(上接D37版)
母公司现金流量表
２００９年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３５，２３７，１９７．４０ | ３２，１４５，６８１．００ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７，５３６，２６７．４８ | ４，１２９，７７７．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４２，７７３，４６４．８８ | ３６，２７５，４５８．７５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，６６５，３９８．５９ | ４，０６７，２５０．１６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２，５９８，７３０．６４ | ２，２９２，５３３．７１ |
| 支付的各项税费 | | ４，１９３，３９８．２４ | １１，６１６，７２８．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １５，０８３，３５３．４４ | ５，７７７，８６６．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２５，５４０，８８０．９１ | ２３，７５４，３７９．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １７，２３２，５８３．９７ | １２，５２１，０７９．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １１，７６９，２４４．５６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １１，７６９，２４４．５６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５０７，２５０．００ | ２８，２７０．００ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５０７，２５０．００ | ２８，２７０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５０７，２５０．００ | １１，７４０，９７４．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５，３６３，１７５．２９ | ７，０８２，３７６．３８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５，３６３，１７５．２９ | ７，０８２，３７６．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５，３６３，１７５．２９ | －７，０８２，３７６．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １１，３６２，１５８．６８ | １７，１７９，６７７．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６，６２８，１９０．１０ | １３９，４８１，９７７．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １７，９９０，３４８．７８ | １５６，６６１，６５４．５０ |
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
合并所有者权益变动表
２００９年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ４，５８３，４２５．０９ | | ５４，３８３，６５８．９６ | | ９１，７４９，８４３．３２ | | １３，８０３，０５２．９２ | ５００，９６１，５８０．２９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ４，５８３，４２５．０９ | | ５４，３８３，６５８．９６ | | ９１，７４９，８４３．３２ | | １３，８０３，０５２．９２ | ５００，９６１，５８０．２９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７０，３８１．３６ | | ５０３，２１８．４０ | | ７，２５３，９８２．４１ | | ２，７８１，５９５．２６ | １０，６０９，１７７．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | ７，７５７，２００．８１ | | ８８３，１３４．８０ | ８，６４０，３３５．６１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | ７０，３８１．３６ | | | | | | ２３，４６０．４６ | ９３，８４１．８２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | ７０，３８１．３６ | | | | | | ２３，４６０．４６ | ９３，８４１．８２ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ７０，３８１．３６ | | | | ７，７５７，２００．８１ | | ９０６，５９５．２６ | ８，７３４，１７７．４３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | １，８７５，０００．００ | １，８７５，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | １，８７５，０００．００ | １，８７５，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | ５０３，２１８．４０ | | －５０３，２１８．４０ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | ５０３，２１８．４０ | | －５０３，２１８．４０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ４，６５３，８０６．４５ | | ５４，８８６，８７７．３６ | | ９９，００３，８２５．７３ | | １６，５８４，６４８．１８ | ５１１，５７０，７５７．７２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ６，４９８，１５３．９１ | | ５２，７５２，４４３．８７ | | ７６，７３４，８５６．５９ | | １２，３３５，００５．６２ | ４８４，７６２，０５９．９９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ６，４９８，１５３．９１ | | ５２，７５２，４４３．８７ | | ７６，７３４，８５６．５９ | | １２，３３５，００５．６２ | ４８４，７６２，０５９．９９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | ９，２７８，７７１．１３ | | ５５１，６９４．２４ | ７，９１５，７３６．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | ９，２７８，７７１．１３ | | ５５１，６９４．２４ | ９，８３０，４６５．３７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | | | | －１，９１４，７２８．８２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | | | | －１，９１４，７２８．８２ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | ９，２７８，７７１．１３ | | ５５１，６９４．２４ | ７，９１５，７３６．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ４，５８３，４２５．０９ | | ５２，７５２，４４３．８７ | | ８６，０１３，６２７．７２ | | １２，８８６，６９９．８６ | ４９２，６７７，７９６．５４ |
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
母公司所有者权益变动表
２００９年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | １，６８２，９６０．８２ | | ３３，７１８，７１２．８１ | ９６，２９９，２４３．０６ | | ４６８，１４２，５１６．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３６，４４１，６００．００ | １，６８２，９６０．８２ | | ３３，７１８，７１２．８１ | ９６，２９９，２４３．０６ | | ４６８，１４２，５１６．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ５０３，２１８．４０ | ４，５２８，９６５．５５ | | ５，０３２，１８３．９５ |
| （一）净利润 | | | | | ５，０３２，１８３．９５ | | ５，０３２，１８３．９５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ５，０３２，１８３．９５ | | ５，０３２，１８３．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ５０３，２１８．４０ | －５０３，２１８．４０ | | |
| １．提取盈余公积 | | | | ５０３，２１８．４０ | －５０３，２１８．４０ | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | １，６８２，９６０．８２ | | ３４，２２１，９３１．２１ | １００，８２８，２０８．６１ | | ４７３，１７４，７００．６４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ３，５９７，６８９．６４ | | ３２，６７６，５４１．９６ | ８６，９１９，７０５．３７ | | ４５９，６３５，５３６．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３６，４４１，６００．００ | ３，５９７，６８９．６４ | | ３２，６７６，５４１．９６ | ８６，９１９，７０５．３７ | | ４５９，６３５，５３６．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１，９１４，７２８．８２ | | | ７，２６６，１１０．８２ | | ５，３５１，３８２．００ |
| （一）净利润 | | | | | ７，２６６，１１０．８２ | | ７，２６６，１１０．８２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | | －１，９１４，７２８．８２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | | | －１，９１４，７２８．８２ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，９１４，７２８．８２ | | | ７，２６６，１１０．８２ | | ５，３５１，３８２．００ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３６，４４１，６００．００ | １，６８２，９６０．８２ | | ３２，６７６，５４１．９６ | ９４，１８５，８１６．１９ | | ４６４，９８６，９１８．９７ |
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
７．５ 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司于２００７年１月与中商港（香港）商业房地产经营管理有限公司共同投资成立了中外合资经营企业中商港商业房地产经营管理有限公司，注册资本为５０００万元，首次出资７５９．３８４万元已到位。但由于后续出资未到位，公司于２００９年２月１１日修改公司章程，将注册资本变更为７５０万元，并正式开展经营活动。故本期将中商港（香港）商业房地产经营管理有限公司新增纳入合并范围。
