基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　二〇〇九年八月

　　重要提示

　　华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）２００９年８月１７日《关于核准华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》（证监许可［２００９］７９４号）核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公开披露。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

　　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

　　本基金以１元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　本基金是华安上证１８０ＥＴＦ的联接基金。本基金通过主要投资于华安上证１８０ＥＴＦ以求达到投资目标，华安上证１８０ＥＴＦ的标的指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。

　　在运作方式方面，华安上证１８０ＥＴＦ的运作方式是交易型开放式，即投资者可以在二级市场上买卖华安上证１８０ＥＴＦ基金份额，也可以通过以成份股实物形式申购及赎回华安上证１８０ＥＴＦ基金份额；但本基金的运作方式是契约型开放式，并不安排上市交易，认购、申购和赎回采用现金方式。

　　在投资方法方面，华安上证１８０ＥＴＦ将不低于９５％的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；但本基金将不低于９０％的基金资产投资于华安上证１８０ＥＴＦ，并且保持不低于基金资产５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项；本基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证１８０ＥＴＦ基金份额，也可以在二级市场上买卖华安上证１８０ＥＴＦ基金份额。

　　本基金并不保证和华安上证１８０ＥＴＦ业绩表现完全一致，尤其以每日而言。原因在于两者在投资范围、投资策略等方面存在一定差异。

　　一、绪言

　　《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　１、基金或本基金：指华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　２、基金管理人：指华安基金管理有限公司

　　３、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

　　４、基金合同或本基金合同：指《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

　　５、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　６、招募说明书：指《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其定期的更新

　　７、基金份额发售公告：指《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额发售公告》

　　８、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　９、《基金法》：指２００３年１０月２８日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自２００４年６月１日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　１０、《销售办法》：指中国证监会２００４年６月２５日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　１１、《信息披露办法》：指中国证监会２００４年６月８日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　１２、《运作办法》：指中国证监会２００４年６月２９日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　１３、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　１４、银行业监督管理机构：指中国人民银行和／或中国银行业监督管理委员会

　　１５、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　１６、目标ＥＴＦ：另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简称ＥＴＦ），该ＥＴＦ和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ＥＴＦ的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ＥＴＦ以求达到投资目标。发售时，本基金选择上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（简称华安上证１８０ＥＴＦ）为目标ＥＴＦ

　　１７、ＥＴＦ联接基金：是指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标ＥＴＦ，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金

　　１８、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

　　１９、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　２０、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

　　２１、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　２２、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　２３、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

　　２４、销售机构：指直销机构和代销机构

　　２５、直销机构：指华安基金管理有限公司

　　２６、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

　　２７、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

　　２８、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　２９、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

　　３０、登记结算机构：指中国证券登记结算有限公司

　　３１、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　３２、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　３３、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　３４、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　３５、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过３个月

　　３６、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　３７、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　３８、Ｔ日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

　　３９、Ｔ＋ｎ日：指自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日）

　　４０、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　　４１、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　４２、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

　　４３、认购：指在基金募集期内，投资人按照基金合同和招募说明书规定的条件申请购买基金份额的行为

　　４４、申购：指基金合同生效后，投资人按照基金合同和招募说明书规定的条件申请购买基金份额的行为

　　４５、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行为

　　４６、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

　　４７、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　４８、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

　　４９、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的１０％

　　５０、元：指人民币元

　　５１、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　５２、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　５３、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　５４、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　５５、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　５６、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　５７、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　１、名称：华安基金管理有限公司

　　２、注册地址：上海浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼

　　３、法定代表人：俞妙根

　　４、设立日期：１９９８年６月４日

　　５、办公地址：上海浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼

　　６、联系电话：（０２１）３８９６９９９９

　　７、联系人：冯颖

　　８、客户服务中心电话：４００８８－５００９９

　　９、网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）注册资本和股权结构

　　１、注册资本：１．５亿元人民币

　　２、股权结构

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

持股单位	持股占总股本比例
上海电气（集团）总公司	２０％
上海国际信托有限公司	２０％
上海工业投资（集团）有限公司	２０％
上海锦江国际投资管理有限公司	２０％
上海沸点投资发展有限公司	２０％

　　（三）主要人员情况

　　１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

　　（１）董事会：

　　徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。

　　俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。２００６年１１月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁，副董事长。

　　冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁、总裁、法定代表人、党委副书记。

　　陈兵先生，研究生学历，高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事，上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理，现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。

　　马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

　　独立董事：

　　萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。

　　吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

　　夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，ＡＰＥＣ金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

　　（２）监事会：

　　谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。

　　陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

　　柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，现任上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

　　徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资（集团）有限公司总会计师。

　　李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

　　蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。

　　赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。

　　诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

　　（３）高级管理人员：

　　俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。２００６年１１月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁，副董事长。

　　邵杰军先生，研究生学历，１５年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

　　韩勇先生，研究生学历，先后在中国人民大学、中国人民银行总行研究生部、北京大学学习，分别获经济学学士、金融学硕士和经济学博士学位，美国杜克大学访问学者。１５年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司和华夏证券有限公司从事投资银行工作；在中国证券监督管理委员会从事监管工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司副总裁。

　　李炳旺先生，研究生学历，２３年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

　　章国富先生，研究生学历，２２年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。

　　２、本基金基金经理

　　卢赤斌先生：硕士学位，１１年证券从业经历。１９９８年至２００４年曾先后在美国先锋集团（Ｔｈｅ Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ）投资系统部和股票基金管理部工作，参与负责集团证券管理系统的研发和协助基金经理管理主要股票指数基金的运作。２００４年７月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。２００６年４月１３日起至今担任华安上证１８０ＥＴＦ基金经理。

　　许之彦先生：理学博士，５年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，现任金融工程部负责人。２００８年４月２５日起至今担任华安中国Ａ股指数增强基金基金经理。

　　３、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

　　俞妙根先生，总裁

　　王国卫先生，首席投资官

　　孙志方先生，总裁助理

　　尚志民先生，基金投资部总经理

　　宋 磊先生，研究发展部总经理

　　诸 慧女士，集中交易部总经理

　　上述人员之间不存在亲属关系。

　　４、业务人员的准备情况：

　　公司目前共有员工２０４人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中６９．６％以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

　　（四）基金管理人的职责

　　根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

　　１、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　２、办理基金备案手续；

　　３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　（下转B10版）