(上接D10版)
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
谭旭光 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
刘会胜 | 总经理 | 男 | 44 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 68.42 | 否 |
张宝鼎 | 董事 | 男 | 59 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
张伏生 | 董事 | 女 | 51 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
陈大铨 | 董事 | 男 | 45 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
陈学俭 | 董事 | 男 | 53 | 2006年05月16日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 是 |
倪宏杰 | 独立董事 | 男 | 73 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
刘 征 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 是 |
包盛清 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
韩俊生 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年05月16日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
孙承平 | 监事 | 男 | 61 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
徐浩 | 监事 | 男 | 54 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
刘新生 | 监事 | 男 | 57 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
王 勇 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 59.98 | 否 |
钟耕会 | 副总经理 | 男 | 52 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 65.01 | 否 |
唐国庆 | 财务总监 | 男 | 37 | 2007年01月15日 | 2008年01月06日 | 0 | 0 | 无 | 26.27 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 257.68 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
潍柴动力股份有限公司 | 25,925.07 | 60.06% | 18,942.70 | 59.17% |
潍柴控股集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 691.45 | 2.16% |
山东潍柴进出口有限公司 | 17,237.16 | 39.94% | 278.79 | 0.87% |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 0.00 | 0.00% | 6,857.45 | 21.42% |
重庆潍柴发动机厂 | 0.00 | 0.00% | 5,244.12 | 16.38% |
合计 | 43,162.23 | 100.00% | 32,014.51 | 100.00% |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
关联方 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司原非流通股股东潍坊市投资公司在股权分置改革中承诺:自山东巨力股权分置改革方案实施之日起,其所持有的非流通股至少在12个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。如果出现追加对价的情况,按照追加对价安排的方案支付追加股份,同时承诺所持股份自获得上市流通权之日起三年内,不通过深圳证券交易所挂牌交易,并同意和潍柴控股集团有限公司按照追加承诺的安排支付追加股份。
公司原非流通股股东北京盛邦投资有限公司在股权分置改革中承诺:自山东巨力股权分置改革方案实施之日起,其所持有的非流通股至少在12个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后,如果需要办理所持有的非流通股份上市流通,应先征得潍柴控股集团有限公司的同意,并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份上市流通申请。 | 截止本报告期末,根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定,公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件,其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前,上述股东所持股份仍处限售状态,尚未上市流通。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2008年,国内经济形势复杂多变,上下半年表现迥然,给公司经营工作带来了极大挑战,但也带来了发展机遇。公司上下积极迎接挑战,及时把握市场变化带来的机会,保证了全年业绩的稳定增长。上半年,受国内自然灾害影响,市场对发电机组需求激增;下半年,受全球金融危机影响,钢材等原材料价格大幅走低,内河航运市场迎来一波造船高潮。由于及时把握战机,适时调整产品和营销策略,公司业绩在本次经济危机中仍实现了稳步增长。
2、报告期内公司财务状况及经营成果分析
报告期内公司完成主营业务收入1,181,071,147.96元,比上年917,311,824.48元增加28.75%;主营业务利润164,225,840.92元,比上年128,394,909.13元增加27.91%,实现净利润69,198,680.82元,比上年54,155,922.19元增加27.78%。
公司主营业务、主营业务利润、净利润与去年相比,均出现较大增幅,原因有以下几个方面:
1)2008年全年,公司船用中速机销量受下游需求刺激不断增加,特别在下半年国内遭受经济危机影响的恶劣环境下,仍保持了增长趋势;
2)2008年上半年,国内发生多起重大自然灾害,市场对备用电源需求大大增加,使得公司发电机组销售量出现大幅增加;
3)2007年公司制定的各项管理措施逐渐发挥效用,特别是在产品性能改进、成本控制与市场开拓方面取得了理想效果,从而增强了公司产品的竞争优势,提高了市场占有率。
(1)报告期公司资产构成变动分析:
单位:人民币元
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
谭旭光 | 董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
刘会胜 | 总经理 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
张宝鼎 | 董事 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 |
张伏生 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
陈大铨 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
陈学俭 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
倪宏杰 | 独立董事 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 否 |
