(上接D65版)
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５２２，９６２，３０３．８５ | ５３７，３０５，５５１．１４ |
| 在建工程 | | ２６，１４９，１１１．８３ | ２９，７６３，９８４．０５ |
| 工程物资 | | ３，３８０，９３１．５９ | ３，２４８，２０９．５３ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３７，９８４，６８５．４７ | ３８，９２０，７３５．０３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，１８９，３３６．０７ | ８５２，６１６．０１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，２２４，６８４，３８８．７１ | １，１４７，３３９，０５６．６７ |
| 资产总计 | | １，９１３，７５９，１６５．３３ | １，８０２，８４６，６１１．５１ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２７９，０６４，６４５．４０ | ２８７，８９４，９５８．３２ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４０６，７２０，０００．００ | ３２９，３９０，０００．００ |
| 应付账款 | | ６６，７３６，００４．３５ | ４８，６７６，９０９．５９ |
| 预收款项 | | ４３，７８８，３８８．９０ | ４１，７２９，０８５．０４ |
| 应付职工薪酬 | | １，２８１，８６９．３１ | １，２２７，５６８．３３ |
| 应交税费 | | ２，５４８，１９２．４１ | ６，１３３，０８５．８９ |
| 应付利息 | | | ２８５，１３８．９５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １２６，５３９，２２７．３０ | ３１，５０４，３６７．３５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０８，８００，０００．００ | ６５，８００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，０３５，４７８，３２７．６７ | ８１２，６４１，１１３．４７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １７２，８００，０００．００ | ２３５，６００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２４，０８５，６８７．６８ | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | ２７，１６８．３９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １９６，８８５，６８７．６８ | ２３５，６２７，１６８．３９ |
| 负债合计 | | １，２３２，３６４，０１５．３５ | １，０４８，２６８，２８１．８６ |
| 股东权益： | |
| 股本 | | ３４４，５０２，６００．００ | ３４４，５０２，６００．００ |
| 资本公积 | | ３１８，８８１，０８０．２２ | ３１９，０５０，３６５．１７ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | ４８，０３３，５０５．２１ | ４８，０３３，５０５．２１ |
| 未分配利润 | | －３０，０２２，０３５．４５ | ４２，９９１，８５９．２７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | ６８１，３９５，１４９．９８ | ７５４，５７８，３２９．６５ |
| 负债和股东权益合计 | | １，９１３，７５９，１６５．３３ | １，８０２，８４６，６１１．５１ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并利润表
２００８年１—１２月 单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７４２，１１９，８８８．１２ | ７６５，８８１，９０５．６９ |
| 其中：营业收入 | 六．３０ | ７４２，１１９，８８８．１２ | ７６５，８８１，９０５．６９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７７７，０６５，２９６．２１ | ７５９，５４５，９９６．７８ |
| 其中：营业成本 | 六．３０ | ６４９，５６０，７５０．０５ | ６６４，４９８，０４９．９０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 六．３１ | ４，９４４，７７６．３３ | ６，０９９，２７７．７２ |
| 销售费用 | | １５，２６１，９７８．９５ | １１，４３３，０５６．１４ |
| 管理费用 | | ３８，０２８，５０９．２８ | ２６，１６１，９２４．８８ |
| 财务费用 | | ６８，４０５，３５２．４０ | ５０，３８０，６９７．６５ |
| 资产减值损失 | 六．３３ | ８６３，９２９．２０ | ９７２，９９０．４９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六．３２ | ６０，００３．７７ | ９９７，０１９．５３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３４，８８５，４０４．３２ | ７，３３２，９２８．４４ |
| 加：营业外收入 | 六．３４ | ４２１，９１５．７７ | ２，４１０，６２６．２６ |
| 减：营业外支出 | 六．３５ | ３９，１２５，９０３．０１ | ３０４，３２２．６７ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | ５８，９２０．０７ | １３２，６５７．５０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －７３，５８９，３９１．５６ | ９，４３９，２３２．０３ |
| 减：所得税费用 | 六．３６ | －６５，０６９．２０ | ２，４１５，３２１．０２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －７３，５２４，３２２．３６ | ７，０２３，９１１．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －７３，３３９，１０４．３１ | ６，９３５，１５１．２０ |
| 少数股东损益 | | －１８５，２１８．０５ | ８８，７５９．８１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．２１２９ | ０．０２０１ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．２１２９ | ０．０２０１ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司利润表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七．４ | ８５６，２７０，８６６．０１ | ８６２，３８５，０５２．０９ |
| 减：营业成本 | 七．４ | ８００，６７８，０５７．５４ | ７８２，５４７，５３３．７７ |
