§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 创智
股票代码	000787
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭扶民	苏冬娇
联系地址	长沙市高新技术产业开发区火炬城M2栋	长沙市高新技术产业开发区火炬城M2栋
电话	0731-8909008	0731-8909008
传真	0731-8909353	0731-8909353
电子信箱	powerise-peng@163.com	powerise-chen@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产	106,421,542.82	105,967,563.82	105,967,563.82	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	20,931,600.61	2,229,656.47	21,339,529.54	-1.91%
股本	378,614,200.00	378,614,244.00	378,614,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.0553	0.01	0.0564	-1.95%
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	0.00	1,789,210.32	1,789,210.32	-100.00%
营业利润	-406,928.93	-5,237,380.43	-5,237,380.43	-92.23%
利润总额	-407,928.93	-4,924,135.45	-4,924,135.45	-91.72%
归属于上市公司股东的净利润	-407,928.93	-3,924,557.45	-3,924,557.45	-89.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-406,928.93	-4,237,802.43	-4,105,502.01	-90.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-0.01	-0.0104	-89.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0011	-0.01	-0.0104	-89.42%
净资产收益率（%）	-1.95%	546.71%	546.71%	-548.66%
经营活动产生的现金流量净额	-40,046.78	-4,906,677.05	-4,906,677.05	-98.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0001	-0.01	-0.0070	-98.50%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00
合计	-1,000.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,705,140	28.71%						108,705,140	28.71%
1、国家持股
2、国有法人持股	700,000	0.18%						700,000	0.18%
3、其他内资持股	108,005,140	28.53%						108,005,140	28.53%
其中：境内非国有法人持股	108,000,200	28.53%						108,000,200	28.53%
境内自然人持股	4,940	0.00%						4,940	0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	269,909,060	71.29%						269,909,060	71.29%
1、人民币普通股	269,909,060	71.29%						269,909,060	71.29%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	378,614,200	100.00%						378,614,200	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	40,144
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
四川大地实业集团有限公司	境内非国有法人	11.79%	44,635,200	44,635,200
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	6.67%	25,260,000	25,260,000
湖南华创实业有限公司	境内非国有法人	2.18%	8,240,000	8,240,000		8,240,000
湖南创智实业有限公司	境内非国有法人	2.13%	8,065,000	8,065,000		8,065,000
席得胜	境内自然人	0.63%	2,370,104
李江伟	境内自然人	0.51%	1,949,266
浙江华联集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,934,073
上海远卫科技投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,800,000
林杏花	境内自然人	0.47%	1,764,040
绍兴市金地置业发展有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,715,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
席得胜		2,370,104			人民币普通股
李江伟		1,949,266			人民币普通股
浙江华联集团有限公司		1,934,073			人民币普通股
上海远卫科技投资有限公司		1,800,000			人民币普通股
林杏花		1,764,040			人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司		1,715,100			人民币普通股
金康令		1,300,000			人民币普通股
李郁文		1,234,567			人民币普通股
刘文鹏		1,230,551			人民币普通股
郭萍		1,138,100			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东四川大地实业集团有限公司与前10 名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司第二大股东财富证券有限责任公司拟将其持有的本公司股份全部转让给四川大地实业集团有限公司，目前还未办理完证券过户手续；2、未知悉以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知悉以上无限售条件股东与上述前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知悉以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
软件及硬件	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
主营业务分产品情况
