证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2009-001
北京久其软件股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议于2009年8月21日在北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司5楼小会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2009年8月19日发出，会议应到董事7人，实到6人，独立董事陈冲委托独立董事赵红出席并表决意见。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长赵福君先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的议案》；
《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2009-002
北京久其软件股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1530 万股，发行价格每股27.00元，募集资金总额为￥413,100,000.00元，扣除各项发行费用￥25,973,169.21 元，募集资金净额为￥387,126,830.79 元。以上募集资金已经大信会计师事务有限公司于2009年8月5日出具的大信验字【2009】第1-0021号验资报告审验确认。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。大信会计师事务所有限公司出具了大信核字[2009]第1-0666号《关于北京久其软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
"截至2009年7月31日，公司已利用自筹资金累计投入募集资金投资项目40,923,649.16元，其中：行政事业单位资产管理系统项目投入7,693,968.45元，久其D&A研发与业务生成平台项目投入21,536,680.09元，政府直补一卡（折）通管理信息系统项目投入4,018,943.14元，决算报表大厅项目投入3,405,396.12元，久其商业智能套件（久其BI套件）项目投入4,268,661.36元。
公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金40,923,649.16元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为"公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"
监事会核查后，发表意见"同意公司用募集资金40,923,649.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金"。
公司保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了《关于对北京久其软件股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为："本公司及保荐代表人黄学圣、吴薇认为：经核查，久其软件本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。久其软件上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。"
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2009-003
北京久其软件股份有限公司
关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1530 万股，发行价格每股27.00元，募集资金总额为￥413,100,000.00元，扣除各项发行费用￥25,973,169.21 元，募集资金净额为￥387,126,830.79 元。以上募集资金已经大信会计师事务有限公司于2009年8月5日出具的大信验字【2009】第1-0021号验资报告审验确认。
根据公司《招股说明书》第十三节"募集资金运用"中"一、募集资金运用的基本情况"之"（二） 募集资金使用计划及备案情况"，"上述项目共需投入资金21,848.10万元。本次发行募集资金若少于上述项目所需资金，缺口部分将以发行人自有资金或银行贷款方式解决。若本次发行募集资金多于上述项目所需资金，则剩余部分用于发行人补充流动资金。"；同时，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的议案》，决定用募集资金超额部分归还银行借款50,000,000.00元及担保、利息费用1,702,850.00元。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2009-004
北京久其软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1530 万股，发行价格每股27.00元，募集资金总额为￥413,100,000.00元，扣除各项发行费用￥25,973,169.21 元，募集资金净额为￥387,126,830.79 元。以上募集资金已经大信会计师事务有限公司于2009年8月5日出具的大信验字【2009】第1-0021号验资报告审验确认。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司分别与民生银行北京德胜门支行、兴业银行北京中轴路支行及保荐机构申银万国证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在民生银行北京德胜门支行开设了募集资金专用账户（以下简称"专户"），账号为0133 0141 7000 9276，在兴业银行北京中轴路支行开设了募集资金专用账户，账号为321 020 100 100 086 117，募集资金专户仅用于公司行政事业单位资产管理系统项目、久其D&A研发与业务生成平台项目、政府直补一卡（折）通管理信息系统项目、决算报表大厅项目、久其商业智能套件（久其BI套件）项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、申银万国证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申银万国证券股份有限公司应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申银万国证券股份有限公司的调查与查询。申银万国证券股份有限公司每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权申银万国证券股份有限公司指定的保荐代表人黄学圣、吴薇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申银万国证券股份有限公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送给申银万国证券股份有限公司。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行应当及时以传真方式通知申银万国证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
七、开户银行连续三次未及时向申银万国证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合申银万国证券股份有限公司调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号： 2009-005
北京久其软件股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次（临时）会议于2009年8月21日在北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司监事会办公室召开。会议通知已于2009年8月14日发出，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王劲岩女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的议案》；
《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月二十五日
