．８２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２３７，６５８，２７０．４８ | １２０，１１６，６９３．９６ | ２３６，５２９，４３６．４２ | ２２９，１２８，６７０．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，４０４，０１２，５０４．６３ | １，７１７，２８６，９９４．２５ | １，５９５，７９８，８２１．５４ | １，３７７，０４８，１０３．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７８，２８１，２３７．５９ | －５，４８１，９９７．８８ | ２１５，９８２，２４９．２９ | １８３，９２２，４１７．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ３，８００，８９６．４９ | ３，８００，８９６．４９ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４００，６８３．６１ | ４００，６８３．６１ | ４５６，１６６．９８ | ４５６，１６６．９８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０，７０５，９１６．５５ | ３０，７０５，９１６．５５ | １１，２２３，７２６．２１ | １１，２２３，７２６．２１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １１，５００，０００．００ | １１，５００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４１，１０６，６００．１６ | ４１，１０６，６００．１６ | ２６，９８０，７８９．６８ | ２６，９８０，７８９．６８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７９４，８０４，３７６．２６ | ５５０，６０２，９４３．１６ | １，１６７，７６８，３７６．１０ | １５２，７３１，１６０．１３ |
| 投资支付的现金 | ４，９００，０００．００ | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ２０２，８２０，０００．００ | １１７，１００，０００．００ | ９１，８００，０００．００ | ９１，８００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２０，１００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | １，００２，５２４，３７６．２６ | ６６７，７０２，９４３．１６ | １，２７９，６６８，３７６．１０ | ２４４，５３１，１６０．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９６１，４１７，７７６．１０ | －６２６，５９６，３４３．００ | －１，２５２，６８７，５８６．４２ | －２１７，５５０，３７０．４５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １０３，４００，０００．００ | | １５５，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １０３，４００，０００．００ | | １１０，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １，４９３，５００，０００．００ | １，３３５，０００，０００．００ | １，６０３，５００，０００．００ | ７１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，５９６，９００，０００．００ | １，３３５，０００，０００．００ | １，７５８，５００，０００．００ | ７１０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７７９，６６０，０００．００ | ６２５，０００，０００．００ | ７９１，０８０，０００．００ | ７９１，０８０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３４，５３８，５５３．０６ | ６５，８８２，９０９．１６ | ５８，８８３，４８７．５１ | ４２，０８７，９４８．０５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９１４，１９８，５５３．０６ | ６９０，８８２，９０９．１６ | ８４９，９６３，４８７．５１ | ８３３，１６７，９４８．０５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６８２，７０１，４４６．９４ | ６４４，１１７，０９０．８４ | ９０８，５３６，５１２．４９ | －１２３，１６７，９４８．０５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４３５，０９１．５７ | １２，０３８，７４９．９６ | －１２８，１６８，８２４．６４ | －１５６，７９５，９００．９９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２３４，９３２，４０２．４３ | １７５，６１７，０５５．９１ | ３６３，１０１，２２７．０７ | ３３２，４１２，９５６．９０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３４，４９７，３１０．８６ | １８７，６５５，８０５．８７ | ２３４，９３２，４０２．４３ | １７５，６１７，０５５．９１ |
