§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 唐泽平 | 公务繁忙 | 程高潮 |
| 邓文胜 | 公务繁忙 | 卢侠巍 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛褔元及会计机构负责人（会计主管人员）周熙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 友利控股 |
| 股票代码 | ０００５８４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨林 | 崔益民 |
| 联系地址 | 成都市蜀都大厦南六楼６６３房 | 成都市蜀都大厦南六楼６７８房 |
| 电话 | ０２８－８６５１８９０１ | ０２８－８６７５７５３９ |
| 传真 | ０２８－８６７４１６７７ | ０２８－８６７４１６７７ |
| 电子信箱 | Ｙｌ０００５８４＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｙｍｃｕｉ４５２１＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，５７７，４２８，６３８．６５ | ２，８１３，４６７，９４０．０８ | －８．３９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，４９９，５７２，１３４．７６ | １，５４２，１８２，５０２．６０ | －２．７６％ |
| 股本 | ４０８，８８２，８９３．００ | ４０８，８８２，８９３．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６７ | ３．７７ | －２．６５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ３８８，５８８，５４２．８６ | ４９３，０４７，８１２．３１ | －２１．１９％ |
| 营业利润 | ４，９３３，２００．６４ | １１６，２３３，３６７．４５ | －９５．７６％ |
| 利润总额 | ４，６４７，０１８．６４ | １１６，３５１，４１７．９３ | －９６．０１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４，２７４，１６２．５６ | ９２，５４０，９１４．９８ | －９５．３８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | －１２，１００，５６５．２９ | １７，７４２，５００．７７ | － |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１０５ | ０．２３２３ | －９５．４８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１０５ | ０．２３２３ | －９５．４８％ |
| 净资产收益率（％） | ０．２９％ | ５．８９％ | －５．６０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １４，４７１，６７４．５６ | －２９０，１３４，４７８．８７ | － |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０３５ | －０．７１ | － |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２８６，１８２．００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ６８９，０８４．２８ | |
| 非流动资产处置损益 | ２１，４４６，０２４．５４ | |
| 少数股东权益影响额 | －１２３，３５５．０５ | |
| 所得税影响额 | －５，３５０，８４３．９２ | |
| 合计 | １６，３７４，７２７．８５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １７４，５２５，５８７ | ４２．６８％ | ０ | ０ | ０ | －６３，０１９，３２１ | －６３，０１９，３２１ | １１１，５０６，２６６ | ２７．２７％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １４２，１８９ | ０．０３％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １４２，１８９ | ０．０３％ |
| ３、其他内资持股 | １７４，３７４，７７３ | ４２．６５％ | ０ | ０ | ０ | －６３，０１９，３２１ | －６３，０１９，３２１ | １１１，３５５，４５２ | ２７．２３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １７４，２９１，２２６ | ４２．６３％ | ０ | ０ | ０ | －６３，０００，０００ | －６３，０００，０００ | １１１，２９１，２２６ | ２７．２２％ |
| 境内自然人持股 | ８３，５４７ | ０．０２％ | ０ | ０ | ０ | －１９，３２１ | －１９，３２１ | ６４，２２６ | ０．０２％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ８，６２５ | | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ８，６２５ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ２３４，３５７，３０６ | ５７．３２％ | ０ | ０ | ０ | ６３，０１９，３２１ | ６３，０１９，３２１ | ２９７，３７６，６２７ | ７２．７３％ |
