(上接D53版)
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中瑞岳华会计师事务所有限公司＿中国注册会计师：张富根、彭军
２００９年４月２１日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２３１，２１８，２５８．３７ | ２２７，３６９，９１１．９０ | ３４，２０９，８０４．７９ | ３２，０５４，７３８．８７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２０，７３７，４６２．４０ | ２０，３７７，４６２．４０ | １７，５７７，８６６．２６ | １７，５７７，８６６．２６ |
| 应收账款 | ８０，５０１，０３３．３０ | ７６，２６０，１３０．６２ | ７５，７９８，３６３．７７ | ７０，９２５，７６５．８１ |
| 预付款项 | １６，４９３，４６６．６７ | １０，４７１，２１３．０８ | ２７，２５６，４０１．７３ | ２６，１８６，９７８．９７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，３９２，６８２．４８ | ３，２８６，３１０．３１ | ５，６０４，２８２．６２ | ６，２６１，６７２．０７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １２０，６４８，７０３．３３ | １１４，４０１，８８８．６７ | １３８，１５１，８５０．９１ | １２７，７８４，８５８．５４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４７１，９９１，６０６．５５ | ４５２，１６６，９１６．９８ | ２９８，５９８，５７０．０８ | ２８０，７９１，８８０．５２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２００，０００．００ | １７，８６７，５８１．４７ | ２００，０００．００ | １７，８６７，５８１．４７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １４６，１８３，５０３．５０ | １３９，０１６，７９０．７４ | １３４，２４９，５２８．１３ | １２６，４４６，９５３．５１ |
| 在建工程 | １８，２９８，６９４．７５ | １８，２９８，６９４．７５ | １９，１９９，８８３．４４ | １９，１９９，８８３．４４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５，４８２，０４２．７２ | | ５，６００，９５７．４４ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ９５，９３５．５３ | | ９５，９３５．５３ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３１７，１０９．１９ | １４３，６４１．７３ | ３４８，７６６．０６ | ５４，４３９．６３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １７０，５７７，２８５．６９ | １７５，３２６，７０８．６９ | １５９，６９５，０７０．６０ | １６３，５６８，８５８．０５ |
| 资产总计 | ６４２，５６８，８９２．２４ | ６２７，４９３，６２５．６７ | ４５８，２９３，６４０．６８ | ４４４，３６０，７３８．５７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ７，１００，０００．００ | ７，１００，０００．００ |
| 应付账款 | ２９，２５５，９５７．９９ | ２２，８１１，１７３．３５ | ５８，１１５，９１８．９５ | ５４，００４，０３９．１８ |
| 预收款项 | ５４１，６３１．２５ | ５４１，６３１．２５ | ９７６，４２４．１６ | ８５６，００９．１６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，１５５，４５１．２０ | ７，０４５，１８３．４２ | ２６，４６５，６３５．８２ | ２６，０５１，８４０．３４ |
| 应交税费 | ３３７，５１８．３３ | －６６，６４９．６６ | ５，５８３，１２１．３４ | ４，４４３，６８５．６３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １６７，８４６．６２ | | １６７，８４６．６２ | |
| 其他应付款 | １４，４２７，９５７．６１ | １２，１５２，３３７．１８ | ３１，７９４，０５６．５０ | ２９，４３０，２６３．８７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５１，８８６，３６３．００ | ４２，４８３，６７５．５４ | ２１０，２０３，００３．３９ | ２０１，８８５，８３８．１８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ５，５００，０００．００ | ５，５００，０００．００ | ５，５００，０００．００ | ５，５００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | ２９，９５３．７６ | ２９，９５３．７６ |
| 其他非流动负债 | １８０，０００．００ | １８０，０００．００ | ２００，０００．００ | ２００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ５，６８０，０００．００ | ５，６８０，０００．００ | ５，７２９，９５３．７６ | ５，７２９，９５３．７６ |