刘 征 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
包盛清 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
韩俊生 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
导致公司相关资产发生变动的原因如下:
1)应收账款的减少主要是由于公司加大了对应收账款的回收力度;
2)存货增加主要是由于中速机销量增加,生产负荷加大,产成品与在制品相应增加;
3)固定资产增加主要是由于我公司在报告期内收购了重潍柴CW200相关中速机资产,从而使固定资产增厚;
4)在建工程的增加主要是报告期内公司加大了技改力度,采购设备、扩建厂房所致。
(2)报告期费用变动分析:
单位:人民币元
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 2 |
通讯方式召开会议次数 | 5 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
导致公司有关费用变动的原因如下:
1)销售费用的增加主要是由于公司产品销量的增加,使得差旅费、运输费与包装费用显著提高;
2)管理费用的增加主要是由于研发投入增加;
3)财务费用增加主要是公司存款利息收入增加所致;
4)所得税减少主要是所得税税率下调导致。
(3)报告期现金流量变动分析:
单位:人民币元
项目 | 2008年12月31日 | 占总资产的比重(%) | 2007年12月31日 | 同比增减(%) |
应收款项 | 629,794.34 | 0.06 | 5,080,415.44 | -87.60 |
存货 | 183,040,508.97 | 18.24 | 122,395,474.05 | 49.55 |
固定资产 | 280,428,215.62 | 27.95 | 159,611,404.92 | 75.69 |
在建工程 | 65,940,580.26 | 6.57 | 9,970,715.59 | 561.34 |
总资产 | 1,003,463,424.31 | 100 | 719,768,508.45 | 39.41 |
经营活动产生的现金流量净额减少30.31%是由于报告期内公司产品产销量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金出现了大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额大幅增加除去2007年基数较小因素外,主要是由于报告期内公司以支付现金方式收购了重潍柴CW200相关中速机资产所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年1-12 月 | 2007年1-12 月 | 同比增减(%) |
销售费用 | 14,232,323.34 | 9,789,494.72 | 45.38 |
管理费用 | 60,627,776.88 | 39,388,276.07 | 53.92 |
财务费用 | -4,140,178.74 | -1,368,329.21 | 202.57 |
所得税 | 20,709,129.70 | 23,499,769.77 | -11.88 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 增减额 | 增减比例(% ) |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,296,293.42 | 219,863,821.94 | -66,637,528.52 | -25.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183,370,298.50 | -987,740.00 | -182,382,558.50 | 18464.63 |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
船用柴油机 | 45,684.96 | 39,956.62 | 12.54% | 32.48% | 35.68% | -2.06% |
发电机组 | 37,842.30 | 32,229.49 | 14.83% | 65.67% | 58.28% | 3.97% |
配件 | 23,617.08 | 19,907.53 | 15.71% | 14.18% | 17.19% | -2.17% |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
无
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
山东省内 | 91,783.46 | 19.34% |
山东省外 | 26,323.66 | 77.59% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
收购潍柴控股集团有限公司部分CW200中速机相关资产 | 14,260.99 | 资产已完成交割与过户 | 不适用 |
合计 | 14,260.99 | - | - |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 0.00 | 54,155,922.19 | 0.00% |
2006年 | 0.00 | 4,081,922.32 | 0.00% |
2005年 | 0.00 | -296,659,729.02 | 0.00% |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司此次收购重潍柴的CW200中速机相关资产将促进公司资产完整性,规避与公司控股股东出现同业竞争的风险,同时扩大公司中速柴油机的产能,增强后续盈利能力,适应市场向大功率柴油机发展的需求,突出公司以船用大功率中速柴油机为主的核心竞争力。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润69,198,680.82元。2008年度实现可供股东分配利润为69,180,331.82元,加上年初未分配利润-447,517,216.93元,本次可供股东分配的利润为-378,318,536.11元,故公司不进行现金利润分配。 | 经公司董事会讨论决定本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,162.23万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
重庆潍柴发动机厂 | CW200系列中速柴油机相关资产 | 2008年09月25日 | 14,260.99 | 不适用 | 不适用 | 是 | 以评估值为定价依据 | 是 | 是 | 同一控股股东 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、 监事会工作情况
报告期内,监事会召开了四次会议,情况如下:
(一)第四届监事会第十五次会议
公司于2008年4月28日召开第四届监事会第十五次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:
1、2007 年度监事会工作报告的议案
2、2007 年度报告全文及摘要的议案
3、2007 年度财务决算报告的议案
4、关于2007 年度利润分配预案的议案
5、关于坏账准备计提比例变更的议案
6、关于根据新会计准则对公司可弥补亏损做出调整的议案
7、2008年一季度报告
(二)第四届监事会第十六次会议
公司于2008年8月15日召开第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了以下议案:
1、公司2008 年半年度报告
(三)第四届监事会第十七次会议
公司于2008年10月24日召开第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了以下议案:
1、公司2008 年第三季度季报的议案
(四)第四届监事会第十八次会议
公司于2008年12月4日召开第四届监事会第十八次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:
1、与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第四补充协议>的议案
2、关于终止<潍柴动力股份有限公司与潍坊柴油机厂、山东巨力股份有限公司柴油机零部件供货框架补充协议>并与潍柴动力股份有限公司签署<采购及提供加工服务框架协议>的议案
二、 监事会对公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况
2008年度,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经理等高级管理人员执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,山东正源和信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
本报告期内无募集资金使用的情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内,公司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内公司关联交易公平,无损害上市公司利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中国注册会计师:王法强
中国·济南 二○○九年四月二十六日 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:山东巨力股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 293,066,543.89 | 293,066,543.89 | 252,754,362.64 | 252,754,362.64 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 25,248,000.00 | 25,248,000.00 | 20,800,000.00 | 20,800,000.00 |
应收账款 | 629,794.34 | 629,794.34 | 5,080,415.44 | 5,080,415.44 |
预付款项 | 1,420,919.70 | 1,420,919.70 | 6,752,363.24 | 6,752,363.24 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 935,672.77 | 935,672.77 | 129,104.51 | 129,104.51 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 183,040,508.97 | 183,040,508.97 | 122,395,474.05 | 122,395,474.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 504,341,439.67 | 504,341,439.67 | 407,911,719.88 | 407,911,719.88 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | | | |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 280,428,215.62 | 280,428,215.62 | 159,611,404.92 | 159,611,404.92 |
在建工程 | 65,940,580.26 | 65,940,580.26 | 9,970,715.59 | 9,970,715.59 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | 56,181.77 | 56,181.77 | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 95,852,158.88 | 95,852,158.88 | 64,455,319.24 | 64,455,319.24 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 56,844,848.11 | 56,844,848.11 | 77,819,348.82 | 77,819,348.82 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 499,121,984.64 | 499,121,984.64 | 311,856,788.57 | 311,856,788.57 |
资产总计 | 1,003,463,424.31 | 1,003,463,424.31 | 719,768,508.45 | 719,768,508.45 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 146,910,794.09 | 146,910,794.09 | 104,189,128.75 | 104,189,128.75 |
应付账款 | 263,380,401.50 | 263,380,401.50 | 118,596,270.62 | 118,596,270.62 |
预收款项 | 36,188,324.49 | 36,188,324.49 | 12,735,123.00 | 12,735,123.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 8,705,878.53 | 8,705,878.53 | 21,216,323.76 | 21,216,323.76 |
应交税费 | 1,435,131.27 | 1,435,131.27 | 3,857,513.51 | 3,857,513.51 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 29,233,487.74 | 29,233,487.74 | 10,763,422.94 | 10,763,422.94 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 485,854,017.62 | 485,854,017.62 | 271,357,782.58 | 271,357,782.58 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 485,854,017.62 | 485,854,017.62 | 271,357,782.58 | 271,357,782.58 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 276,100,500.00 | 276,100,500.00 | 276,100,500.00 | 276,100,500.00 |
资本公积 | 589,090,602.52 | 589,090,602.52 | 589,090,602.52 | 589,090,602.52 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 30,736,840.28 | 30,736,840.28 | 30,736,840.28 | 30,736,840.28 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -378,318,536.11 | -378,318,536.11 | -447,517,216.93 | -447,517,216.93 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 517,609,406.69 | 517,609,406.69 | 448,410,725.87 | 448,410,725.87 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 517,609,406.69 | 517,609,406.69 | 448,410,725.87 | 448,410,725.87 |
负债和所有者权益总计 | 1,003,463,424.31 | 1,003,463,424.31 | 719,768,508.45 | 719,768,508.45 |
