(上接D53版)
要完成公司的2009年经营目标,公司需在加强内部管理,降低成本,优化资源配置,合理有准备地进行资本运作与收购兼并,保持公司可持续发展能力等方面积极采取应对措施,具体计划为:
(1)加强企业文化建设、继续理顺与优化管理流程;积极推进企业文化建设,实现企业与员工的共同发展
企业文化是公司价值观的反映。拥有正确的核心价值观,并形成以价值观为核心的企业文化,才能形成企业的核心竞争力。公司的发展壮大,一直秉承“优质高效、追求卓越”的理念实现企业的持续发展,创造积极向上的企业价值观。随着公司资产和业务规模的不断扩大,人才引进的步伐不断加快,公司将通过员工培训、内部通讯、优秀员工事迹介绍等形式进一步加强企业使命感和企业价值观的树立,并使之贯穿于每位员工的工作态度和行为之中。
2009年,公司将更聚焦于系统集成、成套制造和产品产业化业务,分销业务由控股子公司海得电气负责独立运作。由于业务存在着协同交叉,在产品资源获取、客户共享、行业与区域资源的相互利用等方面都将面临着更大的管理挑战。为此,公司将理顺与完善业务管理流程、规范财务管理制度,重点建立与规范总经理办公会议制度、业务板块总经理工作会议制度、区域经理/行业经理工作汇报制度等,以加强对规章制度无法穷尽事项的信息沟通及协调,深入推进矩阵式管理模式,提高管理效力。
(2)完善工作目标和管理考核,提高团队合作精神和执行力
2009年,随着ERP管理信息系统功能的不断完善和运行稳定性的不断提高,对各业务单元的客户情况、系统项目的实施成本、应收帐款及库存商品情况进行动态监控成为可能。这不但有利于对日常业务的信用管理和财务监控,更为精细化的业绩考核提供了数据支持。公司将在健全与完善矩阵式管理模式的基础上,按照岗位职能的不同制订与岗位职能、目标任务相适应的关键绩效考核KPI要素指标,通过科学、量化、个性化的考核评价体系,阶段性的考核指标监控与反馈,正确预测与把握各业务单元经营目标的阶段完成情况,可以对出现的问题及时进行调整与反馈。同时,为提高相互协作与资源优化利用与整合,以一定比例的考核权重单独考核协作团队效率,以提高不同业务板块、不同区域人员的团队合作精神,提高管理的执行力。公司还积极鼓励与倡导机制、体制的创新,对有新业务开拓能力、新市场开发能力、、新产品开发能力、客户服务业绩表现突出的,在绩效考核上加大倾斜力度,张扬个性,突出业绩成就,以正面形象树立员工绩效标杆。各板块与职能部门负责人要尽快制订岗位考核标准,建立价值评价体系,有效激励员工的工作激情。
(3)进一步推进资源平台与品牌建设和产品、服务平台与团队建设
鉴于分销业务与系统集成、成套制造、产品产业化业务在产品、服务平台上的差异,2009年,分销业务将更加突出产品线的扩展,逐步增加可“打包”销售的产品,积极支持分销新业务的开拓;系统集成业务将以战略项目管理的创新思路,整合系统板块内的产品供应、技术集成、服务资源,促进系统业务的稳定、持续增长。
具备自主知识产权的系统产品和专用产品研发与产业化将增强公司灵活应对客户个性化需求,提升系统项目承接能力的有力保障。随着募集资金投资项目中设计、调试、检测、试验能力的健全与完善,专业技术人才能力的提升,将满足用户软硬件个性化的需求,实现客制化控制系统解决方案的能力。
●成套制造平台的建设
成套设备制造是系统集成业务的重要环节,也是满足客户个性化需求的一种重要实现方式,已成为公司竞争力不可或缺的重要组成部分。在09年要推进为系统板块提供成套设备制造服务的纵向一体化,降低运营与制造成本,提高产品质量和服务的及时性;以市场化的方式实现公司不同板块资源的有效整合。通过募集资金项目的实施,加强对项目进度、内容的监督与考核,提高成套制造能力和产品服务能力。形成质量过硬、服务优良,“非标开发+标准流水线生产”的业务能力。
●IT平台的完善和进一步提高
ERP管理信息系统的各项基本功能已正常运行,可以对公司业务进展、成本及费用进行实时监控,预算的实时监控已成为可能。09年信息化平台的主要任务是进一步规范管理与业务流程,打通资源共享的关键关节与瓶颈,提高经营管理效率。在具体流程的制订中,减少不必要的操作步骤,提高流程的可操作性。在信息化系统的功能上,完善企业实时数据的获取、管理、分析等多种用途的数据支撑系统(BI系统),提高对过程绩效的监控能力。继续完善公司的项目销售管理系统、视频会议系统、协调办公信息化系统(OA系统),提高公司的经营管理效率。
●研发机制创新和成果产业化及募集资金项目的监督与管理
随着漕河泾开发区浦江工业园区和浙江桐乡基地相继签约和破土动工;以及风电项目的项目公司,浙江海得新能源技术有限公司的成立,在新的一年里,公司的募投项目建设也将进入快车道。募集资金项目的管理,强调项目的计划进度与实施内容的跟踪与监督,要严格按照证监会对募集资金项目的管理要求,切实做好项目的实施工作。通过项目实施达到业务发展成长是硬道理,技术创新、自主品牌产品开发和产业化以及核心能力建设是核心,而如何加大可预期产出的投入力度则是保证项目又好又快地推进的关键。在新的一年里,将有越来越多的人员加入募投项目的实施中来,加速募投项目的建设。
●自主研发机制创新和市场资源优化配置
公司09年将围绕技术中心的创新体系建设,进一步提高资源投入与利用效率。探索风险共担、利益共享的创新激励机制,以市场化的方式,促进自主研发和成果产业化进程。与公司业务与能力相匹配的技术开发项目实行自主研发,积极采用多种形式激励方式,促进现有成果的产业化。寻求与市场优质技术资源的合作、投资兼并和引进人才,以市场化方式,推进自主知识产权技术的创新。风电项目作为公司重要的战略业务,组建风电研发、制造、销售、服务为一体的控股子公司,为公司的技术创新体系的建设和创新机制的探索积累了宝贵的经验。
●项目的自主建设结合投资发展
目前,国内自动化市场中不乏一些具有自主产品或在区域市场中有自己独特优势的小企业与优质技术资源,但由于资金实力、市场资源或管理水平的缺失,阻碍其的发展。公司在2009年,将积极推进对外投资发展、收购兼并的步伐,在充分调查分析的基础上,通过多种合作方式,形成未来外延扩展的利润增长点。
●加强企业形象宣传、推进品牌建设
公司09年将在广告宣传、企业形象与品牌建设上保持必要的投入,宣传企业形象,提高品牌知名度。参与公司细分行业相关的专业展览会和交流活动,提高公司形象与行业知名度。
3、公司面临的风险及应对措施
(1)国内经济景气下滑的风险
2008年,面对全球性的金融危机和经济危机,中国政府采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策并及时推出4万亿经济刺激计划,但是2009年中国实体经济增长的不确定性仍然较大,消费终端市场需求能否保持稳定并增长是影响公司机械设备制造类客户业绩最大的经营风险。公司将抓住国家大幅提高基础设施建设投资及新能源行业的发展契机,在巩固和扩大现有市场的基础上,把握国家政策明朗行业存在的市场机会。
(2)各项费用增长较快导致利润下滑的风险
公司2008年度销售费用与管理费用共计增长3,792万元,增长速度高于营业收入的增长速度,公司存在因各项费用增长较快导致利润下滑的风险。
2009年,公司将通过完善工作目标和管理考核,提高团队合作精神和执行力等措施严格控制各项费用的增长。在健全与完善矩阵式管理模式的基础上,按照岗位职能的不同制订与岗位职能、目标任务相适应的关键绩效考核KPI要素指标,通过科学、量化、个性化的考核评价体系,阶段性的考核指标监控与反馈,正确预测与把握各业务单元经营目标的阶段完成情况,并对出现的问题及时进行调整与反馈。
