(上接B85版)
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
６ |
３０４，３０４，４５０．７９ |
３２３，６３５，４６８．８１ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
７９９，４１７，８４８．３７ |
５４３，１４３，００９．６７ |
非流动资产： |
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
８ |
１９６，１３７，９３０．８０ |
１９３，２０５，３９３．３７ |
在建工程 |
９ |
８９，５４９，７９４．８７ |
１５，１０６，８９３．７９ |
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
７ |
３１，８１８，９７５．５０ |
３３，２３５，８８４．０９ |
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
１０ |
１９，６７３，５４６．２２ |
２０，３２２，５００．００ |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
１１ |
１，０８２，５６９．８３ |
１，３５８，２６３．０３ |
递延所得税资产 |
１２ |
３，７４２，２４５．２７ |
３，３７０，０７８．６９ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
３４２，００５，０６２．４９ |
２６６，５９９，０１２．９７ |
资产总计 |
|
１，１４１，４２２，９１０．８６ |
８０９，７４２，０２２．６４ |
流动负债： |
|
短期借款 |
１３ |
５０，０００，０００．００ |
１９５，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
１４ |
３９，７０３，０９４．８５ |
２９，１３６，５１４．６４ |
预收款项 |
１５ |
２９，３９１，８６１．２１ |
２５，４７７，０１７．６８ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
１６ |
３，９２３，５０３．０３ |
２，６８６，８４８．２６ |
应交税费 |
１７ |
１１，５９３，１７１．７０ |
－１１，９４１，８８８．２６ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
４１０，０３５．０２ |
４１０，０３５．０２ |
其他应付款 |
１８ |
２５，６４５，５７３．２５ |
２５，４１７，８７３．４３ |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
１９ |
２，０００，０００．００ |
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
１６２，６６７，２３９．０６ |
２６６，１８６，４００．７７ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
１９ |
９，１６７，８２１．０３ |
１３，１６７，８２１．０３ |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
２０ |
２，５８９，４１６．６７ |
２，９２６，０００．００ |
非流动负债合计 |
|
１１，７５７，２３７．７０ |
１６，０９３，８２１．０３ |
负债合计 |
|
１７４，４２４，４７６．７６ |
２８２，２８０，２２１．８０ |
股东权益： |
|
股本 |
２１ |
１７８，４００，０００．００ |
１３８，４００，０００．００ |
资本公积 |
２２ |
６０８，６５４，９２４．３６ |
２５８，８６４，９２４．３６ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
２３ |
５５，６９５，１５６．３７ |
４６，１１５，３５６．９１ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
２４ |
１２４，２４８，３５３．３７ |
８４，０８１，５１９．５７ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
９６６，９９８，４３４．１０ |
５２７，４６１，８００．８４ |
少数股东权益 |
|
|
|
股东权益合计 |
|
９６６，９９８，４３４．１０ |
５２７，４６１，８００．８４ |
负债和股东权益合计 |
|
１，１４１，４２２，９１０．８６ |
８０９，７４２，０２２．６４ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
|
３２４，３１６，４４１．２３ |
８１，０６９，７１９．０２ |
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
１，１７４，６００．００ |
２，７１８，０８０．７８ |
应收账款 |
附注７（一） |
１０３，２２９，９５４．７４ |
６０，５３０，９３８．７５ |
预付款项 |
|
１１，０１３，２０６．４９ |
１０，４８４，３７３．８７ |
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
附注７（二） |
９４，０００，７１６．３５ |
３８，５２７，６０９．４９ |
存货 |
|
３００，０５８，２２３．０９ |
３１９，８９４，１５２．７８ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
８３３，７９３，１４１．９０ |
５１３，２２４，８７４．６９ |
非流动资产： |
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
附注７（三） |
８２，９０４，１８９．０３ |
８２，９０４，１８９．０３ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
|
１７０，９４６，５６４．７３ |
１８２，２６０，８９０．６６ |
在建工程 |
|
１８，２８４，１０６．８４ |
２９４，０６１．５４ |
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
３１，８１８，９７５．５０ |
３３，２３５，８８４．０９ |
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
１，０８２，５６９．８３ |
１，３５８，２６３．０３ |
递延所得税资产 |
|
３，７４２，２４５．２７ |
３，３７０，０７８．６９ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
３０８，７７８，６５１．２０ |
３０３，４２３，３６７．０４ |
资产总计 |
|
１，１４２，５７１，７９３．１０ |
８１６，６４８，２４１．７３ |
流动负债： |
|
短期借款 |
|
５０，０００，０００．００ |
１９５，０００，０００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
|
３２，３３１，５３１．８４ |
２７，９８３，７６１．３３ |
预收款项 |
|
２９，０８８，４９９．７７ |
２５，４７７，０１７．６８ |
应付职工薪酬 |
|
３，９１３，５１５．５５ |
２，６８５，７９２．６８ |
应交税费 |
|
