§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	何宗仁	委托董事赵国柱代为出席并行使表决权。
独立董事	徐浩桐	委托独立董事王兴学代为出席并行使表决权。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	莫高股份
股票代码	６００５４３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	贾洪文	朱晓宇
联系地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路１６９号陇鑫大厦１５－１６层	甘肃省兰州市城关区庆阳路１６９号陇鑫大厦１５－１６层
电 话	０９３１－８４３２８８０	０９３１－８４３２８８０
传 真	０９３１－８４３９５４３	０９３１－８４３９５４３
电子信箱	ｍｇｊｉａｈｗ＠１２６．ｃｏｍ	ｍｏｇａｏｚｘｙ＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１，０８７，０３７，７４４．２６	１，１４１，４２２，９１０．８６	－４．７６
所有者权益（或股东权益）	９８５，６５０，３８３．８５	９６６，９９８，４３４．１０	１．９３
每股净资产（元）	５．５２	５．４２	１．８５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２６，７１０，８１５．７１	２５，０９５，４０５．４５	６．４４
利润总额	２６，８０４，１５４．４６	２４，８８９，０３７．７４	７．６９
净利润	１８，６５１，９４９．７５	１９，７１１，７３２．８７	－５．３８
扣除非经常性损益后的净利润	１８，５７０，６６０．５０	１９，８６４，８１３．８６	－６．５１
基本每股收益（元）	０．１０４６	０．１４２４	－２６．５４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１０４１	０．１４３５	－２７．４６
稀释每股收益（元）	０．１０４６	０．１４２４	－２６．５４
净资产收益率（％）	１．８９	２．１０	减少０．２１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５８，０６２，９８９．８９	７０，６８５，００６．１０	－１７．８６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．３３	０．４０	－１７．５０

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６６，５４１．６７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２６，７９７．０８
所得税影响额	－１２，０４９．５０
合计	８１，２８９．２５

２．２．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	１７，８４８，１５３	１０．００						１７，８４８，１５３	１０．００
３、其他内资持股	４０，６２０，５６０	２２．７７				－４０，０００，０００	－４０，０００，０００	６２０，５６０	０．３５
其中： 境内非国有法人持股	３０，６２０，５６０	１７．１６				－３０，０００，０００	－３０，０００，０００	６２０，５６０	０．３５
境内自然人持股	１０，０００，０００	５．６１				－１０，０００，０００	－１０，０００，０００
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	５８，４６８，７１３	３２．７７				－４０，０００，０００	－４０，０００，０００	１８，４６８，７１３	１０．３５
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１１９，９３１，２８７	６７．２３				４０，０００，０００	４０，０００，０００	１５９，９３１，２８７	８９．６５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１１９，９３１，２８７	６７．２３				４０，０００，０００	４０，０００，０００	１５９，９３１，２８７	８９．６５
三、股份总数	１７８，４００，０００	１００．００						１７８，４００，０００	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					２１，６０２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	国有法人		１３．３１	２３，７３８，４５３		１５，３９８，４５３	无
甘肃省国营八一农场	国有法人		６．１３	１０，９３７，３７０		０	无
甘肃省饮马实业公司	国有法人		５．６７	１０，１１４，７００		２，４４９，７００	无
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人		４．４９	８，０１６，８００		０	未知
江西国际信托股份有限公司	境内非国有法人		４．３２	７，７００，０００		０	未知
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人		３．３６	６，０００，０００		０	未知
吴荣荃	境内自然人		３．３６	６，０００，０００		０	未知
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人		３．１３	５，５９２，７９７		０	无
中融国际信托有限公司	境内非国有法人		２．２４	４，０００，０００		０	未知
中国工商银行——博时平衡配置混合型证券投资基金	境内非国有法人		２．１３	３，８００，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
甘肃省国营八一农场		１０，９３７，３７０				人民币普通股
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司		８，３４０，０００				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金		８，０１６，８００				人民币普通股
江西国际信托股份有限公司		７，７００，０００				人民币普通股
甘肃省饮马实业公司		７，６６５，０００				人民币普通股
华宝信托有限责任公司		６，０００，０００				人民币普通股
吴荣荃		６，０００，０００				人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司		５，５９２，７９７				人民币普通股
中融国际信托有限公司		４，０００，０００				人民币普通股
中国工商银行——博时平衡配置混合型证券投资基金		３，８００，０００				人民币普通股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
大麦芽及其副产品	４９，２８４，２０４．２９	４７，６９２，２１６．６５	３．２３	－６２．１０	－４９．３５	减少２４．３６个百分点
农业种植及其加工品	１０５，４２０，７１７．２７	４６，４２１，３０３．０１	５５．９７	５４．７０	４１．５１	增加１３．１２个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
莫高国际酒庄项目	１３２，２５０，０００．００	否	８８，０９１，７３８．５２		是
葡萄酒营销网络建设项目	１８７，８２８，０００．００	否	１５，００６，６３６．００		是
新增２万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目	１９０，０９８，０００．００	否	５，８２６，３９４．００		是
合计	５１０，１７６，０００．００	／	１０８，９２４，７６８．５２	／	／	／
尚未使用的募集资金用途及去向	１．５亿元补充流动资金，其余为银行存款。