(3)人力资源风险
企业规模的扩张都离不开优秀的人力资源,一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提,如不能保持人才队伍的相对稳定,将会制约了公司的未来发展。
公司将继续从内部培养及外部外聘两方面来解决该问题。一方面完善内部人才的轮岗培养制度,加大培训体系建设,培育核心团队;另一方面通过多种措施引进优秀人才,丰富人才结构;同时,公司还将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施,更好的推进人力资源战略。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:人民币万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比
上年增减(%) |
工业自动化 | 108,393.18 | 89,539.34 | 17.39 | 14.12 | 13.21 | 增加0.66个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比
上年增减(%) |
产品分销业务 | 52,689.53 | 46,172.82 | 12.37 | 23.80 | 22.45 | 增加0.84个百分点 |
系统集成业务 | 55,703.65 | 43,407.74 | 22.07 | 6.26 | 4.80 | 增加1.05个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:人民币万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上 海 | 24,144.01 | 4.75 |
江 苏 | 27,407.78 | 16.68 |
浙 江 | 13,830.01 | 5.34 |
山 东 | 4,461.82 | -18.02 |
北 京 | 7,241.28 | 9.63 |
福 州 | 3,226.23 | 2.81 |
湖 北 | 4,563.45 | 23.21 |
四 川 | 3,147.44 | 80.73 |
广 东 | 2,714.36 | 3.29 |
其 他 | 17,656.80 | 46.49 |
合计 | 10,8393.18 | 14.12 |
6.4 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
6.5 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 34,152.44 | 本年度投入募集资金总额 | 7512.01 |
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7512.01 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
高性能与输送自动化系统项目 | 否 | 4,504.50 | 4,504.50 | 2606.05 | 2036.24 | 2036.24 | -569.81 | 78.14 | 2011年2月28日 | 161.78 | 否 | 否 |
系统集成增值业务网路建设项目 | 否 | 6,489.73 | 6,489.73 | 3333.55 | 4038.59 | 4038.59 | 705.04 | 121.15 | 2011年2月28日 | 34.24 | 否 | 否 |
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目 | 否 | 3,668.23 | 3,668.23 | 1398.00 | 60.97 | 60.97 | -1,337.03 | 4.36 | - | -60.97 | 否 | 是 |
电气控制装置成套项目 | 否 | 5,839.85 | 5,839.85 | 3337.37 | 356.64 | 356.64 | -2,980.73 | 10.69 | 2010年12月31日 | -40.29 | 否 | 否 |
机械设备eCONTROL控制系统项目 | 否 | 4,320.32 | 4,320.32 | 1150.00 | 478.18 | 478.18 | -671.82 | 41.58 | 2011年2月28日 | - | 否 | 否 |
风电机组电气控制系统项目 | 否 | 3,310.34 | 3,310.34 | 1065.00 | 35.18 | 35.18 | -1,029.82 | 3.30 | 2009年12月31日 | -7.58 | 否 | 否 |
企业技术中心项目 | 否 | 1,754.60 | 1,754.60 | 601.00 | 506.21 | 506.21 | -94.79 | 84.23 | 2011年2月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 29,887.57 | 29,887.57 | 13,490.97 | 7512.01 | 7512.01 | - 5,978.96 | - | - | 87.18 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目) | 3、风电机组电气控制系统项目由于调整了实施主体和实施地点,未达到预期的投入进度。
4、其余募集资金投资项目由于调整实施地点的原因,直接影响了项目固定资产的投资,原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至2011年3月。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 核电项目自募集资金到位至今,国家核电自主建设参与主体的市场格局,随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用EPC(工程+采购+建造)建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2、经公司2008年8月19日第三届董事会第十二次会议决议,在募集资金投向不改变的原则下,将六个募集资金项目(电气控制装置成套项目除外)的实施地点从上海青浦工业园区变更至上海市漕河泾开发区浦江高科技园区。
3、经公司2008年11月28日第三届董事会第十四次会议决议,在募集资金投向不改变的原则下,将风电机组电气控制系统项目的实施地点变更至控股子公司浙江海得新能源有限公司(筹)所在地浙江省桐乡经济开发区。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1、经公司2008年7月27日第二次临时股东大会决议,在募集资金投向不改变的原则下,将电气控制成套项目募集资金中实施主体变更为全资子公司上海海得控制系统科技有限公司和杭州海得自动化成套制造有限公司。
