(上接D57版)
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | 210,139,462.05 | 210,139,462.05 | | 0.00 | 0.00 |
金融资产小计 | 210,139,462.05 | 210,139,462.05 | | 0.00 | 0.00 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 210,139,462.05 | 210,139,462.05 | | 0.00 | 0.00 |
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 49,932.90 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 30,900.00 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
上海天马新建4.5代生产线项目 | 否 | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年09月30日 | -11,500.00 | 是 | 否 |
合计 | - | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | - | - | -11,500.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
成都天马第4.5代TFT-LCD生产线项目 | 300,000.00 | 2008年9月注册成立 | 0 |
武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线项目 | 400,000.00 | 2008年11月注册成立 | 0 |
合计 | 700,000.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2008年12月31日,公司全年实现利润总额-93,908,293.11元,净利润9,360,072.13元,加年初未分配利润190,260,700.27元,可供分配的利润199,620,772.40元。按规定提取10%的法定盈余公积4,449,827.82元,实际可供股东分配的利润195,170,944.58元,减2008年实施2007年利润分配方案每10股派发现金人民币1.0元(含税),共计派发现金38,282,500元(2008年6月20日完成红利发放),实际剩余可供股东分配的利润156,888,444.58元。
本年度公司拟对2008年利润分配方案:鉴于公司2008年中期已进行了资本公积金转增股本(每10股转增5股),而2009年成都天马、武汉天马项目建设需要较大资金的投入。因此,2008年度末不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本,年度利润将投入成都天马、武汉天马TFT-LCD生产线项目中。 |
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 38,282,500.00 | 90,395,896.83 | 42.35% |
2006年 | 66,385,000.00 | 93,795,610.83 | 70.78% |
2005年 | 13,277,000.00 | 55,402,709.31 | 23.96% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
报告期中期已实施资本公积金转增股本(每10股转增5股)。 | 年度利润将投入到成都天马、武汉天马的生产线建设中。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计 | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 11,067.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 61,904.00 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 61,904.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 45.82% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 61,904.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 61,904.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
深圳市中航物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00% | 991.67 | 100.00% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 991.67 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司持股5%以上的股东(即深圳中航集团股份有限公司和深圳市通产实业有限公司),于A股市场股权分置改革中作出的法定承诺及特别承诺载于本年度报告“五、股本变动及股东情况”之“有限售条件股份可上市交易时间及限售条件”的限售条件。
上述承诺均正常履行,无违反承诺的情况存在。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 2006年4月12日相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案,4月26日流通股股东获得的对价股份到账并流通。 | 已履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
第三、承担本案全部仲裁费、保全费等相关费用。
本案现正在仲裁中,预计我方的仲裁请求均可以得到支持。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600036 | 招商银行 | 3,909,765.08 | 0.04% | 0.00 | 0.00 | 105,615,173.41 | 可供出售金融资产 | 投资 |
合计 | 3,909,765.08 | - | 0.00 | 0.00 | 105,615,173.41 | - | - |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
深圳平安银行股份有限公司 | 550,000.00 | 500,000 | 0.01% | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
合计 | 550,000.00 | 500,000 | - | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
4、公司本期会计政策变更事项:无。
5.本年度内公司无关联债权债务往来情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中国注册会计师
蔡繁荣 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:天马微电子股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 312,283,728.10 | 152,271,143.66 | 716,927,049.92 | 100,817,485.79 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 59,379,743.61 | 59,379,743.61 | 120,493,496.29 | 120,493,496.29 |
应收账款 | 243,372,874.29 | 210,542,310.20 | 444,226,676.19 | 438,037,013.02 |
预付款项 | 9,399,579.57 | 40,039,142.23 | 81,081,435.90 | 38,235,419.53 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 53,049,719.82 | 4,209,825.74 | 6,798,825.56 | 2,567,529.26 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 334,798,422.24 | 230,485,841.16 | 317,012,927.08 | 262,780,147.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | 50,105,875.00 | | |
