（上接D100版）

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
青岛澳柯玛集团空调器厂	３１．２	０．０２
青岛澳柯玛太阳能成套设备有限公司	２０．９７	０．５２
青岛澳柯玛集团空调器厂	１．０６	０．２７
青岛澳柯玛物资经销有限公司	３，６６１．３７	３．４４
青岛澳鸿自动商务有限公司	１９．１８	１０．７５
青岛澳柯玛热水器有限责任公司			０．３	０．０１
青岛澳柯玛集团总公司			８．４７	２．２５
青岛澳柯玛集团空调器厂			２３．５１	６．２４
青岛澳柯玛物资经销有限公司			７７，３３６．５４	７２．８３
青岛澳鸿自动商务有限公司			７８１．６５	１００
青岛澳鸿自动商务有限公司			２０．４７	５．４３
青岛澳柯玛国际电工有限公司			１６０	６．１８
合计	３，７３３．７８		７８，３３０．９４

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的１３００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	１，５０９．３５	已判决	判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币１３００万元及利息１９０．２８万元，律师代理费人民币７４５１４元，并承担案件受理费人民币１１１２１７元，财产保全费人民币５０００元。２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的４１００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	４，８８４．８５	已判决	判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币４１００万元及利息７２５２５７０．２５元、律师代理费人民币３０７８６２元，并承担案件受理费人民币２８３０６３元，财产保全费人民币５０００元。 ２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行于２００８年２月１８日提出诉前财产保全申请，山东省高级人民法院裁定：冻结本公司银行存款人民币３亿元或查封、扣押其相应价值的其他财产；申请人应当在裁定书送达之日起十五日内向该院起诉，逾期不起诉的，该院将解除财产保全。	２８，２４３．４４	已撤诉	工行青岛开发区支行与本公司及担保人青岛澳柯玛集团总公司和青岛电子元件六厂，签订了《还款免息协议》。本公司受益于控股股东青岛市企业发展投资有限公司的资金支持，全部履行了协议约定的还款义务。２００８年５月７日公司收到山东省高级人民法院关于准许工行青岛开发区支行撤回起诉的《民事裁定书》。	已撤诉
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在青岛市商业银行广西路支行（以下简称商行广西路支行）的３５８３万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，商行广西路支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	４，１３８．９３	已和解	调解：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告青岛市商业银行广西路支行借款本金人民币３５８３万元及利息５４３６５４８．４４元，并承担案件受理费人民币１２２７０８．５元。 ２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革实施之年度起，将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的６０％，并在相关会议上投赞成票。	青岛市企业发展投资有限公司承诺继续履行相关承诺。根据经审计的年度报告，公司２００５－２００７年度均不具备进行利润分配的能力，相关股东关于通过公司董事会提出现金分红的承诺不具备实现条件。因此公司不存在相关股东未完全履行股改承诺的情形。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券 简称	初始投资金额（元）	持有 数量	期末账面值	占期末证券投资比例（％）	报告期损益
１．	基金	１６０６０２	普天债券Ａ类	５００，０００	５００，１６０	５６３，６８０．３２	１００	１４，５０４．６４
合计				５００，０００	／	５６３，６８０．３２	１００％	１４，５０４．６４

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入／卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	建设银行	１，０００	１，０００	０	６，４５０	－５，０６０
卖出	中国神华	１，０００	１，０００	０	３６，９９０	－３４，８０５．１

７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照国家有关法律法规、规章及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已经建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，承担法定义务，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司各项财务制度执行情况和各期财务报告的认真检查，认为：公司财务管理规范，内控制度执行良好，公司２００８年财务报告客观、真实地反映了公司的资产状况和经营成果，山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、公正。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用项目。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会审议通过了有关公司收购、出售资产的相关议案，并将有关重大事项提交了股东大会审议。

监事会认为：上述议案所涉及的各项工作中，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况，交易公平合理，符合相关程序。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易履行了必要的决策审批披露程序，关联交易价格公平合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见		√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
青岛市东海西路３９号世纪大厦２６－２７层２００９年４月２５日