| 营业税金及附加 | | ２，９８７，９８８．９７ | ４，１１８，６０８．３７ |
| 销售费用 | | １４，８１３，８３８．３６ | １１，４３３，０５６．１４ |
| 管理费用 | | ２８，８１１，５２７．３７ | ２２，９４３，９７７．８３ |
| 财务费用 | | ５１，８３０，４９６．０８ | ４０，４２６，４４０．５５ |
| 资产减值损失 | | １，３６６，４８９．４８ | ９７２，６８１．７０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七．５ | ６０，００３．７７ | ９９７，０１９．５３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －４４，１５７，５２８．０２ | ９３９，７７３．２６ |
| 加：营业外收入 | | ４２１，９１５．７７ | ２，２２９，２７２．１５ |
| 减：营业外支出 | | ２５，７５５，８６４．７２ | ２８３，７４７．９９ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | ２０７，６５７．５０ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －６９，４９１，４７６．９７ | ２，８８５，２９７．４２ |
| 减：所得税费用 | | －３０７，４６０．１３ | １３７，７０９．１８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －６９，１８４，０１６．８４ | ２，７４７，５８８．２４ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并现金流量表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５８２，５１４，９４６．２３ | ７１０，５１１，４４４．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | １４，４９９．２１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六．３８ | ２９，２０３，７７９．５２ | ５８，３４２，４３１．１６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６１１，７１８，７２５．７５ | ７６８，８６８，３７４．４７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４２５，９５７，５１６．８５ | ６１８，９６５，５５６．３０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３８，５３０，９２０．３４ | ２９，８８０，５１１．８５ |
| 支付的各项税费 | | ５７，０６１，３５３．２４ | ５９，０２９，５８２．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六．３８ | ２６，４０２，５０１．５６ | ７０，７６３，６２８．７４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５４７，９５２，２９１．９９ | ７７８，６３９，２７８．９８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６３，７６６，４３３．７６ | －９，７７０，９０４．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ３００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １３１．５１ | ７８０，４７０．５１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，８８７，９９０．５７ | ３３５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六．３８ | ９６，９７４．６２ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，９８５，０９６．７０ | １，４１５，４７０．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９，７０３，０２５．６７ | ４８，１４６，６８０．２１ |
| 投资支付的现金 | | | ２５，３００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３，１３３，２０７．６１ | ２７２，８２２．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １２，８３６，２３３．２８ | ７３，７１９，５０２．２１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０，８５１，１３６．５８ | －７２，３０４，０３１．７０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３１９，６２０，０００．００ | ４２５，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六．３８ | ４８，４０８，６８７．５１ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３６８，０２８，６８７．５１ | ４２５，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３６７，０５４，５８５．５３ | ３３５，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４１，８８４，７８６．７９ | ３３，３４１，１０９．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４０８，９３９，３７２．３２ | ３６９，１４１，１０９．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４０，９１０，６８４．８１ | ５６，６５８，８９０．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １２，００４，６１２．３７ | －２５，４１６，０４５．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２０７，６４１，７４０．６８ | ２３３，０５７，７８６．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２１９，６４６，３５３．０５ | ２０７，６４１，７４０．６８ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司现金流量表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５７３，５２６，９４４．１３ | ９８７，３９８，５６７．８３ |
| 收到的税费返还 | | | １４，４９９．２１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２７，９９８，５１０．６０ | １２９，６３５，１４５．３５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６０１，５２５，４５４．７３ | １，１１７，０４８，２１２．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３１３，０６９，１１６．８７ | ９３６，８２７，５００．２９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３６，７２２，２１８．３３ | ２７，０５９，８３７．３７ |