１１，５９３，０１４．７７ |
－１１，９４１，８８８．２６ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
４１０，０３５．０２ |
４１０，０３５．０２ |
其他应付款 |
|
３５，３８４，６２８．８８ |
３４，５３５，３６９．９８ |
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
１６２，７２１，２２５．８３ |
２７４，１５０，０８８．４３ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
|
９，１６７，８２１．０３ |
９，１６７，８２１．０３ |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
２，５８９，４１６．６７ |
２，９２６，０００．００ |
非流动负债合计 |
|
１１，７５７，２３７．７０ |
１２，０９３，８２１．０３ |
负债合计 |
|
１７４，４７８，４６３．５３ |
２８６，２４３，９０９．４６ |
股东权益： |
|
股本 |
|
１７８，４００，０００．００ |
１３８，４００，０００．００ |
资本公积 |
|
６０８，６５４，９２４．３６ |
２５８，８６４，９２４．３６ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
|
５５，６９５，１５６．３７ |
４６，１１５，３５６．９１ |
未分配利润 |
|
２００９年４月２５日
３，２４８．８４ |
８７，０２４，０５１．００ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
股东权益合计 |
|
９６８，０９３，３２９．５７ |
５３０，４０４，３３２．２７ |
负债和股东权益合计 |
|
１，１４２，５７１，７９３．１０ |
８１６，６４８，２４１．７３ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
|
４２２，４８３，３０３．４９ |
３５８，４１９，７７２．６９ |
其中：营业收入 |
２５ |
４２２，４８３，３０３．４９ |
３５８，４１９，７７２．６９ |
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
|
３６６，６５９，９１６．１７ |
３２９，３００，４７４．６９ |
其中：营业成本 |
２５ |
２５０，５５２，５７３．３１ |
２２２，８７７，９８６．２３ |
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
２６ |
７，５８８，７３７．８０ |
６，６２１，８００．６３ |
销售费用 |
|
５６，７３４，３１３．２１ |
６８，６７６，３３６．９３ |
管理费用 |
|
２８，９６２，７４４．６８ |
１７，０８７，８５５．０５ |
财务费用 |
２７ |
５，１８２，２０８．２９ |
１０，４８６，２９２．５６ |
资产减值损失 |
２８ |
１７，６３９，３３８．８８ |
３，５５０，２０３．２９ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
５５，８２３，３８７．３２ |
２９，１１９，２９８．００ |
加：营业外收入 |
２９ |
８９５，３４５．３６ |
１０３，０３２．３３ |
减：营业外支出 |
２９ |
１，９５８，９４３．２０ |
２６８，７０７．６１ |
其中：非流动资产处置净损失 |
|
１９５．００ |
４１，８９３．１５ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
５４，７５９，７８９．４８ |
２８，９５３，６２２．７２ |
减：所得税费用 |
３０ |
５，０１３，１５６．２２ |
３６８，８９５．７８ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
４９，７４６，６３３．２６ |
２８，５８４，７２６．９４ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
４９，７４６，６３３．２６ |
２８，５８４，７２６．９４ |
少数股东损益 |
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
０．３１４１ |
０．２０６５ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．３１４１ |
０．２０６５ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
附注７（四） |
３９２，３９３，２２９．１４ |
３５２，７１２，２８６．６９ |
减：营业成本 |
附注７（四） |
２２５，９４７，９１２．６０ |
２１８，１１７，０８１．３８ |
营业税金及附加 |
|
７，５８８，７３７．８０ |
６，６２１，８００．６３ |
销售费用 |
|
５６，６３０，５１０．０５ |
６８，６２３，４２４．２４ |
管理费用 |
|
２４，６９２，９３４．４５ |
１６，６０７，２６９．２８ |
财务费用 |
|
４，２７５，５３０．０３ |
１０，００６，１４４．４１ |
资产减值损失 |
|
１９，２８１，３６７．８５ |
３，０７９，２２２．８８ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
５３，９７６，２３６．３６ |
２９，６５７，３４３．８７ |
加：营业外收入 |
|
８９４，６６５．３６ |
１０３，０３２．３３ |
减：营业外支出 |
|
１，９５８，７４８．２０ |
２６８，７０７．６１ |
其中：非流动资产处置净损失 |
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
５２，９１２，１５３．５２ |
２９，４９１，６６８．５９ |
减：所得税费用 |
|
５，０１３，１５６．２２ |
３６８，８９５．７８ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
４７，８９８，９９７．３０ |
２９，１２２，７７２．８１ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
４３４，７８４，００８．２０ |
４１０，８４４，９３８．２１ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
３１ |
４，３８５，０６２．６６ |
２，１４７，２５８．３６ |
经营活动现金流入小计 |
|
４３９，１６９，０７０．８６ |
４１２，９９２，１９６．５７ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
２７０，７０３，３２９．６３ |
２５９，４７４，４１１．１９ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
３１，５８６，３７０．２０ |
２２，６２３，３５０．１１ |
支付的各项税费 |
|
２４，６０３，４１１．６３ |
２５，１０３，１５９．０６ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
３２ |
２９，１９０，０４９．７０ |
３６，２１１，１８５．０９ |
经营活动现金流出小计 |
|
３５６，０８３，１６１．１６ |
３４３，４１２，１０５．４５ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