５．５．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．６ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□适用√不适用

６．１．２ 出售资产

□适用√不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

６．２ 担保事项

□适用√不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３３０，９９２，３２８．８６	３５３，３１２，８７０．５２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２６５，７７１．９０	１，１７４，６００．００
应收账款		１３２，３１０，４４７．０８	１１３，１４４，７２８．３８
预付款项		１０，３５６，７９０．０６	１１，８５３，２０６．４９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１８，７７０，７００．７０	１５，６２７，９９２．１９
买入返售金融资产
存货		２３７，５６７，３４４．５６	３０４，３０４，４５０．７９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７３０，２６３，３８３．１６	７９９，４１７，８４８．３７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		１８９，２５１，５７３．５６	１９６，１３７，９３０．８０
在建工程		１１２，５９８，３７８．３０	８９，５４９，７９４．８７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		３１，１１０，５２１．１９	３１，８１８，９７５．５０
油气资产
无形资产		１９，４６８，６１３．４５	１９，６７３，５４６．２２
开发支出
商誉
长期待摊费用		９４４，７２３．２３	１，０８２，５６９．８３
递延所得税资产		３，４００，５５１．３７	３，７４２，２４５．２７
其他非流动资产
非流动资产合计		３５６，７７４，３６１．１０	３４２，００５，０６２．４９
资产总计		１，０８７，０３７，７４４．２６	１，１４１，４２２，９１０．８６
流动负债：
短期借款		０．００	５０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２６，９３９，２１２．８５	３９，７０３，０９４．８５
预收款项		１８，６４３，４５８．１２	２９，３９１，８６１．２１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，３７８，４８２．１４	３，９２３，５０３．０３
应交税费		１２，７１９，２０８．２５	１１，５９３，１７１．７０
应付利息
应付股利		４１０，０３５．０２	４１０，０３５．０２
其他应付款		２５，６０６，２６８．００	２５，６４５，５７３．２５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		２，０００，０００．００	２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		８９，６９６，６６４．３８	１６２，６６７，２３９．０６
非流动负债：
长期借款		９，１６７，８２１．０３	９，１６７，８２１．０３
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		２，５２２，８７５．００	２，５８９，４１６．６７
非流动负债合计		１１，６９０，６９６．０３	１１，７５７，２３７．７０
负债合计		１０１，３８７，３６０．４１	１７４，４２４，４７６．７６
股东权益：
股本		１７８，４００，０００．００	１７８，４００，０００．００
资本公积		６０８，６５４，９２４．３６	６０８，６５４，９２４．３６
减：库存股
盈余公积		５５，６９５，１５６．３７	５５，６９５，１５６．３７
一般风险准备
未分配利润		１４２，９００，３０３．１２	１２４，２４８，３５３．３７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		９８５，６５０，３８３．８５	９６６，９９８，４３４．１０
少数股东权益
股东权益合计		９８５，６５０，３８３．８５	９６６，９９８，４３４．１０
负债和股东权益合计		１，０８７，０３７，７４４．２６	１，１４１，４２２，９１０．８６