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１５３，０６９，９４５．１４	２７１，１３０，８２７．０５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		５６３，６８０．３２	１，７０７，０５０．７２
应收票据		６，３５９，４９２．００	２５，０９２，３４０．２３
应收账款		８０，７７６，０９７．２４	５９，３４２，１５２．０６
预付款项		２６５，２６８，８９１．４７	２７７，８７５，８１６．２３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１７０，２８４，２０９．４０	３５４，８２１，１３６．４４
买入返售金融资产
存货		２９０，０４６，８１７．１４	３６４，１７５，３６０．１６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２４，１１０，７５１．７０	２３，１０２，９４２．１３
流动资产合计		９９０，４７９，８８４．４１	１，３７７，２４７，６２５．０２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６４，５９８，８９５．８４	５８，３４１，５４９．９９
投资性房地产
固定资产		４０６，１０４，７１１．３１	４５８，１８４，３７３．１９
在建工程		１，０５３，５３１．９３	６９７，７４１．３１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６１７，８１６，７５６．９６	７２３，２０９，９６４．９２
开发支出
商誉			６，９０３，００６．８１
长期待摊费用		４８０，１６２．６１	１，９１０，５６２．４７
递延所得税资产		５，４２８，３２４．８８	３，１４３，０５５．７８
其他非流动资产		８７２，７２６．５０	９９７，４０１．７１
非流动资产合计		１，０９６，３５５，１１０．０３	１，２５３，３８７，６５６．１８
资产总计		２，０８６，８３４，９９４．４４	２，６３０，６３５，２８１．２０
流动负债：
短期借款		７８９，７５４，９１１．１１	１，０５３，４４６，３５４．２３
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

交易性金融负债
应付票据		２２３，２５１，０５５．２２	３３３，３１８，３９０．８０
应付账款		１８８，９２５，９７０．５４	２１５，９１６，０２７．２８
预收款项		１２６，９４９，４９９．６４	１２１，０８７，４６６．７３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１３，７８６，６２２．０５	１２，４７８，８７５．４７
应交税费		５８，７２１，５３２．４５	４９，４２７，８１５．４０
应付利息		５６，８９７，１４６．５２	４４，３０２，１８０．８６
应付股利		８４，０００．００	９１２，３１６．５８
其他应付款		９６，０４４，６１７．１４	２４５，８８１，０７７．２４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		６４，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，６１８，４１５，３５４．６７	２，１０６，７７０，５０４．５９
非流动负债：
长期借款			６４，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		１３，４４５，７６０．００	７，８４５，７６０．００
预计负债
递延所得税负债		９，５５２．０５	１９０，９０２．６８
其他非流动负债
非流动负债合计		１３，４５５，３１２．０５	７２，０３６，６６２．６８
负债合计		１，６３１，８７０，６６６．７２	２，１７８，８０７，１６７．２７
股东权益：
股本		３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积		８４０，３３３，０６１．１６	８４０，４２１，８４２．１５
减：库存股
盈余公积		３１，１７１，８４９．１４	３１，３６８，１２０．５９
一般风险准备
未分配利润		－７６９，０８６，７５４．０２	－７８２，１２３，３１２．６３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４４３，４５４，１５６．２８	４３０，７０２，６５０．１１
少数股东权益		１１，５１０，１７１．４４	２１，１２５，４６３．８２
股东权益合计		４５４，９６４，３２７．７２	４５１，８２８，１１３．９３
负债和股东权益合计		２，０８６，８３４，９９４．４４	２，６３０，６３５，２８１．２０