2、经公司2008年11月28日第三届董事会第十四次会议决议,在募集资金投向不改变的原则下,将风电机组电气控制系统项目的实施主体由原公司内相关部门变更为控股子公司浙江海得新能源有限公司(筹),由该项目公司具体负责实施风电投资项目。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2008年1月15日第三届董事会第七次会议决议,公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金人民币805.35万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、经公司2008年1月15日第三届董事会第七次会议决议,公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金,金额为人民币2,800万元,期限不超过6个月,上述募集资金已于2008年7月17日归还。
2、经公司2008年7月11日第三届董事会第十次会议决议,公司继续使用部分闲置的募集资金用于补充流动资金,金额为人民币2,800万元,期限不超过6个月,上述募集资金已于2009年1月14日归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目尚未实施完毕。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于专用帐户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金净额超出募集资金项目投资总额的42,648,654.10元已补充公司流动资金。 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.6 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
控股子公司成都海得控制系统有限公司增资事宜 | 1,080 | 成都海得注册资本由人民币200万元增加至人民币2,000万元,该次增资为股东同比例增资,公司应增资人民币1,080万元,增资后公司持有成都海得60%股权比例保持不变。经公司董事长审批,公司于6月12日拨付对成都海得首期增资款人民币360万元。 | - |
控股子公司海得电气科技有限公司增资事宜 | 1,020 | 海得电气注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元,其中本公司增资1,020万元;荷兰HOC II B.V.增资980万元,同时溢价增资10,300万元,目前已增资完毕。 | 海得电气增资事宜完毕后,将直接增加本公司合并后的每股净资产,待公司处置该项长期股权投资时再确认当期投资收益。 |
浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍 | 411.02 | 竞拍成功 | - |
投资设立浙江海得电气实业有限公司 | 5,000 | 截至报告期末,该公司在设立过程中。 | - |
收购上海欧中电气有限公司100%股权 | 1,150 | 截至报告期末,公司按股权转让协议先行支付收购欧中电气股权款项500万元,待欧中电气审计完毕确认具体的收购金额后,本公司将完成股权过户的相关手续。 | - |
合计 | 8,661.02 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√适用 □不适用
为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果,防范经营和财务风险,并考虑账款回收折现成本对坏账准备计提的影响,公司调整了应收款项坏帐准备计提比例。
变更前 | 变更后 |
应收款项账龄 | 计提比例 | 应收款项账龄 | 计提比例 |
1年以内 | 5.3% | 1年以内 | 4.5% |
1-2年 | 11% | 1-2年 | 35% |
2-3年 | 30% | 2-3年 | 50% |
3年以上 | 100% | 3年以上 | 100% |
上述会计估计变更对2008年度净利润的影响如下:
项目 | 2008年度 |
调整前净利润 | 54,092,180.93 |
调整: | - |
应收账款-坏账准备计提比例变更 | -2,682,691.28 |
应收账款-坏账准备计提比例变更所得税影响数 | 670,672.82 |
调整后净利润 | 52,080,162.47 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以截止2008年12月31日的股本总额220,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税)。
上述利润分配方案共计分配现金股利22,000,000元,剩余未分配利润留待后续分配。 |
公司前三年现金分红情况
单位:人民币元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 11,000,000 | 52,017,168.08 | 21.15 |
2006年 | 16,400,000 | 47,351,504.87 | 34.63 |
2005年 | 8,033,470.40 | 37,395,241.95 | 21.48 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:人民币万元
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价
原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
浙江省桐乡经济开发区 | 浙江省桐乡经济开发区靠城南路工业地块占地面积20,001.03 平方米国有土地 | 2008年12月18日 | 411.02 | 0 | 0 | 否 | 竞拍
原则 | 是 | 是 | 无 |
屠加明
田天巧 | 上海欧中电气有限公司100%股权 | 2008年12月17日 | 约1150 | 0 | 0 | 否 | 净资产加溢价原则 | 否 | 否 | 无 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司持股5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。上述股东严格履行了承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
六、关联交易情况
报告期内,关于与何勤奋先生合作投资的关联交易事项未获公司董事会审议通过,审议程序合理合法,未发现损害上市公司或者广大投资者利益的情形。 |
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中国注册会计师 方志刚
中国,上海 二〇〇九年四月二十四日 |
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
上海海得控制系统股份有限公司
2008年12月31日合并及母公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2008年12月31日
合并 | 2007年12月31日
合并 | 2008年12月31日
母公司 | 2007年12月31日
母公司 |
流动资产 | | | | | |
货币资金 | 6.1 | 408,821,823.64 | 412,594,619.98 | 310,733,276.40 | 368,531,637.73 |
交易性金融资产 | | - | - | - | - |
应收票据 | 6.2 | 51,332,542.01 | 111,576,038.46 | 39,154,102.46 | 108,742,498.46 |
应收账款 | 6.4 | 146,264,113.53 | 145,867,809.67 | 120,135,348.33 | 143,114,611.75 |
预付款项 | 6.6 | 24,523,517.85 | 16,813,322.27 | 15,244,173.34 | 11,272,078.45 |
应收利息 | 6.3 | 1,292,335.00 | - | 1,292,335.00 | - |
应收股利 | | - | - | - | - |
其他应收款 | 6.5 | 11,698,163.51 | 8,975,704.78 | 69,102,117.17 | 6,740,630.54 |
存货 | 6.7 | 197,237,525.67 | 138,177,642.58 | 169,474,887.06 | 112,716,466.35 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | - | - |
其他流动资产 | 6.8 | 45,000.00 | 916,479.08 | 45,000.00 | 916,479.08 |
流动资产合计 | | 841,215,021.21 | 834,921,616.82 | 725,181,239.76 | 752,034,402.36 |
非流动资产 | | | | | |
可供出售金融资产 | | - | - | - | - |
持有至到期投资 | | - | - | - | - |
长期应收款 | | - | - | - | - |
长期股权投资 | | - | - | 60,737,025.31 | 46,937,025.31 |
投资性房地产 | | - | - | - | - |
固定资产 | 6.9 | 22,834,297.17 | 19,113,493.14 | 16,526,693.80 | 15,403,710.77 |
在建工程 | 6.10 | 47,554,383.94 | 6,555,130.67 | 47,554,383.94 | 6,555,130.67 |
工程物资 | | - | - | - | - |
固定资产清理 | | - | - | - | - |
生产性生物资产 | | - | - | - | - |
油气资产 | | - | - | - | - |
无形资产 | 6.11 | 2,294,745.81 | 81,633.15 | 2,294,745.81 | 81,633.15 |
开发支出 | | - | - | - | - |
商誉 | | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 6.12 | 2,140,873.50 | 830,079.98 | 466,341.26 | 440,317.15 |
递延所得税资产 | 6.13 | 5,192,907.92 | 3,305,158.72 | 3,667,310.77 | 2,627,456.22 |
其他非流动资产 | | | - | | - |
非流动资产合计 | | 80,017,208.34 | 29,885,495.66 | 131,246,500.89 | 72,045,273.27 |
资产总计 | | 921,232,229.55 | 864,807,112.48 | 856,427,740.65 | 824,079,675.63 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2008年12月31日合并及母公司资产负债表(续)
(金额单位为人民币元)
负债及股东权益 | 附注 | 2008年12月31日
合并 | 2007年12月31日
合并 | 2008年12月31日
母公司 | 2007年12月31日
母公司 |
流动负债 | | | | | |
短期借款 | 6.14 | - | 69,766,225.65 | - | 69,766,225.65 |
交易性金融负债 | | - | - | - | - |
应付票据 | | - | - | - | - |
应付账款 | 6.15 | 79,505,072.20 | 107,611,045.23 | 73,040,997.43 | 102,405,235.48 |
预收款项 | 6.16 | 56,195,500.62 | 27,742,112.78 | 155,974,056.51 | 18,584,423.46 |
应付职工薪酬 | 6.17 | 1,921,368.68 | 1,931,994.02 | 1,799,662.50 | 1,808,411.12 |
应交税费 | 6.18 | 8,283,655.77 | 6,790,598.02 | 6,354,406.26 | 4,721,133.07 |
应付利息 | 6.19 | - | 92,012.50 | - | 92,012.50 |
应付股利 | | - | - | | - |
其他应付款 | 6.20 | 18,007,027.30 | 51,033,681.77 | 17,377,208.56 | 78,042,404.31 |
一年内到期的非流动负债 | | - | - | | - |
其他流动负债 | | - | - | | - |
流动负债合计 | | 163,912,624.57 | 264,967,669.97 | 254,546,331.26 | 275,419,845.59 |
非流动负债 | | | | | |
长期借款 | | - | - | - | - |
应付债券 | | - | - | - | - |
长期应付款 | | - | - | - | - |
专项应付款 | | - | - | - | - |
预计负债 | | - | - | - | - |
递延所得税负债 | | - | - | - | - |
其他非流动负债 | 6.21 | 3,050,000.00 | 1,850,000.00 | 2,990,000.00 | 1,850,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,050,000.00 | 1,850,000.00 | 2,990,000.00 | 1,850,000.00 |
负债合计 | | 166,962,624.57 | 266,817,669.97 | 257,536,331.26 | 277,269,845.59 |
股东权益 | | | | | |
股本 | 6.22 | 220,000,000.00 | 110,000,000.00 | 220,000,000.00 | 110,000,000.00 |