９．２．４ 所有者权益变动表(见附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更：根据财政部财会函［２００８］６０号文《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益盈余公积项下以专项储备项目单独列报，不再作为负债列示。此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，比照安全生产费用的原则处理。公司２００７年度因此调减营业成本及其他应付款９５１，１３９．８７元，调增归属于母公司所有者的净利润及留存收益９５１，１３９．８７元（其中：调增盈余公积——法定盈余公积９５，１１３．９９元，调增盈余公积——专项储备８８８，６１０．６５元，调减未分配利润３２，５８４．７７元）。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（１）重庆鼎宽商贸有限公司系公司本期新设立的子公司，故新增合并其２００８年１２月３１日资产负债表、２００８年度利润表、现金流量表；
（２）湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司系公司本期新设立的子公司，故新增合并其２００８年１２月３１日资产负债表、２００８年度利润表、现金流量表； |
所有者权益变动表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４６４，１４５，７６５．００ ９０２，３６１，５１３．１８ １５７，２０６，７５５．４５ ２０７，２１４，５８９．９９ ２８４，１５４，７２９．６３ ２，０１５，０８３，３５３．２５ ４６４，１４５，７６５．００ ８５８，７１８，５７３．８５ １４０，６５６，８０４．０４ １０５，６３１，２７２．５９ １１１，７２２，５００．００ １，６８０，８７４，９１５．４８
加：会计政策变更 ８４６，６２７．７２ ５，９８４，２８６．２０ １６，５３０，０６３．４２ ２３，３６０，９７７．３４
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４６４，１４５，７６５．００ ９０２，３６１，５１３．１８ １５７，２０６，７５５．４５ ２０７，２１４，５８９．９９ ２８４，１５４，７２９．６３ ２，０１５，０８３，３５３．２５ ４６４，１４５，７６５．００ ８５９，５６５，２０１．５７ １４６，６４１，０９０．２４ １２２，１６１，３３６．０１ １１１，７２２，５００．００ １，７０４，２３５，８９２．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０４，６０６，５７４．８３ １５，３７５，１１１．９１ １５４，５４１，６６２．８０ １６２，５７２，２３８．６１ ２２７，８８２，４３８．４９ ４２，７９６，３１１．６１ １０，５６５，６６５．２１ ８５，０５３，２５３．９８ １７２，４３２，２２９．６３ ３１０，８４７，４６０．４３
（一）净利润 １７４，３０３，２４５．２４ １５８，５５４，０３８．６１ ３３２，８５７，２８３．８５ ９６，０７４，３７２．３５ ３８３，０５３．７８ ９６，４５７，４２６．１３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －１０４，６０６，５７４．８３ －４，３８６，４７０．５３ －９９，３８１，８００．００ －２０８，３７４，８４５．３６ ６，７６８，３５８．４５ －４５５，４５３．１６ ６，３１２，９０５．２９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －５，５５４，８４５．３６ －５，５５４，８４５．３６ ６，７６８，３５８．４５ ６，７６８，３５８．４５
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －９９，０５１，７２９．４７ －４，３８６，４７０．５３ －９９，３８１，８００．００ －２０２，８２０，０００．００ －４５５，４５３．１６ －４５５，４５３．１６
上述（一）和（二）小计 －１０４，６０６，５７４．８３ １６９，９１６，７７４．７１ ５９，１７２，２３８．６１ １２４，４８２，４３８．４９ ６，７６８，３５８．４５ ９５，６１８，９１９．１９ ３８３，０５３．７８ １０２，７７０，３３１．４２
（三）所有者投入和减少资本 １０３，４００，０００．００ １０３，４００，０００．００ ３６，０２７，９５３．１６ １７２，０４９，１７５．８５ ２０８，０７７，１２９．０１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １０３，４００，０００．００ １０３，４００，０００．００ ３６，０２７，９５３．１６ １７２，０４９，１７５．８５ ２０８，０７７，１２９．０１
（四）利润分配 １５，３７５，１１１．９１ －１５，３７５，１１１．９１ １０，５６５，６６５．２１ －１０，５６５，６６５．２１
１．提取盈余公积 １２，６２２，３４３．３６ －１２，６２２，３４３．３６ ９，６７７，０５４．５６ －９，６７７，０５４．５６
２．提取一般风险准备 ２，７５２，７６８．５５ －２，７５２，７６８．５５ ８８８，６１０．６５ －８８８，６１０．６５
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ４６４，１４５，７６５．００ ７９７，７５４，９３８．３５ １７２，５８１，８６７．３６ ３６１，７５６，２５２．７９ ４４６，７２６，９６８．２４ ２，２４２，９６５，７９１．７４ ４６４，１４５，７６５．００ ９０２，３６１，５１３．１８ １５７，２０６，７５５．４５ ２０７，２１４，５８９．９９ ２８４，１５４，７２９．６３ ２，０１５，０８３，３５３．２５