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５１，９９５，６３７．２２	１１１，８６４，９０４．７８
交易性金融资产		５６３，６８０．３２	１，６３３，３１０．７２
应收票据			１７，８０６，９６６．５４
应收账款		５３５，８０１，０４２．７６	５４８，８１９，８１７．１８
预付款项		２４５，０６５，３４６．７０	２５１，２６８，５８３．５７
应收利息
应收股利
其他应收款		１３８，１２８，４３７．０９	１５９，８９９，１９８．００
存货		１８７，９４８，６８５．３７	２１０，７７３，５３９．２５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		８，７４１，２３９．７７	４，４４２，２６１．４８
流动资产合计		１，１６８，２４４，０６９．２３	１，３０６，５０８，５８１．５２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４２２，１１５，０３９．８９	６６４，５５３，４３７．２７
投资性房地产
固定资产		２８７，２９３，３４３．８２	２８２，３２２，９５８．５３
在建工程		１８７，５３１．９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４９１，８６１，５３８．３３	４９５，５０９，５５３．４４
开发支出
商誉
长期待摊费用		４８０，１６２．６１
递延所得税资产
其他非流动资产			７２０，２４３．７３
非流动资产合计		１，２０１，９３７，６１６．５８	１，４４３，１０６，１９２．９７
资产总计		２，３７０，１８１，６８５．８１	２，７４９，６１４，７７４．４９
流动负债：
短期借款		７８８，６８３，６９２．２５	１，０２２，６５３，６９２．２５
交易性金融负债
应付票据		１２８，７０１，０００．００	１８８，４３０，０５０．００
应付账款		８０，５５０，０１６．１０	４３，５８２，１４０．４８
预收款项		９５，３６３，４３７．６７	２，６７４，７８２．７０
应付职工薪酬		５，０４９，６２９．０４	２，０６５，８９５．８５
应交税费		２４，６９７，６９１．６８	８，１４３，８８２．４９
应付利息		５６，８８３，９３１．５４	４３，６９６，７７５．１２
应付股利		８４，０００．００	８４，０００．００
其他应付款		１１８，９９６，９８９．９９	２９２，１９２，００２．１９
一年内到期的非流动负债		６４，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，３６３，０１０，３８８．２７	１，６３３，５２３，２２１．０８
非流动负债：
长期借款			６４，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		９，７７０，０００．００	４，１７０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		９，５５２．０５	１８３，３２７．６８
其他非流动负债
非流动负债合计		９，７７９，５５２．０５	６８，３５３，３２７．６８
负债合计		１，３７２，７８９，９４０．３２	１，７０１，８７６，５４８．７６
股东权益：
股本		３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积		８２２，９４０，０８３．９５	８２２，９４０，０８３．９５
减：库存股
盈余公积		３０，２１１，１８０．９１	３０，２１１，１８０．９１
未分配利润		－１９６，７９５，５１９．３７	－１４６，４４９，０３９．１３
外币报表折算差额
股东权益合计		９９７，３９１，７４５．４９	１，０４７，７３８，２２５．７３
负债和股东权益合计		２，３７０，１８１，６８５．８１	２，７４９，６１４，７７４．４９

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额			上期金额
一、营业总收入				２，０１６，８２０，９４７．３８		１，６４０，１２９，７９２．５１
其中：营业收入				２，０１６，８２０，９４７．３８		１，６４０，１２９，７９２．５１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本				２，１１７，１１３，０５１．６５		２，１９６，２７０，５６２．２２
其中：营业成本				１，６２３，７３７，４４０．６０		１，３１８，００２，０９２．２２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加				１０，４５６，８４１．７８		４，７４６，８４５．０７
销售费用				１８０，５３６，８９１．６７		１８４，４４８，９３８．２１
管理费用				１６８，７９６，２１７．８９		１５１，０３９，６７７．３１
财务费用				１１１，９３９，４２８．４７		１０８，５３１，３５４．８７
资产减值损失				２１，６４６，２３１．２４		４２９，５０１，６５４．５４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				－７０９，４９５．５０		４５７，９１３．１６
投资收益（损失以“－”号填列）				９３，９３８，３３８．１６		－１５６，９９０．５２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）				－７，０６３，２６１．６１		－５５５，８３９，８４７．０７
加：营业外收入				３０，２９４，３６８．３９		５，６８２，４１４．７６
减：营业外支出				３，２５８，０１６．１１		３，１７６，９１４．７６
其中：非流动资产处置净损失						１，３１１，６４４．２３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）				１９，９７３，０９０．６７		－５５３，３３４，３４７．０７
减：所得税费用				９，３５４，８１２．６１		５，６７６，６９２．３３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）				１０，６１８，２７８．０６		－５５９，０１１，０３９．４０
归属于母公司所有者的净利润				１３，０３６，５５８．６１		－５５６，１３０，９４８．４６
少数股东损益				－２，４１８，２８０．５５		－２，８８０，０９０．９４
六、每股收益：
（一）基本每股收益				０．０４		－１．６３
（二）稀释每股收益				０．０４		－１．６３