行业应用软件、服务及系统集成	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	0.00	-100.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、针对公司的持续经营能力存在重大不确定性，公司大股东将对本公司进行重组，以资产认购股份的形式将下属核心优质房地产业务注入本公司，并逐步剥离本公司非主营业务，重组完成后，本公司的盈利能力将增强，持续经营能力将有大的改观。目前公司正在有条不紊地进行此项工作。 2、关于对湖南创智集团有限公司尚欠创智科技款项的未来收回在在不确定性事项，原大股东湖南创智集团有限公司年初欠本公司140,682,322.76元，本期未发生变化。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
创智软件园有限公司	2005年10月01日	2,000.00	保证担保	1年	否	是
深圳市智信投资有限公司	2005年09月11日	18,500.00	保证担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		6,180.22
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		6,180.22
担保总额占公司净资产的比例		295.26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		19,280.22
上述三项担保金额合计（C+D+E）		19,280.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		中国光大银行深圳分行将深圳智信投资有限公司18,500万元贷款主债权及担保债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。中国光大银行深圳分行与中国信达资产管理公司深圳办事处于2008年6月21日在《南方日报》上发布了《债权转让暨债务催收联合公告》。 本公司本年支付了6,000,000.00元担保款，按《债务和解协议》的规定，本公司对深圳市智信投资有限公司18,500万元贷款担保尚欠54,000,000.00元。2009年4月27日，中国信达资产管理公司深圳办事处对华寅会计师事务所有限责任公司担保询证函回函确认担保余额为5,400万元。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司、湖南创智集团有限公司共同起诉上海浦东发展银行长沙分行（以下简称“浦发银行”）、上海惠伟实业有限公司（以下简称“惠伟实业”）、香港维多利百货集团有限公司（以下简称“香港维多利”）及长沙维多利购物中心（以下简称“长沙维多利”），要求浦发银行、惠伟实业、香港维多利支付1,648万元及相关利息，长沙维多利以相关抵押房产承担担保责任。 该案件目前尚未开庭审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，但是，以前发生但延续到报告期的公司为控股股东、关联方及其非关联方累计提供19280.22万元的担保。 我们将督促公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会 [2003]56号文件精神要求，提请公司密切关注该担保的进展情况，严格按照有关规定，防范对外担保风险，保证公司广大股东利益不受损害。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	87,411.12	70,965.10	127,457.90	111,011.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	19,999.10	19,999.10	19,999.10	19,999.10
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	76,022,584.43	74,567,964.93	76,499,071.34	75,044,451.84
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	76,129,994.65	74,658,929.13	76,646,528.34	75,175,462.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	29,868,009.59	46,450,247.19	28,704,390.23	45,286,627.83
投资性房地产
固定资产	423,538.58	423,538.58	616,645.25	616,645.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	30,291,548.17	46,873,785.77	29,321,035.48	45,903,273.08
资产总计	106,421,542.82	121,532,714.90	105,967,563.82	121,078,735.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,185,143.79	1,000.00	1,185,143.79	1,000.00
预收款项	1,164,701.92		1,164,701.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,386,687.67	2,386,687.67	2,391,172.28	2,391,172.28
应交税费	1,945,827.06	1,502,837.78	1,934,001.36	1,491,012.08
应付利息
应付股利		2,137,150.00		2,137,150.00
其他应付款	14,584,494.31	22,201,393.87	13,729,927.47	21,346,827.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,137,150.00		2,137,150.00
流动负债合计	23,404,004.75	28,229,069.32	22,542,096.82	27,367,161.39
非流动负债：
长期借款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	61,802,199.59	61,802,199.59	61,802,199.59	61,802,199.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	61,902,199.59	61,902,199.59	61,902,199.59	61,902,199.59
负债合计	85,306,204.34	90,131,268.91	84,444,296.41	89,269,360.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	378,614,200.00	378,614,200.00	378,614,200.00	378,614,200.00
资本公积	369,563,432.05	369,563,432.05	369,563,432.05	369,563,432.05
减：库存股
专项储备
盈余公积	35,202,469.47	35,202,469.47	35,202,469.47	35,202,469.47
一般风险准备
未分配利润	-762,448,500.91	-751,978,655.53	-762,040,571.98	-751,570,726.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	20,931,600.61	31,401,445.99	21,339,529.54	31,809,374.92
少数股东权益	183,737.87		183,737.87
所有者权益合计	21,115,338.48	31,401,445.99	21,523,267.41	31,809,374.92
负债和所有者权益总计	106,421,542.82	121,532,714.90	105,967,563.82	121,078,735.90

