§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人翁亚绪先生、主管会计工作负责人康永泉先生及会计机构负责人姚大海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ７９８，７７８，３５０．７８ | ８１６，３４１，３３９．７１ | －２．１５％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ６１６，７１８，３０７．９６ | ６１４，８８０，７７６．０４ | ０．３０％ |
| 股本 | ２６９，６７３，７４４．００ | ２６９，６７３，７４４．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．２９ | ２．２８ | ０．４４％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ５４，８８８，０２８．００ | ６４，１４８，８３５．１９ | －１４．４４％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１１，１７４，８９０．２１ | －６，０７１，６５３．４１ | －８４．０５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７，０９８，７４５．５９ | １，６３７，６４６．５５ | －１，１４４．１０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０６ | ０．００６ | －１，１００．００％ |
| 基本每股收益 | －０．０４１ | －０．０２３ | ７８．２６％ |
| 稀释每股收益 | －０．０４１ | －０．０２３ | ７８．２６％ |
| 净资产收益率 | －１．８１％ | －０．９９％ | －０．８２％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －１．８１％ | －０．９３％ | －０．８８％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４７，９８２．０６ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １５１，０１０．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１４１，４７８．９４ |
| 所得税影响额 | ４７，３６５．２５ |
| 合计 | ８，９１４．２５ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２７，９３３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | ２６，９６７，３７４ | 人民币普通股 |
| 广州越秀集团有限公司 | ２６，９６７，３７４ | 人民币普通股 |
| 刘锦澍 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 田文强 | １，２１６，９７７ | 人民币普通股 |
| 翁嘉群 | １，１５７，０００ | 人民币普通股 |
| 詹爱华 | １，０６０，０００ | 人民币普通股 |
| 潘义洪 | ７５７，６９９ | 人民币普通股 |
| 杨东祥 | ７００，５００ | 人民币普通股 |
| 袁纪洪 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 龚勍 | ６６７，５９３ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | ３６，５１５，８３６．８２ | ６１，１８４，７０７．１７ | －４０．３２％ | 主要是报告期支付以前年度已计提的职工住房货币补差、住房补贴款。 |
| 预付款项 | ７６０，７３３．４０ | １８７，２９０．００ | ３０６．１８％ | 预付工程款增加。 |
| 在建工程 | ３５６，４７０．９５ | ５５７，２２０．９５ | －３６．０３％ | 部分在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产。 |
| 递延所得税资产 | １０，９７４，７６３．８５ | ７，１０３，５２３．５６ | ５４．５０％ | 所得税费用调整。 |
| 预收款项 | ６，１１４，１７０．３８ | ９，１３８，１２３．１０ | －３３．０９％ | 经营预收款结转。 |
| 预计负债 | ２５，３７９，４７７．９４ | ３７，７４２，０７５．１６ | －３２．７６％ | 主要是支付以前年度的职工住房货币补差、住房补贴款。 |
| 未分配利润 | ３，８６５，８２５．２４ | １５，０４０，７１５．４５ | －７４．３０％ | 报告期内亏损所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动（％） | 变动原因 |
| 管理费用 | １７，９２５，６７１．８２ | ２７，９４４，５５９．１９ | －３５．８５％ | 部分管理费用重分类至营业成本及销售费用。 |
| 公允价值变动收益 | １５１，０１０．００ | －７６３，６７０．００ | １１９．７７％ | 本公司持有的证券投资的公允价值上升。 |
| 营业利润 | －１４，７１０，３９２．６１ | －７，６３５，３８５．１１ | －９２．６６％ | 主要是因主营业务收入下降。 |
| 营业外支出 | １９４，９４８．２１ | ４６５，１７５．９２ | －５８．０９％ | 报告期内资产报废较去年同期减少。 |
| 净利润 | －１１，１７４，８９０．２１ | －６，０７１，６５３．４１ | －８４．０５％ | 主要是因主营业务收入下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７，０９８，７４５．５９ | １，６３７，６４６．５５ | －１１４４．１０％ | 主要是支付以前年度的职工住房货币补差、住房补贴款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０１，１３２．５０ | －１５，８７３，５７５．００ | ９６．２１％ | 去年同期偿还贷款１５００万元。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （２）限价减持
公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于２．９３ 元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 | （２）２００８年２月２２日，广州市东方酒店集团有限公司解除限售股１３，４８３，６８７股，占公司总股本的５％；广州越秀集团有限公司解除限售股１３，４８３，６８７ 股，占公司总股本的５％。２００９年３月２日，广州市东方酒店集团有限公司解除限售股１３，４８３，６８７股，占公司总股本的５％；广州越秀集团有限公司解除限售股１３，４８３，６８７ 股，占公司总股本的５％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。
（３）上述已解除限售股份未发生任何交易。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | 亏损约２，０００．００ | １７９．２４ | 下降 | 约下降１２１６％ |
| 基本每股收益（元／股） | 约－０．０７４ | ０．００７ | 下降 | 约下降１２１６％ |
| 业绩预告的说明 | 由于受到广交会及金融危机的影响，公司展场及客房收入大幅下降。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１３９８ | 工商银行 | ２４０，２４０．００ | ７７，０００．００ | ３０３，３８０．００ | ３５．６１％ | ３０，８００．００ |
| ２ | 股票 | ６０１３１８ | 中国平安 | ２０２，８００．００ | ６，０００．００ | ２３４，６６０．００ | ２７．５５％ | ７５，１２０．００ |
| ３ | 股票 | ６０１３２８ | 交通银行 | ８６，９００．００ | １１，０００．００ | ７０，７３０．００ | ８．３０％ | １８，５９０．００ |
| ４ | 股票 | ６０１９３９ | 建设银行 | １９３，５００．００ | ３０，０００．００ | １２９，０００．００ | １５．１４％ | １４，１００．００ |
| ５ | 股票 | ６０１８５７ | 中国石油 | １６７，０００．００ | １０，０００．００ | １１４，１００．００ | １３．３９％ | １２，４００．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ８９０，４４０．００ | － | ８５１，８７０．００ | １００％ | １５１，０１０．００ |
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０２月２３日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 个人股东 | 交易会搬迁情况 |
| ２００９年０２月２５日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 广发证券、广发基金研究员 | 公司经营情况 |
| ２００９年０３月０２日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 中信证券 | 公司经营情况 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长
二○○九年四月二十八日