流动资产合计 | 1,012,284,067.63 | 747,033,881.60 | 1,686,540,410.94 | 962,931,091.46 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | 210,139,462.05 | 210,139,462.05 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 5,031,000.00 | 332,256,637.00 | 8,000,392.82 | 330,311,324.81 |
投资性房地产 | 9,513,758.62 | 9,513,758.62 | 4,529,868.60 | 4,529,868.60 |
固定资产 | 3,744,076,083.53 | 760,847,258.92 | 510,361,097.72 | 480,784,691.97 |
在建工程 | 41,282,814.80 | 19,200,317.28 | 2,084,618,323.10 | 104,900,938.70 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 163,871,803.75 | 27,711,497.77 | 156,359,912.53 | 22,722,624.13 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 122,133.31 | 122,133.31 | 162,450.00 | 162,450.00 |
递延所得税资产 | 47,046,272.45 | 26,394,948.58 | 16,731,757.53 | 15,263,240.27 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 4,010,943,866.46 | 1,176,046,551.48 | 2,990,903,264.35 | 1,168,814,600.53 |
资产总计 | 5,023,227,934.09 | 1,923,080,433.08 | 4,677,443,675.29 | 2,131,745,691.99 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 176,895,361.09 | 176,895,361.09 | 15,491,450.10 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 87,394,166.06 | 87,394,166.06 | 86,751,462.40 | 86,751,462.40 |
应付账款 | 291,349,002.95 | 193,977,669.36 | 309,069,944.73 | 262,478,963.35 |
预收款项 | 16,806,145.19 | 12,876,888.50 | 14,240,613.74 | 7,011,221.68 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 36,402,282.61 | 12,508,665.40 | 33,859,012.23 | 18,164,983.27 |
应交税费 | -34,048,597.27 | -384,558.46 | -5,973,233.69 | -6,420,002.12 |
应付利息 | 4,474,585.54 | 488,713.27 | 2,682,598.94 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 324,349,901.92 | 45,388,297.36 | 55,786,424.06 | 19,421,284.53 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 903,622,848.09 | 529,145,202.58 | 661,908,272.51 | 537,407,913.11 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 2,063,460,000.00 | | 1,694,577,200.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 26,221,457.93 | 51,457.93 | 13,357,079.68 | 4,157,079.68 |
预计负债 | 242,255.53 | 242,255.53 | | |
递延所得税负债 | | | 31,021,379.29 | 30,934,454.55 |
其他非流动负债 | 33,066,736.64 | 3,474,736.64 | | |
非流动负债合计 | 2,122,990,450.10 | 3,768,450.10 | 1,738,955,658.97 | 35,091,534.23 |
负债合计 | 3,026,613,298.19 | 532,913,652.68 | 2,400,863,931.48 | 572,499,447.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 574,237,500.00 | 574,237,500.00 | 382,825,000.00 | 382,825,000.00 |
资本公积 | 536,256,189.84 | 536,256,189.84 | 902,963,932.27 | 902,963,932.27 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 87,181,957.76 | 87,181,957.76 | 82,732,129.94 | 82,732,129.94 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 156,888,444.58 | 192,491,132.80 | 190,260,700.27 | 190,725,182.44 |
外币报表折算差额 | -3,529,133.46 | | -815,684.71 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,351,034,958.72 | 1,390,166,780.40 | 1,557,966,077.77 | 1,559,246,244.65 |
少数股东权益 | 645,579,677.18 | | 718,613,666.04 | |
所有者权益合计 | 1,996,614,635.90 | 1,390,166,780.40 | 2,276,579,743.81 | 1,559,246,244.65 |
负债和所有者权益总计 | 5,023,227,934.09 | 1,923,080,433.08 | 4,677,443,675.29 | 2,131,745,691.99 |
9.2.2 利润表
编制单位:天马微电子股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,376,252,455.32 | 1,278,027,068.93 | 1,723,967,890.71 | 1,698,720,707.83 |
其中:营业收入 | 1,376,252,455.32 | 1,278,027,068.93 | 1,723,967,890.71 | 1,698,720,707.83 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,531,300,849.26 | 1,312,635,022.33 | 1,621,012,671.20 | 1,590,050,955.73 |
其中:营业成本 | 1,212,670,645.51 | 1,129,941,746.96 | 1,447,117,410.02 | 1,448,732,267.04 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,887,569.08 | 2,862,217.91 | 1,680,085.07 | 1,680,085.07 |
