§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均出席会议。
１．４ 本报告期财务会计报告未经审计。
１．５ 公司董事长陈青光、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ９７０，５２１，８２９．７０ | ９７８，６０６，６３６．４４ | －０．８３ |
| 归属于母公司所有者权益 | ４９３，１８５，１５３．４５ | ４９５，２４８，６４９．７９ | －０．４２ |
| 股本 | １７７，０００，０００．００ | １７７，０００，０００．００ | ０ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．７９ | ２．８０ | －０．３６ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ４１，０５１，５３５．００ | ３８，９０４，９６８．０８ | ５．５２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２，０６３，４９６．３４ | －７，８１７，０９７．９３ | － |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４，３１８，６８８．０５ | －２０，７１８，９６７．５８ | － |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０２ | －０．１２ | － |
| 基本每股收益 | －０．０１２ | －０．０４４ | － |
| 稀释每股收益 | －０．０１２ | －０．０４４ | － |
| 净资产收益率 | －０．４２％ | －１．６９％ | １．２７ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －０．４７％ | －１．７４％ | １．２７ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | ４７，９３５．５０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２７６，０００．００ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | １，４７６．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２４，３４３．６１ |
| 所得税影响额 | －４５，１６０．１８ |
| 少数股东权益影响额 | －３，４３７．１６ |
| 合计 | ２５２，４７０．５５ |
非经常性损益项目说明：
计入当期损益的政府补助２７６，０００元，其中１２６，０００元系公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司收到的税费返还款；
１５０，０００元系公司全资子公司贺州温泉旅游有限责任公司收到的公路专项工程拨款。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １６，７４８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 桂林旅游发展总公司 | ５，３１０，０００ | 人民币普通股 |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | ５，２９８，５００ | 人民币普通股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | ５，２２０，９３８ | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | ４，７６６，７６９ | 人民币普通股 |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | ３，４１０，４９８ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零五组合 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | ２，９９４，７２５ | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，３８３，８３６ | 人民币普通股 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | ２，３０７，７１７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（１）公司本期游客接待量同比增加，营业收入同比增加；
（２）公司本期经营活动支出的现金流量同比减少。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
２００９年４月１５日召开的公司２００８年年度股东大会批准了公司２００８年度利润分配方案：以２００８年末总股本１７，７００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金３元（含税），共计分配股利５３，１００，０００元，尚余未分配利润５４，４５３，７８８．５１元结转下一年度。２００８年度不用资本公积金转增股本。
根据公司章程的规定，公司将在２００８年年度股东大会后两个月内实施２００８年度利润分配方案。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 桂林旅游发展总公司：其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份比例在十二个月内不超过本公司总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。
桂林五洲旅游股份有限公司：其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份比例在十二个月内不超过本公司总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。 | 授权交易所和登记结算公司将所持公司原非流通股股份进行锁定，从技术上履行上述承诺义务。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０３月２５日 | 公司 | 实地调研 | 国金证券毛峥嵘、唐建伟、杨利国 | １、公司发展战略；
２、公司业务情况及发展态势。 |
３．５．３ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况
□适用 √不适用
３．５．４ 持股３０％以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
３．５．５ 报告期重大合同情况
□适用 √不适用
桂林旅游股份有限公司
董事长：陈青光
２００９年４月２７日
