资 产 负 债 表
会证０１表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年６月３０日单位：元
资 产 行次 注释七 ２００９年６月３０日 ２００８年１２月３１日 负债和所有者权益 行次 注释七 ２００９年６月３０日 ２００８年１２月３１日
资 产： 负 债：
货币资金 ２４，９７５，８７１，０７８．８０ ２８，０２７，３３１，９７６．６３ 短期借款
其中：客户资金存款 １８，４０７，８２９，０４７．３８ １９，５３７，００８，２９０．３３ 其中：质押借款
结算备付金 １，７２４，３９３，６９２．１３ １，０６９，０４９，９１８．６８ 拆入资金
其中：客户备付金 １，６８５，４５２，０９０．９４ １，００７，３１６，５３８．１９ 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 ３，９５４，６１３，１２５．４７ １２５，５８３，７８２．２４ 卖出回购金融资产款 １，４５２，９９９，８７５．００
衍生金融资产 代理买卖证券款 ２０，３６０，４２８，２８８．７３ ２０，５９６，３２０，９５８．９９
买入返售金融资产 ７１２，６４８，８６３．４１ 代理承销证券款
应收利息 应付职工薪酬 ６４５，６５１，４２７．３０ ５９２，９９０，１７０．５２
存出保证金 ３８５，８３２，１３４．９７ ２４８，５８８，３０９．１５ 应交税费 ２３２，７１７，０７１．３６ ４８７，４８７，５４３．９５
可供出售金融资产 ７９９，０３５，２９０．１３ ５７７，２８６，０６８．０８ 应付利息 ２，４１５，４６３．４３ ２，４１２，８８０．７３
持有至到期投资 预计负债 ３４３，８９０．００
长期股权投资 （一） ５２４，６５１，５３３．２３ ５２４，６５１，５３３．２３ 长期借款
投资性房地产 应付债券
固定资产 ９９６，０８１，１９５．４２ ９９９，１９３，５２０．５３ 递延所得税负债 ３５，３４０，３９２．０２
无形资产 １３，８９８，７４４．５４ １７，６８０，９８５．０４ 其他负债 １７７，６８４，９７０．５８ １５２，４１１，０４０．９４
其中：交易席位费 １３，８９８，７４４．５４ １７，６８０，９８５．０４ 负债合计 ２２，９０７，２３７，４８８．４２ ２１，８３１，９６６，４８５．１３
递延所得税资产 ３１６，０８５，６７８．９８ ３０９，５８７，６８０．３３ 所有者权益：
其他资产 （二） ３３６，４０６，８０４．４８ ２６４，２４９，１１７．２５ 股本 ２，８９８，０００，０００．００ ２，８９８，０００，０００．００
资本公积 ７０５，２０２，８３１．１２ ４７２，４４７，３８８．７７
减：库存股
盈余公积 ７０１，９３３，１８３．０１ ７０１，９３３，１８３．０１
一般风险准备 １，２８２，８９９，８２５．６４ １，２８２，８９９，８２５．６４
未分配利润 ６，２４４，２４４，８１３．３７ ４，９７５，９５６，００８．６１
所有者权益合计 １１，８３２，２８０，６５３．１４ １０，３３１，２３６，４０６．０３
资产总计 ３４，７３９，５１８，１４１．５６ ３２，１６３，２０２，８９１．１６ 负债和所有者权益总计 ３４，７３９，５１８，１４１．５６ ３２，１６３，２０２，８９１．１６
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
合 并 资 产 负 债 表
会合０１表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年６月３０日单位：元
资 产 行次 注释六 ２００９年６月３０日 ２００８年１２月３１日 负债和所有者权益 行次 注释六 ２００９年６月３０日 ２００８年１２月３１日
资 产： 负 债：
货币资金 （一） ２６，３９０，５１２，４９２．９１ ２９，２２１，４２３，０１７．５２ 短期借款
其中：客户资金存款 １９，１５４，３９０，０２５．０６ １９，９５１，９１５，４６１．０４ 其中：质押借款
结算备付金 （二） １，７２４，３９３，６９２．１３ １，０６９，０４９，９１８．６８ 拆入资金
其中：客户备付金 １，６８５，４５２，０９０．９４ １，００７，３１６，５３８．１９ 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 （三） ３，９５７，９２９，８０５．４７ １２８，７８６，４９２．２４ 卖出回购金融资产款 （十四） １，４５２，９９９，８７５．００
衍生金融资产 代理买卖证券款 （十五） ２１，５４１，５９７，２５３．５７ ２１，２３２，７１０，２８８．８１
买入返售金融资产 （四） ７１２，６４８，８６３．４１ 代理承销证券款
应收利息 ２，５２２，９１９．７６ ３，１４９，６２８．０８ 应付职工薪酬 （十六） ６６９，６５５，０８１．８３ ６３３，２４１，９２２．５７
存出保证金 （五） ８３６，３９２，６５７．０６ ４８４，７６８，２９７．０９ 应交税费 （十七） ２５８，９０５，１０９．９３ ５０２，１２５，９３５．７５
可供出售金融资产 （六） ９０９，３００，９５８．８７ ６５３，１０２，７６８．６３ 应付利息 （十八） ２，４１５，４６３．４３ ２，４１２，８８０．７３
持有至到期投资 预计负债 （十九） ３４３，８９０．００
长期股权投资 （七） ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 长期借款
投资性房地产 应付债券
固定资产 （八） １，０１２，０８７，８８９．３０ １，０１５，９５１，５５６．１２ 递延所得税负债 （二十） ３６，６４３，７７６．７１ ２３５，００１．４６
无形资产 （九） １５，２９８，７４４．５４ １９，０８０，９８５．０４ 其他负债 （二十一） ２４３，０２１，８０３．４８ ２０１，０３８，２０２．７１