| １、人民币普通股 | ２３４，３５７，３０６ | ５７．３２％ | ０ | ０ | ０ | ６３，０１９，３２１ | ６３，０１９，３２１ | ２９７，３７６，６２７ | ７２．７３％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４０８，８８２，８９３ | １００．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ４０８，８８２，８９３ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ４４，０５６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | ３２．７６％ | １３３，９４３，７４６ | １３３，９４３，７４６ | ０ |
| 江阴银德投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ３．１８％ | １３，０００，０００ | ０ | |
| 缪秋英 | 境内自然人 | １．４９％ | ６，１００，０００ | ０ | |
| 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | １．４７％ | ６，０００，０００ | ０ | |
| 俞平 | 境内自然人 | １．４４％ | ５，９００，０００ | ０ | |
| 万向财务有限公司 | 境内非国有法人 | １．２２％ | ５，０００，０００ | ０ | |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | １．１３％ | ４，６１２，７４４ | ０ | |
| 上海宝施投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９８％ | ４，０００，０００ | ０ | |
| 江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９８％ | ４，０００，０００ | ０ | |
| 无锡市新宝联投资有限公司 | 境内自然人 | ０．９８％ | ４，０００，０００ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 江阴银德投资发展有限公司 | １３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 缪秋英 | ６，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 俞平 | ５，９００，０００ | 人民币普通股 |
| 万向财务有限公司 | ５，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | ４，６１２，７４４ | 人民币普通股 |
| 上海宝施投资有限公司 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 无锡市新宝联投资有限公司 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 山东方辰投资有限公司 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不清楚 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 李峰林 | 董事长 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 程高潮 | 副董事长、总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 马培林 | 监事会主席 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 缪双大 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 江荣方 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 牛福元 | 董事、副总经理、财务总监 | １１，５００ | ０ | ０ | １１，５００ | ８，６２５ | ０ | |
| 唐泽平 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 卢侠巍 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 邓文胜 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 张志武 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 程小凡 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 杨林 | 副总经理、董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 倪华 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 田丽 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业 | ３２，４６０．４４ | ３１，１５６．３９ | ４．０２％ | －３１．４２％ | －１９．２３％ | －１４．４９％ |
| 服务业 | ４０．７３ | ０．００ | １００．００％ | －９３．９９％ | －１００．００％ | －５７．９０％ |
| 房地产 | ６，０３５．５１ | ４，０１８．２６ | ３３．４２％ | ０．００％ | ０．００％ | ３３．４２％ |
| 场地租赁 | ２７１．７４ | １１４．７６ | ５７．７７％ | ０．９９％ | ８．１８％ | －２．８２％ |
| 合计 | ３８，８０８．４２ | ３５，２８９．４１ | ９．０７％ | －１９．６２％ | －９．４３％ | －１０．２３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 氨纶 | ２７，８８７．６４ | ２７，７４４．９９ | ０．５１％ | －３４．３９％ | －１９．４０％ | －９７．５２％ |