| 负债合计 | ５７，５６６，３６３．００ | ４８，１６３，６７５．５４ | ２１５，９３２，９５７．１５ | ２０７，６１５，７９１．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９７，８９１，０２４．００ | １９７，８９１，０２４．００ | １４８，３９１，０２４．００ | １４８，３９１，０２４．００ |
| 资本公积 | ２７０，４７３，３００．７０ | ２６８，１８８，６４２．６８ | ５，１８４，６５８．８２ | ２，９００，０００．８０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ２６，４３８，２２５．２８ | ２４，７９４，３２３．２３ | ２１，３９２，５８３．６７ | ２０，７６４，５５６．４５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ８９，２９２，０９４．９６ | ８８，４５５，９６０．２２ | ６６，４９１，９０５．２８ | ６４，６８９，３６５．３８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５８４，０９４，６４４．９４ | ５７９，３２９，９５０．１３ | ２４１，４６０，１７１．７７ | ２３６，７４４，９４６．６３ |
| 少数股东权益 | ９０７，８８４．３０ | | ９００，５１１．７６ | |
| 所有者权益合计 | ５８５，００２，５２９．２４ | ５７９，３２９，９５０．１３ | ２４２，３６０，６８３．５３ | ２３６，７４４，９４６．６３ |
| 负债和所有者权益总计 | ６４２，５６８，８９２．２４ | ６２７，４９３，６２５．６７ | ４５８，２９３，６４０．６８ | ４４４，３６０，７３８．５７ |
９．２．２ 利润表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５４３，９９４，３６０．８９ | ４９４，６５１，５５７．４１ | ５６９，０９１，１９９．９３ | ４９４，２１７，４６３．８３ |
| 其中：营业收入 | ５４３，９９４，３６０．８９ | ４９４，６５１，５５７．４１ | ５６９，０９１，１９９．９３ | ４９４，２１７，４６３．８３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５１２，４５８，１１４．９５ | ４６１，７１１，９４９．５３ | ５０９，５５２，９５８．２４ | ４４０，０７１，１４７．４４ |
| 其中：营业成本 | ４３９，２１２，２０５．５９ | ４０２，４５３，１８５．０７ | ４２２，９９９，９２２．３８ | ３７０，７２５，５１０．０７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，３９７，８４０．３１ | １，９８３，２３６．７８ | ２，０９５，４９４．４８ | １，８４０，６８７．１０ |
| 销售费用 | ３０，７６０，０３７．０７ | ２１，６０６，６２０．７１ | ３３，０３３，２６０．５５ | ２０，５９７，１６３．６８ |
| 管理费用 | ３４，５３５，５１３．７８ | ２９，８０６，０８５．３０ | ４８，６７２，６３１．４４ | ４４，２７０，５３４．２６ |
| 财务费用 | ５，３１６，７９５．３７ | ５，３２９，９７０．６０ | ２，５５９，５９６．０７ | ２，２１７，８１６．８３ |
| 资产减值损失 | ２３５，７２２．８３ | ５３２，８５１．０７ | １９２，０５３．３２ | ４１９，４３５．５０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １０，９５８．９０ | １０，９５８．９０ | ０．００ | ７５６，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３１，５４７，２０４．８４ | ３２，９５０，５６６．７８ | ５９，５３８，２４１．６９ | ５４，９０２，３１６．３９ |
| 加：营业外收入 | ２，０００，９２９．１５ | １２９，５９５．６２ | ５，１８６，０２２．１１ | ４，３９７，７９６．０５ |
| 减：营业外支出 | ９７７，０６８．０２ | ８１３，３８９．２４ | ８０１，６２３．７３ | ７０６，１１８．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ７８３，９３３．２４ | ７８０，６９１．２４ | ５４４，８１３．７２ | ５４４，８１３．７２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３２，５７１，０６５．９７ | ３２，２６６，７７３．１６ | ６３，９２２，６４０．０７ | ５８，５９３，９９４．１１ |
| 减：所得税费用 | ４，７１７，８６２．１４ | ４，４７０，４１１．５４ | ９，９６６，０７１．８６ | ８，３８２，３０７．２８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２７，８５３，２０３．８３ | ２７，７９６，３６１．６２ | ５３，９５６，５６８．２１ | ５０，２１１，６８６．８３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２７，８４５，８３１．２９ | ２７，７９６，３６１．６２ | ５２，５０６，１４２．２２ | ５０，２１１，６８６．８３ |