| 支付的各项税费 | | ３６，８５７，６１６．０７ | ３６，７４７，０２７．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １８９，５６０，１４７．５２ | ４２，１８７，０９４．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５７６，２０９，０９８．７９ | １，０４２，８２１，４５９．４５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２５，３１６，３５５．９４ | ７４，２２６，７５２．９４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ３００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １３１．５１ | ７８０，４７０．５１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，８８５，４９０．５７ | ３５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，８８５，６２２．０８ | １，１１５，４７０．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９，４３２，８０７．０６ | ４７，５０９，５３５．２１ |
| 投资支付的现金 | | | ３２，９００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２７２，８２２．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ９，４３２，８０７．０６ | ８０，６８２，３５７．２１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７，５４７，１８４．９８ | －７９，５６６，８８６．７０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２７９，６２０，０００．００ | ３９０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ９８，３４１，１１２．３４ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３７７，９６１，１１２．３４ | ３９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３１１，２５４，５８５．５３ | ３３５，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８，３６４，１５３．００ | ３３，３０４，６５９．５０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３４９，６１８，７３８．５３ | ３６９，１０４，６５９．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２８，３４２，３７３．８１ | ２０，８９５，３４０．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ４６，１１１，５４４．７７ | １５，５５５，２０６．７４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５５，４４０，９７３．５２ | １３９，８８５，７６６．７８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２０１，５５２，５１８．２９ | １５５，４４０，９７３．５２ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | | ４２，９８４，８４１．３０ | | ９，６９５，５７０．８８ | ７６４，２６６，８８２．５６ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | | ４２，９８４，８４１．３０ | | ９，６９５，５７０．８８ | ７６４，２６６，８８２．５６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，９７１，５２４．５２ | | | | －７７，１６８，９８２．１９ | | １，５０８，３６５．５３ | －７９，６３２，１４１．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | －７３，３３９，１０４．３１ | | －１８５，２１８．０５ | －７３，５２４，３２２．３６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －３，９７１，５２４．５２ | | | | | | １，６９３，５８３．５８ | －２，２７７，９４０．９４ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －１６９，２８４．９５ | | | | | | | －１６９，２８４．９５ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３，８０２，２３９．５７ | | | | | | １，６９３，５８３．５８ | －２，１０８，６５５．９９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，９７１，５２４．５２ | | | | －７３，３３９，１０４．３１ | | １，５０８，３６５．５３ | －７５，８０２，２６３．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | －３，８２９，８７７．８８ | | | －３，８２９，８７７．８８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －３，８２９，８７７．８８ | | | －３，８２９，８７７．８８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１５，０７８，８４０．６５ | | ４８，０３３，５０５．２１ | | －３４，１８４，１４０．８９ | | １１，２０３，９３６．４１ | ６８４，６３４，７４１．３８ |
单位：元币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１８，９６８，８６０．０２ | | ４７，５１２，３０５．７１ | | ３７，２１６，１８７．２６ | | ９，５７７，１６５．２０ | ７５７，７７７，１１８．１９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | ６５，５４０．８９ | | １２０，５９４．４９ | | ４２，６６１．５５ | | ２９，６４５．８７ | ２５８，４４２．８０ |
