（上接D2版）
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
合并利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
母公司利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本司，是为本公司新投资设立的青海华鼎机电设备有限责任公司。
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
项目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １８６，８５０，０００．００ １９６，４２２，０１２．８０ １４，９０７，５８９．９０ ８５，４０８，３６５．８９ ５，１８３，００５．２２ ４８８，７７０，９７３．８１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １８６，８５０，０００．００ １９６，４２２，０１２．８０ ０．００ １４，９０７，５８９．９０ ８５，４０８，３６５．８９ ５，１８３，００５．２２ ４８８，７７０，９７３．８１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，３４３，９００．５１ １３，３４７，７９９．１４ ２５２，６１０．８３ １５，９４４，３１０．４８
（一）净利润 ２８，７７１，１９９．６５ ２５２，６１０．８３ ２９，０２３，８１０．４８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ２５２，６１０．８３ ２９，０２３，８１０．４８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，３４３，９００．５１ －１５，４２３，４００．５１ －１３，０７９，５００．００
１．提取盈余公积 ２，３４３，９００．５１ －２，３４３，９００．５１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１３，０７９，５００．００ －１３，０７９，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １８６，８５０，０００．００ １９６，４２２，０１２．８０ ０．００ １７，２５１，４９０．４１ ９８，７５６，１６５．０３ ５，４３５，６１６．０５ ５０４，７１５，２８４．２９
单位：元 币种：人民币
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，４２０，１３８．５０ １４，９０７，５８９．９０ ４６，３６６，２０８．１６ ２５，９６３，４７０．７９ ４７７，５０７，４０７．３５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更 －６，６５８，１２５．７０ ６，１３０，８４６．１４ １，３２８，２９４．８５ ８０１，０１５．２９
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １８６，８５０，０００．００ １９６，７６２，０１２．８０ １４，９０７，５８９．９０ ５２，４９７，０５４．３０ ２７，２９１，７６５．６４ ４７８，３０８，４２２．６４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －３４０，０００．００ ３２，９１１，３１１．５９ －２２，１０８，７６０．４２ １０，４６２，５５１．１７
（一）净利润 ３２，９１１，３１１．５９ ８４６，５９６．３３ ３３，７５７，９０７．９２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －３４０，０００．００ －３４０，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －３４０，０００．００ －３４０，０００．００
上述（一）和（二）小计 －３４０，０００．００ ３２，９１１，３１１．５９ ８４６，５９６．３３ ３３，４１７，９０７．９２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 －２２，９５５，３５６．７５ －２２，９５５，３５６．７５
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －２２，９５５，３５６．７５ －２２，９５５，３５６．７５
四、本期期末余额 １８６，８５０，０００．００ １９６，４２２，０１２．８０ １４，９０７，５８９．９０ ８５，４０８，３６５．８９ ５，１８３，００５．２２ ４８８，７７０，９７３．８１
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
项目 本年金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，１１３，２３１．７４ １４，９０７，５８９．９０ ４，８９９，２１７．００ ４０９，７７０，０３８．６４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，１１３，２３１．７４ ０．００ １４，９０７，５８９．９０ ４，８９９，２１７．００ ４０９，７７０，０３８．６４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，３４３，９００．５１ ８，０１５，６０４．６０ １０，３５９，５０５．１１
（一）净利润 ２３，４３９，００５．１１ ２３，４３９，００５．１１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，３４３，９００．５１ －１５，４２３，４００．５１ －１３，０７９，５００．００
１．提取盈余公积 ２，３４３，９００．５１ －２，３４３，９００．５１
２．对所有者（或股东）的分配 －１３，０７９，５００．００ －１３，０７９，５００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，１１３，２３１．７４ ０．００ １７，２５１，４９０．４１ １２，９１４，８２１．６０ ４２０，１２９，５４３．７５
单位：元 币种：人民币
项目 上年金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，３６２，５１１．８６ １４，９０７，５８９．９０ ４６，０９４，４９７．７６ ４５１，２１４，５９９．５２
加：会计政策变更 －５２，４９８．３０ －３１，８４４，２６７．４７ －３１，８９６，７６５．７７
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，３１０，０１３．５６ １４，９０７，５８９．９０ １４，２５０，２３０．２９ ４１９，３１７，８３３．７５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１９６，７８１．８２ －９，３５１，０１３．２９ －９，５４７，７９５．１１
（一）净利润 －９，３５１，０１３．２９ －９，３５１，０１３．２９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －１９６，７８１．８２ －１９６，７８１．８２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －１９６，７８１．８２ －１９６，７８１．８２
上述（一）和（二）小计 －１９６，７８１．８２ －９，３５１，０１３．２９ －９，５４７，７９５．１１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １８６，８５０，０００．００ ２０３，１１３，２３１．７４ １４，９０７，５８９．９０ ４，８９９，２１７．００ ４０９，７７０，０３８．６４
公司法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰
