§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人（会计主管人员）杨治成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ９，８５５，３１９，２７３．６３ | ９，０９０，２１４，００３．３２ | ８．４２％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３，７２２，９９２，８８５．５０ | ３，２３３，１０４，９９３．３２ | １５．１５％ |
| 股本 | ７７３，００８，８１６．００ | ７７３，００８，８１６．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ４．８２ | ４．１８ | １５．３１％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ６６０，１５０，１４８．３０ | ６９２，７９６，９７７．３２ | －４．７１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２２，４５５，７００．６８ | ２１，８００，１０９．５７ | ３．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １８９，０４０，７００．０６ | ２６２，７４３，６００．８４ | －２８．０５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２４ | ０．３４ | －２９．４１％ |
| 基本每股收益 | ０．０３ | ０．０３ | ０．００％ |
| 稀释每股收益 | ０．０３ | ０．０３ | ０．００％ |
| 净资产收益率 | ０．６０％ | ０．５６％ | ０．０４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．３９％ | ０．５３％ | －０．１４％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，８７２．５０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １１，６１６，６０５．０１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５５３，６７６．７５ |
| 少数股东权益影响额 | －３，０６９，３１８．７５ |
| 所得税影响额 | －１，２７８，１４２．２３ |
| 合计 | ７，８２０，９４８．２８ |
非经常性损益项目说明：
| 本期补贴收入主要是根据财政部《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》规定，２００８年公司及控股公司合计收到淘汰落后产能财政奖励资金１３５６２万元，根据《新会计准则第１６号—政府补贴》的有关规定，计入本期营业外收入１１３０．１７万元。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８９，９７２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省能源集团有限公司 | ４２１，５８７，５４１ | 人民币普通股 |
| 安徽皖能置业发展有限责任公司 | ３７，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 安徽省能源物资供销公司 | ２７，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 安徽省新能创业投资有限责任公司 | １１，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 安徽省皖能大厦有限责任公司 | ７，８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ３，００９，９５８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | ２，９１７，４８５ | 人民币普通股 |
| 张颖 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 深圳市百山创业投资有限公司 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 深圳中航地产股份有限公司 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | ３３８，６４３，８３３．２８ | ５４１，６３８，１２５．２３ | －３７．４８％ | 主要由于归还到期借款所致。 |
| 应收票据 | ５０，２００，０００．００ | ９０，４００，０００．００ | －４４．４７％ | 主要由于票据到期结算所致。 |
| 应收账款 | ３９２，０４３，５９９．７７ | ２６９，９２４，７９４．８２ | ４５．２４％ | 主要由于皖能合肥发电有限公司一台６０万等级燃煤发电机组正式投产发电，增加售电收入所致。 |
| 可供出售金融资产 | １，６７７，０５４，２９８．００ | １，０５３，８１１，３７６．００ | ５９．１４％ | 主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上升所致。 |
| 固定资产 | ４，９１０，７８２，５０６．３３ | ３，１８５，３７０，９４２．７６ | ５４．１７％ | 主要由于皖能合肥发电有限公司一台６０万等级燃煤发电机组正式投产发电，在建工程结转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 345,432,494.34 | 1,986,281,345.87 | -82.61% |
| 工程物资 | ２，７２０，１９２．５４ | ２６，５９８，４６５．１９ | －８９．７７％ | 主要由于皖能合肥发电有限公司一台６０万等级燃煤机组正式投产发电，工程物资减少所致。 |
| 短期借款 | １，６３８，０００，０００．００ | ９８５，０００，０００．００ | ６６．２９％ | 主要由于增加短期借款归还短期融资券所致。 |
| 应付票据 | １３９，１１５，６００．００ | ４，９４７，２００．００ | ２７１２．０１％ | 主要由于公司利用商业承兑汇票支付货款较上年同期增加所致。 |
| 预收款项 | ７２４，４２７．６５ | ４００，０４６．７２ | ８１．０９％ | 主要由于皖能合肥发电有限公司粉煤灰销售收到的预付款所致。 |