８３，０８５，９０９．７０ |
６９，５８０，０９１．１２ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
２０，０１６，１３１．５０ |
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５３，０００．００ |
２０，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
３３ |
３０，０００，０００．００ |
３０，０００，０００．００ |
投资活动现金流入小计 |
|
３０，０５３，０００．００ |
５０，０３６，１３１．５０ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
９３，７８５，２８９．０８ |
４２，３８８，３７５．０２ |
投资支付的现金 |
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
３４ |
１９１，０００，０００．００ |
３０，０００，０００．００ |
投资活动现金流出小计 |
|
２８４，７８５，２８９．０８ |
７２，３８８，３７５．０２ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－２５４，７３２，２８９．０８ |
－２２，３５２，２４３．５２ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
３８９，７９０，０００．００ |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
１７５，０００，０００．００ |
２０５，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
５６４，７９０，０００．００ |
２０５，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
３２２，０００，０００．００ |
２１３，１００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
９，２７２，０６７．２４ |
２０，４５６，８７７．５３ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
３３１，２７２，０６７．２４ |
２３３，５５６，８７７．５３ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
２３３，５１７，９３２．７６ |
－２８，５５６，８７７．５３ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
６１，８７１，５５３．３８ |
１８，６７０，９７０．０７ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
１００，４４１，３１７．１４ |
８１，７７０，３４７．０７ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
３５ |
１６２，３１２，８７０．５２ |
１００，４４１，３１７．１４ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
４１２，８９３，２３２．１５ |
４０５，６９０，９１１．７１ |
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
５，００７，４３９．１４ |
２，０４０，２４０．６０ |
经营活动现金流入小计 |
|
４１７，９００，６７１．２９ |
４０７，７３１，１５２．３１ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
２６０，６４７，６２０．１７ |
２５６，２２６，９４１．６０ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
３１，２００，９９７．２８ |
２２，５３０，１５１．６０ |
支付的各项税费 |
|
２４，３６５，１４３．１６ |
２５，０５７，８６２．３８ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
６６，５８７，１９６．５７ |
３５，５０９，３４５．２３ |
经营活动现金流出小计 |
|
３８２，８００，９５７．１８ |
３３９，３２４，３００．８１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
３５，０９９，７１４．１１ |
６８，４０６，８５１．５０ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
２０，０１６，１３１．５０ |
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５０，０００．００ |
２０，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
３０，０００，０００．００ |
投资活动现金流入小计 |
|
５０，０００．００ |
５０，０３６，１３１．５０ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
２７，７９４，３８３．２３ |
４０，０１３，２０６．２４ |
投资支付的现金 |
|
|
５０，４６０，０００．００ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
１９０，０００，０００．００ |
|
投资活动现金流出小计 |
|
２１７，７９４，３８３．２３ |
９０，４７３，２０６．２４ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－２１７，７４４，３８３．２３ |
－４０，４３７，０７４．７４ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
３８９，７９０，０００．００ |
|
取得借款收到的现金 |
|
１７５，０００，０００．００ |
２０５，０００，０００．００ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
５６４，７９０，０００．００ |
２０５，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
３２０，０００，０００．００ |
２１３，１００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
８，８９８，６０８．６７ |
１９，９８６，０７１．４７ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
３２８，８９８，６０８．６７ |
２３３，０８６，０７１．４７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
２３５，８９１，３９１．３３ |
－２８，０８６，０７１．４７ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
５３，２４６，７２２．２１ |
－１１６，２９４．７１ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
８１，０６９，７１９．０２ |
８１，１８６，０１３．７３ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
