(上接D41版)
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，７５０，３００，８５０．０４ | １，６２８，７８０，８１４．４３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２７，５３２，０５２．６８ | １７，１１２，３９５．９６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３，５４３，１５１．９９ | １４，１９８，３７８．５１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，７９１，３７６，０５４．７１ | １，６６０，０９１，５８８．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，２２５，０８５，１４５．０８ | １，０７９，７１３，０９２．８３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２０２，８１０，１９９．２４ | １４０，９２６，２９３．７４ |
| 支付的各项税费 | | １７９，９９３，８４４．２６ | １１２，６９０，５９６．３０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６３，４３９，０１２．０４ | ６１，７１１，３０６．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，６７１，３２８，２００．６２ | １，３９５，０４１，２８８．９８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２０，０４７，８５４．０９ | ２６５，０５０，２９９．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １０５，３２２，４７８．６７ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，４５３，２１３．２９ | ６９，０４１．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，２６８，６７３．８７ | ２，０２１，７４７．９８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ６，６８０，４８４．１９ | －１，３６７，８９４．０２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２，４０２，３７１．３５ | １０６，０４５，３７３．７３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６５，９９３，１９２．８３ | ８１，７８３，０１３．６７ |
| 投资支付的现金 | | ５００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ０ | ３９，７３９．３０ |
| 投资活动现金流出小计 | | ６６，４９３，１９２．８３ | １３１，８２２，７５２．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５４，０９０，８２１．４８ | －２５，７７７，３７９．２４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，５００，０００．００ | ０ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７０，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３２４，４９３．４６ | ０ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７２，８２４，４９３．４６ | ５５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３０，１９６，９３３．６５ | ４，４２８，２０２．３９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，５８５．９２ | ０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １８０，２１７，５１９．５７ | ６４，４２８，２０２．３９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１０７，３９３，０２６．１１ | －９，４２８，２０２．３９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，５２７，０１６．０７ | －２，４４７，４３９．４４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４２，９６３，００９．５７ | ２２７，３９７，２７８．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３７０，９０４，４１１．４５ | １４３，５０７，１３２．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３２７，９４１，４０１．８８ | ３７０，９０４，４１１．４５ |
公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３１８，５８５，４４４．４６ | １，３２７，７０９，２３４．２９ |
| 收到的税费返还 | | ２６，２９３，６０７．７９ | １６，２２７，２７３．８５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８，６２９，１１７．７８ | ４，１５８，０４７．６２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３５３，５０８，１７０．０３ | １，３４８，０９４，５５５．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８９３，６４９，７０８．９８ | ８４３，６９７，１３２．４８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６３，２５４，６８２．８０ | １２５，１７１，６８０．６５ |
| 支付的各项税费 | | １３５，４３３，４２６．９４ | ９１，９８７，６２６．１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３３，６９２，４３５．２３ | ４２，８０１，６２６．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，２２６，０３０，２５３．９５ | １，１０３，６５８，０６６．１７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２７，４７７，９１６．０８ | ２４４，４３６，４８９．５９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １０５，３２２，４７８．６７ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，４５３，２１３．２９ | ６９，０４１．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８９６，４３４．０５ | １，９５１，１５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８，５０１，８９２．１９ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２，８５１，５３９．５３ | １０７，３４２，６６９．７７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６１，６００，９１１．１７ | ７１，０８８，７９３．４４ |
| 投资支付的现金 | | ２，５００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ６４，１００，９１１．１７ | １２４，０８８，７９３．４４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５１，２４９，３７１．６４ | －１６，７４６，１２３．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １１８，３１５，９５６．５９ | ３，１４１，７０８．７３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １６８，３１５，９５６．５９ | ４３，１４１，７０８．７３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１１８，３１５，９５６．５９ | ６，８５８，２９１．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，５２７，０１６．０７ | －２，４４７，４３９．４４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４３，６１４，４２８．２２ | ２３２，１０１，２１７．７５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３２２，６９８，５０６．８９ | ９０，５９７，２８９．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２７９，０８４，０７８．６７ | ３２２，６９８，５０６．８９ |