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１９，６０７，５５４．４６	３２４，３１６，４４１．２３
交易性金融资产
应收票据		２６５，７７１．９０	１，１７４，６００．００
应收账款		１２４，５０８，８６３．７７	１０３，２２９，９５４．７４
预付款项		９，４０２，１４８．３８	１１，０１３，２０６．４９
应收利息
应收股利
其他应收款		３５，８４４，７２０．４４	９４，０００，７１６．３５
存货		２３０，０３８，００６．０９	３００，０５８，２２３．０９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７１９，６６７，０６５．０４	８３３，７９３，１４１．９０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１８２，９０４，１８９．０３	８２，９０４，１８９．０３
投资性房地产
固定资产		１６４，２４２，０７３．１９	１７０，９４６，５６４．７３
在建工程		２３，６１０，１４５．８４	１８，２８４，１０６．８４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		３１，１１０，５２１．１９	３１，８１８，９７５．５０
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		９４４，７２３．２３	１，０８２，５６９．８３
递延所得税资产		３，４００，５５１．３７	３，７４２，２４５．２７
其他非流动资产
非流动资产合计		４０６，２１２，２０３．８５	３０８，７７８，６５１．２０
资产总计		１，１２５，８７９，２６８．８９	１，１４２，５７１，７９３．１０
流动负债：
短期借款		０．００	５０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１９，００１，８７０．６４	３２，３３１，５３１．８４
预收款项		１８，６４３，４５８．１２	２９，０８８，４９９．７７
应付职工薪酬		３，３１２，２５６．２０	３，９１３，５１５．５５
应交税费		１２，７４７，３０８．０２	１１，５９３，０１４．７７
应付利息
应付股利		４１０，０３５．０２	４１０，０３５．０２
其他应付款		７４，７６４，１５３．８０	３５，３８４，６２８．８８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１２８，８７９，０８１．８０	１６２，７２１，２２５．８３
非流动负债：
长期借款		９，１６７，８２１．０３	９，１６７，８２１．０３
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		２，５２２，８７５．００	２，５８９，４１６．６７
非流动负债合计		１１，６９０，６９６．０３	１１，７５７，２３７．７０
负债合计		１４０，５６９，７７７．８３	１７４，４７８，４６３．５３
股东权益：
股本		１７８，４００，０００．００	１７８，４００，０００．００
资本公积		６０８，６５４，９２４．３６	６０８，６５４，９２４．３６
减：库存股
盈余公积		５５，６９５，１５６．３７	５５，６９５，１５６．３７
未分配利润		１４２，５５９，４１０．３３	１２５，３４３，２４８．８４
外币报表折算差额
股东权益合计		９８５，３０９，４９１．０６	９６８，０９３，３２９．５７
负债和股东权益合计		１，１２５，８７９，２６８．８９	１，１４２，５７１，７９３．１０

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	１６４，６１４，３２８．５９	２１７，８０９，８９８．８９
其中：营业收入	１６４，６１４，３２８．５９	２１７，８０９，８９８．８９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１３７，９０３，５１２．８８	１９２，７１４，４９３．４４
其中：营业成本	１０１，３０４，０５６．６６	１４１，５５３，５６８．８８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３，０５９，２８３．２１	４，１２５，６６２．７１
销售费用	１８，７６３，８３６．８１	２６，９２４，０４７．３１
管理费用	９，８０５，８４３．２８	７，８５２，５５９．５６
财务费用	－７７０，７１０．７７	５，７７６，７７８．３３
资产减值损失	５，７４１，２０３．６９	６，４８１，８７６．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２６，７１０，８１５．７１	２５，０９５，４０５．４５
加：营业外收入	１１６，８０５．４７	２１，９４７．７８
减：营业外支出	２３，４６６．７２	２２８，３１５．４９
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２６，８０４，１５４．４６	２４，８８９，０３７．７４
减：所得税费用	８，１５２，２０４．７１	５，１７７，３０４．８７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１８，６５１，９４９．７５	１９，７１１，７３２．８７
归属于母公司所有者的净利润	１８，６５１，９４９．７５	１９，７１１，７３２．８７
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１０４６	０．１４２４
（二）稀释每股收益	０．１０４６	０．１４２４

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	１４６，８７５，５４７．４７	１９７，５７４，９５５．３９
减：营业成本	８４，４６４，４８８．０９	１２５，４５４，９０７．６９
营业税金及附加	３，０５６，４０９．９１	４，１２５，６６２．７１
销售费用	１８，６７６，３３９．９１	２６，８６５，５０５．７１
管理费用	８，７９６，４２０．２０	６，９９３，０７７．２６
财务费用	－５２８，８４０．４９	５，４８８，７２１．１６
资产减值损失	７，１２４，０５２．４０	６，４６１，５０８．３０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	２５，２８６，６７７．４５	２２，１８５，５７２．５６
加：营业外收入	１０５，１５５．４７	２１，９４７．７８
减：营业外支出	２３，４６６．７２	２２８，３１５．４９
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２５，３６８，３６６．２０	２１，９７９，２０４．８５
减：所得税费用	８，１５２，２０４．７１	５，１７７，３０４．８７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７，２１６，１６１．４９	１６，８０１，８９９．９８