| 包覆纱 | ４，５７２．８０ | ３，４１１．４０ | ２５．４０％ | －５．５７％ | －１７．７７％ | ７７．２５％ |
| 服务业 | ４０．７３ | ０．００ | １００．００％ | －９３．９９％ | －１００．００％ | －５７．９０％ |
| 房地产 | ６，０３５．５１ | ４，０１８．２６ | ３３．４２％ | １００．００％ | １００．００％ | ３３．４２％ |
| 场地租赁 | ２７１．７４ | １１４．７５ | ５７．７７％ | ０．９９％ | ８．１８％ | －２．８２％ |
| 合计 | ３８，８０８．４２ | ３５，２８９．４１ | ９．０７％ | －１９．６２％ | －９．４３％ | －１０．２３％ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏地区 | ２７，８８７．６４ | －３０．２４％ |
| 四川地区 | １０，７３８．０５ | １５．１０％ |
| 广西地区 | １８２．７２ | １００．００％ |
| 合计 | ３８，８０８．４２ | －２１．２９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期公司主营业务（氨纶、包覆纱）营业收入３２，４６０．４４万元，同比减少３１．４２％；毛利率４．０２％，同比减少１４．４９％。原因是受全球性金融危机的影响，公司主营氨纶的下游行业纺织、服装业无明显好转，氨纶价格表现疲软所至。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ８１，３６５．２５ | 报告期内投入募集资金总额 | ７，６６４．６５ |
| 变更用途的募集资金总额 | ２１，１２１．８５ | 已累计投入募集资金总额 | ５２，２２４．９６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ２５．９６％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产１０，０００ 吨高技术功能性差别化氨纶项目 | 否 | ４９，７０９．００ | ５４，６２９．３０ | ５４，６２９．３０ | ７，６６４．６５ | ４１，６４２．８０ | －１２，９８６．５０ | ７６．２３ | － | － | － | 否 |
| 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目 | 是 | ２２，６２１．８５ | ０ | － | － | １，５００．００ | － | － | － | － | － | 是 |
| 差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目 | 否 | ９，０３４．４０ | ９，０３４．４０ | ９，０３４．４０ | － | ９，０８２．１６ | | １００ | ２００９年２月 | | | 否 |
| 合计 | － | ８１，３６５．２５ | ６３，６６３．７０ | ６３，６６３．７０ | ７，６６４．６５ | ５２，２２４．９６ | －１２，９８６．５０ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：已变更。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：由于２００８ 年全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，但基于氨纶行业在２００８ 年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；同时，公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使“年产１０，０００ 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加，在生产１０，０００ 吨差别化氨纶的基础上新增了２，０００吨经编氨纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”原定投资建设的年产５，０００ 吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足，因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使用的募集资金１，５００ 万元主要投资于基建，所以在该项目停建后，１，５００ 万元募集资金投资的基建项目归入１００００ 吨项目建设使用。上述事项经公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | ０．００ | １３２．７８ | ０．００ | ０．００ |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | －６．３３ | ４９．２９ |
| 合计 | ０．００ | １３２．７８ | －６．３３ | ４９．２９ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额１３２．７８万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２００８年３月１４日，四川省广汉市人民法院（以下简称：广汉法院）分别向成都市国土资源局、成都市房地产管理局下达了（２００４）广汉执协字第２５５－４号、２５５－５号《协助执行通知书》，查封了该公司所有的房屋资产（查封期限从２００８年３月２８日起至２００９年３月２７日止）。２００９年３月２４日，广汉市人民法院下达了（２００４）广汉执裁字第２５５－５号《民事裁定书》，对查封的该公司所有的房屋资产予以解除查封。