资本公积 | 6.23 | 257,847,673.14 | 315,317,673.14 | 205,317,673.14 | 315,317,673.14 |
减:库存股 | | - | - | - | - |
盈余公积 | 6.24 | 32,332,090.72 | 26,023,932.78 | 32,332,090.72 | 26,023,932.78 |
未分配利润 | 6.25 | 154,600,708.57 | 117,584,447.35 | 141,241,645.53 | 95,468,224.12 |
外币报表折算差额 | | - | - | - | - |
归属于母公司股本权益合计 | | 664,780,472.43 | 568,926,053.27 | 598,891,409.39 | 546,809,830.04 |
少数股东权益 | 6.26 | 89,489,132.55 | 29,063,389.24 | - | - |
股东权益合计 | | 754,269,604.98 | 597,989,442.51 | 598,891,409.39 | 546,809,830.04 |
负债及股东权益总计 | | 921,232,229.55 | 864,807,112.48 | 856,427,740.65 | 824,079,675.63 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2008年度合并及母公司利润表
(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2008年度
合并 | 2007年度
合并 | 2008年度
母公司 | 2007年度
母公司 |
一、营业收入 | 6.27 | 1,083,931,774.15 | 949,810,383.96 | 989,538,879.65 | 877,088,055.75 |
减:营业成本 | 6.27 | 895,393,397.72 | 790,914,193.83 | 845,056,197.96 | 751,746,825.73 |
营业税金及附加 | 6.28 | 2,980,995.78 | 1,853,014.34 | 1,890,165.92 | 980,731.79 |
销售费用 | 6.29 | 54,140,391.26 | 40,918,995.62 | 34,554,599.91 | 31,970,095.89 |
管理费用 | 6.30 | 70,362,389.21 | 45,659,901.92 | 49,636,663.93 | 35,680,829.28 |
财务费用 | 6.31 | -4,680,198.53 | 5,150,989.26 | -4,310,078.70 | 5,144,823.02 |
资产减值损失 | 6.32 | 6,813,381.82 | 4,919,067.01 | 1,778,679.33 | 3,144,306.53 |
加:公允价值变动收益 | | - | - | - | - |
投资收益 | | - | - | 10,000,000.00 | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | - | - |
二、营业利润 | | 58,921,416.89 | 60,394,221.98 | 70,932,651.30 | 48,420,443.51 |
加:营业外收入 | 6.33 | 1,154,410.70 | 484,915.81 | 20,338.38 | - |
减:营业外支出 | 6.34 | 290,919.16 | 2,463.54 | 215,753.71 | 2,445.44 |
其中:非流动资产处置损失 | | 25,409.16 | 2,463.54 | 15,753.71 | 2,445.44 |
三、利润总额 | | 59,784,908.43 | 60,876,674.25 | 70,737,235.97 | 48,417,998.07 |
减:所得税费用 | 6.35 | 7,704,745.96 | 8,631,989.25 | 7,655,656.62 | 6,709,679.75 |
四、净利润 | | 52,080,162.47 | 52,244,685.00 | 63,081,579.35 | 41,708,318.32 |
归属于母公司股东的净利润 | | 54,324,419.16 | 52,017,168.08 | - | - |
少数股东损益 | | -2,244,256.69 | 227,516.92 | - | - |
五、每股收益
(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) | | | | | |
基本每股收益 | | 0.2469 | 0.3084 | | |
稀释每股收益 | | 0.2469 | 0.3084 | | |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2008年度合并及母公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2008年度
合并 | 2007年度
合并 | 2008年度
母公司 | 2007年度
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,149,538,441.63 | 1,045,414,517.21 | 1,148,628,574.38 | 842,069,379.73 |
收到的税费返还 | | 1,518,558.24 | 371,915.81 | 453,286.23 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.39.4 | 4,964,876.76 | 1,850,000.00 | 14,640,000.00 | 31,650,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 1,156,021,876.63 | 1,047,636,433.02 | 1,163,721,860.61 | 873,719,379.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 967,931,031.05 | 899,478,889.68 | 883,255,797.09 | 735,735,962.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,837,075.18 | 40,191,953.30 | 38,955,109.59 | 32,970,113.41 |
支付的各项税费 | | 59,319,119.29 | 55,751,346.79 | 49,093,348.47 | 47,160,621.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.39.5 | 47,111,181.49 | 45,264,410.22 | 56,738,914.74 | 33,232,117.31 |