１３４，３１６，４４１．２３ |
８１，０６９，７１９．０２ |
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
武威莫高葡萄酒销售有限公司、甘肃莫高文化传播有限公司是２００８年由甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的全资有限公司。本公司通过子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司持有上述两家公司１００％的股权。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事长：赵国柱
２００９年４月２５日
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８４，０８１，５１９．５７ ５２７，４６１，８００．８４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８４，０８１，５１９．５７ ５２７，４６１，８００．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ９，５７９，７９９．４６ ４０，１６６，８３３．８０ ４３９，５３６，６３３．２６
（一）净利润 ４９，７４６，６３３．２６ ４９，７４６，６３３．２６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ４９，７４６，６３３．２６ ４９，７４６，６３３．２６
（三）所有者投入和减少资本 ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ３８９，７９０，０００．００
１．所有者投入资本 ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ３８９，７９０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ９，５７９，７９９．４６ －９，５７９，７９９．４６ ０
１．提取盈余公积 ９，５７９，７９９．４６ －９，５７９，７９９．４６ ０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １７８，４００，０００．００ ６０８，６５４，９２４．３６ ５５，６９５，１５６．３７ １２４，２４８，３５３．３７ ９６６，９９８，４３４．１０
单位：元 币种：人民币
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４０，２９０，８０２．３５ ６９，６２５，３４７．１９ ５０７，１８１，０７３．９０
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４０，２９０，８０２．３５ ６９，６２５，３４７．１９ ５０７，１８１，０７３．９０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，８２４，５５４．５６ １４，４５６，１７２．３８ ２０，２８０，７２６．９４
（一）净利润 ２８，５８４，７２６．９４ ２８，５８４，７２６．９４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ２８，５８４，７２６．９４ ２８，５８４，７２６．９４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，８２４，５５４．５６ －１４，１２８，５５４．５６ －８，３０４，０００．００
１．提取盈余公积 ５，８２４，５５４．５６ －５，８２４，５５４．５６ ０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，３０４，０００．００ －８，３０４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８４，０８１，５１９．５７ ５２７，４６１，８００．８４
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 本年金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８７，０２４，０５１．００ ５３０，４０４，３３２．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８７，０２４，０５１．００ ５３０，４０４，３３２．２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ９，５７９，７９９．４６ ３８，３１９，１９７．８４ ４３７，６８８，９９７．３
（一）净利润 ４７，８９８，９９７．３０ ４７，８９８，９７７．３０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ４７，８９８，９９７．３０ ４７，８９８，９９７．３０
（三）所有者投入和减少资本 ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ３８９，７９０，０００．００
１．所有者投入资本 ４０，０００，０００．００ ３４９，７９０，０００．００ ３８９，７９０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ９，５７９，７９９．４６ －９，５７９，７９９．４６ ０
１．提取盈余公积 ９，５７９，７９９．４６ －９，５７９，７９９．４６ ０
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １７８，４００，０００．００ ６０８，６５４，９２４．３６ ５５，６９５，１５６．３７ １２５，３４３，２４８．８４ ９６８，０９３，３２９．５７
单位：元 币种：人民币
项目 上年金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４０，２９０，８０２．３５ ７２，０２９，８３２．７５ ５０９，５８５，５５９．４６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４０，２９０，８０２．３５ ７２，０２９，８３２．７５ ５０９，５８５，５５９．４６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，８２４，５５４．５６ １４，９９４，２１８．２５ ２０，８１８，７７２．８１
（一）净利润 ２９，１２２，７７２．８１ ２９，１２２，７７２．８１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ２９，１２２，７７２．８１ ２９，１２２，７７２．８１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，８２４，５５４．５６ －１４，１２８，５５４．５６ －８，３０４，０００．００
１．提取盈余公积 ５，８２４，５５４．５６ －５，８２４，５５４．５６ ０
２．对所有者（或股东）的分配 －８，３０４，０００．００ －８，３０４，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １３８，４００，０００．００ ２５８，８６４，９２４．３６ ４６，１１５，３５６．９１ ８７，０２４，０５１．００ ５３０，４０４，３３２．２７
公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