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，４２１，８４２．１５		３１，３６８，１２０．５９		－７８２，１２３，３１２．６３		２１，１２５，４６３．８２	４５１，８２８，１１３．９３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，４２１，８４２．１５		３１，３６８，１２０．５９		－７８２，１２３，３１２．６３		２１，１２５，４６３．８２	４５１，８２８，１１３．９３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８８，７８０．９９		－１９６，２７１．４５		１３，０３６，５５８．６１		－９，６１５，２９２．３８	３，１３６，２１３．７９
（一）净利润						１３，０３６，５５８．６１		－２，４１８，２８０．５５	１０，６１８，２７８．０６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１３，０３６，５５８．６１		－２，４１８，２８０．５５	１０，６１８，２７８．０６
（三）所有者投入和减少资本		－８８，７８０．９９		－１９６，２７１．４５				－７，１９７，０１１．８３	－７，４８２，０６４．２７
１．所有者投入资本		－８８，７８０．９９		－１９６，２７１．４５				－７，１９７，０１１．８３	－７，４８２，０６４．２７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，３８７，９１９，６９７．５４	１，１２９，６４６，２２９．０４
减：营业成本		１，２２８，７２３，５１７．７０	１，０２０，８６５，９２０．３５
营业税金及附加		５，１５２，８６１．９０	１，７７４，１２５．８９
销售费用		２，７６４，０３１．８５	４，８６５，６８５．６３
管理费用		７９，３１６，１３３．１４	７０，０４０，１６７．８５
财务费用		１０４，４７４，０７７．５８	１００，１０９，３７０．９２
资产减值损失		－７１７，２０９．８８	３９，９３０，３５１．３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６６９，６３０．４０	４２７，６１３．１６
投资收益（损失以“－”号填列）		－３６，７０６，９０５．６０	－２１９，９４９．１５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－６９，１７０，２５０．７５	－１０７，７３１，７２８．９５
加：营业外收入		２１，１９６，５４２．８４	２，７０３，２６２．３４
减：营业外支出		２，５４６，５４７．９６	１，４４８，４２１．５７
其中：非流动资产处置净损失			８７３，３７８．４８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５０，５２０，２５５．８７	－１０６，４７６，８８８．１８
减：所得税费用		－１７３，７７５．６３	１３７，４７３．０５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－５０，３４６，４８０．２４	－１０６，６１４，３６１．２３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，１７３，１６４，５７６．１３	１，６９１，５７９，７４５．０３
客户存款和同业存放款项净增加额

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		４０，５８４，５３１．８３	２８，２５６，９９２．５８
收到其他与经营活动有关的现金		２８７，５３１，３５５．１３	９４，８５４，３６９．６５
经营活动现金流入小计		２，５０１，２８０，４６３．０９	１，８１４，６９１，１０７．２６
购买商品、接受劳务支付的现金		１，７５３，１９２，２４６．１９	１，５６８，０７０，７７１．３５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１８３，８５８，８４１．５８	１１４，８９２，６６３．２５
支付的各项税费		７４，４６６，１８６．１４	７５，３２７，２５５．９９
支付其他与经营活动有关的现金		４３６，６５２，３７２．３６	１９２，６０４，３５８．１３
经营活动现金流出小计		２，４４８，１６９，６４６．２７	１，９５０，８９５，０４８．７２
经营活动产生的现金流量净额		５３，１１０，８１６．８２	－１３６，２０３，９４１．４６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		６，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		１７０，１００．００	２，０１７，４２４．０６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，６４６，６１６．９０	２９６，９１３．６２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		２４０，２９１，８６４．９９
收到其他与投资活动有关的现金		１，５２３，９６８．４２	１，０９２，７０１．４９
投资活动现金流入小计		２４９，６４２，０４２．０９	３，４０７，０３９．１７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４０，１７６，００９．７９	２３，０３９，５９５．８９
投资支付的现金			９４３，４４０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４０，１７６，００９．７９	２３，９８３，０３５．８９
投资活动产生的现金流量净额		２０９，４６６，０３２．３０	－２０，５７５，９９６．７２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		５３５，９５０，０００．００	６５８，９０８，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			３，１２４，８９８．３０
筹资活动现金流入小计		５３５，９５０，０００．００	６６２，０３２，８９８．３０
偿还债务支付的现金		８２５，７５８，４４３．１２	５７１，９９７，３５３．５８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		８８，１７５，４１０．４３	８０，５１９，２４５．２４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		３２６，０２９．４６	４０３，４０８．４０
筹资活动现金流出小计		９１４，２５９，８８３．０１	６５２，９２０，００７．２２
筹资活动产生的现金流量净额		－３７８，３０９，８８３．０１	９，１１２，８９１．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，３２７，８４８．０２	－９９５，１６３．７０
五、现金及现金等价物净增加额		－１１８，０６０，８８１．９１	－１４８，６６２，２１０．８０
加：期初现金及现金等价物余额		２７１，１３０，８２７．０５	４１９，７９３，０３７．８５
六、期末现金及现金等价物余额		１５３，０６９，９４５．１４	２７１，１３０，８２７．０５