截止本报告期止，清算委员会委托四川盛源拍卖有限公司对该公司所有的房屋资产尚未进行拍卖，该公司的清算工作仍在进行过程中。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于２００９年４月１６日召开的七届董事会八次会议和２００９年５月１１日召开的２００８年度股东大会审议通过了《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》。为执行公司董事会及股东大会上述决议，本公司两控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）和江阴舒卡纤维有限公司（以下简称“舒卡纤维”）于２００９年６月３０日双方签署了吸收合并协议。
为实现双良氨纶和舒卡纤维的业务合理化和最优化，在不损害公共利益和债权人合法权益的前提下，本次吸收合并参考双良氨纶及舒卡纤维截止至２００８年１２月３１日的净资产评估值后依据双良氨纶及舒卡纤维截止至２００８年１２月３１日经审计的净资产值，由双良氨纶吸收合并舒卡纤维。吸收合并完成后，双良氨纶继续存续，舒卡纤维法人资格予以注销，原舒卡纤维的股东依法成为合并后的双良氨纶的股东，舒卡纤维的债权债务由双良氨纶承继。 |
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 汇源通信 | ０００５８６ | 汇源通信 | ２０９，０２６．２０ | ３２２，００２ | １，９７０，６５２．２４ | １００．００％ | ６８９，０８４．２９ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ２０９，０２６．２０ | － | １，９７０，６５２．２４ | １００％ | ６８９，０８４．２９ |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| ６００１０９ | 国金证券 | ４５１，１４３．８８ | ０．０５％ | １１，６３５，３８０．００ | ０．００ | ７，４３６，２４１．１０ |
| ６００７３３ | ｓ前锋 | １８０，７００．００ | ０．０２％ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ０００６９３ | ｓｓｔ聚友 | ４０５，６００．００ | ０．３０％ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | １，０３７，４４３．８８ | － | １１，６３５，３８０．００ | ０．００ | ７，４３６，２４１．１０ |
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（二）、截至２００９年６月３０日公司对外担保情况
截至２００９年６月３０日，公司不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的担保事项。 |
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０５月２６日 | 江苏省江阴市 | 参观厂区、座谈 | 安信证券石油化工行业首席分析师刘军、安信证券石油化工行业分析师方峻、华宝信托高级分析师顾宝成、新世纪 | 现场了解公司氨纶、房地产等业务情况。 |
| ２００９年０５月２７日 | 成都市公司总部 | 与公司管理层座谈 | 嘉实基金樊银鹏研究员，中海基金王卫分析师，中银国际证券公司研究部经理陈恬 | 了解公司氨纶、房地产业务情况，公司未提供书面资料。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２１４，３００，６３６．８８ | ６６，３４１，９９１．１１ | ５３３，９１７，５１１．６７ | ５２，０３０，６１２．５３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １，９７０，６５２．２４ | １，９７０，６５２．２４ | １，２８１，５６７．９６ | １，２８１，５６７．９６ |
| 应收票据 | １００，８７４，２７２．７１ | ８４，８１１，３５６．８２ | ３２，５７５，１０７．１４ | ９，２８０，０００．００ |
| 应收账款 | ４３，３４０，２１７．７３ | ３９，１７６，７５０．６６ | ２６，３０１，４５９．１３ | ２２，００８，４９２．２１ |
| 预付款项 | ３５９，０６９，７６５．８９ | １６，０５０，０００．００ | ３３９，７９６，８３１．９３ | １４，３１６，３４７．２５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ２，３２０．００ | ２，３２０．００ | | |
| 其他应收款 | ２３，４２１，８７８．６０ | ８０４，７７０，２８８．２１ | ２５，２６１，１３２．７７ | ８６１，９３１，８３４．７９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１８，９９２，７８１．２４ | ３４８，１９５．６７ | １６３，９７７，２６１．８０ | ３１３，３４１．３１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | ９８８，９８７．６０ | |
| 流动资产合计 | ８６１，９７２，５２５．２９ | １，０１３，４７１，５５４．７１ | １，１２４，０９９，８６０．００ | ９６１，１６２，１９６．０５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １１，６３５，３８０．００ | １１，６３５，３８０．００ | ２３，７９９，８５７．２０ | ２３，７９９，８５７．２０ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６，８６４，２７３．７２ | ７５３，６８９，６７８．６６ | ６，８６４，２７３．７２ | ７５３，６８９，６７８．６６ |
| 投资性房地产 | ６７，９４３，６３２．６４ | | ６９，０９１，１８１．２４ | |
| 固定资产 | １，１５２，７１１，４５５．７７ | １，３１７，４５５．３５ | １，１０５，９４４，７３１．０７ | １，３８３，５９４．８８ |
| 在建工程 | ４２４，５４２，９９０．６８ | | ４３４，１８２，３９４．９２ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４０，４４９，９００．４５ | １，９５９，４３６．４４ | ４０，９５４，２５６．４９ | ２，０２５，６３４．６８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２１，３４４．７４ | | ２６，４６７．４２ | |
| 递延所得税资产 | １１，２８７，１３５．３６ | １５，３９８，４４０．１０ | ８，５０４，９１８．０２ | １２，１６０，５５３．１８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，７１５，４５６，１１３．３６ | ７８４，０００，３９０．５５ | １，６８９，３６８，０８０．０８ | ７９３，０５９，３１８．６０ |
| 资产总计 | ２，５７７，４２８，６３８．６５ | １，７９７，４７１，９４５．２６ | ２，８１３，４６７，９４０．０８ | １，７５４，２２１，５１４．６５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５２２，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ６５５，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ８４，２５０，０００．００ | ９６，２５０，０００．００ | １０６，２５０，０００．００ | ６６，２５０，０００．００ |
| 应付账款 | １８１，００４，９０３．８５ | １０８，３１９，９５６．５９ | １５６，４３０，８５３．９７ | ９２，５１７，２４０．１７ |
| 预收款项 | ５０，８４８，５８４．３８ | ３４，６２８，８６０．８１ | ６２，３８６，５９２．３２ | ４６，７８０，７３８．１０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，３７６，８８０．６４ | １，０５６，２６０．４８ | ５，５２６，５０３．１３ | １，１６８，４４６．８２ |
| 应交税费 | １９，８３１，７７３．５１ | １５，６６２，２７７．６３ | ３２，４５３，１７０．４４ | １４，３４８，１４０．８５ |
| 应付利息 | ９６６，６９８．０２ | ５８，３２７．５０ | １，２１６，０３６．１１ | ５８，３２７．５０ |
| 应付股利 | ７１７，９３５．９６ | ７１７，９３５．９６ | ５２９，２５０．１２ | ５２９，２５０．１２ |
| 其他应付款 | ２５，３６９，８００．４６ | １１９，５９２，９６２．７１ | ３４，２５８，９０６．５６ | １２０，１２２，３２４．９７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | ６９２，６７２．２８ | ２７９，９５２．４４ |
| 流动负债合计 | ８８９，３６６，５７６．８２ | ４０６，２８６，５８１．６８ | １，０５４，７４３，９８４．９３ | ３７２，０５４，４２０．９７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ８８９，３６６，５７６．８２ | ４０６，２８６，５８１．６８ | １，０５４，７４３，９８４．９３ | ３７２，０５４，４２０．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０８，８８２，８９３．００ | ４０８，８８２，８９３．００ | ４０８，８８２，８９３．００ | ４０８，８８２，８９３．００ |
| 资本公积 | ８９０，３１４，５１５．４６ | ８９１，３５０，７４６．０３ | ８９６，３１０，７５６．５６ | ８９８，７８６，９８７．１３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７，４４９，７２１．３６ | ７，４４９，７２１．３６ | ７，４４９，７２１．３６ | ７，４４９，７２１．３６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １９２，９２５，００４．９４ | ８３，５０２，００３．１９ | ２２９，５３９，１３１．６８ | ６７，０４７，４９２．１９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，４９９，５７２，１３４．７６ | １，３９１，１８５，３６３．５８ | １，５４２，１８２，５０２．６０ | １，３８２，１６７，０９３．６８ |
| 少数股东权益 | １８８，４８９，９２７．０７ | ０．００ | ２１６，５４１，４５２．５５ | ０．００ |
| 所有者权益合计 | １，６８８，０６２，０６１．８３ | １，３９１，１８５，３６３．５８ | １，７５８，７２３，９５５．１５ | １，３８２，１６７，０９３．６８ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，５７７，４２８，６３８．６５ | １，７９７，４７１，９４５．２６ | ２，８１３，４６７，９４０．０８ | １，７５４，２２１，５１４．６５ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元
７．２．２ 利润表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３８８，５８８，５４２．８６ | ２８９，０１２，３６１．９８ | ４９３，０４７，８１２．３１ | ３６７，５７０，９８７．６０ |
| 其中：营业收入 | ３８８，５８８，５４２．８６ | ２８９，０１２，３６１．９８ | ４９３，０４７，８１２．３１ | ３６７，５７０，９８７．６０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４０５，７９０，４５１．０４ | ２９６，３９５，４８４．８９ | ４７２，６６６，６７１．６７ | ３８５，２０２，３１９．３８ |
| 其中：营业成本 | ３５２，８９４，０９０．７６ | ２８８，８８０，０８９．５６ | ３９７，８８５，３４４．２２ | ３６４，０３６，１７１．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，６５３，３５５．３４ | ４８，３７８．４５ | ７７９，０４９．９５ | １９７，７６６．４９ |
| 销售费用 | １２，２８４，８２１．４７ | ４，３８１，８６７．９９ | １６，５５４，０５９．３６ | ５，１４２，５５７．９４ |
| 管理费用 | １９，６２７，９５９．２５ | ４，１９２，０９３．２５ | ２３，４４５，９７７．５０ | ４，８７５，１９７．６８ |
| 财务费用 | １５，５５２，８７５．６０ | ８７３，９１８．４９ | １７，９２１，２９７．７７ | －３２２，０２１．１２ |
| 资产减值损失 | ７７７，３４８．６２ | －１，９８０，８６２．８５ | １６，０８０，９４２．８７ | １１，２７２，６４７．３９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ６８９，０８４．２８ | ６８９，０８４．２８ | －３，０３９，６９８．８８ | －３，０３９，６９８．８８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２１，４４６，０２４．５４ | ６９，３８４，１４２．８９ | ９８，８９１，９２５．６９ | １９５，９７２，３４５．８７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | －５３，３１６．３８ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４，９３３，２００．６４ | ６２，６９０，１０４．２６ | １１６，２３３，３６７．４５ | １７５，３０１，３１５．２１ |
| 加：营业外收入 | ５７５，９９７．０５ | ５，０００．００ | ２，２０９，１０１．６４ | ２，０３６，０１０．６０ |
| 减：营业外支出 | ８６２，１７９．０５ | ７４５，８３２．３１ | ２，０９１，０５１．１６ | １，００３，１９５．３７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ４６０，５４５．４７ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４，６４７，０１８．６４ | ６１，９４９，２７１．９５ | １１６，３５１，４１７．９３ | １７６，３３４，１３０．４４ |
| 减：所得税费用 | ６，２５７，８５９．８８ | ４，６０６，４７１．６５ | ２１，４５１，９９９．４４ | １８，８４０，２６２．８３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１，６１０，８４１．２４ | ５７，３４２，８００．３０ | ９４，８９９，４１８．４９ | １５７，４９３，８６７．６１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４，２７４，１６２．５６ | ５７，３４２，８００．３０ | ９２，５４０，９１４．９８ | １５７，４９３，８６７．６１ |
| 少数股东损益 | －５，８８５，００３．８０ | ０．００ | ２，３５８，５０３．５１ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１０５ | ０．１４０２ | ０．２３２３ | ０．３９５３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１０５ | | ０．２３２３ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４１０，３５３，０３５．５４ | １４２，６４０，６７２．０８ | ２７２，３５６，８５０．８３ | １７６，５１７，０６８．９８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | ４，３９９，４４５．３８ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，８７０，１４０．１３ | １７７，１９２，７９８．８６ | ６，４７７，５３３．６２ | ６８，６２６，９６６．５２ |
| 经营活动现金流入小计 | ４１４，２２３，１７５．６７ | ３１９，８３３，４７０．９４ | ２８３，２３３，８２９．８３ | ２４５，１４４，０３５．５０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２８，４２８，１６７．７２ | １５０，１６０，０００．００ | ４８０，２７１，０４８．９５ | １７１，５１５，５３５．１０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７，１７５，５４２．８２ | ２，１９５，１３８．８９ | ２３，５９８，７４８．０８ | ２，４９７，９６６．７４ |
| 支付的各项税费 | ３８，１１０，７３３．４２ | ８，１５９，０３４．８１ | ４０，３１０，１０４．１９ | １，１８１，６５７．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６，０３７，０５７．１５ | １７０，１７４，０３２．３２ | ２９，１８８，４０７．４８ | ４２０，４０６，５３９．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | ３９９，７５１，５０１．１１ | ３３０，６８８，２０６．０２ | ５７３，３６８，３０８．７０ | ５９５，６０１，６９８．７０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １４，４７１，６７４．５６ | －１０，８５４，７３５．０８ | －２９０，１３４，４７８．８７ | －３５０，４５７，６６３．２０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ２２，６０１，９４３．８０ | ２２，６０１，９４３．８０ | ８３，１２５，３００．５２ | ８０，１１９，１１８．１０ |
| 取得投资收益收到的现金 | ６９，０００．０１ | ４８，００７，１１８．３５ | ２５３，３３２．００ | １０５，１２３，８１５．２０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ５，４０７，０８５．００ | １８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ２０，９３３，０３０．８２ | ２２，２０８，２５０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２２，６７０，９４３．８１ | ７０，６０９，０６２．１５ | １０９，７１８，７４８．３４ | ２０７，４６９，１８３．３０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９８，９５３，１５１．７９ | ２，５５０．００ | ８５，８４１，５４４．２９ | ６２，２７４，５３１．５８ |
| 投资支付的现金 | | | ２，７５２，１７３．２１ | ２５２，１７３．２１ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | ４０，４１７，３００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９８，９５３，１５１．７９ | ２，５５０．００ | ８８，５９３，７１７．５０ | １０２，９４４，００４．７９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７６，２８２，２０７．９８ | ７０，６０６，５１２．１５ | ２１，１２５，０３０．８４ | １０４，５２５，１７８．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８２８，４７１，０００．００ | ８１５，４５２，５００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３８２，０００，０００．００ | | ３６８，０９９，４９２．６０ | ２５，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５０，３１５，６２４．３３ | | １１６，２６０，５９６．９１ | ６３，００１，７４２．７４ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４３２，３１５，６２４．３３ | | １，３１２，８３１，０８９．５１ | ９０３，９５４，２４２．７４ |
| 偿还债务支付的现金 | ５１５，０００，０００．００ | | ２２４，５００，０００．００ | ２５，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７８，３３２，９１０．００ | ３９，８３３，６６５．４６ | ５７，６２２，３２５．６３ | ２，０３７，８１７．６２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ７４，０７７，５１０．０３ | ２，６３０，０００．００ | １２４，５７９，９２２．００ | ２５，９０１，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６６７，４１０，４２０．０３ | ４２，４６３，６６５．４６ | ４０６，７０２，２４７．６３ | ５３，４３８，８１７．６２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２３５，０９４，７９５．７０ | －４２，４６３，６６５．４６ | ９０６，１２８，８４１．８８ | ８５０，５１５，４２５．１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －９，７８０．４９ | | ７６８，９８０．７０ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２９６，９１５，１０９．６１ | １７，２８８，１１１．６１ | ６３７，８８８，３７４．５５ | ６０４，５８２，９４０．４３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４６３，５２５，２９７．６０ | ４９，０５３，８７９．５０ | ３７，９５４，４３３．９２ | ５，１３６，０６９．２６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６６，６１０，１８７．９９ | ６６，３４１，９９１．１１ | ６７５，８４２，８０８．４７ | ６０９，７１９，００９．６９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９８，７８６，９８７．１３ ７，４４９，７２１．３６ ６７，０４７，４９２．１９ １，３８２，１６７，０９３．６８ ３４５，８８２，８９３．００ ２８６，０８４，９６３．１７ －６２，７５６，３０４．５７ ５６９，２１１，５５１．６０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９８，７８６，９８７．１３ ７，４４９，７２１．３６ ６７，０４７，４９２．１９ １，３８２，１６７，０９３．６８ ３４５，８８２，８９３．００ ２８６，０８４，９６３．１７ －６２，７５６，３０４．５７ ５６９，２１１，５５１．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －７，４３６，２４１．１０ １６，４５４，５１１．００ ９，０１８，２６９．９０ ６３，０００，０００．００ ６３１，０３６，０３３．２８ １５７，４９３，８６７．６１ ８５１，５２９，９００．８９