| 前期差错更正 | | | | １２５，８４６．１９ | | １，１３２，６１５．７１ | | | １，２５８，４６１．９０ |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０３４，４００．９１ | | ４７，７５８，７４６．３９ | | ３８，３９１，４６４．５２ | | ９，６０６，８１１．０７ | ７５９，２９４，０２２．８９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５，９６４．２６ | | ２７４，７５８．８２ | | ４，５９３，３７６．７８ | | ８８，７５９．８１ | ４，９７２，８５９．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | ６，９３５，１５１．２０ | | ８８，７５９．８１ | ７，０２３，９１１．０１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | １５，９６４．２６ | | | | | | | １５，９６４．２６ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | １５，９６４．２６ | | | | | | | １５，９６４．２６ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | １５，９６４．２６ | | | | ６，９３５，１５１．２０ | | ８８，７５９．８１ | ７，０３９，８７５．２７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２７４，７５８．８２ | | －２，３４１，７７４．４２ | | | －２，０６７，０１５．６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２７４，７５８．８２ | | －２７４，７５８．８２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －２，０６７，０１５．６０ | | | －２，０６７，０１５．６０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | | ４２，９８４，８４１．３０ | | ９，６９５，５７０．８８ | ７６４，２６６，８８２．５６ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | ４２，９９１，８５９．２７ | ７５４，５７８，３２９．６５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | ４２，９９１，８５９．２７ | ７５４，５７８，３２９．６５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１６９，２８４．９５ | | | －７３，０１３，８９４．７２ | －７３，１８３，１７９．６７ |
| （一）净利润 | | | | | －６９，１８４，０１６．８４ | －６９，１８４，０１６．８４ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －１６９，２８４．９５ | | | | －１６９，２８４．９５ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －１６９，２８４．９５ | | | | －１６９，２８４．９５ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１６９，２８４．９５ | | | －６９，１８４，０１６．８４ | －６９，３５３，３０１．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | －３，８２９，８７７．８８ | －３，８２９，８７７．８８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －３，８２９，８７７．８８ | －３，８２９，８７７．８８ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１８，８８１，０８０．２２ | | ４８，０３３，５０５．２１ | －３０，０２２，０３５．４５ | ６８１，３９５，１４９．９８ |
单位：元币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１８，９６８，８６０．０２ | | ４７，５１２，３０５．７１ | ３７，４５１，２１６．６１ | ７４８，４３４，９８２．３４ |
| 加：会计政策变更 | | ６５，５４０．８９ | | １２０，５９４．４９ | ４，００２，２１３．１３ | ４，１８８，３４８．５１ |
| 前期差错更正 | | | | １２５，８４６．１９ | １，１３２，６１５．７１ | １，２５８，４６１．９０ |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０３４，４００．９１ | | ４７，７５８，７４６．３９ | ４２，５８６，０４５．４５ | ７５３，８８１，７９２．７５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５，９６４．２６ | | ２７４，７５８．８２ | ４０５，８１３．８２ | ６９６，５３６．９０ |
| （一）净利润 | | | | | ２，７４７，５８８．２４ | ２，７４７，５８８．２４ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | １５，９６４．２６ | | | | １５，９６４．２６ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | １５，９６４．２６ | | | | １５，９６４．２６ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | １５，９６４．２６ | | | ２，７４７，５８８．２４ | ２，７６３，５５２．５０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２７４，７５８．８２ | －２，３４１，７７４．４２ | －２，０６７，０１５．６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２７４，７５８．８２ | －２７４，７５８．８２ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －２，０６７，０１５．６０ | －２，０６７，０１５．６０ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，５０２，６００．００ | ３１９，０５０，３６５．１７ | | ４８，０３３，５０５．２１ | ４２，９９１，８５９．２７ | ７５４，５７８，３２９．６５ |
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司本期收购武汉市戴春林商贸有限责任公司９５％股权并形成非同一控制下的合并，武汉市戴春林商贸有限责任公司本期新纳入合并范围。本次收购价格以湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（鄂万信评报字［２００８］第０１８号）参考确定，评估基准日为２００８年１月３１日。２００８年６月１９日，武汉市戴春林商贸有限责任公司在武汉市工商行政管理局办理并完成了股东变更登记手续。武汉市戴春林商贸有限责任公司２００８年１２月３１日净资产９，１２４．９３万元，购买日至期末净利润－２５７．７９万元。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
２００９年４月２１日