7.2.2 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00		1,789,210.32
其中：营业收入	0.00		1,789,210.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,570,548.29	1,570,548.29	7,786,128.07	3,366,689.68
其中：营业成本	0.00	0.00	1,536,090.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			127,003.75
销售费用			1,697,396.17
管理费用	1,569,351.88	1,569,351.88	4,557,258.92	3,365,234.96
财务费用	1,196.41	1,196.41	-131,620.82	1,454.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,163,619.36	1,163,619.36	759,537.32	759,537.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,163,619.36	1,128,737.17	759,537.32	759,537.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-406,928.93	-406,928.93	-5,237,380.43	-2,607,152.36
加：营业外收入			331,244.98	7,912.83
减：营业外支出	1,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-407,928.93	-407,928.93	-4,924,135.45	-2,617,239.53
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-407,928.93	-407,928.93	-4,924,135.45	-2,617,239.53
归属于母公司所有者的净利润	-407,928.93	-407,928.93	-3,924,557.45	-2,617,239.53
少数股东损益			-999,578.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0011	-0.0011	-0.0104	-0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0011	-0.0011	-0.0104	-0.0073

7.2.3 现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			3,338,119.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			223,332.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,020,008.49	2,020,008.49	10,884,260.95	7,996,166.15
经营活动现金流入小计	2,020,008.49	2,020,008.49	14,445,712.52	7,996,166.15
购买商品、接受劳务支付的现金			859,321.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	597,142.08	597,142.08	3,353,145.28	974,231.11
支付的各项税费	22,437.61	22,437.61	586,359.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,440,475.58	1,440,475.58	14,553,564.20	7,096,188.76
经营活动现金流出小计	2,060,055.27	2,060,055.27	19,352,389.57	8,070,419.87
经营活动产生的现金流量净额	-40,046.78	-40,046.78	-4,906,677.05	-74,253.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			2,250,000.00	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			2,250,000.00	2,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,350.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			8,350.00
投资活动产生的现金流量净额			2,241,650.00	2,250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-40,046.78	-40,046.78	-2,665,027.05	2,175,746.28
加：期初现金及现金等价物余额	127,457.90	111,011.88	28,150,574.96	199,733.78
六、期末现金及现金等价物余额	87,411.12	70,965.10	25,485,547.91	2,375,480.06

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-770,680,599.67	12,699,501.85	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-773,416,640.58	9,963,460.94
加：会计政策变更
前期差错更正						19,109,873.07	19,109,873.07
其他
二、本年年初余额	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-751,570,726.60	31,809,374.92	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-773,416,640.58	9,963,460.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-407,928.93	-407,928.93						2,736,040.91	2,736,040.91
（一）净利润						-407,928.93	-407,928.93						2,736,040.91	2,736,040.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-407,928.93	-407,928.93						2,736,040.91	2,736,040.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-751,978,655.53	31,401,445.99	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47	-770,680,599.67	12,699,501.85

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

但前期由于公司长期处于非正常经营状态，公司相关资料未及时获知，2006年年报审计时计提了营业税890万、土地增值税976万、城建税及其他附加税44.5万，合计约1911万。 本公司现通过与深圳市九洲电器有限公司（原深圳市九州信息科技有限公司）联系确认，深圳市九洲电器有限公司现已按相关规定足额缴纳了房产、地产产权过户所产生的买卖双方一切税费，并已办理了产权过户的相关手续，本公司已不存在缴纳与此项转让业务相关的任何税费的义务，所以本公司据此对前期税费进行了调整，调减应交税费19,109,873.07元，调增年初未分配利润19,109,873.07元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：创智信息科技股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -781,150,445.05 183,737.87 2,413,394.34 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -783,734,838.22 14,351,638.42 13,996,901.72

加：会计政策变更 0.00

前期差错更正 19,109,873.07 19,109,873.07

其他 0.00

二、本年年初余额 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -762,040,571.98 183,737.87 21,523,267.41 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -783,734,838.22 14,351,638.42 13,996,901.72

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -407,928.93 0.00 -407,928.93 2,584,393.17 -14,167,900.55 -11,583,507.38

（一）净利润 -407,928.93 0.00 -407,928.93 2,584,393.17 29,049.24 2,613,442.41

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小计 -407,928.93 -407,928.93 2,584,393.17 29,049.24 2,613,442.41

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转 -14,196,949.79 -14,196,949.79

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他 -14,196,949.79 -14,196,949.79

四、本期期末余额 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -762,448,500.91 183,737.87 21,115,338.48 378,614,243.71 369,563,388.34 35,202,469.47 -781,150,445.05 183,737.87 2,413,394.34