（一）净利润 ５７，３４２，８００．３０ ５７，３４２，８００．３０ １５７，４９３，８６７．６１ １５７，４９３，８６７．６１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －７，４３６，２４１．１０ －７，４３６，２４１．１０ －１１９，６１６，４６６．７２ －１１９，６１６，４６６．７２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －９，９１４，９８８．１３ －９，９１４，９８８．１３ －１５９，４８８，６２２．３０ －１５９，４８８，６２２．３０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ２，４７８，７４７．０３ ２，４７８，７４７．０３ ３９，８７２，１５５．５８ ３９，８７２，１５５．５８
４．其他
上述（一）和（二）小计 －７，４３６，２４１．１０ ５７，３４２，８００．３０ ４９，９０６，５５９．２０ －１１９，６１６，４６６．７２ １５７，４９３，８６７．６１ ３７，８７７，４００．８９
（三）所有者投入和减少资本 ６３，０００，０００．００ ７５０，６５２，５００．００ ８１３，６５２，５００．００
１．所有者投入资本 ６３，０００，０００．００ ７５０，６５２，５００．００ ８１３，６５２，５００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４０，８８８，２８９．３０ －４０，８８８，２８９．３０
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配 －４０，８８８，２８９．３０ －４０，８８８，２８９．３０
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９１，３５０，７４６．０３ ７，４４９，７２１．３６ ８３，５０２，００３．１９ １，３９１，１８５，３６３．５８ ４０８，８８２，８９３．００ ９１７，１２０，９９６．４５ ９４，７３７，５６３．０４ １，４２０，７４１，４５２．４９
母公司所有者权益变动表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９６，３１０，７５６．５６ ７，４４９，７２１．３６ ２２９，５３９，１３１．６８ ２１６，５４１，４５２．５５ １，７５８，７２３，９５５．１５ ３４５，８８２，８９３．００ ２８３，６０８，７３２．６０ １５４，１８４，８６６．８５ ２６４，１０９，５５４．５９ １，０４７，７８６，０４７．０４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９６，３１０，７５６．５６ ７，４４９，７２１．３６ ２２９，５３９，１３１．６８ ２１６，５４１，４５２．５５ １，７５８，７２３，９５５．１５ ３４５，８８２，８９３．００ ２８３，６０８，７３２．６０ １５４，１８４，８６６．８５ ２６４，１０９，５５４．５９ １，０４７，７８６，０４７．０４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５，９９６，２４１．１０ －３６，６１４，１２６．７４ －２８，０５１，５２５．４８ －７０，６６１，８９３．３２ ６３，０００，０００．００ ６３１，０３６，０３３．２８ ９２，５４０，９１４．９８ －２４，２４８，６３０．８５ ７６２，３２８，３１７．４１
（一）净利润 ４，２７４，１６２．５６ －５，８８５，００３．８０ －１，６１０，８４１．２４ ９２，５４０，９１４．９８ ２，３５８，５０３．５１ ９４，８９９，４１８．４９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －５，９９６，２４１．１０ －５，９９６，２４１．１０ －１１９，６１６，４６６．７２ －１１９，６１６，４６６．７２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －９，９１４，９８８．１３ －９，９１４，９８８．１３ －１５９，４８８，６２２．３０ －１５９，４８８，６２２．３０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ２，４７８，７４７．０３ ２，４７８，７４７．０３ ３９，８７２，１５５．５８ ３９，８７２，１５５．５８
４．其他 １，４４０，０００．００ １，４４０，０００．００
上述（一）和（二）小计 －５，９９６，２４１．１０ ４，２７４，１６２．５６ －５，８８５，００３．８０ －７，６０７，０８２．３４ －１１９，６１６，４６６．７２ ９２，５４０，９１４．９８ ２，３５８，５０３．５１ －２４，７１７，０４８．２３
（三）所有者投入和减少资本 ６３，０００，０００．００ ７５０，６５２，５００．００ ８，３４９，６９３．３７ ８２２，００２，１９３．３７
１．所有者投入资本 ６３，０００，０００．００ ７５０，６５２，５００．００ １３，０１８，５００．００ ８２６，６７１，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －４，６６８，８０６．６３ －４，６６８，８０６．６３
（四）利润分配 －４０，８８８，２８９．３０ －２２，１６６，５２１．６８ －６３，０５４，８１０．９８ －３４，９５６，８２７．７３ －３４，９５６，８２７．７３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４０，８８８，２８９．３０ －２２，１６６，５２１．６８ －６３，０５４，８１０．９８ －３４，９５６，８２７．７３ －３４，９５６，８２７．７３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ４０８，８８２，８９３．００ ８９０，３１４，５１５．４６ ７，４４９，７２１．３６ １９２，９２５，００４．９４ １８８，４８９，９２７．０７ １，６８８，０６２，０６１．８３ ４０８，８８２，８９３．００ ９１４，６４４，７６５．８８ ２４６，７２５，７８１．８３ ２３９，８６０，９２３．７４ １，８１０，１１４，３６４．４５