9.2.2 利润表
编制单位:山东巨力股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,181,071,147.96 | 1,181,071,147.96 | 917,311,824.48 | 917,311,824.48 |
其中:营业收入 | 1,181,071,147.96 | 1,181,071,147.96 | 917,311,824.48 | 917,311,824.48 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,091,756,738.82 | 1,091,756,738.82 | 839,898,531.65 | 839,898,531.65 |
其中:营业成本 | 1,016,845,307.04 | 1,016,845,307.04 | 788,916,915.35 | 788,916,915.35 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,389,511.58 | 4,389,511.58 | 3,434,017.28 | 3,434,017.28 |
销售费用 | 14,232,323.34 | 14,232,323.34 | 9,789,494.72 | 9,789,494.72 |
管理费用 | 60,627,776.88 | 60,627,776.88 | 39,388,276.07 | 39,388,276.07 |
财务费用 | -4,140,178.74 | -4,140,178.74 | -1,368,329.21 | -1,368,329.21 |
资产减值损失 | -198,001.28 | -198,001.28 | -261,842.56 | -261,842.56 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 89,314,409.14 | 89,314,409.14 | 77,413,292.83 | 77,413,292.83 |
加:营业外收入 | 626,183.86 | 626,183.86 | 428,030.31 | 428,030.31 |
减:营业外支出 | 32,782.48 | 32,782.48 | 185,631.18 | 185,631.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 89,907,810.52 | 89,907,810.52 | 77,655,691.96 | 77,655,691.96 |
减:所得税费用 | 20,709,129.70 | 20,709,129.70 | 23,499,769.77 | 23,499,769.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,198,680.82 | 69,198,680.82 | 54,155,922.19 | 54,155,922.19 |
归属于母公司所有者的净利润 | 69,198,680.82 | 69,198,680.82 | 54,155,922.19 | 54,155,922.19 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:山东巨力股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,596,275.12 | 1,284,596,275.12 | 844,166,022.82 | 844,166,022.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 889,644.31 | 889,644.31 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,105,889.87 | 17,105,889.87 | 2,056,605.53 | 2,056,605.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,302,591,809.30 | 1,302,591,809.30 | 846,222,628.35 | 846,222,628.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,069,009.06 | 923,139,009.06 | 503,548,388.14 | 503,548,388.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,267,616.22 | 125,267,616.22 | 68,853,529.37 | 68,853,529.37 |
支付的各项税费 | 48,928,021.62 | 48,928,021.62 | 37,925,951.45 | 37,925,951.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,030,868.98 | 52,030,868.98 | 16,030,937.45 | 16,030,937.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,139,295,515.88 | 1,149,365,515.88 | 626,358,806.41 | 626,358,806.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,296,293.42 | 153,226,293.42 | 219,863,821.94 | 219,863,821.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,000.00 | 210,000.00 | 92,352.00 | 92,352.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 210,000.00 | 210,000.00 | 92,352.00 | 92,352.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,650,298.50 | 183,580,298.50 | 1,080,092.00 | 1,080,092.00 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 193,650,298.50 | 183,580,298.50 | 1,080,092.00 | 1,080,092.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,440,298.50 | -183,370,298.50 | -987,740.00 | -987,740.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | | |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,144,005.08 | -30,144,005.08 | 218,876,081.94 | 218,876,081.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,754,362.64 | 252,754,362.64 | 33,878,280.70 | 33,878,280.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 222,610,357.56 | 222,610,357.56 | 252,754,362.64 | 252,754,362.64 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位:山东巨力股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
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