销售费用 | 64,211,958.12 | 30,796,570.26 | 48,053,677.73 | 25,432,589.16 |
管理费用 | 152,712,783.55 | 107,977,082.90 | 106,168,683.48 | 96,448,323.86 |
财务费用 | 54,620,082.51 | 6,952,101.85 | 16,144,523.70 | 16,481,927.17 |
资产减值损失 | 44,197,810.49 | 34,105,302.45 | 1,299,879.78 | 1,275,763.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 85,619,904.22 | 86,445,729.22 | -248,245.33 | -248,245.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -416,989.71 | -416,989.71 | -884,549.53 | -884,549.53 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -23,798,757.41 | -10,077,887.49 | -7,738,880.25 | -7,722,837.24 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -93,227,247.13 | 41,759,888.33 | 94,968,093.93 | 100,698,669.53 |
加:营业外收入 | 1,911,979.21 | 1,853,911.95 | 1,189,672.55 | 1,189,672.55 |
减:营业外支出 | 2,593,025.19 | 2,587,633.23 | 3,327,609.28 | 3,327,609.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,224,977.96 | 2,219,586.00 | 1,067,085.57 | 1,067,085.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -93,908,293.11 | 41,026,167.05 | 92,830,157.20 | 98,560,732.80 |
减:所得税费用 | -22,844,429.80 | -3,472,111.13 | 7,476,081.53 | 7,029,785.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -71,063,863.31 | 44,498,278.18 | 85,354,075.67 | 91,530,947.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,360,072.13 | 44,498,278.18 | 90,395,896.83 | 91,530,947.25 |
少数股东损益 | -80,423,935.44 | | -5,041,821.16 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.077 | 0.26 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.077 | 0.26 | 0.26 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:天马微电子股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,758,774,792.18 | 1,617,459,394.61 | 1,772,474,265.33 | 1,749,637,926.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 53,146,956.89 | 53,146,956.89 | 78,034,883.72 | 78,034,883.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,029,311.89 | 2,353,520.42 | 9,466,400.55 | 2,444,860.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,835,951,060.96 | 1,672,959,871.92 | 1,859,975,549.60 | 1,830,117,670.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,717,616.69 | 1,210,195,805.50 | 1,467,160,249.69 | 1,467,794,558.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,304,133.37 | 140,831,103.75 | 155,762,495.88 | 145,741,674.85 |
支付的各项税费 | 39,681,212.06 | 37,478,704.19 | 43,052,542.11 | 41,839,084.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,751,419.37 | 63,493,769.97 | 75,958,011.89 | 62,769,015.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,612,454,381.49 | 1,451,999,383.41 | 1,741,933,299.57 | 1,718,144,333.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,496,679.47 | 220,960,488.51 | 118,042,250.03 | 111,973,336.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 89,789,925.25 | 89,789,925.25 | 3,316,376.25 | 3,316,376.25 |
取得投资收益收到的现金 | 1,061,200.00 | 1,781,150.00 | 636,304.20 | 636,304.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,000.00 | 299,000.00 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 91,150,125.25 | 91,870,075.25 | 4,252,680.45 | 4,252,680.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 895,449,540.32 | 179,366,191.60 | 1,945,799,640.58 | 147,655,597.44 |
投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 7,314,705.00 | | 154,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 101,056,096.53 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 897,849,540.32 | 236,680,896.60 | 2,046,855,737.11 | 302,155,597.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,699,415.07 | -144,810,821.35 | -2,042,603,056.66 | -297,902,916.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 8,400,000.00 | | 844,375,775.00 | 483,875,775.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,400,000.00 | | 360,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 636,523,352.92 | 267,640,552.92 | 2,610,157,606.24 | 470,488,956.14 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,842,000.00 | | | |