其中：交易席位费 １３，８９８，７４４．５４ １７，６８０，９８５．０４ 负债合计 ２４，２０５，２３８，３６３．９５ ２２，５７２，１０８，１２２．０３
商誉 （十） ９，３７９，９５８．２９ ９，３７９，９５８．２９ 所有者权益：
递延所得税资产 （十一） ３１７，８６４，０５４．９２ ３１３，８４６，４８１．６５ 股本 （二十三） ２，８９８，０００，０００．００ ２，８９８，０００，０００．００
其他资产 （十二） ３９７，８１２，１４７．０６ ３０７，１４１，４２５．０７ 资本公积 （二十四） ７０７，８２２，６３４．３４ ４７２，９１９，７４１．７１
减：库存股
盈余公积 （二十五） ７０１，９３３，１８３．０１ ７０１，９３３，１８３．０１
一般风险准备 （二十六） １，２８２，８９９，８２５．６４ １，２８２，８９９，８２５．６４
未分配利润 （二十七） ６，４１０，９８０，５６３．９９ ５，１９１，９６７，３６１．７７
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计 １２，００１，６３６，２０６．９８ １０，５４７，７２０，１１２．１３
少数所有者权益 １２９，２６９，６１２．７９ １５５，８５２，２９４．２５
所有者权益合计 １２，１３０，９０５，８１９．７７ １０，７０３，５７２，４０６．３８
资产总计 ３６，３３６，１４４，１８３．７２ ３３，２７５，６８０，５２８．４１ 负债和所有者权益总计 ３６，３３６，１４４，１８３．７２ ３３，２７５，６８０，５２８．４１
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
所 有 者 权 益 变 动 表
会证０４表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释七 本期数
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ４７２，４４７，３８８．７７ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ４，９７５，９５６，００８．６１ １０，３３１，２３６，４０６．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 ２，８９８，０００，０００．００ ４７２，４４７，３８８．７７ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ４，９７５，９５６，００８．６１ １０，３３１，２３６，４０６．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３２，７５５，４４２．３５ １，２６８，２８８，８０４．７６ １，５０１，０４４，２４７．１１
（一）净利润 １，２６８，２８８，８０４．７６ １，２６８，２８８，８０４．７６
（二）直接计入股东权益的利得和损失 ２３２，７５５，４４２．３５ ２３２，７５５，４４２．３５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３１０，３４０，５８９．８１ ３１０，３４０，５８９．８１
（１）计入股东权益的金额 ３１０，３４０，５８９．８１ ３１０，３４０，５８９．８１
（２）转入当期损益的金额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
（１）计入股东权益的金额
（２）转入当期损益的金额
（３）计入被套期项目初始确认金额中的金额
３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 －７７，５８５，１４７．４６ －７７，５８５，１４７．４６
５．其他
上述（一）和（二）小计 ２３２，７５５，４４２．３５ １，２６８，２８８，８０４．７６ １，５０１，０４４，２４７．１１
（三）股东投入和减少资本
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．一般风险准备弥补亏损
５．其他
四、本年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ７０５，２０２，８３１．１２ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ６，２４４，２４４，８１３．３７ １１，８３２，２８０，６５３．１４
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
所 有 者 权 益 变 动 表
会证０４表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释七 上年同期数
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ １，３０３，９３８，５３８．５１ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ４，１２２，３４７，８７０．８４ ９，９４３，２８７，３５８．９６
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 ２，８９８，０００，０００．００ １，３０３，９３８，５３８．５１ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ４，１２２，３４７，８７０．８４ ９，９４３，２８７，３５８．９６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６８７，３２５，０８７．２６ ９３１，３５４，０９８．２１ ２４４，０２９，０１０．９５