经营活动现金流出小计 | | 1,133,198,407.01 | 1,040,686,599.99 | 1,028,043,169.89 | 849,098,814.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 22,823,469.62 | 6,949,833.03 | 135,678,690.72 | 24,620,564.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
收回投资收到的现金 | | - | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金 | | - | - | 10,000,000.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 182,197.53 | 10,625.96 | 396,295.47 | 958.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.39.6 | 3,871,586.25 | 889,911.06 | 3,498,835.35 | 803,005.31 |
投资活动现金流入小计 | | 4,053,783.78 | 900,537.02 | 13,895,130.82 | 803,963.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,033,328.18 | 13,734,353.99 | 51,021,678.33 | 11,868,107.68 |
投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | - | 13,800,000.00 | 30,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.39.7 | - | 1,106,976.94 | 58,784,344.69 | 1,106,976.94 |
投资活动现金流出小计 | | 62,033,328.18 | 14,841,330.93 | 123,606,023.02 | 43,475,084.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -57,979,544.40 | -13,940,793.91 | -109,710,892.20 | -42,671,121.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | - | | - |
吸收投资收到的现金 | | 115,200,000.00 | 371,864,000.00 | - | 347,364,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 115,200,000.00 | 24,500,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金 | | 260,621,904.89 | 123,766,225.65 | 260,621,904.89 | 123,766,225.65 |
发行债券收到的现金 | | - | - | | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.39.8 | 881,589.08 | - | 881,589.08 | - |
筹资活动现金流入小计 | | 376,703,493.97 | 495,630,225.65 | 261,503,493.97 | 471,130,225.65 |
偿还债务支付的现金 | | 330,388,130.54 | 127,871,151.33 | 330,388,130.54 | 127,871,151.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,793,110.14 | 22,626,630.99 | 14,789,185.14 | 22,626,630.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.39.9 | 45,000.00 | 8,075,088.21 | 45,000.00 | 8,075,088.21 |
筹资活动现金流出小计 | | 345,226,240.68 | 158,572,870.53 | 345,222,315.68 | 158,572,870.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 31,477,253.29 | 337,057,355.12 | -83,718,821.71 | 312,557,355.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -93,974.85 | -895,984.21 | -47,338.14 | -87,539.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.39.2 | -3,772,796.34 | 329,170,410.03 | -57,798,361.33 | 294,419,259.45 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 6.39.2 | 412,594,619.98 | 83,424,209.95 | 368,531,637.73 | 74,112,378.28 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 6.39.3 | 408,821,823.64 | 412,594,619.98 | 310,733,276.40 | 368,531,637.73 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2008年度合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| | | | | | | | | |
2007年12月31日年末余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 117,584,447.35 | - | 29,063,389.24 | 597,989,442.51 |
会计政策累计变更 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008年1月1日年初余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 117,584,447.35 | - | 29,063,389.24 | 597,989,442.51 |
| | | | | | | | | |
2008年度增减变动额 | | 110,000,000.00 | -57,470,000.00 | - | 6,308,157.94 | 37,016,261.22 | - | 60,425,743.31 | 156,280,162.47 |