| 少数股东损益 | ７，３７２．５４ | | １，４５０，４２５．９９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１６ | ０．１６ | ０．３５ | ０．３４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１６ | ０．１６ | ０．３５ | ０．３４ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６３，２４９，８３４．１８ | ３９６，９６７，４６２．２４ | ５０１，３４０，１７６．３４ | ４０１，５５６，８２１．２２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２，４９８，０７８．７３ | １，４１８，９５６．０７ | ５，０１７，３５５．３８ | ５，０１７，３５５．３８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，６４５，１４１．０６ | ６，８０６，７６７．６４ | １５，５４０，１１０．８３ | ３，１５１，０５７．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | ４７３，３９３，０５３．９７ | ４０５，１９３，１８５．９５ | ５２１，８９７，６４２．５５ | ４０９，７２５，２３４．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３３５，３３７，７５４．７２ | ２８４，１３５，９８９．６４ | ３６６，８７５，７４６．１８ | ２８８，８６５，３１１．６７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７０，６４８，３９７．３３ | ６５，８３６，９９０．６２ | ５７，２０２，８７８．７０ | ５１，６８７，０７８．７４ |
| 支付的各项税费 | ３６，９４４，６３７．５０ | ３１，５７４，４６５．８５ | ４３，６４３，９５３．２９ | ３５，４７５，２３０．９５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２１，４５５，９６１．７５ | １８，４８３，８５８．２２ | ３６，９３０，０８８．２０ | １７，１８３，９２３．７７ |
| 经营活动现金流出小计 | ４６４，３８６，７５１．３０ | ４００，０３１，３０４．３３ | ５０４，６５２，６６６．３７ | ３９３，２１１，５４５．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，００６，３０２．６７ | ５，１６１，８８１．６２ | １７，２４４，９７６．１８ | １６，５１３，６８９．１９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １０，９５８．９０ | ７６６，９５８．９０ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８１４，７４５．００ | ３９５，４１０．００ | １３１，５２８．００ | ４０，４８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，８２５，７０３．９０ | １１，１６２，３６８．９０ | １３１，５２８．００ | ４０，４８０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４３，７２７，２１７．７７ | ４１，９１２，７４２．２７ | ５８，００８，２３８．４６ | ５０，０６３，７６４．８４ |
| 投资支付的现金 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | ７，５４１，４２４．００ | １４，３３８，４２４．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５３，７２７，２１７．７７ | ５１，９１２，７４２．２７ | ６５，５４９，６６２．４６ | ６４，４０２，１８８．８４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２，９０１，５１３．８７ | －４０，７５０，３７３．３７ | －６５，４１８，１３４．４６ | －６４，３６１，７０８．８４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３２６，８２３，７５０．００ | ３２６，８２３，７５０．００ | ２０３，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ２０３，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ | ８１，５６０，０００．００ | ８１，５６０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５０６，８２３，７５０．００ | ５０６，８２３，７５０．００ | ８１，７６３，０００．００ | ８１，５６０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２６０，０００，０００．００ | ２６０，０００，０００．００ | ６，５６０，０００．００ | ６，５６０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６，８６３，６９４．４５ | ６，８６３，６９４．４５ | ５９，６３１，１２７．２０ | ５７，９１３，６４４．６０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ８，６０９，４５２．５８ | ８，６０９，４５２．５８ | ２，１８３，４５０．８２ | ２，１８３，４５０．８２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２７５，４７３，１４７．０３ | ２７５，４７３，１４７．０３ | ６８，３７４，５７８．０２ | ６６，６５７，０９５．４２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２３１，３５０，６０２．９７ | ２３１，３５０，６０２．９７ | １３，３８８，４２１．９８ | １４，９０２，９０４．５８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４４６，９３８．１９ | －４４６，９３８．１９ | －６６８，７３４．６９ | －６６８，７３４．６９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １９７，００８，４５３．５８ | １９５，３１５，１７３．０３ | －３５，４５３，４７０．９９ | －３３，６１３，８４９．７６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３４，２０９，８０４．７９ | ３２，０５４，７３８．８７ | ６９，６６３，２７５．７８ | ６５，６６８，５８８．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３１，２１８，２５８．３７ | ２２７，３６９，９１１．９０ | ３４，２０９，８０４．７９ | ３２，０５４，７３８．８７ |