（一）净利润 ９３１，３５４，０９８．２１ ９３１，３５４，０９８．２１
（二）直接计入股东权益的利得和损失 －６８７，３２５，０８７．２６ －６８７，３２５，０８７．２６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９
（１）计入股东权益的金额 －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９
（２）转入当期损益的金额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
（１）计入股东权益的金额
（２）转入当期损益的金额
（３）计入被套期项目初始确认金额中的金额
３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 ２２９，１０８，３６２．４３ ２２９，１０８，３６２．４３
５．其他
上述（一）和（二）小计 －６８７，３２５，０８７．２６ ９３１，３５４，０９８．２１ ２４４，０２９，０１０．９５
（三）股东投入和减少资本
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．一般风险准备弥补亏损
５．其他
四、本年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ６１６，６１３，４５１．２５ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ５，０５３，７０１，９６９．０５ １０，１８７，３１６，３６９．９１
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
利 润 表
会证０２表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释七 本期数 上年同期数
一、营业收入 ２，４７９，９６３，１２５．２８ １，８７３，５８８，４２３．２２
手续费及佣金净收入 １，７７９，３８４，１５４．２４ １，７８７，７４６，８７３．２４
其中：代理买卖证券业务净收入 １，７１７，９７８，２３３．８８ １，６０１，３０１，９９７．６４
证券承销业务净收入 ３０，３５２，２１４．６０ １５５，１８４，３５１．９０
受托客户资产管理业务净收入 ３１，０５３，７０５．７６ ３１，２６０，５２３．７０
利息净收入 ２０９，３８６，０６７．２５ ２２４，７２８，４５９．２６
投资收益（损失以“－”号填列） （三） ３３０，３７２，６２９．３５ １，２７７，７４４，５８８．７４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ９５，２５０，０００．００ ５７，０００，０００．００
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） １４４，３７４，３１６．８５ －１，４２９，３５６，４８２．０１
汇兑收益（损失以“－”号填列） －７５，５７０．４５ －１１，２３５，０４１．９３
其他业务收入 １６，５２１，５２８．０４ ２３，９６０，０２５．９２
二、营业支出 ８０６，８０９，９６０．７５ ７９４，０８３，６０４．８７
营业税金及附加 ９７，９１８，２９６．５２ １２１，００７，５０５．９８
业务及管理费 ７２４，０１３，１２３．６８ ６６５，４９２，３８４．６１
资产减值损失 －１６，７３９，３８２．２４ ６，３３２，６３２．６５
其他业务成本 １，６１７，９２２．７９ １，２５１，０８１．６３
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，６７３，１５３，１６４．５３ １，０７９，５０４，８１８．３５
加：营业外收入 ３６４，００２．８１ ３，８４６，１９８．４９
减：营业外支出 ９，９０９，８３６．０２ １６，０４６，０８１．０８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，６６３，６０７，３３１．３２ １，０６７，３０４，９３５．７６
减：所得税费用 ３９５，３１８，５２６．５６ １３５，９５０，８３７．５５
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １，２６８，２８８，８０４．７６ ９３１，３５４，０９８．２１
六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．４４ ０．３２
（二）稀释每股收益 ０．４４ ０．３２
七、其他综合收益 ２３２，７５５，４４２．３５ －６８７，３２５，０８７．２６
八、综合收益总额 １，５０１，０４４，２４７．１１ ２４４，０２９，０１０．９５
公司负责人：徐浩明主管会计工作的公司 负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
现 金 流 量 表
会证０３表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释七 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 －３，４７１，２７０，２０９．１４ １，８５８，６４６，８８１．４９
收取利息、手续费及佣金的现金 ２，３１４，８６０，８８０．４１ ２，５２１，０４３，６０６．８２
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 ７４０，３５１，０１１．５９
收到其他与经营活动有关的现金 １３，８６９，０８８．９１ ９，０８５，４９０，６８７．２５