(一)净利润 | | - | - | - | - | 54,324,419.16 | - | -2,244,256.69 | 52,080,162.47 |
(二)直接计入股东权益的利得 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | - | - | - | 54,324,419.16 | - | -2,244,256.69 | 52,080,162.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | - | 52,530,000.00 | - | - | - | - | 62,670,000.00 | 115,200,000.00 |
1、所有者投入资本 | | - | 52,530,000.00 | - | - | - | - | 62,670,000.00 | 115,200,000.00 |
2、股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | - | - | - | 6,308,157.94 | -17,308,157.94 | - | - | -11,000,000.00 |
1、提取盈余公积 | | - | - | - | 6,308,157.94 | -6,308,157.94 | - | - | - |
2、对股东的分配 | | - | - | - | - | -11,000,000.00 | - | - | -11,000,000.00 |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五) 所有者权益内部结转 | | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - |
2008年12月31日年末余额 | | 220,000,000.00 | 257,847,673.14 | - | 32,332,090.72 | 154,600,708.57 | - | 89,489,132.55 | 754,269,604.98 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2007年度合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| | | | | | | | | |
2006年12月31日年末余额 | | 82,000,000.00 | 1,793,319.04 | - | 24,768,828.20 | 81,669,562.09 | - | 4,227,025.27 | 194,458,734.60 |
会计政策累计变更 | | - | - | - | -2,915,727.25 | 4,468,549.01 | - | 108,847.05 | 1,661,668.81 |
前期差错更正 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007年1月1日年初余额 | | 82,000,000.00 | 1,793,319.04 | - | 21,853,100.95 | 86,138,111.10 | - | 4,335,872.32 | 196,120,403.41 |
| | | | | | | | | |
2007年度增减变动额 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | 4,170,831.83 | 31,446,336.25 | - | 24,727,516.92 | 401,869,039.10 |
(一)净利润 | | - | - | - | - | 52,017,168.08 | - | 227,516.92 | 52,244,685.00 |
(二)直接计入股东权益的利得 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | - | - | - | 52,017,168.08 | - | 227,516.92 | 52,244,685.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | - | - | - | 24,500,000.00 | 366,024,354.10 |
1、所有者投入资本 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | - | - | - | 24,500,000.00 | 366,024,354.10 |
2、股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | - | - | - | 4,170,831.83 | -20,570,831.83 | - | - | -16,400,000.00 |
1、提取盈余公积 | | - | - | - | 4,170,831.83 | -4,170,831.83 | - | - | - |
2、对股东的分配 | | - | - | - | - | -16,400,000.00 | - | - | -16,400,000.00 |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五) 所有者权益内部结转 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - |
2007年12月31日年末余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 117,584,447.35 | - | 29,063,389.24 | 597,989,442.51 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2008年度母公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
2007年12月31日年末余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 95,468,224.12 | 546,809,830.04 |
会计政策累计变更 | | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | | - | - | - | - | - | - |
2008年1月1日年初余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 95,468,224.12 | 546,809,830.04 |
| | | | | | | |
2008年度增减变动额 | | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | - | 6,308,157.94 | 45,773,421.41 | 52,081,579.35 |
(一)净利润 | | - | - | - | - | 63,081,579.35 | 63,081,579.35 |