公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | | ２７９，０９１，４１３．７６ | | ７４，００５，８００．２２ | ９５３，３８４，９２８．１７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | | ２７９，０９１，４１３．７６ | | ７４，００５，８００．２２ | ９５３，３８４，９２８．１７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | | １３５，１５５，５３３．６９ | | －９，５２５，５１１．８３ | １５２，３２５，８７２．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | ２７６，５６４，９０４．３１ | | ４，５５５，２０９．５８ | ２８１，１２０，１１３．８９ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ２７６，５６４，９０４．３１ | | ４，５５５，２０９．５８ | ２８１，１２０，１１３．８９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | －３，０８０，７２１．４１ | －３，０８０，７２１．４１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | －３，０８０，７２１．４１ | －３，０８０，７２１．４１ |
| （四）利润分配 | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | | －１４１，４０９，３７０．６１ | | －１１，０００，０００．００ | －１２５，７１３，５２０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | | －２６，６９５，８５０．６１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －１１４，７１３，５２０．００ | | －１１，０００，０００．００ | －１２５，７１３，５２０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ６８，５９９，１４０．０８ | | ４１４，２４６，９４７．４５ | | ６４，４８０，２８８．３９ | １，１０５，７１０，８００．６４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２４５，００７，４００．００ | ３１３，３７７，０２４．７２ | | ２０，７７３，９２５．５５ | | ５７，２６３，０８９．４０ | | ７１，３１４，９１６．９８ | ７０７，７３６，３５６．６５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４５，００７，４００．００ | ３１３，３７７，０２４．７２ | | ２０，７７３，９２５．５５ | | ５７，２６３，０８９．４０ | | ７１，３１４，９１６．９８ | ７０７，７３６，３５６．６５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３．００ | | ２１，１２９，３６３．９２ | | ２２１，８２８，３２４．３６ | | ２，６９０，８８３．２４ | ２４５，６４８，５７１．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | ２４２，９５７，６８８．２７ | | ８，５２０，７９８．０５ | ２５１，４７８，４８６．３２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ２４２，９５７，６８８．２７ | | ８，５２０，７９８．０５ | ２５１，４７８，４８６．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | －５，８２９，９１４．８１ | －５，８２９，９１４．８１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | －５，８２９，９１４．８１ | －５，８２９，９１４．８１ |
| （四）利润分配 | | | | ２１，１２９，３６３．９２ | | －２１，１２９，３６３．９２ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | ２１，１２９，３６３．９２ | | －２１，１２９，３６３．９２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３．００ | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３．００ | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | | ２７９，０９１，４１３．７６ | | ７４，００５，８００．２２ | ９５３，３８４，９２８．１７ |
公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | ２２５，８１５，６８４．６４ | ８２６，１０３，３９８．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | ２２５，８１５，６８４．６４ | ８２６，１０３，３９８．８３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | １２５，５４９，１３５．４９ | １５２，２４４，９８６．１０ |
| （一）净利润 | | | | | ２６６，９５８，５０６．１２ | ２６６，９５８，５０６．１２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ２６６，９５８，５０６．１２ | ２６６，９５８，５０６．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | －１４１，４０９，３７０．６１ | －１１４，７１３，５２０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２６，６９５，８５０．６１ | －２６，６９５，８５０．６１ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －１１４，７１３，５２０．００ | －１１４，７１３，５２０．００ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ６８，５９９，１４０．０８ | ３５１，３６４，８２０．１３ | ９７８，３４８，３８４．９３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２４５，００７，４００．００ | ３１３，３７７，０２４．７２ | | ２０，７７３，９２５．５５ | ３５，６５１，４０９．３５ | ６１４，８０９，７５９．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４５，００７，４００．００ | ３１３，３７７，０２４．７２ | | ２０，７７３，９２５．５５ | ３５，６５１，４０９．３５ | ６１４，８０９，７５９．６２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３ | | ２１，１２９，３６３．９２ | １９０，１６４，２７５．２９ | ２１１，２９３，６３９．２１ |
| （一）净利润 | | | | | ２１１，２９３，６３９．２１ | ２１１，２９３，６３９．２１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ２１１，２９３，６３９．２１ | ２１１，２９３，６３９．２１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２１，１２９，３６３．９２ | －２１，１２９，３６３．９２ | |
| １．提取盈余公积 | | | | ２１，１２９，３６３．９２ | －２１，１２９，３６３．９２ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３．００ | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １７９，８５７，４８３．００ | －１７９，８５７，４８３．００ | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２４，８６４，８８３．００ | １３３，５１９，５４１．７２ | | ４１，９０３，２８９．４７ | ２２５，８１５，６８４．６４ | ８２６，１０３，３９８．８３ |
公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事长：高明辉
２００９年４月２２日