经营活动现金流入小计 －４０２，１８９，２２８．２３ １３，４６５，１８１，１７５．５６
支付利息、手续费及佣金的现金 ３２０，９６３，０３６．７２ ４９１，５７８，９４７．９４
支付给职工以及为职工支付的现金 ３６０，２４９，５３３．９５ ５１８，６２０，７１６．０１
支付的各项税费 ８７３，６３２，６７５．８０ １，３２５，８８５，２９７．４７
支付其他与经营活动有关的现金 ５６２，３７８，５８９．６９ ３０１，６９６，６７８．５１
经营活动现金流出小计 ２，１１７，２２３，８３６．１６ ２，６３７，７８１，６３９．９３
经营活动产生的现金流量净额 －２，５１９，４１３，０６４．３９ １０，８２７，３９９，５３５．６３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 ２２２，１２９，０００．９０ ８３，８００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金 ２，３１１，８８０．８４ １，６７５，６６７．３６
投资活动现金流入小计 ２２４，４４０，８８１．７４ ８５，４７５，６６７．３６
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １００，９６３，４２９．１０ ６４，１１５，９２０．６１
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 １００，９６３，４２９．１０ ６４，１１５，９２０．６１
投资活动产生的现金流量净额 １２３，４７７，４５２．６４ ２１，３５９，７４６．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１８１，５１２．６３ －３６，１５８，１６１．４２
五、现金及现金等价物净增加额 －２，３９６，１１７，１２４．３８ １０，８１２，６０１，１２０．９６
加：期初现金及现金等价物余额 ２９，０９６，３８１，８９５．３１ ４２，９６４，８９１，８２８．３５
六、期末现金及现金等价物余额 ２６，７００，２６４，７７０．９３ ５３，７７７，４９２，９４９．３１
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
合 并 利 润 表
会合０２表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释 本期数 上年同期数
一、营业收入 ２，６２２，６４２，０４９．６４ ２，２４９，４１７，３６８．３８
手续费及佣金净收入 六（二十八） ２，０３３，５８４，７２２．６９ ２，１８３，０７７，１９８．６７
其中：代理买卖证券业务净收入 １，７５６，２１１，３８７．６８ １，６１０，５７７，７８９．２２
证券承销业务净收入 ３０，３５２，２１４．６０ １５５，１８４，３５１．９０
受托客户资产管理业务净收入 ２４７，０２１，１２０．４１ ４１７，３１５，０５７．５５
利息净收入 六（二十九） ２２１，３０７，５２０．１８ ２３３，５３６，７４５．８１
投资收益（损失以“－”号填列） 六（三十） ２００，９６１，１７８．２４ １，２５３，６２３，４６３．４３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ９５，２５０，０００．００ ５７，０００，０００．００
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六（三十一） １４９，４７８，０２２．１５ －１，４３３，５３８，１２８．３９
汇兑收益（损失以“－”号填列） －７７，１１２．６１ －１１，２３９，９１２．０７
其他业务收入 六（三十二） １７，３８７，７１８．９９ ２３，９５８，０００．９３
二、营业支出 ９４３，６５３，７７９．２２ ９６１，２１０，２１２．７１
营业税金及附加 六（三十三） １１１，２５７，０１３．５２ １４１，４９８，９１６．３１
业务及管理费 六（三十四） ８４７，４７１，５６９．２８ ８１２，１０９，５５４．０１
资产减值损失 六（三十五） －１６，７２５，６５３．５５ ６，３５０，６６０．７６
其他业务成本 六（三十六） １，６５０，８４９．９７ １，２５１，０８１．６３
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，６７８，９８８，２７０．４２ １，２８８，２０７，１５５．６７
加：营业外收入 六（三十七） １９，１２１，００２．８１ ８，６７０，４９８．４９
减：营业外支出 六（三十八） １０，２５６，１９３．３６ １７，９９５，５８１．５１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，６８７，８５３，０７９．８７ １，２７８，８８２，０７２．６５
减：所得税费用 六（三十九） ４３３，９８７，６１６．２７ １９６，７１８，２６９．７５
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １，２５３，８６５，４６３．６０ １，０８２，１６３，８０２．９０
归属于母公司所有者的净利润 １，２１９，０１３，２０２．２２ １，０２２，８２６，９２８．０７
少数股东损益 ３４，８５２，２６１．３８ ５９，３３６，８７４．８３
六、每股收益： 十四
（一）基本每股收益 ０．４２ ０．３５
（二）稀释每股收益 ０．４２ ０．３５
七、其他综合收益 六（四十） ２３５，９６０，５９２．０２ －８３０，７８６，１４５．３５
归属于母公司所有者的其他综合收益 ２３４，９０２，８９２．６３ －６８７，３２５，０８７．２６
归属于少数股东的其他综合收益 １，０５７，６９９．３９