(二)直接计入股东权益的利得 | | - | - | - | - | - | - |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | - | - | - | - | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | - | - | - | - | - | - |
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | - | - | - | 63,081,579.35 | 63,081,579.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | - | - | - | - | - | - |
1、所有者投入资本 | | - | - | - | - | - | - |
2、股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | - | - | - | 6,308,157.94 | -17,308,157.94 | -11,000,000.00 |
1、提取盈余公积 | | - | - | - | 6,308,157.94 | -6,308,157.94 | - |
2、对股东的分配 | | - | - | - | - | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - |
(五) 所有者权益内部结转 | | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | - | - | - | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
2008年12月31日年末余额 | | 220,000,000.00 | 205,317,673.14 | - | 32,332,090.72 | 141,241,645.53 | 598,891,409.39 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
上海海得控制系统股份有限公司
2007年度母公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
2006年12月31日年末余额 | | 82,000,000.00 | 1,793,319.04 | - | 22,942,119.31 | 84,033,130.43 | 190,768,568.78 |
会计政策累计变更 | | - | - | - | -1,089,018.36 | -9,702,392.80 | -10,791,411.16 |
前期差错更正 | | - | - | - | - | - | - |
2007年1月1日年初余额 | | 82,000,000.00 | 1,793,319.04 | - | 21,853,100.95 | 74,330,737.63 | 179,977,157.62 |
| | | | | | | - |
2007年度增减变动额 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | 4,170,831.83 | 21,137,486.49 | 366,832,672.42 |
(一)净利润 | | - | - | - | - | 41,708,318.32 | 41,708,318.32 |
(二)直接计入股东权益的利得 | | - | - | - | - | - | - |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | - | - | - | - | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | - | - | - | - | - | - |
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | - | - | - | 41,708,318.32 | 41,708,318.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | - | - | 341,524,354.10 |
1、所有者投入资本 | | 28,000,000.00 | 313,524,354.10 | - | - | - | 341,524,354.10 |
2、股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | - | - | - | 4,170,831.83 | -20,570,831.83 | -16,400,000.00 |
1、提取盈余公积 | | - | - | - | 4,170,831.83 | -4,170,831.83 | - |
2、对股东的分配 | | - | - | - | - | -16,400,000.00 | -16,400,000.00 |
3、其他 | | - | - | - | - | - | - |
(五) 所有者权益内部结转 | | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | - | - | - | - | - | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
2007年12月31日年末余额 | | 110,000,000.00 | 315,317,673.14 | - | 26,023,932.78 | 95,468,224.12 | 546,809,830.04 |
法定代表人:许泓 主管会计工作的负责人: 杨辉 会计机构负责人:许百花
9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。
√ 适用 □ 不适用
为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果,防范经营和财务风险,并考虑账款回收折现成本对坏账准备计提的影响,公司调整了应收款项坏帐准备计提比例。
变更前 | 变更后 |
应收款项账龄 | 计提比例 | 应收款项账龄 | 计提比例 |
1年以内 | 5.3% | 1年以内 | 4.5% |
1-2年 | 11% | 1-2年 | 35% |
2-3年 | 30% | 2-3年 | 50% |
3年以上 | 100% | 3年以上 | 100% |
上述会计估计变更对2008年度净利润的影响如下:
项目 | 2008年度 |
调整前净利润 | 54,092,180.93 |
调整: | - |
应收账款-坏账准备计提比例变更 | -2,682,691.28 |
应收账款-坏账准备计提比例变更所得税影响数 | 670,672.82 |
调整后净利润 | 52,080,162.47 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。
□适用 √不适用
上海海得控制系统股份有限公司
董事长:许泓
2009年4月28日