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６		３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，４９０，２９９，４４９．０４	１，１６８，９３０，５０５．６１
收到的税费返还		２２５，７０１．１５	１，７６１，０１６．５３
收到其他与经营活动有关的现金		２８２，２６４，７８７．４５	７８，５３２，１０６．５０
经营活动现金流入小计		１，７７２，７８９，９３７．６４	１，２４９，２２３，６２８．６４
购买商品、接受劳务支付的现金		１，２１７，５１７，２１３．９２	１，２３３，４６２，１３１．３２
支付给职工以及为职工支付的现金		８２，６１３，５３１．６９	４０，３９４，５０８．０２
支付的各项税费		４４，９６３，７１１．８６	２８，３２０，８６７．８６
支付其他与经营活动有关的现金		３１２，０２０，７１１．５９	２０，５４０，０５０．８４
经营活动现金流出小计		１，６５７，１１５，１６９．０６	１，３２２，７１７，５５８．０４
经营活动产生的现金流量净额		１１５，６７４，７６８．５８	－７３，４９３，９２９．４０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		６，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		１７０，１００．００	１５２，７０９．４８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２９３，２７４．３９	１６６，８４８．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１８３，３６５，００５．７５
收到其他与投资活动有关的现金		１，５２３，９６８．４２
投资活动现金流入小计		１９１，３６１，８４０．３４	３１９，５５７．４８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２２，３４０，４０８．４２	１０，９７８，４４６．２９
投资支付的现金		２，０４０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			２３，１６０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２４，３８０，４０８．４２	３４，１３８，４４６．２９
投资活动产生的现金流量净额		１６６，９８１，４３１．９２	－３３，８１８，８８８．８１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		５３５，９５０，０００．００	６４８，９０８，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金			３，１２４，８９８．３０
筹资活动现金流入小计		５３５，９５０，０００．００	６５２，０３２，８９８．３０
偿还债务支付的现金		７９９，９２０，０００．００	５３７，４９８，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７８，１６９，５２８．５２	７０，９７４，７１６．８８
支付其他与筹资活动有关的现金		３２６，０２９．４６	４０３，４０８．４０
筹资活动现金流出小计		８７８，４１５，５５７．９８	６０８，８７６，１２５．２８
筹资活动产生的现金流量净额		－３４２，４６５，５５７．９８	４３，１５６，７７３．０２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－５９，９１０．０８	１６１，１０７．０５
五、现金及现金等价物净增加额		－５９，８６９，２６７．５６	－６３，９９４，９３８．１４
加：期初现金及现金等价物余额		１１１，８６４，９０４．７８	１７５，８５９，８４２．９２
六、期末现金及现金等价物余额		５１，９９５，６３７．２２	１１１，８６４，９０４．７８

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－１４６，４４９，０３９．１３	１，０４７，７３８，２２５．７３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－１４６，４４９，０３９．１３	１，０４７，７３８，２２５．７３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					－５０，３４６，４８０．２４	－５０，３４６，４８０．２４
（一）净利润					－５０，３４６，４８０．２４	－５０，３４６，４８０．２４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					－５０，３４６，４８０．２４	－５０，３４６，４８０．２４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－１９６，７９５，５１９．３７	９９７，３９１，７４５．４９

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－３９，８３４，６７７．９０	１，１５４，３５２，５８６．９６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－３９，８３４，６７７．９０	１，１５４，３５２，５８６．９６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					－１０６，６１４，３６１．２３	－１０６，６１４，３６１．２３
（一）净利润					－１０６，６１４，３６１．２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					－１０６，６１４，３６１．２３	－１０６，６１４，３６１．２３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８２２，９４０，０８３．９５		３０，２１１，１８０．９１	－１４６，４４９，０３９．１３	１，０４７，７３８，２２５．７３