八、综合收益总额 １，４８９，８２６，０５５．６２ ２５１，３７７，６５７．５５
归属于母公司所有者的综合收益总额 １，４５３，９１６，０９４．８５ ３３５，５０１，８４０．８１
归属于少数股东的综合收益总额 ３５，９０９，９６０．７７ ５９，３３６，８７４．８３
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
合 并 现 金 流 量 表
会合０３表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释六 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 －３，４６８，９８８，３５９．３４ ２，３１１，３８５，０５８．４８
收取利息、手续费及佣金的现金 ２，５６９，７５０，１７８．４３ ２，５７７，５３０，６７７．４８
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 ７４０，３５１，０１１．５９
收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） ５４９，６６２，０２９．０１ ９，０９３，７５１，４９８．１５
经营活动现金流入小计 ３９０，７７４，８５９．６９ １３，９８２，６６７，２３４．１１
支付利息、手续费及佣金的现金 ３２６，３１１，９２１．７１ ５０２，９６４，４６４．９５
支付给职工以及为职工支付的现金 ４１７，２１５，４５６．１１ ５４７，２３６，３５９．８９
支付的各项税费 ９１３，４４３，７９７．５５ １，４３４，８８９，３４９．０４
支付其他与经营活动有关的现金 （四十三） ８１０，１３８，２８４．２２ ４２２，７９８，８６１．５６
经营活动现金流出小计 ２，４６７，１０９，４５９．５９ ２，９０７，８８９，０３５．４４
经营活动产生的现金流量净额 －２，０７６，３３４，５９９．９０ １１，０７４，７７８，１９８．６７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 ９５，２５０，０００．００ ５７，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金 （四十四） ２，３１１，８８０．８４ １，６７５，６６７．３６
投资活动现金流入小计 ９７，５６１，８８０．８４ ５８，６７５，６６７．３６
投资支付的现金 ３０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １０４，１１８，３３５．０８ ７３，４９７，７７４．８１
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 １３４，１１８，３３５．０８ ７３，４９７，７７４．８１
投资活动产生的现金流量净额 －３６，５５６，４５４．２４ －１４，８２２，１０７．４５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ６２，４９２，６４２．２３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 ６２，４９２，６４２．２３
筹资活动产生的现金流量净额 －６２，４９２，６４２．２３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１８３，０５４．７９ －３６，１６３，０３１．５６
五、现金及现金等价物净增加额 －２，１７５，５６６，７５１．１６ １１，０２３，７９３，０５９．６６
加：期初现金及现金等价物余额 （四十一） ３０，２９０，４７２，９３６．２０ ４３，４９７，８３２，６９７．１４
六、期末现金及现金等价物余额 （四十一） ２８，１１４，９０６，１８５．０４ ５４，５２１，６２５，７５６．８０
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
会合０４表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释六 本期数
归属于母公司股东权益 归属于母公司的股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ４７２，９１９，７４１．７１ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ５，１９１，９６７，３６１．７７ １０，５４７，７２０，１１２．１３ １５５，８５２，２９４．２５ １０，７０３，５７２，４０６．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 ２，８９８，０００，０００．００ ４７２，９１９，７４１．７１ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ５，１９１，９６７，３６１．７７ １０，５４７，７２０，１１２．１３ １５５，８５２，２９４．２５ １０，７０３，５７２，４０６．３８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３４，９０２，８９２．６３ １，２１９，０１３，２０２．２２ １，４５３，９１６，０９４．８５ －２６，５８２，６８１．４６ １，４２７，３３３，４１３．３９
（一）净利润 １，２１９，０１３，２０２．２２ １，２１９，０１３，２０２．２２ ３４，８５２，２６１．３８ １，２５３，８６５，４６３．６０
（二）直接计入股东权益的利得和损失 ２３４，９０２，８９２．６３ ２３４，９０２，８９２．６３ １，０５７，６９９．３９ ２３５，９６０，５９２．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３１４，６１４，１２２．７１ ３１４，６１４，１２２．７１ ３１４，６１４，１２２．７１
