(上接D101版)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
国内贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
主营业务分产品情况 |
电子器件 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
商品房 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 0.00 | 0.00% |
国外 | 0.00 | 0.00% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公司2008年度实现归属于母公司的净利润为 154,196,264.25元,经董事会审议通过,公司本年度净利润用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本(股改方案中的资本公积向全体流通股定向转增方案除外)。公司独立董事表示同意董事会作出该项预案,本方案需提交2008年年度股东大会审议。 |
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 0.00 | 16,140,031.16 | 0.00% |
2006年 | 0.00 | -170,578,202.44 | 0.00% |
2005年 | 0.00 | -164,704,199.11 | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
公司本年度净利润用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 | 用于弥补以前年度亏损。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
方正延中传媒有限公司 | 深大通截至到2008年6月30日账面的应收账款、其他应收款、长期股权投资 | 2008年08月20日 | 27,198.72 | 0.00 | -23.40 | 是 | 评估报告 | 是 | 是 | 第一大股东 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次交易有利于公司的重组的推进,对于公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳益田房地产(集团)有限公司 | 2005年03月01日 | 5,000.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2005年3月31日至2005年10月1日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
深圳益生堂生物企业有限公司 | 2004年08月01日 | 2,500.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2004 8月16日至2005年8月15日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
深圳中联实业股份有限公司 | 2003年12月01日 | 350.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2004年7月5日至2005年1月5日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计 | 7,850.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0.00 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 7,850.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 112.64% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 上述担保均达成和解协议,同时重组方亚星实业已经与公司签订了《或有负债承担协议》。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
青岛亚星实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,712.80 | 2,712.80 |
青岛亚星置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,674.20 | 2,674.20 |
青岛亚星投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,655.00 | 1,655.00 |
方正延中传媒有限公司 | 2.72 | 2.72 | 42.21 | 42.21 |
合计 | 2.72 | 2.72 | 7,084.21 | 7,084.21 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
当上述追加对价条件触发时,亚星实业将以股权分置改革方案实施股权登记日深大通流通股股份为基数,按照10:1的比例向追送股份股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股(不含亚星实业解除禁售后的股份)追送股份,追送股份共计2,201,100股。
深圳市鹏城会计师事务所已经为公司出具了标准无保留意见的审计报告,且审计报告显示公司2008年度净利润(归属母公司股东净利润)为 元,达到了承诺2008年度不低于1500万元的承诺。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
另外2008年7月23日,本公司与河南方正公司签署抵债协议,双方同意以郑州中院委托深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司于2008年5月30日出具的大通工业城9号厂房及占地的评估结果11,769,959.00元作为依据,将深大通9号厂房及占地作价11,769,959.00元,抵偿欠河南方正的诉讼款项。
4、截止本公告日,本公司无其他尚未披露的诉讼或仲裁事项。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
2009年4月29日 中国注册会计师
杨盛巧 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 32,530,614.74 | 56,213.56 | 202,246.44 | 202,246.44 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | | | | |
预付款项 | 4,967,905.96 | | | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 10,430,603.32 | 87,404.24 | 1,076,299.14 | 1,076,299.14 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 258,037,804.47 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 305,966,928.49 | 143,617.80 | 1,278,545.58 | 1,278,545.58 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 208,562,237.00 | 234,285.71 | 234,285.71 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 467,236.25 | 308,134.78 | 7,450,924.23 | 7,450,924.23 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | | | | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | | | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 467,236.25 | 208,870,371.78 | 7,685,209.94 | 7,685,209.94 |
资产总计 | 306,434,164.74 | 209,013,989.58 | 8,963,755.52 | 8,963,755.52 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 8,215,291.21 | 8,215,291.21 | 8,219,736.95 | 8,219,736.95 |
预收款项 | 875,431.15 | 875,431.15 | 879,367.01 | 879,367.01 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,812.43 | | | |
应交税费 | 45,176,340.36 | 44,907,660.23 | 4,675,551.60 | 4,675,551.60 |
应付利息 | 14,036,500.00 | 14,036,500.00 | 10,616,500.00 | 10,616,500.00 |