筹资活动现金流入小计 | 660,765,352.92 | 267,640,552.92 | 3,454,533,381.24 | 954,364,731.14 |
偿还债务支付的现金 | 256,236,641.93 | 240,745,191.83 | 1,122,687,456.19 | 693,087,456.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,280,457.51 | 51,175,370.38 | 142,744,600.37 | 81,152,149.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,010,053.42 | | 917,593.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,000.00 | 416,000.00 | 5,421,996.01 | 953,019.94 |
筹资活动现金流出小计 | 446,933,099.44 | 292,336,562.21 | 1,270,854,052.57 | 775,192,625.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,832,253.48 | -24,696,009.29 | 2,183,679,328.67 | 179,172,105.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -369,370,482.12 | 51,453,657.87 | 259,118,522.04 | -6,757,474.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 615,816,225.69 | 100,817,485.79 | 356,697,703.65 | 107,574,960.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,445,743.57 | 152,271,143.66 | 615,816,225.69 | 100,817,485.79 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2008年9月,本公司与另两家股东成都工业投资集团有限公司及成都高新投资集团有限公司(以下简称另两家股东)注册成立了成都天马,注册资本暂定为1200万元,另两家股东同意在自合资公司成立之日起5年期内且本公司完成受让另两家股东所持合资公司30%的股权之前,将其拥有的部分股权(30%)所代表的股东表决权授予本公司全权行使,即本公司拥有合资公司60%的表决权,故从成立之日起将其纳入合并范围。
2、驰誉电子有限公司:系本公司全资子公司,经营范围为LCD及模块的市场开发与销售;手机显示模块的研制和开发等。 |
董事长:吴光权
天马微电子股份有限公司
二OO九年四月二十八日
所有者权益变动表
编制单位:天马微电子股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 382,825,000.00 902,963,932.27 82,732,129.94 190,260,700.27 -815,684.71 718,613,666.04 2,276,579,743.81 331,925,000.00 294,692,914.85 72,274,024.61 161,117,416.17 -137,165.50 7,802,496.72 867,674,686.85
加:会计政策变更 70,413,751.39 1,305,010.60 14,285,482.00 86,004,243.99
前期差错更正
其他 360,500,000.00 360,500,000.00
二、本年年初余额 382,825,000.00 902,963,932.27 82,732,129.94 190,260,700.27 -815,684.71 718,613,666.04 2,276,579,743.81 331,925,000.00 365,106,666.24 73,579,035.21 175,402,898.17 -137,165.50 368,302,496.72 1,314,178,930.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 191,412,500.00 -366,707,742.43 4,449,827.82 -33,372,255.69 -2,713,448.75 -73,033,988.86 -279,965,107.91 50,900,000.00 537,857,266.03 9,153,094.73 14,857,802.10 -678,519.21 350,311,169.32 962,400,812.97
(一)净利润 9,360,072.13 -80,423,935.44 -71,063,863.31 90,395,896.83 -5,041,821.16 85,354,075.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -175,295,242.43 -2,713,448.75 -178,008,691.18 104,881,491.03 -678,519.21 -176,439.66 104,026,532.16
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -175,295,242.43 -175,295,242.43 123,389,989.45 123,389,989.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -18,508,498.42 -18,508,498.42
4.其他 -2,713,448.75 -2,713,448.75 -678,519.21 -176,439.66 -854,958.87
上述(一)和(二)小计 -175,295,242.43 9,360,072.13 -2,713,448.75 -80,423,935.44 -249,072,554.49 104,881,491.03 90,395,896.83 -678,519.21 -5,218,260.82 189,380,607.83
(三)所有者投入和减少资本 8,400,000.00 8,400,000.00 50,900,000.00 432,975,775.00 356,447,023.93 840,322,798.93
1.所有者投入资本 8,400,000.00 8,400,000.00 50,900,000.00 432,975,775.00 360,500,000.00 844,375,775.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -4,052,976.07 -4,052,976.07
(四)利润分配 4,449,827.82 -42,732,327.82 -1,010,053.42 -39,292,553.42 9,153,094.73 -75,538,094.73 -917,593.78 -67,302,593.78
1.提取盈余公积 4,449,827.82 -4,449,827.82 9,153,094.73 -9,153,094.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -38,282,500.00 -1,010,053.42 -39,292,553.42 -66,385,000.00 -917,593.78 -67,302,593.78
4.其他
(五)所有者权益内部结转 191,412,500.00 -191,412,500.00
1.资本公积转增资本(或股本) 191,412,500.00 -191,412,500.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 574,237,500.00 536,256,189.84 87,181,957.76 156,888,444.58 -3,529,133.46 645,579,677.18 1,996,614,635.90 382,825,000.00 902,963,932.27 82,732,129.94 190,260,700.27 -815,684.71 718,613,666.04 2,276,579,743.81