（１）计入股东权益的金额 ３１４，６１４，１２２．７１ ３１４，６１４，１２２．７１ ３１４，６１４，１２２．７１
（２）转入当期损益的金额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
（１）计入股东权益的金额
（２）转入当期损益的金额
（３）计入被套期项目初始确认金额中的金额
３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 －７８，６５３，５３０．６９ －７８，６５３，５３０．６９ －７８，６５３，５３０．６９
５．其他 －１，０５７，６９９．３９ －１，０５７，６９９．３９ １，０５７，６９９．３９
上述（一）和（二）小计 ２３４，９０２，８９２．６３ １，２１９，０１３，２０２．２２ １，４５３，９１６，０９４．８５ ３５，９０９，９６０．７７ １，４８９，８２６，０５５．６２
（三）股东投入和减少资本
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６２，４９２，６４２．２３ －６２，４９２，６４２．２３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配 －６２，４９２，６４２．２３ －６２，４９２，６４２．２３
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．一般风险准备弥补亏损
５．其他
四、本年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ７０７，８２２，６３４．３４ ７０１，９３３，１８３．０１ １，２８２，８９９，８２５．６４ ６，４１０，９８０，５６３．９９ １２，００１，６３６，２０６．９８ １２９，２６９，６１２．７９ １２，１３０，９０５，８１９．７７
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
会合０４表
编制单位：光大证券股份有限公司 ２００９年１至６月单位：元
项 目 行次 注释六 上年同期数
归属于母公司股东权益 归属于母公司的股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ １，３０３，９３８，５３８．５１ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ４，１９０，２５９，３２０．９６ １０，０１１，１９８，８０９．０８ ８１，４３４，６７１．７８ １０，０９２，６３３，４８０．８６
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 ２，８９８，０００，０００．００ １，３０３，９３８，５３８．５１ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ４，１９０，２５９，３２０．９６ １０，０１１，１９８，８０９．０８ ８１，４３４，６７１．７８ １０，０９２，６３３，４８０．８６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６８７，３２５，０８７．２６ １，０２２，８２６，９２８．０７ ３３５，５０１，８４０．８１ －１３，２００，０００．００ ３２２，３０１，８４０．８１
（一）净利润 １，０２２，８２６，９２８．０７ １，０２２，８２６，９２８．０７ １，０２２，８２６，９２８．０７
（二）直接计入股东权益的利得和损失 －６８７，３２５，０８７．２６ －６８７，３２５，０８７．２６ －６８７，３２５，０８７．２６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９
（１）计入股东权益的金额 －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９ －９１６，４３３，４４９．６９
（２）转入当期损益的金额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
（１）计入股东权益的金额
（２）转入当期损益的金额
（３）计入被套期项目初始确认金额中的金额
３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 ２２９，１０８，３６２．４３ ２２９，１０８，３６２．４３ ２２９，１０８，３６２．４３
５．其他
上述（一）和（二）小计 －６８７，３２５，０８７．２６ １，０２２，８２６，９２８．０７ ３３５，５０１，８４０．８１ ３３５，５０１，８４０．８１
（三）股东投入和减少资本
１．股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１３，２００，０００．００ －１３，２００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配 －１３，２００，０００．００ －１３，２００，０００．００
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．一般风险准备弥补亏损
５．其他
四、本年年末余额 ２，８９８，０００，０００．００ ６１６，６１３，４５１．２５ ５７９，９８９，１６３．３３ １，０３９，０１１，７８６．２８ ５，２１３，０８６，２４９．０３ １０，３４６，７００，６４９．８９ ６８，２３４，６７１．７８ １０，４１４，９３５，３２１．６７
公司负责人：徐浩明 主管会计工作的公司负责人：胡世明 公司会计机构负责人：沈诗光