应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 | 206,029.02 | 206,029.02 |
其他应付款 | 94,625,283.95 | 23,443,991.87 | 22,503,385.64 | 22,503,385.64 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 209,507,530.40 | 138,055,745.76 | 93,471,412.50 | 93,471,412.50 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 209,507,530.40 | 138,055,745.76 | 93,471,412.50 | 93,471,412.50 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 90,486,000.00 | 90,486,000.00 | 90,486,000.00 | 90,486,000.00 |
资本公积 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -53,283,504.49 | -52,013,867.94 | -207,479,768.74 | -207,479,768.74 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 69,688,607.27 | 70,958,243.82 | -84,507,656.98 | -84,507,656.98 |
少数股东权益 | 27,238,027.07 | | | |
所有者权益合计 | 96,926,634.34 | 70,958,243.82 | -84,507,656.98 | -84,507,656.98 |
负债和所有者权益总计 | 306,434,164.74 | 209,013,989.58 | 8,963,755.52 | 8,963,755.52 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 0.00 | 0.00 | 1,781,578.70 | 1,781,578.70 |
其中:营业收入 | 0.00 | 0.00 | 1,781,578.70 | 1,781,578.70 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 8,396,757.73 | 6,971,823.55 | 15,594,947.03 | 15,594,947.03 |
其中:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 1,326,096.09 | 1,326,096.09 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 92,642.10 | 92,642.10 |
销售费用 | 13,475.00 | 0.00 | | |
管理费用 | 4,973,986.40 | 3,541,069.10 | 5,033,713.75 | 5,033,713.75 |
财务费用 | 3,399,296.33 | 3,420,754.45 | 5,502,013.02 | 5,502,013.02 |
资产减值损失 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,640,482.07 | 3,640,482.07 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,396,757.73 | -6,971,823.55 | -13,813,368.33 | -13,813,368.33 |
加:营业外收入 | 208,578,842.94 | 208,578,842.94 | 32,444,898.54 | 32,444,898.54 |
减:营业外支出 | 12,308,341.38 | 12,308,341.38 | 1,611,973.93 | 1,611,973.93 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 187,873,743.83 | 189,298,678.01 | 17,019,556.28 | 17,019,556.28 |
减:所得税费用 | 33,832,777.21 | 33,832,777.21 | 879,525.12 | 879,525.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 154,040,966.62 | 155,465,900.80 | 16,140,031.16 | 16,140,031.16 |
归属于母公司所有者的净利润 | 154,196,264.25 | 155,465,900.80 | 16,140,031.16 | 16,140,031.16 |
少数股东损益 | -155,297.63 | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.70 | 1.72 | 0.18 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | 1.70 | 1.72 | 0.18 | 0.18 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | | 1,781,578.70 | 1,781,578.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 0.00 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,601,820.73 | 1,410,845.32 | 1,764,060.34 | 1,764,060.34 |
经营活动现金流入小计 | 40,601,820.73 | 1,410,845.32 | 3,545,639.04 | 3,545,639.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,719,349.90 | | | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,082,460.61 | 838,677.35 | 1,648,244.91 | 1,648,244.91 |
支付的各项税费 | 715,104.02 | 89,958.11 | 413,123.07 | 413,123.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,713,718.92 | 628,242.74 | 1,394,955.11 | 1,394,955.11 |
经营活动现金流出小计 | 18,230,633.45 | 1,556,878.20 | 3,456,323.09 | 3,456,323.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,371,187.28 | -146,032.88 | 89,315.95 | 89,315.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | | 5,800.00 | 5,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,400.00 | | 18,036.27 | 18,036.27 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9,985,581.02 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | -9,957,181.02 | | 18,036.27 | 18,036.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,957,181.02 | | -12,236.27 | -12,236.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | | |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,328,368.30 | -146,032.88 | 77,079.68 | 77,079.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,246.44 | 202,246.44 | 125,166.76 | 125,166.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,530,614.74 | 56,213.56 | 202,246.44 | 202,246.44 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
亚星实业分别于2008年9月27日和2008年9月28日将青岛广顺83%的股权及兖州海情90%的股权过户至本公司名下。 |
所有者权益变动表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
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