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６７，３０１，８０２．４３	１５４，６８４，４４５．７４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２，１１５，１３３．０２	２，８３６，２７５．２１
经营活动现金流入小计	１６９，４１６，９３５．４５	１５７，５２０，７２０．９５
购买商品、接受劳务支付的现金	４６，８１７，１８４．４７	５７，７８５，８２４．４８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１３，００６，９５９．９０	８，９７１，４０４．１６
支付的各项税费	２６，０２４，１２５．７３	９，４５２，５１３．９２
支付其他与经营活动有关的现金	２５，５０５，６７５．４６	１０，６２５，９７２．２９
经营活动现金流出小计	１１１，３５３，９４５．５６	８６，８３５，７１４．８５
经营活动产生的现金流量净额	５８，０６２，９８９．８９	７０，６８５，００６．１０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	５０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计	５０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３０，０７３，０３１．５５	４１，６０７，６１５．９３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	８０，０７３，０３１．５５	１９１，６０７，６１５．９３
投资活动产生的现金流量净额	－３０，０７３，０３１．５５	－１７１，６０７，６１５．９３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３９２，７３０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１１５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５０７，７３０，０００．００
偿还债务支付的现金	５０，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３１０，５００．００	７，１０２，６２７．１５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	５０，３１０，５００．００	１４２，１０２，６２７．１５
筹资活动产生的现金流量净额	－５０，３１０，５００．００	３６５，６２７，３７２．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２２，３２０，５４１．６６	２６４，７０４，７６３．０２
加：期初现金及现金等价物余额	１６２，３１２，８７０．５２	１００，４４１，３１７．１４
六、期末现金及现金等价物余额	１３９，９９２，３２８．８６	３６５，１４６，０８０．１６

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１４９，２６９，３８２．８４	１４７，００４，９１４．５４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１０１，８７０，７２６．５４	１，９６１，１１８．２８
经营活动现金流入小计	２５１，１４０，１０９．３８	１４８，９６６，０３２．８２
购买商品、接受劳务支付的现金	４６，４３４，５６１．４０	５０，７６０，２１９．４８
支付给职工以及为职工支付的现金	１２，７７８，４３９．９０	８，８１１，４２０．１４
支付的各项税费	２５，９８５，３３６．２１	９，３８０，７３６．１８
支付其他与经营活动有关的现金	８，６３４，６７１．５２	７，９８１，２７６．７５
经营活动现金流出小计	９３，８３３，００９．０３	７６，９３３，６５２．５５
经营活动产生的现金流量净额	１５７，３０７，１００．３５	７２，０３２，３８０．２７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	５０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计	５０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１１，７０５，４８７．１２	５，７９４，８２７．１３
投资支付的现金	１００，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	１６１，７０５，４８７．１２	１５５，７９４，８２７．１３
投资活动产生的现金流量净额	－１１１，７０５，４８７．１２	－１５５，７９４，８２７．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３９２，７３０，０００．００
取得借款收到的现金		１１５，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５０７，７３０，０００．００
偿还债务支付的现金	５０，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３１０，５００．００	７，１０２，６２７．１５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	５０，３１０，５００．００	１４２，１０２，６２７．１５
筹资活动产生的现金流量净额	－５０，３１０，５００．００	３６５，６２７，３７２．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－４，７０８，８８６．７７	２８１，８６４，９２５．９９
加：期初现金及现金等价物余额	１３４，３１６，４４１．２３	８１，０６９，７１９．０２
六、期末现金及现金等价物余额	１２９，６０７，５５４．４６	３６２，９３４，６４５．０１

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６		５５，６９５，１５６．３７		１２４，２４８，３５３．３７			９６６，９９８，４３４．１０
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６		５５，６９５，１５６．３７		１２４，２４８，３５３．３７				９６６，９９８，４３４．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						１８，６５１，９４９．７５				１８，６５１，９４９．７５
（一）净利润						１８，６５１，９４９．７５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１８，６５１，９４９．７５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６		５５，６９５，１５６．３７		１４２，９００，３０３．１２				９８５，６５０，３８３．８５

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１３８，４００，０００．００	２５８，８６４，９２４．３６		４６，１１５，３５６．９１		８４，０８１，５１９．５７			５２７，４６１，８００．８４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３８，４００，０００．００	２５８，８６４，９２４．３６		４６，１１５，３５６．９１		８４，０８１，５１９．５７			５２７，４６１，８００．８４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４０，０００，０００．００	３４９，７９０，０００．００				１９，７１１，７３２．８７			４０９，５０１，７３２．８７
（一）净利润						１９，７１１，７３２．８７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						１９，７１１，７３２．８７
（三）所有者投入和减少资本	４０，０００，０００．００	３４９，７９０，０００．００
１．所有者投入资本	４０，０００，０００．００	３４９，７９０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６		４６，１１５，３５６．９１		１０３，７９３，２５２．４４			９３６，９６３，５３３．７１