| 应交税费 | －１８，０３１，１７３．６３ | －３４，８４５，４２０．３６ | ４８．２５％ | 主要由于皖能合肥发电有限公司新机组投产新增税收所致。 |
| 应付利息 | ２，５３２，０５９．７５ | ６２，３７８，７４７．６３ | －９５．９４％ | 主要由于归还短期融资券本金及利息所致。 |
| 其他流动负债 | 0 | 950,000,000.00 | -100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | ５，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | －９１．６７％ | 主要由于归还到期银行贷款所致。 |
| 递延所得税负债 | ４３３，７２３，９２１．１７ | ２７７，９１３，１９０．６７ | ５６．０６％ | 主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上升所致。 |
| 未分配利润 | ６３，８１６，７１９．０９ | ４１，３６１，０１８．４１ | ５４．２９％ | 主要由于当期实现净利润所致。 |
利润表科目变动
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | １，３４２，０４６．７８ | ３，４６７，６７２．２７ | －６１．３０％ | 主要由于增值税转型，固定资产进项税可以抵扣所致。 |
| 投资收益 | １６，６３５，１３５．６４ | ３２，３９８，００１．５９ | －４８．６５％ | 主要由于参股４０％的阜阳华润电力有限公司本期实现利润较上年同期下降所致。 |
| 营业外收入 | １２，４４７，５０３．１３ | １，９２２，５３６．７２ | ５４７．４５％ | 主要由于摊销淘汰落后产能财政奖励资金所致。 |
| 营业外支出 | ２７９，０９３．８７ | ５２５，７０６．４０ | －４６．９１％ | 主要由于电费、电量考核款支出减少所致。 |
| 所得税费用 | １３，５７９，０６２．７５ | ８，５４４，８０４．０８ | ５８．９２％ | 主要由于淮北国安电力有限公司本期所得税税率上升为２０％所致。 |
现金流量表变动
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １８９，０４０，７００．０６ | ２６２，７４３，６００．８４ | －２８．０５％ | 主要由于上年同期数包含结算２００７年应收账款数额较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７７，５８０，８５７．０５ | －２３７，０８２，５４２．３１ | －５９．２６％ | 主要由于在建铜陵皖能发电有限公司一台１００万等级发电机组支付工程预付款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１４，４５４，１３４．９６ | １０６，３９７，４１７．６５ | －１１３．５９％ | 主要由于归还借款及支付短期融资券利息所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详细内容见２００８年１月２２日《证券时报》、深交所指定网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十七次临时会议决议公告》、《安徽省皖能股份有限公司关于子公司皖能马鞍山发电有限公司增资扩股的公告》。
３、２００８年１２月２５日，公司董事会五届二十六次会议审议通过《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》，同意控股子公司铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）引入淮南矿业（集团）有限责任公司作为新股东，对铜陵皖能进行增资扩股。增资扩股后，我公司在铜陵皖能的持股比例从６８．５％调整至５１％。目前上述事项铜陵皖能原其他股东各方正在履行其相关决策程序，待各方决策程序完成后，签署正式增资扩股协议。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东安徽省能源集团有限公司在股改时承诺：自获得上市流通权之日起，３６个月内不上市交易或转让；禁售期满后２年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于４．０元／股。２００５－２００７年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的５０％，并保证对该议案投赞成票。 | 严格履行中 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ００２２５７ | 立立电子 | ３２，７１５．００ | １，５００．００ | ３２，７１５．００ | １００．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ３２，７１５．００ | － | ３２，７１５．００ | １００％ | ０．００ |
证券投资情况说明
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０１月１４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河证券、招商基金、泰达荷银研究员 | 公司生产经营状况及发展战略 |
| ２００９年０２月１４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券研究员 | 公司生产经营状况及发展战略 |
| ２００９年０２月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司研究员 | 公司生产经营状况及发展战略 |
| ２００９年０３月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中邮基金研究员 | 公司生产经营状况及发展战略 |
| ２００９年１月１日—３月末 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于２００９年电煤采购合同尚未签订，本报告期内公司部分煤炭耗用成本按照年初预计数确认，最终待合同签订后进行调整。 |
安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长： 白泰平
二〇〇九年四月二十八日
