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天津泰达股份有限公司2008年度报告摘要

　　(上接D50版)

　　

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：天津泰达股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：天津泰达股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　■

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：天津泰达股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司原持天津天马国际俱乐部有限公司９０％的股权，２００８年１０月天津信托投资有限责任公司对天津天马国际俱乐部有限公司单方增资２．５亿元，增资后本公司的持股比例由９０％降至４５．８８％。

　　本公司对天津天马国际俱乐部有限公司的长期股权投资原按成本法进行核算，经过上述变更后改为按权益法核算。根据企业会计准则－－－长期股权投资的核算规定：本次长期股权投资核算政策的变更属于会计政策的变更，公司将进行追溯调整。即视同投资自投资开始按照４５．８８％比例进行权益法核算，同时调整本公司的长期股权投资、年初未分配利润、盈余公积。

　　本次追溯调整主要是对本公司报表的期初留存收益进行追溯调整，同时影响合并报表的期初留存收益。

　　本次追溯调整对本公司的影响：

　　■

　　本次追溯调整对合并报表的影响：

　　■

　　本报告期内会计估计未发生变更。

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度公司参股公司渤海证券股份有限公司因重大会计差错调减期初未分配利润５１，３１２，９３２．２８元，同口径调整了渤海证券股份有限公司２００７年比较会计报表数据。重大的会计差错调整包括：因２００７年计提的当年绩效奖励与２００８年实际发放存在差额３３，５３７，９０５．１９元减少期初未分配利润；因未计提２００１年度所得税费用１７，８９６，０１３．６８元减少期初未分配利润；因其他因素１２０，９８７．３０元增加期初未分配利润。

　　公司对参股公司渤海证券股份有限公司长期股权投资按权益法进行核算，因参股公司调整金额较大，故本公司按所享有的股权投资比例调减年初未分配利润１２，４４１，３３３．５６元，调减期初盈余公积１，３８２，３７０．４０元，同口径调整了２００７年比较会计报表数据。

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《会计准则第３３号－－－合并财务报表》的规定，２００８年度公司将全部子公司纳入合并范围，新增控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司、天津生态城环保有限公司，天津兴实化工有限公司。本期合并范围内减少子公司天津天马国际俱乐部有限公司、天津美纶实业发展有限公司。其中天津天马国际俱乐部有限公司因股东单方增资导致本公司股权减少，天津美纶实业发展有限公司因工商注销导致本期合并范围的减少。

　　董事长：刘惠文

　　天津泰达股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零九年四月二十四日

所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，０５３，９８１，３２３．００３１２，４２５，８７１．６９０２０２，１７０，４８８．３１０４７０，３０８，６０３．６８０４２７，２３１，２２９．４７２，４６６，１１７，５１６．１５１，０５３，９８１，３２３．００１８９，７６０，４１６．４９０１８４，５８７，４３６．１５０２１９，７４６，６５３．７６０２７７，９９４，６０１．５９１，９２６，０７０，４３０．９９
加：会计政策变更０００－１，２１２，２２１．９７０１，２１２，２２１．９７００００１６，１５５，９９５．１１０－２４，３０９，５３０．１５０２５，９５６，７８２．５２０２４，４７０，４６０．２８４２，２７３，７０７．７６
前期差错更正０００－１，３８２，３７０．４００－１２，４４１，３３３．５６００－１３，８２３，７０３．９６０００００００００
其他００００００００００００００００００
二、本年年初余额１，０５３，９８１，３２３．００３１２，４２５，８７１．６９０１９９，５７５，８９５．９４０４５９，０７９，４９２．０９０４２７，２３１，２２９．４７２，４５２，２９３，８１２．１９１，０５３，９８１，３２３．００２０５，９１６，４１１．６００１６０，２７７，９０６．０００２４５，７０３，４３６．２８０３０２，４６５，０６１．８７１，９６８，３４４，１３８．７５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）４２１，５９２，５２９．００－２３０，７１９，３３３．０８０７，６１２，０５６．９６０－２２３，２８４，７０１．６００６２，８６４，７５１．６４３８，０６５，３０２．９２０１０６，５０９，４６０．０９０４１，８９２，５８２．３１０２２４，６０５，１６７．４００１２４，７６６，１６７．６０４９７，７７３，３７７．４０
（一）净利润０００００１３６，３５７，１１７．３４０１５１，８１１，８０８．００２８８，１６８，９２５．３４０００００３７１，８９５，８８２．０１０６３，９２３，０１４．３６４３５，８１８，８９６．３７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失０－１２５，３２１，２０１．０８０００００－４７，０３８，６０８．４５－１７２，３５９，８０９．５３０１０６，５０９，４６０．０９０００００６０，８４３，１５３．２４１６７，３５２，６１３．３３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额００００００００００００００００００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响０－１２５，３２１，２０１．０８０００００－４７，０３８，６０８．４５－１７２，３５９，８０９．５３０１０６，５０９，４６０．０９００００００１０６，５０９，４６０．０９
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响００００００００００００００００００
４．其他００００００００００００００００６０，８４３，１５３．２４６０，８４３，１５３．２４
上述（一）和（二）小计０－１２５，３２１，２０１．０８０００１３６，３５７，１１７．３４０１０４，７７３，１９９．５５１１５，８０９，１１５．８１０１０６，５０９，４６０．０９０００３７１，８９５，８８２．０１０１２４，７６６，１６７．６０６０３，１７１，５０９．７０
（三）所有者投入和减少资本０００００００４８，１８４，３２１．０７４８，１８４，３２１．０７０００００００００
１．所有者投入资本０００００００５９，７００，０００．００５９，７００，０００．０００００００００００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００００００００００００
３．其他０００００００－１１，５１５，６７８．９３－１１，５１５，６７８．９３０００００００００
（四）利润分配０００７，６１２，０５６．９６０－３５９，６４１，８１８．９４０－９０，０９２，７６８．９８－４４２，１２２，５３０．９６０００４１，８９２，５８２．３１０－１４７，２９０，７１４．６１００－１０５，３９８，１３２．３０
１．提取盈余公积０００７，６１２，０５６．９６０－７，６１２，０５６．９６００００００４１，８９２，５８２．３１０－４１，８９２，５８２．３１０００
２．提取一般风险准备００００００００００００００００００
３．对所有者（或股东）的分配０００００－３５２，０２９，７６１．９８０－９０，０９２，７６８．９８－４４２，１２２，５３０．９６０００００－１０５，３９８，１３２．３０００－１０５，３９８，１３２．３０
４．其他００００００００００００００００００
（五）所有者权益内部结转４２１，５９２，５２９．００－１０５，３９８，１３２．００００００００３１６，１９４，３９７．０００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）１０５，３９８，１３２．００－１０５，３９８，１３２．００００００００００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００００００００００
４．其他３１６，１９４，３９７．０００００００００３１６，１９４，３９７．０００００００００００
四、本期期末余额１，４７５，５７３，８５２．００８１，７０６，５３８．６１０２０７，１８７，９５２．９００２３５，７９４，７９０．４９０４９０，０９５，９８１．１１２，４９０，３５９，１１５．１１１，０５３，９８１，３２３．００３１２，４２５，８７１．６９０２０２，１７０，４８８．３１０４７０，３０８，６０３．６８０４２７，２３１，２２９．４７２，４６６，１１７，５１６．１５
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