§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司所有董事均已出席公司第五届董事会第二十三次会议。
１．４ 公司第一季度财务报告未经审计
１．５ 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ２３８，２８８，４６９．２６ | ２６７，８０９，１８５．３２ | －１１．０２％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １６１，０４５，３５３．５８ | １５８，４９４，９８５．９３ | １．６１％ |
| 股本 | １５１，２００，０００．００ | １５１，２００，０００．００ | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | １．０７ | １．０５ | １．９０％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １１，５１４，０７９．００ | ２３，９９８，９２６．４５ | －５２．０２％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２，５５０，３６７．６５ | ２，４５０，１９５．８２ | ４．０９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，１１８，２７３．６８ | ６，１３６，８４５．８２ | １５．９９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０４７ | ０．０４１ | １４．６３％ |
| 基本每股收益 | ０．０１６９ | ０．０１６２ | ４．３２％ |
| 稀释每股收益 | ０．０１６９ | ０．０１６２ | ４．３２％ |
| 净资产收益率 | １．５８％ | １．８６％ | 减少了０．２８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．５３％ | １．８４％ | 减少了０．３１个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １０６，０００．００ |
| 所得税影响额 | －１９，０８０．００ |
| 合计 | ８６，９２０．００ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２４，４０４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海南新海基投资有限公司 | ８，１１５，０００ | 人民币普通股 |
| 海南海华投资咨询有限公司 | ５，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | ４，５１１，７７５ | 人民币普通股 |
| 关闭海南发展银行清算组 | ３，１６８，３９０ | 人民币普通股 |
| 尹作慧 | １，２２０，２６３ | 人民币普通股 |
| 王烜 | １，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 朱元 | ８８７，５３５ | 人民币普通股 |
| 北京亿盛达丰咨询有限公司 | ６５４，３１０ | 人民币普通股 |
| 北京益兆宏科贸有限公司 | ５７６，０５０ | 人民币普通股 |
| 方志嘉 | ５６９，４００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
９、所得税费用较上年同期减少了３５．０２％，系按国税发（２００８）２８号文《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的规定计交企业所得税，使报告期所得税费用较上年同期减少；
１０、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２４７１．６％，系报告期归还了银行借款本息１００３．９２７万元而使筹资活动现金流出增加所致所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | １、海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于６元／股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。
２、海南祥源投资有限公司为保证本公司长期稳定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划出６００万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自 ２００７ 年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。 | １、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让的承诺已于２００９年２月１６日到期，未办理解除限售手续，未进行减持；
２、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．５．３ 其他重大事项的说明
□ 适用 √不适用
海南海德实业股份有限公司
董事长：纪道林
二００九年四月二十九日
