(上接D73版)
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作,未发现公司董事、总裁集团成员及其他高管在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构为公司出具的审计报告客观公正。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设,对其中部分项目的变更也依法履行了相关程序,募集资金的使用基本符合承诺进度与收益情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司本年度收购、处置资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均按有关规定进行,程序合法,交易价格合理,没有损害本公司和股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司本年度财务报告未被出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
是因为公司本着审慎原则,对公司所有资产逐一进行清产核资和减值测试,对部分固定资产、长期股权投资、应收账款、其他应收账款、油脂存货等按照会计准则计提减值准备、坏账准备和跌价准备。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
关联方 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
开元信德会计师事务所有限公司 中国注册会计师:曹国强、张国湘
中国 北京 2009年4月26日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:湖南金健米业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 103,438,995.67 | 96,029,647.11 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 198,438.30 | |
应收票据 | | 7,969,190.68 | 5,808,700.64 |
应收账款 | | 53,234,900.74 | 55,491,109.87 |
预付款项 | | 21,509,034.41 | 30,015,819.17 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 69,886,389.85 | 49,416,458.94 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 470,453,707.67 | 538,671,440.73 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 278,893.86 | 43,167.00 |
流动资产合计 | | 726,969,551.18 | 775,476,343.46 |
非流动资产: | |
发放贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | 30,832,600.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 27,444,786.73 | 52,325,622.07 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 549,507,166.80 | 540,427,810.86 |
在建工程 | | 64,099,295.29 | 101,886,130.24 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 16,474,151.00 | 17,344,148.29 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 82,044,816.32 | 104,954,700.15 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,335,543.06 | 8,131,928.17 |
递延所得税资产 | | 15,374,429.55 | 18,900,163.61 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 757,280,188.75 | 874,803,103.39 |
资产总计 | | 1,484,249,739.93 | 1,650,279,446.85 |
流动负债: | |
短期借款 | | 636,590,000.00 | 615,400,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 39,293,244.44 | 37,401,254.33 |
预收款项 | | 42,761,841.52 | 72,779,187.22 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 17,752,851.80 | 13,509,042.42 |
应交税费 | | -14,048,252.05 | -13,135,408.58 |
应付利息 | | | 1,972.74 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 84,826,638.46 | 51,348,213.32 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 74,400,000.00 | 75,000,000.00 |
其他流动负债 | | 2,196,550.36 | 4,468,957.31 |
流动负债合计 | | 883,772,874.53 | 856,773,218.76 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 17,030,000.00 | 7,030,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,534,000.00 | 1,844,000.00 |
非流动负债合计 | | 19,564,000.00 | 8,874,000.00 |
负债合计 | | 903,336,874.53 | 865,647,218.76 |
股东权益: | |
股本 | | 544,459,617.00 | 544,459,617.00 |
资本公积 | | 172,904,593.25 | 172,904,593.25 |
减:库存股 | | | |
盈余公积 | | 16,315,761.24 | 16,315,761.24 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -175,897,313.27 | 22,945,819.47 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 557,782,658.22 | 756,625,790.96 |
少数股东权益 | | 23,130,207.18 | 28,006,437.13 |
股东权益合计 | | 580,912,865.40 | 784,632,228.09 |
负债和股东权益合计 | | 1,484,249,739.93 | 1,650,279,446.85 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:湖南金健米业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 6,302,848.33 | 2,931,267.16 |
交易性金融资产 | | 198,438.30 | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | 548,617.15 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 7,554,665.39 | 116,155.30 |
其他应收款 | | 373,032,540.95 | 385,403,134.78 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 387,088,492.97 | 388,999,174.39 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | 30,832,600.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 481,997,087.14 | 562,023,613.89 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 119,884,792.88 | 138,100,483.23 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,713,682.95 | 39,517,626.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 621,595,562.97 | 770,474,323.95 |
资产总计 | | 1,008,684,055.94 | 1,159,473,498.34 |
流动负债: | |
短期借款 | | 407,400,000.00 | 430,400,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 6,245.08 | 6,245.08 |
预收款项 | | 463,688.54 | 2,336,749.54 |
应付职工薪酬 | | 5,736,310.10 | 3,489,180.08 |
应交税费 | | 141,890.13 | 143,521.13 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 133,201,073.91 | 59,671,087.26 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 546,949,207.76 | 496,046,783.09 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 7,030,000.00 | 7,030,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 4,126,390.77 | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,534,000.00 | 644,000.00 |
非流动负债合计 | | 13,690,390.77 | 7,674,000.00 |
负债合计 | | 560,639,598.53 | 503,720,783.09 |
股东权益: | |
股本 | | 544,459,617.00 | 544,459,617.00 |
资本公积 | | 186,248,287.63 | 186,248,287.63 |
减:库存股 | | | |
盈余公积 | | 6,847,417.45 | 6,847,417.45 |
未分配利润 | | -289,510,864.67 | -81,802,606.83 |
外币报表折算差额 | | | |
股东权益合计 | | 448,044,457.41 | 655,752,715.25 |
负债和股东权益合计 | | 1,008,684,055.94 | 1,159,473,498.34 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,200,608,709.03 | 1,019,589,572.03 |
其中:营业收入 | | 1,200,608,709.03 | 1,019,589,572.03 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,400,242,241.36 | 1,052,924,295.91 |
其中:营业成本 | | 1,058,639,530.12 | 862,871,256.52 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 6,228,444.59 | 11,332,822.64 |
销售费用 | | 100,491,947.07 | 81,026,019.50 |
管理费用 | | 83,018,148.50 | 73,048,796.54 |
财务费用 | | 29,040,322.20 | 24,700,163.99 |
资产减值损失 | | 122,823,848.88 | -54,763.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -1,561.70 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -12,558,880.81 | 20,484,360.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,942.51 | -507,467.55 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -212,193,974.84 | -12,850,363.48 |
加:营业外收入 | | 23,659,805.26 | 21,873,101.29 |
减:营业外支出 | | 11,104,991.30 | 1,906,619.11 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 9,631,037.17 | 724,707.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -199,639,160.88 | 7,116,118.70 |
减:所得税费用 | | 4,080,201.81 | -6,319,624.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -203,719,362.69 | 13,435,743.39 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -198,843,132.74 | 12,523,479.69 |
少数股东损益 | | -4,876,229.95 | 912,263.70 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.3652 | 0.0230 |
(二)稀释每股收益 | | -0.3652 | 0.0230 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,494,165.00 | 2,714,226.00 |
减:营业成本 | | 469,936.53 | 357,136.72 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | 6,176,481.41 | 3,246,057.14 |
管理费用 | | 34,543,449.77 | 23,218,989.51 |
财务费用 | | 12,528,172.99 | 12,722,936.53 |
资产减值损失 | | 167,953,800.48 | 34,013,047.18 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -1,561.70 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,452,492.85 | 19,903,562.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,942.51 | -269,701.50 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -214,726,745.03 | -50,940,378.97 |
加:营业外收入 | | 15,543,788.59 | 14,801,948.98 |
减:营业外支出 | | 8,525,301.40 | 402,904.10 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 3,986,910.63 | 130,768.10 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -207,708,257.84 | -36,541,334.09 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -207,708,257.84 | -36,541,334.09 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,307,664,135.93 | 1,154,479,881.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 45,948,999.50 | 22,954,253.04 |
经营活动现金流入小计 | | 1,353,613,135.43 | 1,177,434,134.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,064,812,730.18 | 1,013,585,561.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,321,327.78 | 48,534,614.42 |
支付的各项税费 | | 46,540,778.79 | 37,029,883.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 110,817,358.21 | 85,011,424.99 |
经营活动现金流出小计 | | 1,284,492,194.96 | 1,184,161,483.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 69,120,940.47 | -6,727,349.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 15,172,732.96 | 59,977,576.61 |
取得投资收益收到的现金 | | | 1,624,006.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,998,005.00 | 15,834,550.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,948,972.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,753,704.06 | 2,903,902.98 |
投资活动现金流入小计 | | 41,873,415.01 | 80,340,036.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 53,914,781.65 | 102,616,526.43 |
投资支付的现金 | | 19,955,186.90 | 3,784,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
项目 | 本年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 544,459,617.00 | 172,904,593.25 | | 16,315,761.24 | | 22,945,819.47 | | 28,006,437.13 | 784,632,228.09 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 544,459,617.00 | 172,904,593.25 | | 16,315,761.24 | | 22,945,819.47 | | 28,006,437.13 | 784,632,228.09 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -198,843,132.74 | | -4,876,229.95 | -203,719,362.69 |
(一)净利润 | | | | | | -198,843,132.74 | | -4,876,229.95 | -203,719,362.69 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | -198,843,132.74 | | -4,876,229.95 | -203,719,362.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 544,459,617.00 | 172,904,593.25 | | 16,315,761.24 | | -175,897,313.27 | | 23,130,207.18 | 580,912,865.40 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 73,869,968.55 | 106,400,526.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -31,996,553.54 | -26,060,489.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 670,700,000.00 | 772,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 670,700,000.00 | 772,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 640,110,000.00 | 707,770,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 60,301,270.37 | 46,208,609.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 190,553.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 700,411,270.37 | 754,169,162.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,711,270.37 | 18,730,837.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,768.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,409,348.56 | -14,057,001.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 96,029,647.11 | 110,086,648.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 103,438,995.67 | 96,029,647.11 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 544,459,617 | 188,031,201.92 | | 15,434,470.88 | | 1,506,291.22 | | 29,441,896.27 | 778,873,477.29 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | 2,844,867.00 | | 922,965.35 | | 8,916,048.56 | | 259,956.03 | 12,943,836.94 |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 544,459,617.00 | 190,876,068.92 | | 16,357,436.23 | | 10,422,339.78 | | 29,701,852.30 | 791,817,314.23 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -17,971,475.67 | | -41,674.99 | | 12,523,479.69 | | -1,695,415.17 | -7,185,086.14 |
(一)净利润 | | | | | | 12,523,479.69 | | 912,263.70 | 13,435,743.39 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -17,971,475.67 | | -41,674.99 | | | | | -18,013,150.66 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -2,844,867.00 | | | | | | | -2,844,867.00 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | -15,126,608.67 | | -41,674.99 | | | | | -15,168,283.66 |
上述(一)和(二)小计 | | -17,971,475.67 | | -41,674.99 | | 12,523,479.69 | | 912,263.70 | -4,577,407.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -2,178,971.79 | -2,178,971.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | -2,178,971.79 | -2,178,971.79 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | -428,707.08 | -428,707.08 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -1,972.74 | -1,972.74 |
4.其他 | | | | | | | | -426,734.34 | -426,734.34 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 544,459,617.00 | 172,904,593.25 | | 16,315,761.24 | | 22,945,819.47 | | 28,006,437.13 | 784,632,228.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,494,165.00 | 2,714,226.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 60,188,400.00 | 14,753,700.00 |
经营活动现金流入小计 | | 63,682,565.00 | 17,467,926.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 243,549.87 | 208,282.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,979,775.83 | 7,205,999.62 |
支付的各项税费 | | 1,234,952.30 | 1,342,855.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,034,252.58 | 114,259,846.53 |
经营活动现金流出小计 | | 26,492,530.58 | 123,016,983.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 37,190,034.42 | -105,549,057.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 4,500,000.00 | 59,977,576.61 |
取得投资收益收到的现金 | | | 1,314,850.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,152,000.00 | 15,136,805.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,300,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,460,005.85 | 1,150,974.85 |
投资活动现金流入小计 | | 27,412,005.85 | 77,580,206.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,463,959.80 | 605,451.97 |
投资支付的现金 | | 200,000.00 | 4,434,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,663,959.80 | 5,039,451.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 25,748,046.05 | 72,540,754.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 418,700,000.00 | 528,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 418,700,000.00 | 528,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 441,700,000.00 | 507,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 36,566,499.30 | 13,660,836.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 88,553.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 478,266,499.30 | 521,049,389.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -59,566,499.30 | 7,850,610.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,371,581.17 | -25,157,692.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,931,267.16 | 28,088,959.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,302,848.33 | 2,931,267.16 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 544,459,617.00 | 186,248,287.63 | | 6,847,417.45 | -81,802,606.83 | 655,752,715.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 544,459,617.00 | 186,248,287.63 | | 6,847,417.45 | -81,802,606.83 | 655,752,715.25 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -207,708,257.84 | -207,708,257.84 |
(一)净利润 | | | | | -207,708,257.84 | -207,708,257.84 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | -207,708,257.84 | -207,708,257.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 544,459,617.00 | 186,248,287.63 | | 6,847,417.45 | -289,510,864.67 | 448,044,457.41 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 544,459,617.00 | 188,031,201.92 | | 9,622,313.54 | -20,287,207.85 | 721,825,924.61 |
加:会计政策变更 | | 1,196,918.87 | | -2,774,896.09 | -24,974,064.89 | -26,552,042.11 |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 544,459,617.00 | 189,228,120.79 | | 6,847,417.45 | -45,261,272.74 | 695,273,882.50 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,979,833.16 | | | -36,541,334.09 | -39,521,167.25 |
(一)净利润 | | | | | -36,541,334.09 | -36,541,334.09 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -2,979,833.16 | | | | -2,979,833.16 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -2,844,867.00 | | | | -2,844,867.00 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
4.其他 | | -134,966.16 | | | | -134,966.16 |
上述(一)和(二)小计 | | -2,979,833.16 | | | -36,541,334.09 | -39,521,167.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 544,459,617.00 | 186,248,287.63 | | 6,847,417.45 | -81,802,606.83 | 655,752,715.25 |
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本期不纳入合并范围的原子公司如下:
本期通过股权转让,减少合并范围的原子公司为海南金健热带农业开发有限责任公司,本公司不再控制该公司(不再持有该公司权益),该公司处置日为2008年11月25日,处置日的净资产为4,103,644.61元,年初至处置日的净利润为-96,883.77元,年初净资产为4,200,528.38元。
本期已经宣告清理整顿,减少合并范围的原子公司为黑龙江金健北方现代农业有限责任公司,本公司不再控制该公司。本公司于2008年12月10日宣告该公司清理整顿,宣告日的净资产为-10,704,578.27元,年初至宣告日的净利润为-3,414,164.75元,年初净资产为-7,290,413.52元。