９．２．４ 所有者权益变动表(见附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据兵器集团公司的相关文件要求，公司固定资产残值率由３％变更为５％，会计估计变更日为２００８年１月１日。
此项会计估计变更增加公司当期利润２９０，２２４．９０ 元，并对以后年度利润产生持续影响。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
公司法定代表人：张永长
四川北方硝化棉股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日
所有者权益变动表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １４８，３９１，０２４．００ ５，１８４，６５８．８２ １８，６２８，２２０．８３ ６６，７０４，３３０．４０ ８８２，２９８．９７ ２３９，７９０，５３３．０２ １４８，３９１，０２４．００ ２，９００，０００．８０ １３，８０１，２６４．４８ ８０，９３３，４９１．８５ ３，８５３，６３７．９４ ２４９，８７９，４１９．０７
加：会计政策变更 ２，７６４，３６２．８４ －２１２，４２５．１２ １８，２１２．７９ ２，５７０，１５０．５１
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １４８，３９１，０２４．００ ５，１８４，６５８．８２ ２１，３９２，５８３．６７ ６６，４９１，９０５．２８ ９００，５１１．７６ ２４２，３６０，６８３．５３ １４８，３９１，０２４．００ ２，９００，０００．８０ １３，８０１，２６４．４８ ８０，９３３，４９１．８５ ３，８５３，６３７．９４ ２４９，８７９，４１９．０７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４９，５００，０００．００ ２６５，２８８，６４１．８８ ５，０４５，６４１．６１ ２２，８００，１８９．６８ ７，３７２．５４ ３４２，６４１，８４５．７１ ２，２８４，６５８．０２ ４，８２６，９５６．３５ －１４，２２９，１６１．４５ －２，９７１，３３８．９７ －１０，０８８，８８６．０５
（一）净利润 ２７，８４５，８３１．２９ ７，３７２．５４ ２７，８５３，２０３．８３ ４９，９５４，２０４．５０ １，４３２，２１３．２０ ５１，３８６，４１７．７０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２，２８４，６５８．０２ １２３，０４５．１５ ２，４０７，７０３．１７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ０．００ ０．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ０．００ ０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ０．００ ０．００
４．其他 ２，２８４，６５８．０２ １２３，０４５．１５ ２，４０７，７０３．１７
上述（一）和（二）小计 ２７，８４５，８３１．２９ ７，３７２．５４ ２７，８５３，２０３．８３ ２，２８４，６５８．０２ ４９，９５４，２０４．５０ １，５５５，２５８．３５ ５３，７９４，１２０．８７
（三）所有者投入和减少资本 ４９，５００，０００．００ ２６５，２８８，６４１．８８ ３１４，７８８，６４１．８８ －３，１２２，５９７．３２ －３，１２２，５９７．３２
１．所有者投入资本 ４９，５００，０００．００ ２６５，２８８，６４１．８８ ３１４，７８８，６４１．８８ －１，８６３，０００．００ －１，８６３，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －１，２５９，５９７．３２ －１，２５９，５９７．３２
（四）利润分配 ８，３８１，０８５．１６ －８，３８１，０８５．１６ ４，８２６，９５６．３５ －６４，１８３，３６５．９５ －１，４０４，０００．００ －６０，７６０，４０９．６０
１．提取盈余公积 ２，７７９，６３６．１６ －２，７７９，６３６．１６ ４，８２６，９５６．３５ －４，８２６，９５６．３５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５９，３５６，４０９．６０ －１，４０４，０００．００ －６０，７６０，４０９．６０
４．其他 ５，６０１，４４９．００ －５，６０１，４４９．００
（五）所有者权益内部结转 －３，３３５，４４３．５５ ３，３３５，４４３．５５
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －３，３３５，４４３．５５ ３，３３５，４４３．５５
四、本期期末余额 １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ２６，４３８，２２５．２８ ８９，２９２，０９４．９６ ９０７，８８４．３０ ５８５，００２，５２９．２４ １４８，３９１，０２４．００ ５，１８４，６５８．８２ １８，６２８，２２０．８３ ０．００ ６６，７０４，３３０．４０ ８８２，２９８．９７ ２３９，７９０，５３３．０２
