§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。董事林诚东未有出席或委托出席董事会，也未对季报内容发表任何意见。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 林诚东 | 董事 | 因个人原因未出席董事会 | 无 |
| 罗蒙 | 独立董事 | 因身体原因未出席董事会 | 李贵才 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人（会计主管人员）赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | １，５２８，３６９，５０８．５５ | １，４１７，７０３，１１８．８６ | ７．８１％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ５８７，１８２，０９９．９１ | ６０５，０６６，０９５．６１ | －２．９６％ |
| 股本 | ２５５，１１１，０９６．００ | ２５５，１１１，０９６．００ | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．３０ | ２．３７ | －２．９５％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １６，０２４，７９０．３９ | １１，４１２，３４８．２６ | ４０．４２％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１５，５９４，７７１．５９ | －８９３，１８２．８８ | －１，６４５．９８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４１，４７８，５７７．９１ | ８８，９３５，２９５．５５ | －５３．３６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．１６２６ | ０．３４８６ | －５３．３６％ |
| 基本每股收益 | －０．０６１１ | －０．００３５ | －１，６４５．７１％ |
| 稀释每股收益 | －０．０６１１ | －０．００３５ | －１，６４５．７１％ |
| 净资产收益率 | －２．６６％ | －０．１５％ | －２．５１％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －２．７３％ | －０．１０％ | －２．６３％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４４０，７５３．８２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３１，３２９．７８ |
| 合计 | ４０９，４２４．０４ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５６，３７８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国信达资产管理公司 | １１，７６４，４４６ | 人民币普通股 |
| 汕头市电力开发公司 | ６，７０６，５１７ | 人民币普通股 |
| 汕头市城市建设开发总公司 | ４，０２３，０００ | 人民币普通股 |
| 安徽省高速公路总公司 | ２，１５４，２３８ | 人民币普通股 |
| 陈东升 | １，１３８，８５６ | 人民币普通股 |
| 梁少芳 | ９８０，０００ | 人民币普通股 |
| 罗松趣 | ７５０，１２４ | 人民币普通股 |
| 张智 | ６９８，７００ | 人民币普通股 |
| 王卫东 | ６８２，６５２ | 人民币普通股 |
| 郭勇 | ５０６，３７４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
６、营业收入比上年同期增加４０．４２％，主要为热电一厂增加售电所致；
７、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少１６４５．９８％，主要为燃料成本增加和财务费用增加导致利润减少所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| １、根据粤府办［２００７］２８号文《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，本公司控股企业汕头电力发展股份有限公司热电一厂（以下简称热电一厂）机组已被列入广东省“十一五”期间关停计划。针 |
２、２００９年２月２５日，公司接到控股子公司广州市花都华美实业有限公司的报告，获悉华美实业与佛山市顺德区顺成房地产有限公司因有关合作项目发生经济纠纷，华美实业需偿还顺成公司本金７，０４０万元及利息、滞纳金、风险补偿金等款项，顺成公司因此提起诉讼，２００９年１月１６日法院查封了华美实业位于广州市花都区新华镇的两块土地。
２００９年４月１３日，本公司召开董事会，决议将本公司持有的华美公司７０％的股权转让给原股东黄永权，原股东黄永权愿意回购该部分股权，转让价款为人民币１２５，０００，０００．００元，并由广州市君通拍卖有限公司，作为本次股权回购的协调方，并对股权转让价款和股权变更手续进行监管。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －９４６．０２ | －８７５．５６ | 下降 | ８．０５ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０３７ | －０．０３４３ | 下降 | ８．０５ |
| 业绩预告的说明 | 业绩亏损的主要原因是电厂继续亏损。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１８５７ | 中国石油 | ４，６７６，０００．００ | ２８０，０００．００ | ３，１９４，８００．００ | １００．００％ | ２２２，３３１．８４ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ２１８，４２１．９８ |
| 合计 | ４，６７６，０００．００ | － | ３，１９４，８００．００ | １００％ | ４４０，７５３．８２ |
证券投资情况说明
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
２、公司于２００９年３月１０日召开董事会，审议并通过了《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》，本公司拟非公开发行股份收购万泽集团有限公司持有的万泽地产４７．７５％股权和常州万泽天海１００％股权，预估价值约７．８亿元，股份发行价格不低于３．５７元／股，发行股数不超过２１８４８．７４万股（具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网２００９年３月１２日本公司重大重组预案）。截止本报告日，本公司重大资产重组的相关工作正常进行中。
３、２００９ 年３ 月１０ 日本公司召开董事会审议通过了《关于深圳万泽要求９５００ 万元借款展期一年的议案》，展期借款按同期银行贷款基准利率上浮１５％计息，按季付息，具体内容详见本公司２００９年３月１２日董事会公告。２００９年４月１日，深圳万泽偿还了全部所欠利息，合计１０，５３０，０９６．９０元。 |
汕头电力发展股份有限公司
董事会
董事长：林伟光
二００九年四月二十六日
